الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٢٬٠٠٦٬٢٧٦
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYTRX - فئة استثمار صندوق رويس الإجمالي للعائد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٢٬٠٠٦٬٢٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class هي Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . تشمل مواقع RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class الجديدة Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٦٫٩١ ٤٫٠٠٣٦ ٤٫٠٠٣٦
٠٫٢٤ ١٤٫٤٣ ١٫٥٦٥٤ ١٫٥٦٥٤
٠٫٧٩ ١٣٫٤٦ ١٫٤٦٠٣ ١٫٤٦٠٣
٠٫٧٣ ١١٫٥٤ ١٫٢٥١٧ ١٫٢٥١٧
٠٫٠٦ ١٠٫٢١ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
٠٫١٣ ٨٫٠٠ ٠٫٨٦٧٣ ٠٫٨٦٧٣
٤٫١١ ٧٫٥٤ ٠٫٨١٧٨ ٠٫٨١٧٨
٠٫٦٥ ١٣٫٦٥ ١٫٤٨٠٢ ٠٫٦٧١٦
٠٫٣١ ٩٫١٦ ٠٫٩٩٣٨ ٠٫٤٧٧٧
٠٫٢٠ ١٤٫٠١ ١٫٥١٩٩ ٠٫٤٤٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٤١ ٠٫٢٦١٣ ؜١٫٧٨٢١
٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٠١٩٤ ؜١٫٢٢٢٤
٠٫٣٥ ٤٫٠٢ ٠٫٤٣٦٢ ؜١٫٠٩١٤
٠٫٣١ ٤٫١٠ ٠٫٤٤٥١ ؜٠٫٨١٧٢
٠٫١٧ ١٩٫٥٥ ٢٫١٢٠٤ ؜٠٫٦٢٤٥
٠٫٣١ ١٢٫١٤ ١٫٣١٦٩ ؜٠٫٥٦١١
١٫١٠ ٢٦٫٤٢ ٢٫٨٦٥٩ ؜٠٫٤٣٥٣
٠٫٥٧ ٦٫٦٠ ٠٫٧١٦٠ ؜٠٫٤١٤٥
٠٫٥٥ ٢٣٫٠٦ ٢٫٥٠١٤ ؜٠٫٤٠٩٩
٠٫٣٠ ٢٥٫٨٧ ٢٫٨٠٦٢ ؜٠٫٣٨٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٣٦٫٩١ ٤٫٠٠٣٦ ٤٫٠٠٣٦
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٦٤ ؜٠٫٣٢ ٢٨٫٨٣ ؜٢٫٠٧ ٣٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٩٢٨
IGIC / الدولية العامة للتأمين القابضة المحدودة ١٫١٠ ؜٤٫١١ ٢٦٫٤٢ ؜١٢٫٤٦ ٢٫٨٦٥٩ ؜٠٫٤٣٥٣
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٧ ٩٫٤٦ ٢٫٨٤٩٤ ٠٫٢٢٤٥
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٣٠ ؜١٠٫٣٣ ٢٥٫٨٧ ؜١١٫٣٥ ٢٫٨٠٦٢ ؜٠٫٣٨٥٩
HCKT / مجموعة هاكيت، وشركة ١٫٠٢ ١٦٫١٩ ٢٥٫٨٥ ١٫٠٨ ٢٫٨٠٣٢ ٠٫٠٠٦٧
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٥٤ ؜١٣٫٤٧ ٢٥٫١٤ ٢٫٥٩ ٢٫٧٢٦٠ ٠٫٠٤٦٥
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ١٫٥٨ ؜٢٧٫٠٠ ٢٣٫٧٣ ٨٫٨٥ ٢٫٥٧٣٤ ٠٫١٨٩٥
BBSI / شركة باريت لخدمات الأعمال ٠٫٥٥ ؜١٤٫٤٨ ٢٣٫٠٦ ؜١٣٫٣٦ ٢٫٥٠١٤ ؜٠٫٤٠٩٩
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٥٢ ؜١٠٫٨٦ ٢١٫٦٣ ١٩٫١٢ ٢٫٣٤٦١ ٠٫٣٦٠١
VNT / شركة فونتير ٠٫٥٨ ؜٤٫٠٣ ٢١٫٢٢ ٧٫٨٠ ٢٫٣٠١٤ ٠٫١٤٨٥
