الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٧٢٬٦٧٦٬٤٤٦
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VISAX - صندوق Virtus KAR International للشركات الصغيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٧٢٬٦٧٦٬٤٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A هي Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , AJ Bell plc (GB:AJB) , Rightmove plc (GB:RMV) , Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. (MX:CMOCTEZ) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . تشمل مواقع VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A الجديدة Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , MISUMI Group Inc. (JP:9962) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , .

VISAX - صندوق Virtus KAR International للشركات الصغيرة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٧ ٣٤٫٢٢ ٣٫٠٧٣٦ ٣٫٠٧٣٦
٠٫٠٤ ١٨٫٧١ ١٫٦٨٠٧ ١٫٦٨٠٧
١٫٢٧ ١٧٫٠٨ ١٫٥٣٤٥ ١٫٥٣٤٥
٠٫٤٠ ٨٫٣٩ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
٢٫٠١ ٣٤٫٧٩ ٣٫١٢٤٩ ٠٫٦٦٥٥
٢٫٤٦ ٢٢٫١٦ ١٫٩٩٠٣ ٠٫٦٣٩٨
٦٫٧٦ ٤٧٫٤٥ ٤٫٢٦٢٠ ٠٫٥٦١٦
٠٫١٦ ٤٠٫١١ ٣٫٦٠٣٠ ٠٫٤٠٨٠
١٣٫٧٠ ١٣٫٧٠ ١٫٢٣٠٦ ٠٫٣٦٤١
١٫١٣ ١٣٫٦٣ ١٫٢٢٤١ ٠٫٢٩٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٢ ٣٦٫٨٩ ٣٫٣١٣٤ ؜١٫٣٦٠٠
٠٫٤١ ٢١٫٨٧ ١٫٩٦٤٧ ؜١٫١٦٨٦
١٫٣٦ ١٦٫٤٧ ١٫٤٧٩٥ ؜٠٫٩٨٩٤
٠٫٣٢ ٢٨٫٣٨ ٢٫٥٤٩١ ؜٠٫٧٤٧٦
٤٫٣٦ ٤٧٫١٦ ٤٫٢٣٦٣ ؜٠٫٧٠٧٨
٥٥٨٫٣٦ ١٩٫٠٩ ١٫٧١٤٦ ؜٠٫٦٣٩٨
١٫٣١ ١٧٫٥٠ ١٫٥٧٢٠ ؜٠٫٥٧٩٣
١٦٫٢٥ ٤٣٫٩٠ ٣٫٩٤٣٦ ؜٠٫٥١٢١
٩٫٥٣ ٢٤٫٧٨ ٢٫٢٢٥٦ ؜٠٫٤١٨٠
١٠٫٥٦ ٤٥٫٤٩ ٤٫٠٨٦٠ ؜٠٫٣٥٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ١٤٫٣٥ ؜٨٫٤٨ ٧٣٫٥٠ ٢٠٫٣٩ ٦٫٦٠١٩ ٠٫٢٢٩١
AJB / شركة ايه جي بيل ٦٫٧٦ ٠٫٠٠ ٤٧٫٤٥ ٣٣٫٨٥ ٤٫٢٦٢٠ ٠٫٥٦١٦
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ٤٫٣٦ ؜١٨٫١٠ ٤٧٫١٦ ؜٠٫٤٢ ٤٫٢٣٦٣ ؜٠٫٧٠٧٨
CMOCTEZ / شركة موكتيزوما، SAB de CV ١٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٤٥٫٤٩ ٦٫٩٣ ٤٫٠٨٦٠ ؜٠٫٣٥٤٨
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA ١٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٣٫٩٠ ٢٫٨٦ ٣٫٩٤٣٦ ؜٠٫٥١٢١
SOP / شركة سبيناكر أوبورتونيتيز بي إل سي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٠٫١١ ٣١٫٠٦ ٣٫٦٠٣٠ ٠٫٤٠٨٠
OML / أوه! وسائل الإعلام المحدودة ٣٣٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٧٫٨١ ٢١٫٥٩ ٣٫٣٩٦٠ ٠٫١٥٠٠
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٣٫٩٢ ؜١٤٫١١ ٣٦٫٨٩ ؜١٧٫٦٠ ٣٫٣١٣٤ ؜١٫٣٦٠٠
IUSDF / شركة واحدة ٢٫٠١ ٣٢٫٥١ ٣٤٫٧٩ ٤٧٫٦٦ ٣٫١٢٤٩ ٠٫٦٦٥٥
SE0015671995 / مجموعة هيمنت AB ١٫١٧ ٣٤٫٢٢ ٣٫٠٧٣٦ ٣٫٠٧٣٦
MTX / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٦ ٢٧٫٨٨ ٣٫٠٢٣٣ ٠٫٢٧٥٦
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٧ ١٢٫٠٢ ٢٫٨٩٩١ ؜٠٫١٠٨٧
HWDN / مجموعة هاودن للنجارة المحدودة ٢٫٥٩ ١٫٨٨ ٣٠٫٤٦ ٢٨٫٠١ ٢٫٧٣٦٥ ٠٫٢٥٢٠
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٢٫٦٩ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٤ ١٧٫٠٣ ٢٫٧٣٤٣ ٠٫٠١٩٠
BOUVET / Bouvet ASA ٣٫٧٩ ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٨ ١١٫٠٩ ٢٫٦٩٢٧ ؜٠٫١٢٤١
