2025-08-25 |
NP |
GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus
|
|
|
|
١٦٣ |
|
٢ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٧٢٧٬١٤١ |
١٣٫٦٠ |
٨٬٧٩٨ |
٢١٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٢٬٢٨٧ |
|
٣٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٬٢٠٥ |
٠٫٠٠ |
٥٩٥ |
٦٫٦٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSBDX - الفئة المؤسسية لصندوق لوميس سايلز للسندات
|
|
|
|
١٩١٬٢٩٤ |
٧٨٫١٧ |
٢٬٤٦٨ |
٧٦٫٤٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
لاباكس - صندوق لوميس سايلز ألفا الاستراتيجي فئة أ
|
|
|
|
٢٣٬١٣٠ |
٧٨٫١٧ |
٢٩٨ |
٧٦٫٤٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
١٢٤٬٠٢١ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٠٠ |
٧٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
١٧٬٠٨٤٬٠١٣ |
٣٫٢٨ |
٢٢٠٬٣٨٤ |
١١٫٤٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٧٤٣ |
٠٫٠٠ |
٢٤٤ |
٨٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
١٢٬٢٥٣ |
٠٫٠٠ |
١٥٨ |
٨٫٢٢ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٬٨٣٢ |
٠٫٠٠ |
٤٩ |
٨٫٨٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٨٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٤ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - أسهم صندوق قيمة رأس المال الصغير من فئة Acclivity ذات رأس مال صغير من الفئة N
|
|
|
|
٢١٬٦٤٤ |
٢٩٫٩٤ |
٢٧٩ |
٢٤٫٣٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٢٧١ |
١٫٨١ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
٤٦٢ |
٥٫٩١ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٧٬١٧٥ |
٠٫٠٠ |
٣٥١ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
١١٬٤٦٧ |
٠٫٠٠ |
١٤٨ |
٧٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
١٩٦٬١٨١ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٣١ |
٧٫٨٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX - صندوق الرعاية الصحية الطويل/القصير في المرتفعات من الفئة أ
|
|
Short
|
|
٤٠٬٥٦٣ |
|
٥٢٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٣٧٬١١٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٨٤ |
٧٫٩١ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٬٥٣٠ |
٠٫٠٠ |
٤٣ |
٥٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٧٬٨٨١ |
٢٠٫٩٤ |
١٠٢ |
١٥٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٧٨٬٣٤١ |
٠٫٥٦ |
٢٬٠٩٤ |
٨٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨١٬٩٠٥ |
٠٫٠٠ |
٩٩١ |
٦٫٥٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١١٬٩١٣ |
٢٫٢٣ |
١٤٤ |
٩٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٢٧٣٬٨١٨ |
١٦٫١٧ |
٣٬٢١٥ |
٢٥٫٣٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
٩٬١٣٧ |
٠٫٠٠ |
١١٨ |
٧٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
١٤٣٬٤٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٨٥ |
٧٫٨٨ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
٣٬١١١ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٥٫٧١ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٩٠٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٥٦ |
٧٫٨٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
١٧٬٨٠١ |
٠٫٢٥ |
٢٠٩ |
٧٫٧٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - صندوق طومسون ميدكاب
|
|
|
|
٣٨٬١٨٥ |
٥٫٥٦ |
٤٦٢ |
٠٫٦٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٣٠٬٣٨٠ |
١٦٫٣٦ |
٣٩٢ |
٩٫٩١ |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A
|
|
|
|
٢٤٬٣٧٠ |
٠٫٠٠ |
٣١٤ |
٧٫٩٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEDX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق السندات المرنة
|
|
|
|
٣٨٬٥٧٢ |
٧٨٫١٧ |
٤٩٨ |
٧٦٫٤٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
١٢٬١٧٢ |
٠٫٠٠ |
١٤٧ |
٦٫٥٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٩٬٠٨٣ |
٧٫٩٨ |
١١٠ |
١٤٫٧٤ |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
١٥٬٣١٩ |
٠٫٠٠ |
١٩٨ |
٧٫٦٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - صندوق لوميس سايلز لفرص الدخل المرتفع من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٬١١١ |
