الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٩٬٢٤١٬٣٩٥
المواقع الحالية ٤٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LSHIX - صندوق لوميس سايلز المؤسسي ذو الدخل المرتفع من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٩٬٢٤١٬٣٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLSHIX - Loomis Sayles Institutional High Income Fund Institutional Class هي Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , Hercules Inc. 6.50% 06/30/29 (US:US427056AU02) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , and CSC Holdings, LLC (US:US126307BA42) . تشمل مواقع LSHIX - Loomis Sayles Institutional High Income Fund Institutional Class الجديدة Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , Hercules Inc. 6.50% 06/30/29 (US:US427056AU02) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , and CSC Holdings, LLC (US:US126307BA42) .

LSHIX - صندوق لوميس سايلز المؤسسي ذو الدخل المرتفع من الفئة المؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٤١ ٤٫٠٠٢٤ ٤٫٠٠٢٤
٣٫١٢ ١٫١٩٧٧ ١٫١٣١٢
٢٫٥٧ ٠٫٩٨٨٩ ٠٫٩٨٨٩
٢٫٠٩ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
١٫٩٤ ٠٫٧٤٧٤ ٠٫٧٤٧٤
١٫٦٩ ٠٫٦٤٧٧ ٠٫٦٤٧٧
١٫٦٨ ٠٫٦٤٧١ ٠٫٦٤٧١
١٫٦٨ ٠٫٦٤٧٠ ٠٫٦٤٧٠
١٫٥٩ ٠٫٦١٢١ ٠٫٦١٢١
١٫٢٧ ٠٫٤٨٩٢ ٠٫٤٨٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٢٠٤
٠٫٧٠ ٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٣٢٠٣
٠٫٩٢ ٠٫٣٥١٧ ؜٠٫٢٩٦٣
٠٫٠٤ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٢٨٦٢
٠٫٨٩ ٠٫٣٤١٠ ؜٠٫٢٦١١
١٫٢٤ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٢٥٧٨
٠٫٩٠ ٠٫٣٤٦٤ ؜٠٫٢٥٥٨
٠٫٠٤ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٢٣١٢
٠٫١٩ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٢١٤٨
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٢٠٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٠٫٤١ ٤٫٠٠٢٤ ٤٫٠٠٢٤
SATS / شركة إيكو ستار ٤٫٤٣ ؜٠٫٧٠ ١٫٧٠١٨ ٠٫٠٣٢٢
TEVA/46 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٤٫٢٥ ؜٠٫٤٧ ١٫٦٣٤٩ ٠٫٠٣٤٧
US427056AU02 / شركة هرقل 6.50% 30/06/29 ٣٫٨١ ؜٠٫٢١ ١٫٤٦٤٤ ٠٫٠٣٤٨
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) ٣٫٥٤ ؜٤٫٠١ ١٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٢٠٤
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٣٫١٢ ١٬٤٠٥٫٣١ ١٫١٩٧٧ ١٫١٣١٢
US126307BM89 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٣٫٠٦ ٣٫٠٦ ١٫١٧٧٤ ٠٫٠٦٤٣
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) ٢٫٥٧ ٠٫٩٨٨٩ ٠٫٩٨٨٩
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٢٫٥٢ ؜١٦٫٦٦ ٠٫٩٦٩٤ ؜٠٫١٦٣٦
CHRD / شركة كورد للطاقة ٢٫٣١ ؜١٫٨٧ ٠٫٨٨٩٣ ٠٫٠٠٦٦
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٢٫٢٨ ؜٦٫٧١ ٠٫٨٧٦٣ ؜٠٫٠٣٨٨
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) ٢٫٢٣ ؜٨٫٣٠ ٠٫٨٥٨٢ ؜٠٫٠٥٣٢
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٢٫١٢ ؜٢٫٤٣ ٠٫٨١٦٤ ٠٫٠٠١٠
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٢٫٠٩ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٢٫٠٩ ؜٣٫٥٦ ٠٫٨٠٢٤ ؜٠٫٠٠٨١
Z1BR34 / شركة Zebra Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٨ ٣٫٤٤ ٠٫٧٩٨٣ ٠٫٠٤٦٢
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٢٫٠٥ ؜٣٫٤٣ ٠٫٧٨٩٠ ؜٠٫٠٠٧٢
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) ٢٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧١١ ٠٫٠١٩٩
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٤ ٠٫٧٤٧٤ ٠٫٧٤٧٤
US68245XAJ81 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ١٫٨٩ ٨٫٤٢ ٠٫٧٢٧٤ ٠٫٠٧٣٩
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) ١٫٨٩ ٣٫٧٣ ٠٫٧٢٦٢ ٠٫٠٤٤٤
US71376LAE02 / مجموعة الأداء للأغذية، وشركة ١٫٨٨ ٣٫١٤ ٠٫٧٢٠٨ ٠٫٠٣٩٨
US92556HAE71 / باراماونت جلوبال ١٫٨٦ ٠٫٩٢ ٠٫٧١٥٦ ٠٫٠٢٥٢
US87165BAU70 / التزامن المالي ١٫٧٩ ؜٣٫١٣ ٠٫٦٨٩٧ ؜٠٫٠٠٤١
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) ١٫٧٩ ١٤٫٠٥ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫١٠٠٢
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) ١٫٧٧ ؜٥٫٠٠ ٠٫٦٧٨٨ ؜٠٫٠١٧٤
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ١٫٧٤ ١٫٨١ ٠٫٦٦٩٩ ٠٫٠٢٨٩
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) ١٫٧٣ ؜١٫٧٦ ٠٫٦٦٤٤ ٠٫٠٠٥٧
US163851AF58 / شركة كيمورز/ ذا ١٫٧٢ ؜٤٫١٤ ٠٫٦٥٩٢ ؜٠٫٠١٠٧
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٩ ٠٫٦٤٧٧ ٠٫٦٤٧٧
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) ١٫٦٨ ٠٫٦٤٧١ ٠٫٦٤٧١
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) ١٫٦٨ ٠٫٦٤٧٠ ٠٫٦٤٧٠
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ١٫٦٦ ٦٢٫٣٩ ٠٫٦٣٧٤ ٠٫٢٥٤٩
BHC / شركة بوش الصحية ١٫٦٤ ؜١٫٦٢ ٠٫٦٢٨٩ ٠٫٠٠٦١
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15/06/2031 144A ١٫٦٣ ٢٫٩٦ ٠٫٦٢٨٤ ٠٫٠٣٣٩
US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 ١٫٦٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٦٢١٣ ؜٠٫٠١٢٦
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) ١٫٥٩ ٠٫٦١٢١ ٠٫٦١٢١
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ١٫٥٩ ؜١٤٫٢٨ ٠٫٦١١٨ ؜٠٫٠٨٣٣
US513272AE49 / شركة لامب ويستون القابضة ١٫٥٩ ؜١٫٢٤ ٠٫٦١٠١ ٠٫٠٠٨١
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ١٫٥٤ ٢٫٨٠ ٠٫٥٩٣٦ ٠٫٠٣٠٩
US60855RAL42 / شركة مولينا للرعاية الصحية ١٫٥٤ ٣٫٧٨ ٠٫٥٩١٢ ٠٫٠٣٦١