ATE / قديم SA ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٨ ؜١٠٫١٤ ٢٫٥٤٩١ ؜٠٫٧٤٧٦
3AD2 / ايبيروك AB (نشر) ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٢ ٨٫٦٢ ٢٫٥١٧٣ ؜٠٫١٧٦٠
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٩٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٨ ؜٢٫١٦ ٢٫٢٢٥٦ ؜٠٫٤١٨٠
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ١٫٨٧ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٧ ١٥٫٤٧ ٢٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠١٣٢
HEIM / هاينكن ماليزيا بيرهاد ٣٫٧٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧١ ؜٠٫٧٨ ٢٫٠٣٩٦ ؜٠٫٣٤٩٣
PSYTF / شركة باسون سيستمز ٢٫٤٦ ٧٣٫٥٥ ٢٢٫١٦ ٧١٫٢٨ ١٫٩٩٠٣ ٠٫٦٣٩٨
MOL / ضرب مجموعة SpA ٠٫٤١ ؜٤٠٫٩١ ٢١٫٨٧ ؜٢٧٫١٣ ١٫٩٦٤٧ ؜١٫١٦٨٦
AL0 / اليجرو.يو سا ٢٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٠٨ ١٨٫٣٠ ١٫٨٩٣٨ ٠٫٠٣٣٤
9744 / شركة مجموعة ميتيك القابضة ٠٫٩٣ ٠٫٠٠ ٢٠٫٦٢ ١٢٫٩٧ ١٫٨٥٢١ ؜٠٫٠٥٣١
MTEL / بي تي داياميترا Telekomunikasi Tbk. ٥٥٨٫٣٦ ؜١٥٫٤٨ ١٩٫٠٩ ؜١٥٫٣٧ ١٫٧١٤٦ ؜٠٫٦٣٩٨
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠٤ ١٨٫٧١ ١٫٦٨٠٧ ١٫٦٨٠٧
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٥ ٦٫٢١ ١٫٦١٢٢ ؜٠٫١٥٢٠
200596 / شركة انهوى جوجينج للتقطير المحدودة ١٫٣١ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٠ ؜١٥٫٠٨ ١٫٥٧٢٠ ؜٠٫٥٧٩٣
4478 / ك مجانا ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٧ ١٢٫٥٦ ١٫٥٦٩٠ ؜٠٫٠٥١٠
9962 / شركة مجموعة ميسومي ١٫٢٧ ١٧٫٠٨ ١٫٥٣٤٥ ١٫٥٣٤٥
MABHF / مكتب استشارات الرهن العقاري (القابضة) بي إل سي ١٫٣٦ ؜٤٣٫٨٣ ١٦٫٤٧ ؜٣٠٫٣٦ ١٫٤٧٩٥ ؜٠٫٩٨٩٤
3697 / شركة شيفت ١٫٣٢ ؜٢٧٫٦٦ ١٦٫٠٣ ١٢٫٩٥ ١٫٤٤٠١ ؜٠٫٠٤١٦
012750 / شركة S-1 ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٨ ١٥٫٦٨ ١٫٤٢٦٩ ؜٠٫٠٠٦٦
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٣٫٧٠ ٦٥٫٠٤ ١٣٫٧٠ ٦٥٫٠٥ ١٫٢٣٠٦ ٠٫٣٦٤١
030190 / شركة نيس لخدمات المعلومات المحدودة ١٫١٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٣ ٥٢٫٦٢ ١٫٢٢٤١ ٠٫٢٩٢٠
FORT / شركة فورتيرا ٥٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٥٧ ٢١٫١٤ ١٫٢١٨٧ ٠٫٠٤٩٥
FDP / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٤٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٣٫١٤ ؜٩٫٥١ ١٫١٨٠٥ ؜٠٫٣٣٥٦
IBJHF / شركة إبستوك بي إل سي ٥٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٩ ؜٨٫٧٠ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٢٦٩٤
TOWR / بي تي سارانا مينارا نوسانتارا Tbk. ٣٣٨٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٩ ٠٫٢٠ ٠٫٩٢٣٩ ؜٠٫١٤٧٦
KNOS / شركة مجموعة الأسعار ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٩٫٩٤ ١٩٫٣٦ ٠٫٨٩٢٨ ٠٫٠٢٣٥
7734 / شركة ريكن كيكي المحدودة ٠٫٤٠ ٨٫٣٩ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
6192 / شركة لوماكس الدولية المحدودة ١٫٨٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٧ ٤٫١٥ ٠٫٥٥٤٦ ؜٠٫٠٦٤٣
Q / مراقبة الجودة، SAB de CV ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٦٫٠٨ ١٨٫٢٦ ٠٫٥٤٥٨ ٠٫٠٠٩٤