٧٨٫١٧ |
١٥٦ |
٧٦٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
٣٬٦٩٥٬٦٥٥ |
١٫٠١ |
٤٧٬٦٧٤ |
٨٫٩٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٥٨٦ |
٠٫٠٠ |
٢٧٣ |
٦٫٦٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX - فئة مستثمري صندوق الأسهم الأمريكية المختارة
|
|
|
|
٩١٤٬١٠٣ |
٧٫٣٨ |
١٠٬٩٣٣ |
٥٫٩٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
٨٬٤٠٣٬٨٩٠ |
٣٫٠٧ |
١٠٨٬٤١٠ |
٤٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٠٬٨١٧ |
٠٫٠٠ |
٧٨٥ |
٧٫٨٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣١٬٩٦٣ |
١٫٤٧ |
١٬٧٠٢ |
٩٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٨٠ |
٠٫٠٠ |
٤٠ |
٨٫٣٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٣٢٢٬٧٦٦ |
٨٫٤٦ |
٣٬٩٠٥ |
١٥٫٥٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
WCPIX - فئة المستثمرين العميقين لخدمات الاتصالات
|
|
|
|
٢٠٬٨٣٠ |
٢٠٫١٣ |
٢٤٥ |
١٣٫٧٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - صندوق لوميس سايلز المؤسسي ذو الدخل المرتفع من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٬٧٤٤ |
٨١٫١٥ |
١٣٩ |
٧٩٫٧٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٧١٩ |
٠٫٠٠ |
٩ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٢٤٠ |
٠٫٠٠ |
١٧٢ |
٦٫٨٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
١٨٬٣٨٦ |
٠٫٧٣ |
٢١٦ |
٨٫٥٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١٣٬٩٣٢ |
٠٫٠٠ |
١٨٠ |
٧٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
١٧٬٤٣١٬٨٥٧ |
١٫١٧ |
٢٢٤٬٨٧١ |
٩٫١٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٬٢٨٥ |
١٬١٩٨٫٤٢ |
٣٩ |
١٬٨٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
١٬١٨٧ |
٩٫٦٠ |
١٤ |
٧٫١٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٠٩٦ |
١٤٫٦٩ |
٧٢ |
٧٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٦٠٬٢٧٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٨٢ |
٧٫٩٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P
|
|
|
|
٦٦٬٩٤٢ |
٩٫١٠ |
٧٨٦ |
٢٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBMPX - محفظة خدمات الاتصالات
|
|
|
|
٣٣٨٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٩٦ |
٦٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - فئة مستثمري صندوق الترفيه
|
|
|
|
٦٬٨٨٨ |
٣٨٫٦٨ |
٨٩ |
٤٩٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٠٬١٢٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٠٨ |
٧٫٨٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
CAAPX - فئة المستثمر في صندوق تقدير آرييل
|
|
|
|
٧٧٨٬٨٨٥ |
١٣٫٩٦ |
١٠٬٠٤٨ |
٧٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
١٧٠٬٩٠٣ |
١٫٢٤ |
٢٬٠٠٦ |
٩٫٢٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
١١٣٬٥٤٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٦٥ |
٧٫٨٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٣٬٣٠٢ |
٠٫٠٠ |
٤٣ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
٣٥٬٣٤٨ |
٠٫٠٠ |
٤٥٦ |
٧٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٢٬٠٢٦٬٢١٣ |
٨٫٦٨ |
٢٣٬٧٨٨ |
١٧٫٢٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٨٨٬٧٥٠ |
٣٥٫٠٧ |
١٬١٤٥ |
٤٥٫٧٣ |
|
2025-05-22 |
NP |
GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - صندوق طومسون لارج كاب
|
|
|
|
٢٥٢٬١٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٥١ |
٦٫٤٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٢٬٠١٨ |
٠٫٠٠ |
٢٤ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٢٬٤٠٣ |
١٫٠٣ |
٣١ |
٣٫٤٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - صندوق الدخل الاستراتيجي لوميس سايلز الفئة أ
|
|
|
|
١١٩٬٣٢٩ |
٧٨٫١٧ |
١٬٥٣٩ |
٧٦٫٤٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
١٦٧ |
٠٫٠٠ |
٢ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٥٬٨٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٦٦ |
٧٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
٥٣٬٣٠٩ |
٢٧٫٦١ |
٦٢٦ |
٢١٫٩٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
٣٢٬١٥٣ |
٢١٫٦٩ |
٣٧٧ |