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ١٫٥٢ ؜١٫١٧ ٠٫٥٨٦٠ ٠٫٠٠٨٦
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ١٫٤٤ ١٦٫٣٧ ٠٫٥٥٤٨ ٠٫٠٩٠١
US98310WAQ15 / شركة ويندهام ديستينيشنز ١٫٤٢ ؜١٫٣٩ ٠٫٥٤٥٣ ٠٫٠٠٦٧
US911363AM11 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ١٫٤٠ ٣٫٦٤ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٠٣٢٢
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ١٫٣٨ ؜٣٫٠٣ ٠٫٥٢٩٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز ١٫٣٧ ٤٫٣٤ ٠٫٥٢٧٢ ٠٫٠٣٥٢
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) ١٫٣٧ ٢٫٨٥ ٠٫٥٢٦٩ ٠٫٠٢٧٩
US904678AS85 / يونيكريديت إس بي إيه ١٫٣٤ ١٫٢١ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٠١٩١
Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) ١٫٣٣ ؜٥٫٠١ ٠٫٥١٠١ ؜٠٫٠١٣٠
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) ١٫٣٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٥١٠١ ؜٠٫٠٠١٦
US665530AB71 / شركة النفط والغاز الشمالية ١٫٣٢ ٦٫٤٣ ٠٫٥٠٨٩ ٠٫٠٤٣٠
MTDR / شركة موارد ماتادور ١٫٣٢ ١٫٧٧ ٠٫٥٠٧٤ ٠٫٠٢١٧
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ١٫٣٠ ؜٢٫١١ ٠٫٤٩٩٧ ٠٫٠٠٢٣
US37045XCA28 / سندات شركة جنرال موتورز فينل ١٫٣٠ ٥٫٩٦ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٠٤٠٢
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ١٫٢٩ ؜٠٫٦٢ ٠٫٤٩٤٥ ٠٫٠٠٩٨
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) ١٫٢٩ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٤٩٤١ ؜٠٫٠٦٠٥
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜١٫٦١ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٠٠٤٦
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) ١٫٢٧ ٠٫٤٨٩٢ ٠٫٤٨٩٢
US76119LAB71 / شركة ريزيديو للتمويل ١٫٢٦ ٣٫٨٧ ٠٫٤٨٥٤ ٠٫٠٣٠٠
US57164PAH91 / شركة منتجعات ماريوت الملكية ١٫٢٦ ٧٢٫٥٧ ٠٫٤٨٣٥ ٠٫٢١٠٥
CVI / شركة سي في آر للطاقة ١٫٢٤ ٤٫٢٠ ٠٫٤٧٦٨ ٠٫٠٣١٠
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١٫٢٤ ؜٣٦٫٧٧ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٢٥٧٨
SATS / شركة إيكو ستار ١٫٢٢ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٤٦٩٨ ؜٠٫٠٨٠٨
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ١٫٢١ ٢٫٤٦ ٠٫٤٦٣٥ ٠٫٠٢٢٧
601168 / شركة التعدين الغربية المحدودة ١٫٢٠ ؜١١٫٣٦ ٠٫٤٦٢٠ ؜٠٫٠٤٥٩
US527298BR35 / شركة المستوى 3 للتمويل ١٫٢٠ ٠٫٣٤ ٠٫٤٥٩٩ ٠٫٠١٣٣
US683720AA42 / شركة النص المفتوح القابضة ١٫١٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٥٤٠ ٠٫٠٠٨٥
Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) ١٫١٧ ٢٫٦٤ ٠٫٤٤٨١ ٠٫٠٢٢٩
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ١٫١٦ ؜١٦٫٩٣ ٠٫٤٤٥٣ ؜٠٫٠٧٦٨
US87724RAJ14 / شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز ١٫١٤ ٢٧٫١٠ ٠٫٤٣٦٦ ٠٫١٠٢٠
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ١٫١٣ ؜١٤٫٤٣ ٠٫٤٣٥٧ ؜٠٫٠٦٠٣
US48123VAF94 / شركة جيه 2 العالمية ١٫١٢ ٩٫٨٧ ٠٫٤٣٢٣ ٠٫٠٤٩٠
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫١١ ١٫٠٩ ٠٫٤٢٧٠ ٠٫٠١٥٧
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ١٫١١ ؜٢٫٧٣ ٠٫٤٢٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
CLF / شركة كليفلاند كليفس ١٫٠٨ ؜٢٫١٧ ٠٫٤١٦٨ ٠٫٠٠١٩
US68245XAM11 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ١٫٠٨ ٢٫٩٦ ٠٫٤١٥٤ ٠٫٠٢٢٤
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ١٫٠٨ ؜٢٫٢٧ ٠٫٤١٣٢ ٠٫٠٠١٢
US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ١٫٠٧ ١٫٨٢ ٠٫٤٠٩٤ ٠٫٠١٧٨
US81725WAK99 / سينساتا تكنولوجيز بي في ١٫٠٦ ٣٫٥٢ ٠٫٤٠٧٦ ٠٫٠٢٣٩
US201723AQ67 / شركة المعادن التجارية ١٫٠٦ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٤٠٦٢ ؜٠٫٠٧٣٣
US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي ١٫٠٣ ٣٫٩٢ ٠٫٣٩٧٣ ٠٫٠٢٤٩
US88732JAY47 / تايم وارنر كيبل إنك 5.875% 15/11/40 ١٫٠٣ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٣٩٦٧
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) ١٫٠٢ ٦٫٨٠ ٠٫٣٩٢٧ ٠٫٠٣٤٥
US737446AR57 / شركة بوست القابضة ١٫٠٢ ٢٫٥١ ٠٫٣٩٢٤ ٠٫٠١٩٤
US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٩٩ ٣٫٧٨ ٠٫٣٨٠٣ ٠٫٠٢٣٤
US88732JAN81 / تايم وارنر كيبل 7.3% ملاحظات عليا 7/1/38 ٠٫٩٩ ٢٨٫٧٢ ٠٫٣٧٩٣ ٠٫٠٩٢٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ؜٥٫٠١ ٠٫٣٧٩١ ؜٠٫٠٠٩٩
CX / CEMEX, SAB de CV - الأمان المفضل ٠٫٩٨ ٠٫٣٧٨٦ ٠٫٣٧٨٦
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ٠٫٣٧٧٤ ٠٫٣٧٧٤
US46284VAE11 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٩٤ ١٫٨٥ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫٠١٥٨
US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٩٣ ؜١٫٣٨ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٠٠٤٥
PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) ٠٫٩٣ ؜٦٫٤٦ ٠٫٣٥٦٥ ؜٠٫٠١٤٩
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) ٠٫٩٢ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٣٥٤١
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫٩٢ ؜٤٧٫١١ ٠٫٣٥١٧ ؜٠٫٢٩٦٣
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) ٠٫٩١ ؜٣٫٣٩ ٠٫٣٥٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US896288AA51 / شركة تري نت جروب ٠٫٩٠ ١٣٫١٧ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫٠٤٨٠
US432833AN19 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.625% 15/02/2032 144A ٠٫٩٠ ؜٤٣٫٩٧ ٠٫٣٤٦٤ ؜٠٫٢٥٥٨
