الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٬٨٢١٬٩٩٠
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDVX - فئة خدمة صندوق قيمة أرباح رويس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٬٨٢١٬٩٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class هي FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . تشمل مواقع RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class الجديدة Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٦ ٤٫٥٨٠٨ ٤٫٥٨٠٨
٠٫٠٥ ١٫١٠ ١٫٦٣٩٧ ١٫٦٣٩٧
٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٢٫٣٦٥١ ١٫٣٣٢٥
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٨٣٦٣ ٠٫٨٤٥٢
٠٫٠٦ ٢٫٣٦ ٣٫٥٣٠٤ ٠٫٧٤٠٦
٠٫٠٢ ١٫٨٢ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٢١٢٤
٠٫٠١ ١٫١٥ ١٫٧١٧٣ ٠٫١٩٦١
٠٫٠٦ ٢٫٠٨ ٣٫١٠٥٩ ٠٫١٨٦٢
٠٫٠٤ ١٫١٨ ١٫٧٥٨٨ ٠٫١٤١٧
٠٫٠٣ ٢٫٣٦ ٣٫٥٣٧١ ٠٫١٢٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٠٫٨٢ ١٫٢٢٣٢ ؜١٫٠٧٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٤٠
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٥٩٨٧ ؜٠٫٨٢٦٣
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٨٤٣٠ ؜٠٫٦٦٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٦٤٧٨
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٢٫٣٩٠٣ ؜٠٫٣٢٨٩
٠٫٠٢ ١٫٥٠ ٢٫٢٥٢٠ ؜٠٫٢٨٤٨
٠٫٠٥ ٢٫٣٣ ٣٫٤٩٢٧ ؜٠٫٢٦١٣
٠٫٠٣ ٢٫٢٥ ٣٫٣٦٤٧ ؜٠٫٢٢٩١
٠٫٠٤ ٠٫٥٦ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫٢٢٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٣٫٠٦ ٤٫٥٨٠٨ ٤٫٥٨٠٨
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٣٫٥٧ ٣٫٥٥٨٦ ؜٠٫٠٦٨٢
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٩٫٤٥ ٣٫٥٣٧١ ٠٫١٢٥٠
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٣٣٫٦٥ ٣٫٥٣٠٤ ٠٫٧٤٠٦
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٥ ؜١٤٫٧٣ ٢٫٣٥ ١٫١٢ ٣٫٥١٢٦ ؜٠٫١٥٦٣
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ؜١٫٧٧ ٣٫٤٩٢٧ ؜٠٫٢٦١٣
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ؜١٫١٤ ٣٫٣٦٤٧ ؜٠٫٢٢٩١
VNT / شركة فونتير ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ١٢٫٣٤ ٣٫١٠٥٩ ٠٫١٨٦٢
SPNS / شركة العاقل الدولية NV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ٧٫٩٧ ٣٫٠٠٣٠ ٠٫٠٦٦١
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ١٫١٨ ٢٫٩٦١٠ ؜٠٫١٢٨٤
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٢ ؜١٣٫٧٦ ١٫٩٧ ؜٠٫١٥ ٢٫٩٤٣٩ ؜٠٫١٧٠٣
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٥٫٤٥ ٢٫٨٦٤٨ ؜٠٫٠٠٤٦
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٣٫٥٨ ٢٫٨١٢٧ ؜٠٫٠٥٥٠
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٣ ٨٫٢١ ١٫٨٨ ٩٫٢٦ ٢٫٨٠٧٦ ٠٫٠٩٣٥
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ١٤٫٥٢ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٢١٢٤
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ٤٫٩١ ٢٫٥٩٢٤ ؜٠٫٠١٦٩
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜٧٫١٥ ٢٫٣٩٠٣ ؜٠٫٣٢٨٩
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٣ ١٢٤٫٥٢ ١٫٥٨ ١٤١٫٩٦ ٢٫٣٦٥١ ١٫٣٣٢٥
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٠٫١٩ ٢٫٣٥١٠ ؜٠٫١٢٧٢
PSYTF / شركة باسون سيستمز ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜١٫٣١ ٢٫٢٥٥٠ ؜٠٫١٥٧٩
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٦٫٢٩ ٢٫٢٥٢٠ ؜٠٫٢٨٤٨
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٦٫٠١ ٢٫٢٤٥٠ ٠٫٠٠٨٣
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٠٫٧٠ ٢٫١٥١٣ ؜٠٫١٠٥٢
GABC / الألمانية الأمريكية بانكورب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٢٫٧٥ ٢٫١٢٦٨ ؜٠٫٠٦٠١
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠١ ١٢٫٣٩ ١٫٣٧ ١٫٧٨ ٢٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٧٧٠
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٣٫١٨ ١٫٩٤٢٤ ؜٠٫٠٤٦٠
TOWN / تاونبانك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٫٩٠٨٨ ؜٠٫١٠٧٤
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٥٫١٠ ١٫٨٨٠٨ ؜٠٫٠٠٧٧
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠١ ٤٢٫٤٢ ١٫٢٣ ٩٥٫٦٩ ١٫٨٣٦٣ ٠٫٨٤٥٢
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٫١٤ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫١٢٤٣
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٠٤ ٢٨٫٤٩ ١٫١٨ ١٤٫٨٦ ١٫٧٥٨٨ ٠٫١٤١٧
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٩٫٢٣ ١٫٧١٧٣ ٠٫١٩٦١
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٧٫٢٩ ١٫٦٥٣٣ ٠٫٠٢٦٩
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٥ ١٫١٠ ١٫٦٣٩٧ ١٫٦٣٩٧
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٧٠ ١٫٠٧ ؜٣٠٫٣٨ ١٫٥٩٨٧ ؜٠٫٨٢٦٣
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٣٫٧٠ ١٫٣٦٣٤ ؜٠٫١٣٢٥
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١١٫٨٧ ١٫٢٢٨١ ٠٫٠٦٩١
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٠٫٠٧ ؜٣٥٫٧٨ ٠٫٨٢ ؜٤٣٫٨٩ ١٫٢٢٣٢ ؜١٫٠٧٨٧
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٢٫٥٧ ١٫١٣٣١ ؜٠٫٠٩٥١
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٤٫٧٠ ٠٫٩٧٢٦ ؜٠٫١٠٤٠
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٤٨ ٠٫٩٢٤٠ ؜٠٫٠٣٧٣
1LNB / مجموعة سبيراكس بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫٥١ ٠٫٩٠٦٤ ؜٠٫٠٣٦٦
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك ٠٫٠١ ؜٥٣٫٦٧ ٠٫٥٦ ؜٤١٫١٧ ٠٫٨٤٣٠ ؜٠٫٦٦٩٤
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١٧٫٠١ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫٢٢٦٤
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٩٫٦٢ ٠٫٦٩٩٦ ٠٫٠٢٥٦
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٫٢٢ ٠٫٤٨٤٦ ؜٠٫٠٣٢٩
KFY / كورن فيري ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜٩٢٫٣١ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٦٤٧٨
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٤٠