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٢٠ ١٥٫٤٨ ٢٠٫٢٤ ٧٫٢٠ ٢٫١٩٥٥ ٠٫١٣٠١
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٢٠٫١٦ ٠٫٦٧ ٢٫١٨٦٠ ؜٠٫٠٠٣٦
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٥٧ ؜٩٫٥٤ ١٩٫٦٢ ؜٥٫١٠ ٢٫١٢٧٧ ؜٠٫١٣٣٢
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫١٧ ؜٢٤٫٨٢ ١٩٫٥٥ ؜٢٢٫١٠ ٢٫١٢٠٤ ؜٠٫٦٢٤٥
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٣٢ ؜٢٥٫٠٦ ١٨٫٥٤ ؜٩٫٢٧ ٢٫٠١٠٦ ؜٠٫٢٢٤٠
SPNS / شركة العاقل الدولية NV ٠٫٦٣ ؜٩٫٨٠ ١٨٫٣٩ ؜٢٫٦١ ١٫٩٩٤٢ ؜٠٫٠٧٠٦
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٣٣ ؜١٤٫٢٣ ١٧٫٩٤ ؜٩٫١٠ ١٫٩٤٥٨ ؜٠٫٢١٢٧
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٥٧ ٩٫٦٦ ١٧٫٨٣ ٤٫٤٣ ١٫٩٣٤٢ ٠٫٠٦٦٤
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٧٧ ٥٫٧١ ١٧٫٥٣ ٥٫٩٠ ١٫٩٠١٥ ٠٫٠٩٠٩
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٤٠ ؜١٢٫٤١ ١٧٫٣٨ ؜٤٫٦٧ ١٫٨٨٥٠ ؜٠٫١٠٩٠
TKR / شركة تيمكين ٠٫٢٣ ؜٨٫١٠ ١٧٫٠١ ؜٧٫٢٣ ١٫٨٤٤٦ ؜٠٫١٦٠٥
OBNK / شركة الأصل بانكورب ٠٫٤٦ ٥٫٥٠ ١٦٫٦٢ ٨٫٧٦ ١٫٨٠٢٠ ٠٫١٣١٢
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٤ ٧٫٣٥ ١٫٧٩٣٩ ٠٫١٠٨٧
TOWN / تاونبانك ٠٫٤٧ ؜٢٫٩٠ ١٦٫٠٨ ؜٢٫٩٣ ١٫٧٤٣٧ ؜٠٫٠٦٧٧
PSYTF / شركة باسون سيستمز ١٫٧٥ ؜١٥٫١٦ ١٥٫٧٩ ؜١٦٫٢٨ ١٫٧١٢٠ ؜٠٫٣٥٠٠
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫١٥ ؜١٩٫٥٣ ١٤٫٨٩ ٥٫٠٠ ١٫٦١٥١ ٠٫٠٦٤١
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٣١ ٤٣٫٩٣ ١٤٫٧٧ ٣٨٫٥٣ ١٫٦٠١٨ ٠٫٤٣٥٨
BKU / بنك يونايتد، وشركة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٤ ٣٫٣٤ ١٫٥٩٨٩ ٠٫٠٣٨٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٦ ٨٫٧٢ ١٤٫٥٢ ١٠٫٠٣ ١٫٥٧٤٧ ٠٫١٣١٦
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٢٤ ١٤٫٤٣ ١٫٥٦٥٤ ١٫٥٦٥٤
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٤٤ ٢٤٫٢٤ ١٤٫٤٠ ١١٫٠٥ ١٫٥٦١٢ ٠٫١٤٣٥
HIFS / مؤسسة هنغهام للادخار ٠٫٠٦ ٢٢٫٤٦ ١٤٫٢٨ ٢٧٫٨٩ ١٫٥٤٩١ ٠٫٣٢٧٦
WD / ووكر ودنلوب، وشركة ٠٫٢٠ ٧٣٫٢٤ ١٤٫٠١ ٤٣٫٠٤ ١٫٥١٩٩ ٠٫٤٤٨٤
FC / شركة فرانكلين كوفي ٠٫٦١ ٦٫٩٥ ١٣٫٩٧ ؜١١٫٦٣ ١٫٥١٥٢ ؜٠٫٢١٣٩
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٦٥ ١٢٢٫٦٣ ١٣٫٦٥ ٦٠٫٧٦ ١٫٤٨٠٢ ٠٫٦٧١٦
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٧٩ ١٣٫٤٦ ١٫٤٦٠٣ ١٫٤٦٠٣