40467AAH2 / مساعدة في المنزل، وشركة ٠٫٨٩ ؜٤٤٫٨٤ ٠٫٣٤١٠ ؜٠٫٢٦١١
US45258LAA52 / شركة إيمولا الاندماج ٠٫٨٧ ٥٫٦٩ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٠٢٦٥
US70137WAG33 / باركلاند كورب/كندا ٠٫٨٥ ١٫٩٢ ٠٫٣٢٧٠ ٠٫٠١٤٥
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٣٢٠٧ ٠٫٠٠٨٧
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) ٠٫٨٣ ٠٫٣١٩٩ ٠٫٣١٩٩
ESAB / شركة إيساب ٠٫٨١ ٦٫١٤ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٢٦٠
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٨١ ؜٢٤٫٠٢ ٠٫٣١١٧ ؜٠٫٠٨٧٨
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٠٫٨١ ؜١٢٫٧٨ ٠٫٣٠٩٦ ؜٠٫٠٣٦٢
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٨٠ ؜١٦٫٥٥ ٠٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٥١٥
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٠٫٨٠ ٢٫٩٧ ٠٫٣٠٦٣ ٠٫٠١٦٥
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ؜٢٩٫٧٤ ٠٫٣٠٦٣ ؜٠٫١١٨٣
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٧٧ ١٫٩٩ ٠٫٢٩٥١ ٠٫٠١٣٥
Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) ٠٫٧٦ ؜٤٫٦٢ ٠٫٢٩٣٩ ؜٠٫٠٠٦١
US61762TAH95 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2013-C11 ٠٫٧٥ ؜١٫١٨ ٠٫٢٨٩٠ ٠٫٠٠٤٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٣٫٩٥ ٠٫٧٤ ٠٫٤١ ٠٫٢٨٣٢ ٠٫٠٠٨٧
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) ٠٫٧٣ ٠٫٢٨ ٠٫٢٧٩٩ ٠٫٠٠٧٨
US436440AP62 / شركة هولوجيك ٠٫٧٠ ٤٫٠١ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠١٧١
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٣٢٠٣
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٧٠ ٠٫٢٦٧٥ ٠٫٢٦٧٥
US53219LAU35 / شركة لايف بوينت هيلث إنك GUAR 144A 01/29 5.375 ٠٫٦٩ ٠٫١٤ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٠٠٧٣
IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) ٠٫٦٩ ؜٢٫٨١ ٠٫٢٦٦٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US04649VBC37 / Asurion LLC، القرض لأجل ب ٠٫٦٩ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٠٠٥٨
US17322MAA45 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٦٩ ؜٣٫٣٦ ٠٫٢٦٥٢ ؜٠٫٠٠٢٣
Inception Holdco Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (US45073SAB16) ٠٫٦٩ ؜٤٫٧٠ ٠٫٢٦٤٩ ؜٠٫٠٠٦١
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٦٩ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٢٦٤٢
US98877DAD75 / شركة ZF North America Capital Inc ٠٫٦٨ ٣٠٫٩٦ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٠٦٦٩
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) ٠٫٦٧ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫٢٥٦٩
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٦٧ ٢٠٧٫٨٣ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫١٧٥٥
US201723AR41 / شركة المعادن التجارية ٠٫٦٦ ١٫٣٨ ٠٫٢٥٣٩ ٠٫٠٠٩٩
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫٢٥٢٥ ٠٫٢٥٢٥
US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٦٥ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٢٥١٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٦٫٦٣ ٠٫٦٥ ٨٫٢٩ ٠٫٢٥١٣ ٠٫٠٢٥٣
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٦٥ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٢٤٩٤
US53079EBL74 / مجموعة الحرية المتبادلة، وشركة ٠٫٦٤ ؜٦٫٨٣ ٠٫٢٤٦٥ ؜٠٫٠١١٢
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) ٠٫٦٤ ٢٫٠٧ ٠٫٢٤٦٠ ٠٫٠١١١
US893647BP15 / ملاحظة: ٠٫٦٣ ٣٫٢٧ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠١٣٩
US428104AA14 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٦٣ ؜٣١٫٥٢ ٠٫٢٤٢٣ ؜٠٫١٠٢٣
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) ٠٫٦٢ ؜٤٫٢٩ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠٠٤٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٦٢ ٨٫٩٢ ٠٫٢٣٩٧ ٠٫٠٢٥٤
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) ٠٫٦٢ ؜٥٫٣٣ ٠٫٢٣٩٣ ؜٠٫٠٠٦٧
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٣٫٣١ ٠٫٦٢ ١٩٫٤٢ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٠٤٤٠
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٢٣٤٦
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠١ ٨٫٩١ ٠٫٦٠ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٢٣٢٤ ؜٠٫٠٣٤٩
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ٠٫٦٠ ؜٥٫٣٨ ٠٫٢٢٩٩ ؜٠٫٠٠٦٩
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) ٠٫٦٠ ؜٢٢٫٩٠ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٦٠٦
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٤ ٠٫٦٠ ؜١١٫٧٠ ٠٫٢٢٩١ ؜٠٫٠٢٤٠
US25470DAD12 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٥٩ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٢٢٨٣
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) ٠٫٥٩ ١٫٩٠ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٠١٠٠
US89383JAA60 / ترانس أوشن بوسيدون المحدودة ٠٫٥٩ ؜٢٤٫٧٨ ٠٫٢٢٥٤ ؜٠٫٠٦٦٥
US04433LAA08 / اشلاند ذ م م ٠٫٥٨ ؜٨٫٩١ ٠٫٢٢٤٣ ؜٠٫٠١٥٤
GrafTech Finance Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) ٠٫٥٧ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٢٢٠٦
Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) ٠٫٥٧ ٢٠٣٫١٧ ٠٫٢٢٠٤ ٠٫١٤٩٦
Dechra Pharmaceuticals Holdings Ltd USD Term Loan B / LON (US24343EAB11) ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٢١٨٥ ٠٫٠٠٦٠
