بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسون سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٥٩ | ٤٤ | ٢٤ | ٣٥ | ٦٥ | ٨٢ | ٩٨ | ١١٢ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٣٥ | ١٢٠ | ١١٦ | ١١٥ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٩ | ٢٤٫٧٦ | ٤٥٫٦٣ | ٤٧٫٢٤ | ٨٤٫٤٠ | ٢٦٫٠٨ | ١٩٫٣١ | ١٣٫٩٧ | ٦٫٣٨ | ١٧٫٤٤ | ٣٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ٥٫٨٦ | ١١٫٢٩ | ٣٫٠٧ | ١٫١٤ | ٧٫٣٣ | ٧٫٢٥ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫٨٠ | ٤٩٩٫٢٦ | ٢٣٣٫١٦ | ٥٧٫٨١ | ١٥٩٫١٢ | ٧٢٢٫٨٢ | ٣٩٧٫٦١ | ١٨٨٫٥٠ | ١٨٩٫٢١ | ٣٩٨٫١٣ | ٤٤٢٫٦٧ | ٢٤٢٫٤١ | ١٨٨٫٥١ | ٣٤٠٫٠٠ | ١٦١٫٢٠ | ١٧٠٫٩٦ | ١٧٠٫٠١ | ١٣٠٫٢٦ | ٩٢٢٫٤٨ | ٤٨٬٤١٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٢ | ٧ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٩٢ | ١٠٠ | ١١٠ | ١١٥ | ١٣ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٠ | ١٥٦ | ٦٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٨ | ٤٦٫٨٢ | ٢٤٨٫٣٨ | ٣٫٥٢ | ٢٣٫٣٦ | ٩٫٤٥ | ٣٢٫٨٧ | ٢٩٫٥٧ | ٢٥٧٫٧٨ | ٨٫١٦ | ١٠٫١٥ | ٤٫٥٤ | ٨٨٫٦٣ | ٧٢٣٫٩٣ | ١٫١٨ | ١٫٣٤ | ٤٠٫٩٥ | ٥٨٫٠٩ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٥ | ١٠٤٫٦٤ | ٣٤٫٥٤ | ٥٤٫٨٨ | ٩٨٫٩٩ | ٣٠٠٫٨٢ | ١٤٣٫٦٥ | ٣٨٫٣٢ | ٤٣٫٧٣ | ٣٥١٫٦٩ | ٣٦٠٫١٢ | ٢١٠٫٣٩ | ١٦٩٫٧٦ | ٣٢٫٩٠ | ١٤٤٫٨٧ | ١٦٠٫٣٩ | ١٦٣٫٥٠ | ١٦٤٫٥١ | ٤٥٥٫٢٦ | ٢٣٬٦٤٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٥٢ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٤ | ٦٨ | ٦٦ | ٧٣ | ٦٦ | ٦٢ | ٦٣ | ٥٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٣ | ٢٩٫٩٨ | ٢٥٫٥٥ | ٢٫٥٦ | ٣٫٠٨ | ٩٫٥٨ | ٢٫٧١ | ١٤٫٠٣ | ٢١٫١٩ | ٢٩٫٩٣ | ١٦٫٣٧ | ٦٫٣٩ | ٢٫٧٣ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٤١ | ٦٫٦٢ | ٢٫٦٢ | ١٦٫٣١ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٤٣ | ٤٤٤٫٨٤ | ١٩٣٫٣٤ | ٦٥٫٦٤ | ١٢٥٫٨٥ | ٣٠٠٫٤٨ | ١٤٣٫٦٥ | ٥٨٫٦٣ | ٥٨٫٨٨ | ١٦٠٫٣٩ | ١٩٧٫٣٠ | ١٢١٫٧٨ | ٩٩٫٩٩ | ١٦٥٫٧٢ | ٩٨٫٢٤ | ٩٧٫٣٧ | ٩١٫٤٦ | ٦٧٫٠٠ | ٣٧٠٫٢٨ | ٢٣٬٩٢٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ٤١ | ٢٢ | ٩ | ٢١ | ٥٢ | ٥٩ | ٢٦ | ٢٨ | ٥٢ | ٦٨ | ٤٠ | ٧٤ | ٦٨ | ٦٨ | ٩٥ | ١٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ٦١٫١٠ | ١١٩٫٢٩ | ٤٦٫٥١ | ١٤٠٫٥٩ | ١٢٩٫٢٠ | ١٥١٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ١٤٤٫٤٩ | ٥٫٦٣ | ٨٨٫٥٤ | ٢٩٫٥٦ | ١٥٨٫٦٩ | ٢٨٧٫٠٩ | ٨٫٦١ | ٠٫٥٩ | ٤٠٫٠٩ | ١١٥٫١٤ | ٩٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