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٧٣ ٢٩٫٨٩ ١٢٫٩٣ ٣٤٫٤٧ ١٫٤٠٢٠ ٠٫٣٥٠٧
AMSF / أميريسيف، وشركة ٠٫٢٨ ؜٣٫٥٨ ١٢٫٢٨ ؜١٩٫٧٦ ١٫٣٣١٧ ؜٠٫٣٤١٩
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٣١ ؜٣٦٫٧٢ ١٢٫١٤ ؜٢٩٫٢٩ ١٫٣١٦٩ ؜٠٫٥٦١١
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٢٨ ١٤٫٤٢ ١١٫٩٧ ١١٫٤٨ ١٫٢٩٨٦ ٠٫١٢٣٩
GABC / الألمانية الأمريكية بانكورب، وشركة ٠٫٣١ ٨٫٩١ ١١٫٩٦ ١١٫٨٥ ١٫٢٩٧٠ ٠٫١٢٧٦
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫١١ ؜١٧٫٣٩ ١١٫٧٤ ؜١٤٫٤٤ ١٫٢٧٣١ ؜٠٫٢٢٧٤
BRSL / شركة برايتستار لليانصيب المحدودة ٠٫٧٣ ١١٫٥٤ ١٫٢٥١٧ ١٫٢٥١٧
ATKR / شركة اتكور ٠٫١٥ ؜٧٫٩٤ ١٠٫٩١ ٨٫٢٧ ١٫١٨٣٠ ٠٫٠٨١١
BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة ٠٫٧٥ ؜١٨٫٠٩ ١٠٫٥٤ ؜١٨٫٩٠ ١٫١٤٣٤ ؜٠٫٢٧٨٣
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٦ ١٠٫٢١ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
MCB / شركة متروبوليتان بنك القابضة ٠٫١٥ ؜١٨٫٩٥ ١٠٫١٩ ١٫٣٣ ١٫١٠٥١ ٠٫٠٠٥٣
PACS / مجموعة باكس، وشركة ٠٫٧٦ ٢٠٫٢٩ ٩٫٧٧ ٣٨٫٢٨ ١٫٠٥٩٥ ٠٫٢٨٦٨
PLOW / شركة دوغلاس دايناميكس ٠٫٣١ ٣٨٫٣٩ ٩٫١٦ ٦٩٫٠٩ ٠٫٩٩٣٨ ٠٫٤٧٧٧
DFIN / شركة دونيلي للحلول المالية ٠٫١٣ ٨٫٠٠ ٠٫٨٦٧٣ ٠٫٨٦٧٣
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٤٫١١ ٧٫٥٤ ٠٫٨١٧٨ ٠٫٨١٧٨
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٣٠ ١٫٤٩ ٠٫٧٩١٣ ٠٫٠٠٥١
CLB / شركة المختبرات الأساسية ٠٫٥٧ ؜١٦٫٩٠ ٦٫٦٠ ؜٣٦٫١٤ ٠٫٧١٦٠ ؜٠٫٤١٤٥
WHD / شركة كاكتوس ٠٫١٥ ؜١٢٫٨٦ ٦٫٤٩ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٧٠٤٢ ؜٠٫١٥٠٠
ESQ / إسكواير المالية القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ١٢٧٫٣١ ٥٫٦٢ ١٨٥٫٤٢ ٠٫٦٠٩٦ ٠٫٣٩٤٢
TASE / بورصة تل أبيب المحدودة ٠٫٢٥ ؜٣٦٫١٩ ٤٫٨٨ ٤٫٥٦ ٠٫٥٢٩٣ ٠٫٠١٨٩
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ٠٫١٦ ٠٫٤٨١٥ ؜٠٫٠٠٣٢
ONEW / شركة وان ووتر مارين ٠٫٣١ ؜٥٧٫٠٣ ٤٫١٠ ؜٦٤٫٤٤ ٠٫٤٤٥١ ؜٠٫٨١٧٢
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٠٫٣٥ ؜٦٧٫٠٤ ٤٫٠٢ ؜٧١٫٢١ ٠٫٤٣٦٢ ؜١٫٠٩١٤
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ١٠٫٢٥ ٠٫٤١١٨ ٠٫٠٣٥١
IDT / شركة آي دي تي ٠٫٠٤ ؜٩٠٫٣٢ ٢٫٤١ ؜٨٧٫١١ ٠٫٢٦١٣ ؜١٫٧٨٢١
CODI / البوصلة متنوعة ٠٫٠٣ ؜٩٥٫٣٢ ٠٫١٨ ؜٩٨٫٤٣ ٠٫٠١٩٤ ؜١٫٢٢٢٤
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٨٣