US039653AA89 / شركة اركوسا ٠٫٥٧ ٣٫١٠ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠١٢٢
US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٥٦ ١٫٦٢ ٠٫٢١٦٨ ٠٫٠٠٨٩
US665531AG42 / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٥٦ ؜٤٫٦١ ٠٫٢١٥٢ ؜٠٫٠٠٤٤
US852234AP86 / سندات الشركات ٠٫٥٦ ٤٫٢٩ ٠٫٢١٥٠ ٠٫٠١٤٢
US46284VAJ08 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٥٥ ٢٫٨٢ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٠١١١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٤٫٣٥ ٠٫٥٤ ٣٫٨٥ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠١٢٩
US00846NAA54 / AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD جوارا 144A 01/67 VAR ٠٫٥٤ ؜٠٫٥٦ ٠٫٢٠٥٨ ٠٫٠٠٤١
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ١٧٫٦٢ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠٣٥٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٣٠٫٨٧ ٠٫٥٣ ١٨٫٦٩ ٠٫٢٠٢٨ ٠٫٠٣٦٣
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) ٠٫٥٢ ؜٢٥٫٣٦ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٦١٤
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠١ ؜٤٨٫٥٥ ٠٫٥٢ ؜٤١٫٥٦ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫١٣٢٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ٦٫١٠ ٠٫٥٢ ؜٢٫٦٤ ٠٫١٩٨٤ ؜٠٫٠٠٠١
OII / شركة المحيطات الدولية ٠٫٥١ ٢٣٫٨٦ ٠٫١٩٧٦ ٠٫٠٤٢٠
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) ٠٫٥١ ؜٩٫٢٢ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠١٤٤
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ٦٧٫٣٠ ٠٫٥١ ٥٩٫٥٠ ٠٫١٩٦٨ ٠٫٠٧٦٤
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٣٫٨٧ ٠٫١٩٦٠ ٠٫٠١٢١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٣ ٠٫٥١ ؜٢٠٫٣٨ ٠٫١٩٥٤ ؜٠٫٠٤٣٥
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٨٢٫٠٤ ٠٫٥٠ ٦٥٫٠٢ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠٧٨٨
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٥٠ ٠٫١٩١٣ ٠٫١٩١٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ١٣٫٩٤ ٠٫٤٩ ١٠٫٢٩ ٠٫١٨٩٧ ٠٫٠٢٢١
US184496AQ03 / شركة كلين هاربورز ٠٫٤٩ ؜٣٫٧٦ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US70137WAL28 / شركة باركلاند ٠٫٤٨ ١٫٩٢ ٠٫١٨٤٠ ٠٫٠٠٨٣
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) ٠٫٤٨ ؜١١٫٨٧ ٠٫١٨٢٧ ؜٠٫٠١٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٧ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٣١ ٠٫١٨٢٠ ؜٠٫٠٣٢٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٨ ٠٫٤٧ ٥٫١٢ ٠٫١٨١٦ ٠٫٠١٣٤
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٠٤٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ٠٫٤٦ ؜٧٫٧٨ ٠٫١٧٧٦ ؜٠٫٠١٠٠
US163851AH15 / شركة كيمورز/ ذا ٠٫٤٦ ١٫٩٩ ٠٫١٧٧٣ ٠٫٠٠٧٩
Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) ٠٫٤٦ ؜٤٫٧٥ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٠٤١
US55342UAM62 / شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031 ٠٫٤٦ ٦٫٠٠ ٠٫١٧٦٦ ٠٫٠١٤٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٣٨٫٣٩ ٠٫٤٦ ٢٢٫٦٤ ٠٫١٧٥١ ٠٫٠٣٦٠
US16384YAJ64 / شركة كيمورس TL 08/10/28 ٠٫٤٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٧٣٨ ٠٫٠٠٤١
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS2979435026) ٠٫٤٤ ٤٫٣٠ ٠٫١٦٨٣ ٠٫٠١١٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٤٤ ؜١٠٫٦٨ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠١٥١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٤٣ ٠٫١٦٦٩ ٠٫١٦٦٩
US626738AF53 / موسى 3 3/4 15/02/31 ٠٫٤٣ ٣٩٫٦٨ ٠٫١٦٦٦ ٠٫٠٥٠٢
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) ٠٫٤٣ ؜٣١٫٢٠ ٠٫١٦٥٥ ؜٠٫٠٦٨٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٤٣ ؜١٫١٦ ٠٫١٦٣٩ ٠٫٠٠٢٤
US17888HAC79 / شركة موارد المدينة ٠٫٤٣ ؜١٫٦٢ ٠٫١٦٣٩ ٠٫٠٠١٦
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS2966728821) ٠٫٤٣ ٥٫٩٩ ٠٫١٦٣٦ ٠٫٠١٣٣
US541056AA53 / شركة لوجان ميرجر سوب ٠٫٤٣ ؜٤٫٤٩ ٠٫١٦٣٦ ؜٠٫٠٠٣١
US81180WBC47 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٤٣ ١٣٫٠٣ ٠٫١٦٣٤ ٠٫٠٢٢٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٤٢ ٥٫٨١ ٠٫١٦١٤ ٠٫٠١٣٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٢ ٠٫٤٢ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٣٦٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٤٢ ٠٫٩٧ ٠٫١٦٠٦ ٠٫٠٠٥٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٤٢٫١٠ ٠٫٤١ ؜٤٫٦١ ٠٫١٥٩١ ؜٠٫٠٠٣٥
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٠٫٤١ ؜٠٫٧٣ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠٠٣٠
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) ٠٫٤١ ٠٫١٥٦١ ٠٫١٥٦١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫٣٤ ٠٫٤٠ ١٥٫٩٤ ٠٫١٥٣٨ ٠٫٠٢٤٦
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٤٠ ؜٣٨٫٩٨ ٠٫١٥٢٦ ؜٠٫٠٩٠٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٧ ٠٫٤٠ ٢٢٫٦٠ ٠٫١٥٢٢ ٠٫٠٣١٠
GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) ٠٫٣٩ ؜٠٫٥١ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٣١
US40056XCT19 / عائم 09/25/23 3.75 ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٢ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠٠٠٤
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٣٩ ٠٫١٤٨٩ ٠٫١٤٨٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٣٨ ؜٥٫٢١ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٠٤١