٣١٫٣٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٥٢ |
٧٫٨٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣٤٬٣٥٣ |
٠٫٠٠ |
٤١٦ |
٦٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٨٧٬٧٢٥ |
٢٫٦٨ |
١٬٠٦١ |
٩٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
١٣٦٬٥٧٠ |
٢٣٫٦٧ |
١٬٦٠٣ |
٣٣٫٤٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون المتوازن
|
|
|
|
١٣٬٨٠٠ |
٨٫٠٠ |
١٦٢ |
٠٫٦١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٢٩٥٬٨١٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٤٧٣ |
٧٫٨٩ |
|
2025-07-08 |
NP |
ARBFX - صندوق التحكيم فئة R
|
|
|
|
٨٠٣٬٧٧١ |
٢٨٫٩١ |
٩٬٧٢٦ |
٢٤٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
٤٥٬٨٩٨ |
١٫٤٥ |
٥٩٢ |
٩٫٤٣ |
|
2025-07-08 |
NP |
AEDFX - صندوق جزيرة المياه المتنوع القائم على الأحداث فئة R
|
|
|
|
٣٨٬١٦٢ |
٢٨٫٩١ |
٤٦٢ |
٢٤٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
١٦٩٬٢٧٤ |
٧٫٧٥ |
٢٬١٨٤ |
٠٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٥٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٧ |
٨٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX - Transamerica Large Core R
|
|
|
|
١ |
٩٩٫٩٩ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٩٣٬٢٥٥ |
٠٫٠٠ |
٤٬٦١٧ |
٧٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٢٧٢٬٠٩٥ |
١١٫٧٠ |
٣٬١٩٤ |
٢٠٫٥٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSFIX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الثابت لوميس سايلز
|
|
|
|
١٨٬٥٥٧ |
٧٨٫١٧ |
٢٣٩ |
٧٦٫٤٨ |
|
2025-05-23 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٩٬٠٩١ |
٩٤٫٨٣ |
١٠٩ |
٩٤٫١٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٩٬٧٠٣ |
٣٫٧٨ |
٢٣١ |
١٢٫١٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
١٠٤٬٨٢٢ |
٢٫٠٠ |
١٬٢٣١ |
١٠٫٠٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II
|
|
|
|
٦٬٦٧٨٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٨٬٤١٠ |
٧٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٤١٬١١٨ |
٢٫٠٩ |
٥٣٠ |
٥٫٥٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٦٬٣٧٧ |
١٫٦٧ |
٤٤٠ |
٤٫٧٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).
|
|
|
|
٢٬٩٥٤ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٨٫٥٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLMX - فئة مستثمري صندوق السندات متعدد القطاعات في الغرب العظيم
|
|
|
|
١٩٬٧٦٨ |
٧٨٫١٧ |
٢٥٥ |
٧٦٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٤٧٬٣٨٠ |
١٫٠٤ |
٥٥٦ |
٦٫٩٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
٣١٬٠٤٥ |
٠٫٠٠ |
٤٠٠ |
٧٫٨٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٢٠٬٠٨١ |
٠٫٠٠ |
٢٤٣ |
٦٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٤٤٬٨٣٦ |
٢٢٫٠٢ |
٥٬٢٢٢ |
٣١٫٦٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
١٬٥٢٤ |
٨٫٨٥ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٣٬٠٣٥ |
١٫٠٤ |
٣٩ |
٨٫٣٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
١٬٠٩٩٬١٦٩ |
١٢٫٤٢ |
١٣٬٣٠٠ |
٦٫٧٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٢٤٬٣٧٩ |
٠٫٠٠ |
٢٩٥ |
٦٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٨٤٬٧٠٣ |
٠٫٠٠ |
٥٬٦٩٠ |
٧٫٩١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VEVFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Explorer Value Fund
|
|
|
|
٣٤٦٬٣٨٢ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٩١ |
٦٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٢٤٬٥٧٤ |
٣٫٩٥ |
٢٨٨ |
١٢٫٠٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
١٨٠٬١٧٥ |
٤٣٫٦٩ |
٢٬١٨٠ |
٥٣٫٠٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٦٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٩٢ |
٦٫٤٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٨٧٨ |
٠٫٠٠ |
١٧٥ |
٨٫٠٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
١٬٣٠٢٬٣٨٢ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٢٩٠ |
٧٫٩٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNLX - محفظة خدمات الاتصالات - الفئة الأولية
|
|
|
|
٥٠٬٢٠٠ |
٦٫١٣ |
٦٤٨ |