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٨ ؜٤٫٠٥ ٠٫١٤٥٩ ؜٠٫٠٠٢١
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS3006845211) ٠٫٣٨ ٠٫١٤٥٥ ٠٫١٤٥٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٦ ٠٫٣٨ ؜١٥٫٧٠ ٠٫١٤٤٦ ؜٠٫٠٢٢٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ٠٫٣٦ ؜٤٫٢١ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٠٢٣
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٣٦ ؜٣٫٧٢ ٠٫١٣٩٤ ؜٠٫٠٠١٧
GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) ٠٫٣٦ ؜١٫١٠ ٠٫١٣٨٣ ٠٫٠٠٢٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٣٦ ٠٫١٣٧٨ ٠٫١٣٧٨
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية ٠٫٣٦ ٩٫١٧ ٠٫١٣٧٣ ٠٫٠١٤٦
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS2962629866) ٠٫٣٦ ٥٫٣٣ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠١٠٣
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜١٠٫١٣ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠١١٣
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) ٠٫٣٦ ٦٩٫٨٦ ٠٫١٣٦٦ ٠٫٠٥٨٣
ACA / شركة أركوسا ٠٫٣٥ ؜١٠٫٨٩ ٠٫١٣٥٦ ؜٠٫٠١٢٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫١٣٥١ ٠٫١٣٥١
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 15/04/2028 144A ٠٫٣٥ ١٫٤٥ ٠٫١٣٤٧ ٠٫٠٠٥٤
HOVNP / Hovnanian Enterprises, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٤٫٦٣ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٠٣١
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) ٠٫٣٥ ؜٤٫٣٨ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٧ ٠٫١٣٤٢ ٠٫٠٠٢٧
US46640LAK89 / JPMBB 13-C14 C FRN 08-15-46/23 ٠٫٣٥ ؜٣٫٦٠ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫٠٠١٥
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٥ ٠٫١٣٢٨ ٠٫١٣٢٨
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٣٥ ؜١٫٧١ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠١١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٥٠٫٣٢ ٠٫٣٥ ١٤٫٢٤ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠١٩٤
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS2999233716) ٠٫٣٤ ٠٫١٣١٨ ٠٫١٣١٨
US40056XCT19 / عائم 09/25/23 3.75 ٠٫٣٤ ١٠٫٣٦ ٠٫١٣١١ ٠٫٠١٥١
US78573NAJ19 / شركة صابر GLBL ٠٫٣٤ ١٦١٫٥٤ ٠٫١٣١٠ ٠٫٠٨٢١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٣٤ ١٣٫١٨ ٠٫١٢٨٨ ٠٫٠١٧٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٣٣ ٠٫١٢٨٣ ٠٫١٢٨٣
US893790AA34 / ترانس أوشن أكويلا المحدودة ٠٫٣٣ ؜٠٫٩٠ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٢٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٣٣ ٠٫١٢٧٧ ٠٫١٢٧٧
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) ٠٫٣٣ ؜٥٫٧٣ ٠٫١٢٦٨ ؜٠٫٠٠٣٩
GrafTech Finance Inc 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) ٠٫٣٣ ٠٫١٢٦٠ ٠٫١٢٦٠
XS2592804434 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٣٣ ١٠٫١٤ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠١٤٧
US46115HBS58 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٣٢ ٠٫١٢٤٢ ٠٫١٢٤٢
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٣٢ ؜٣١٫٩١ ٠٫١٢٣٠ ؜٠٫٠٥٣٢
US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٣٢ ٣٫٢٤ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٧١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫١٢١٣ ٠٫١٢١٣
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫٣١ ؜٢٫١٨ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٠٦
US553514AL44 / MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CKSV ٠٫٣١ ؜١٫٥٨ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٠١٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٥٠ ٠٫٣١ ؜٤٠٫٣٨ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٧٥٦
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫٣١ ٤٫٠٨ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠٧٥
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫١١٧١ ٠٫١١٧١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ١٨٫٥٣ ٠٫٣٠ ٢١٫٦٩ ٠٫١١٦٧ ٠٫٠٢٣٢
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١١٥٤ ٠٫٠٠٢٦
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٣٠ ٢٫٠٧ ٠٫١١٣٨ ٠٫٠٠٥٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٢٩ ؜٣٣٫٢٦ ٠٫١١١٣ ؜٠٫٠٥١٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٢٩ ٩٫٠٩ ٠٫١١١١ ٠٫٠١٢٠
XS2592804194 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٢٨ ٩٫٨٠ ٠٫١٠٧٨ ٠٫٠١٢٢
US126307BF39 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٨ ؜٣٫١٥ ٠٫١٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٦٤ ٠٫١٠٦٤
US977852AD45 / التحويل ملحوظة ٠٫٢٨ ١٥٫٠٦ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠١٦٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٢٨ ٠٫١٠٥٩ ٠٫١٠٥٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٨٫٣٠ ٠٫٢٨ ٢٣٫٨٧ ٠٫١٠٥٨ ٠٫٠٢٢٦
US98877DAE58 / شركة ZF North America Capital Inc ٠٫٢٧ ١٫٤٩ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٠٤١
US071734AQ04 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٢٧ ٤٫٢١ ٠٫١٠٤٦ ٠٫٠٠٦٦
US143658BV39 / التحويل ملحوظة ٠٫٢٧ ١٢٫٥٠ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠١٤٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٠٣٧ ٠٫١٠٣٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٢٧ ٠٫١٠٣٣ ٠٫١٠٣٣
US36168QAP90 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٢٧ ٠٫١٠٢٦ ٠٫١٠٢٦
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٢٦ ٠٫١٠١٠ ٠٫١٠١٠
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) ٠٫٢٦ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٩٩٢
US68245XAH26 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٢٦ ١٫٩٨ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٠٤٤
PSN / شركة بارسونز ٠٫٢٦ ٤٫٩٠ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٧١
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٩٨٣
US541056AA53 / شركة لوجان ميرجر سوب ٠٫٢٥ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠٠٤٣
VT Topco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91838LAK61) ٠٫٢٥ ؜٥٫٩٧ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US88167AAR23 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٢٥ ؜٥٦٫٥٤ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫١١٩٢
US737446AT14 / التحويل ملحوظة ٠٫٢٥ ٨٢٫٨٤ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٤٣٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٤١٫٩٩ ٠٫٢٤ ٣٨٫٢٩ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٢٧٦
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ١٫٧٢ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠٠٤٠
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٢٫٥٩ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠١٠٦
ATUS / شركة ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٩٫٨٠ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٠١٩١
US68245XAP42 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٢٣ ٣٫١٠ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٠٤٩
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٢٠٫٤٢ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠١٦٨
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٨٤ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٢٦٢
US690732AG70 / شركة أوينز وماينور ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٨٤ ٠٫٠٨٨٤
US039524AA11 / شركة ARCHES BUYER INC 4.25% 01/06/2028 144A ٠٫٢٢ ؜٥٤٫٣٦ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٩٦٠
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٨٤٢
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة ٠٫٢٢ ١٢٠٫٤١ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٤٦٤
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٢١ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٨٠١
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٢١ ٨٫٤٢ ٠٫٠٧٩٥ ٠٫٠٠٨٠
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٢١ ٠٫٠٧٩٣ ٠٫٠٧٩٣
US12662PAD06 / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٢١ ؜١٨٫٣٣ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠١٥١
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٧٩٠
US42806MBG33 / Hertz Vehicle Financing LLC، السلسلة 2022-4A، الفئة D ٠٫٢٠ ؜٥٠٫١٢ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٧٤٧
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٧٨٥
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٧٨٢
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٥٦ ٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٤١٨
US126307AS68 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٠ ٧٫٤٩ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٧٢
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٢٠ ٥٫٧٩ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٦٠
Fibercop SpA / DBT (US683879AF79) ٠٫١٩ ١٫٠٤ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٢٨
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) ٠٫١٩ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٢١٤٨
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١١٫٦٣ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٩٦
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٦٩٫٢٨ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫١٦٠٢
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR غير مضمونة 02/28 6 ٠٫١٩ ٢٫١٤ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٠٣٢
US3434125080 / فلور كورب بي سي 6.5% PERP ٠٫١٩ ٦٣٫٢٥ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٢٩٥
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠١ ؜٢٨٫٨٢ ٠٫١٩ ؜٤٠٫١٩ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٤٥٨
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ٠٫١٩ ؜٢٢٫٥٠ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠١٨٢
PLDGP / Prologis, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٦٦ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٢٨
US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٣٠
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٣١٫٣٠ ٠٫٠٦٩٣ ؜٠٫٠٢٨٩
US552704AF51 / شركة إم إي جي للطاقة ٠٫١٨ ؜٢٩٫٨٠ ٠٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٢٦٦
US45867GAD34 / شركة إنترديجيتال ٠٫١٧ ١٦٫٠٠ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠١٠٩
US92890NAY58 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫١٧ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٠١