١٤٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٣٩ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
١٣٬٨٧٠ |
١٫٠٦ |
١٦٣ |
٦٫٥٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - صندوق القيمة المنهجية
|
|
|
|
١٧٧٬٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٤٤ |
٦٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - محفظة القيمة ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٣٥٬٥٦٧ |
٠٫٠٠ |
٦٬٢٨٨ |
٧٫٩١ |
|
2025-05-27 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
١٨٦ |
٦١٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٥٩٧ |
٠٫٠٠ |
١٢٤ |
٧٫٨٩ |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - صندوق تشستنت ستريت للصرافة
|
|
|
|
٤١٬٥٨٠ |
٠٫٠٠ |
٤٩٧ |
١٤٫٥٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٤٠٬٥٥٠ |
٥٫٩٧ |
٤٩١ |
٠٫٢٠ |
|
2025-03-25 |
NP |
NLSAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان الطويل القصير فئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٥٢٬١١٣ |
٠٫٠٠ |
٢٢٬٣٢٧ |
٠٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٦٬٧٧١ |
٠٫٠٠ |
٨٧ |
٨٫٧٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
DRCVX - صندوق كومستوك كابيتال فاليو فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٠٠٠ |
١٤٫٢٩ |
١٥٥ |
٢٣٫٢٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
Short
|
|
٧٬٤٤٤ |
٤٫٢٤ |
٩٠ |
١١٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤٬٣٧٤ |
٠٫٠٠ |
٥٦ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ
|
|
Short
|
|
١٥٬٣٧٨ |
|
١٨١ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
١٨٬٨٣١ |
٠٫٠٠ |
٢٢٨ |
٦٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٧٠٬٩٣٢ |
٧٫٢٦ |
٨٥٨ |
١٤٫٢٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٤٢٬٤٩٠ |
١٫٤٣ |
٥٤٨ |
٦٫٤١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٨١٬٤٥٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٥١ |
٧٫٨٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي
|
|
|
|
٦٦٨٬٦١٤ |
١٫٦٦ |
٨٬٦٢٥ |
٦٫٠٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٠١٬٨١٣ |
١٦٫٧٣ |
١٬١٩٥ |
٢٦٫٠٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٢١٬١٧٦ |
٨٢٫٦٠ |
٢٧٣ |
٨١٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٢٠٠٬٩٠٩ |
٢٫٥٩ |
٢٬٣٥٩ |
١٠٫٧٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
٤٨٬٦٣٣ |
٢٫٥٥ |
٦٢٧ |
١٠٫٥٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
٢٬٦١٥ |
٨٠٫١٥ |
٣١ |
٧٩٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٢٬٠٣٦ |
٠٫٠٠ |
٢٦ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٢٨٢٬١٣٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٤٠ |
٧٫٨٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H
|
|
|
|
١٣٬٥٢٠ |
٦٣٫٥٧ |
١٧٤ |
٦٠٫٧٢ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٧٩٩ |
٧٫٣٨ |
١١٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٩٦٤٬٢١٤ |
٢٫٧٥ |
١١٬٦٦٧ |
٩٫٤٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٢٣٣٬٠٠٣ |
٤٥٨٫٤٤ |
٢٬٧٣٥ |
٥٠٣٫٧٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX - علاوة مخاطر التقلب البارامترية - الفئة المؤسسية للصندوق الدفاعي
|
|
|
|
١٣٢٬٣٧٦ |
١٥٨٫٩٤ |
١٬٥٥٤ |
١٧٩٫٥٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٣٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO صندوق القيمة الصغيرة/المتوسطة فئة أ
|
|
|
|
١١٬٢٠٠ |
٢٥٫٣٣ |
١٣١ |
١٩٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٢٬٥٣٦ |
|
٣٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٠٣٦ |
٠٫٠٠ |
٤٢٦ |
٧٫٨٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٢٬٧٦٧ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
٦٫٠٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٩١٬٧١٥ |
٠٫٠٠ |
١٬١٨٣ |
٧٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
١٣٧٬١٧٦ |
١٤٫٤٧ |
١٬٦١٠ |
٧٫٧٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٢٬٥٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٠٤ |
٧٫٨٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
١٠٬٤٧٠ |
٣٫٨٤ |