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR غير مضمونة 10/27 0.25 ٠٫١٧ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US92938CAJ62 / WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2013-C15 ٠٫١٦ ٤٫٥٨ ٠٫٠٦١٩ ٠٫٠٠٤٣
US603051AC70 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫١٦ ؜٢٥٫٢٣ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US81180WBD20 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٢١
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٥١٫٨٥ ٠٫١٥ ٥٦٫١٢ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٢٢٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥٩ ٠٫١٥ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٦٨
D2AS34 / DoorDash, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٥٤٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫١٤ ٢٫٩٢ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٠٢٧
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٤ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٠٢
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٠١ ؜٨١٫١٥ ٠٫١٤ ؜٧٩٫٧٤ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٢٠٢٠
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫١٤ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٦٥ ٠٫١٣ ؜٣١٫٧٩ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٢٢١
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS3031190948) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٤٩٦
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) ٠٫١٢ ؜٣٩٫٢٢ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٢٨٩
US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 ٠٫١٢ ؜١٠٫٢٢ ٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٠٤٠
IL0011736738 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫١٢ ؜٦٠٫٣٢ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٤٥٣
US15136AAA07 / شركة سينتينيال لإنتاج الموارد ذ.م.م ٠٫١٢ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠١٤٥
COIN / Coinbase Global, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٣٢٫٩٦ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٢١٠
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫١٢ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
ITRI / شركة ايترون ٠٫١٢ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
MINAU / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫١١ ؜٨٣٫٢٤ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫١٦٢٥
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ٠٫١١ ٧٣٫٤٤ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠١٨٨
US683720AC08 / شركة النص المفتوح القابضة ٠٫١١ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
5290 / شركة فيرتكس ٠٫١١ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٤١٨
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫١١ ؜١٠٫٧٤ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٣٩
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ٠٫١١ ؜٣١٫١٧ ٠٫٠٤١٠ ؜٠٫٠١٦٩
US12649AAQ22 / CSMC 2014-الولايات المتحدة الأمريكية OA LLC ٠٫١١ ١٦٫٤٨ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٦٥
US013092AE14 / ألبرتسون كوس/شركة سيفواي غوار 144A 02/30 4.875 ٠٫١٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠٠٢١
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠١٤
POST / شركة بوست القابضة ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠٢٠
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٩ ٥١٫٦٧ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠١٢٦
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
BE / شركة بلوم للطاقة ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
US82652QAD34 / اس ار اف سي 2021 1 أ د 144 أ ٠٫٠٨ ؜١٠٫٦٤ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٨ ١٨٥٫٧١ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٢٠١
Mermaid Bidco Inc 2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
US55276GAA31 / شركة إم بي أيه للتأمين ٠٫٠٨ ١٠٫١٤ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٠٣٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥١٫٥٣ ٠٫٠٧ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٢٣٩
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ؜٨٩٫٨٣ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫١٨٧٤
US432833AL52 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 4% 01/05/2031 144A ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٢٧١
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
US893830BL24 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٧ ؜٧٧٫٧٨ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٨٨٤
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٢٦٥
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
US896288AC18 / مجموعة تراينت، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
XS2277549155 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٠٢
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٠٦
US201723AP84 / شركة المعادن التجارية 3.875% 2031/02/15 ٠٫٠٦ ٣٢٣٫٠٨ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠١٦١
BATL / شركة الكتيبة النفطية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠٤
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٦٧ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠١٦
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠٠١٠
US29362UAD63 / شركة انتجريس ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٠٩
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٤ ؜٩٥٫٧٣ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٢٨٦٢
US45344LAC72 / شركة الهلال لتمويل الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٤ ؜٩٤٫٩٦ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٢٣١٢
US184496AN71 / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
US737446AP91 / شركة بوست القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٧
US184496AP20 / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠٠٥
US81180WBM29 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠٠٤
XS2203824789 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
Grant Thornton Advisors LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US38821UAE01) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٤
XS2708722470 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٧
XS2708722041 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٧
US683715AD87 / شركة النص المفتوح ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٦
US977852AB88 / شركة وولف سبيد ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٠٦
XS2347581873 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2243343204 / مجموعة أجايل القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٤١
XS2708721662 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٠٥
USL02238AH37 / أي آر دي فاينانس سا ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2495358009 / شركة إيزي تكتيك المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٤٣ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٢٣
KAISAG / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2581978793 / CFLD كايمان للاستثمار المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٣
US799ESCAJ73 / شركة سانشيز للطاقة 01/23 6.125 ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٧٨ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2215399317 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٠
XS2121187962 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٠
XS2708722710 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٤
XS2234266976 / تايمز الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2257830716 / مجموعة كي دبليو جي القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٠٥
SHIMAO / شركة شيماو العقارية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٠
XS2361426559 / مجموعة أجايل القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٩٫٤١ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠١٨
XS2613403646 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠١
XS2276735326 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1953029284 / شركة شيماو العقارية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠١
XS2385392936 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٠
XS2708721316 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٤
XS2708721159 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٣
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785422978) ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٦
XS2102302200 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠١
XS2215180550 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
XS2581879116 / CFLD كايمان للاستثمار المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2106329134 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2338398253 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
SCNR / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2282068142 / تايمز الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2181037230 / شركة مجموعة فانتازيا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
XS1627599654 / مجموعة الصين إيفرجراند ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1982036961 / مجموعة الصين إيفرجراند ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٧
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785423604) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785424081) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
XS2581979767 / CFLD كايمان للاستثمار المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
XS1876053692 / الصين مجموعة Aoyuan المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
XS2279711779 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
3883 / الصين Aoyuan المجموعة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
XS1876053692 / الصين مجموعة Aoyuan المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
942AEX002 / شركة ايكور الامريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
XS1876053692 / الصين مجموعة Aoyuan المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٢٠٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٤٢
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