١٣٥ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٢٣٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٩٩ |
٧٫٩٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
١٩٤٬١١١ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٧٩ |
٧٫٩١ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWMIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة السوقية المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٦٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٥٥ |
٧٫٨٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٧٬٥٠٣٬٢٦٣ |
٠٫٦٩ |
٩٠٬٧٨٩ |
٧٫٢٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر خدمات الاتصالات الطليعية
|
|
|
|
٢٬٣٥١٬٤٦٣ |
١٢٫١٩ |
٢٨٬٤٥٣ |
١٩٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٢٬٣١٩ |
٦٫٢٣ |
٢٧ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥١٨٬٩١٥ |
٠٫٠٠ |
٦٬٠٩٢ |
٧٫٩٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
١٣٬١٨٢٬٧٣٣ |
١٫٤١ |
١٧٠٬٠٥٧ |
٦٫٣٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٦٣٨ |
١٧٫١٥ |
٩٩ |
٢٧٫٢٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٣ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٣٩٠٬٨٢٥ |
٠٫٧٣ |
٤٬٧٢٩ |
٥٫٧٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
٦١ |
١٫٦١ |
١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
٧٣٬٧٥٠ |
١٫٧٨ |
٨٦٦ |
٦٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
١٬٠٤٣٬٦٧٠ |
٤٫٢٩ |
١٢٬٢٥٣ |
١٢٫٥٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
١٩٤٬٦٢٨ |
١٫٥٨ |
٢٬٥١١ |
٩٫٥٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
Short
|
|
٥٬٢١٤ |
٠٫٠٠ |
٦٧ |
٨٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٣٩٣٬١٤٤ |
٣٫٩٠ |
٥٬٠٧٢ |
٣٫٦٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - الأسهم المؤسسية لصندوق BlackRock Advantage Small Cap Core
|
|
|
|
٧٤٬٢٥٩ |
٧٠٫٣٢ |
٨٩٩ |
٦٥٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
١٧٬٨٨٧ |
٣٢٫٣٩ |
٢٣١ |
٢٧٫٢٢ |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - صندوق ليتمان جريجوري ماسترز للاستراتيجيات البديلة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٬٢٤٢ |
٨٣٫٩٨ |
١٥٨ |
٨١٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - صندوق السندات متعدد القطاعات Morningstar
|
|
|
|
١٢٬٧٥٣ |
١٢٫٢٢ |
١٥٠ |
٢١٫١٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٣١٧٬٤٤٠ |
١٫٥٦ |
٤٬٠٩٥ |
٩٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
١٬٩٤٨ |
٢٫٥٨ |
٢٥ |
١٣٫٦٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٦٬٦٩٦ |
٠٫٠٠ |
٢١٥ |
٨٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٤٧٣ |
|
١٩ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ARGFX - فئة مستثمري صندوق أرييل
|
|
|
|
٥٬٧٣٦٬٦٤٢ |
٢٨٫٤٣ |
٧٤٬٠٠٣ |
٢٢٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٩٬١٩٢ |
١٫٨١ |
١١٩ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٨٬٨٦٥ |
٦٫٤٢ |
٦٣٠ |
١٤٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
١٬٢٨٣ |
٢٫٨٠ |
١٧ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٥٥١ |
٠٫٠٠ |
١٠٠ |
٧٫٥٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٧٦٬٨١٧ |
١٫٥٤ |
٩٢٩ |
٤٫٨٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٨٠٤ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
٩٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٠٬٤٠٥ |
٠٫٠٠ |
٣٥٧ |
٧٫٨٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٬١٤٥ |
١٩٫٥٧ |
١٩٠ |
١٣٫٣٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧١٥ |
٥٫٤١ |
٢٢ |
٤٫٧٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٧٬٣٠٤ |
٠٫٠٠ |
٩٤ |
٨٫٠٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
LUSIX - محفظة أسهم Lazard الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة النظامية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٬٩٤٦ |
١٣٫٩٢ |
١٠٧ |
٣٠٫٨٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٢٧٬٠٨٣ |
٠٫٠٠ |
٣٤٩ |
٨٫٠٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٢٢٬٧٨١ |
٨٫٤٥ |
٩٬٩٥٦ |
٢٫٤٩ |
|