أفضل ١١٣ صناديق استثمار مشتركة مع CPAMF / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل (OTCPK)

أفضل ١١٣ صناديق استثمار مشتركة مع CPAMF / CapitaLand Integrated Commercial Trust

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CPAMF / CapitaLand Integrated Commercial Trust. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-06-26	NP	FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٣٥٢٬٢٨٢	؜٢٤٫٢٣	٣٬٨٧١	؜١٢٫٦٤
2025-06-26	NP	ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم		٢٬٦٠٠		٤
2025-08-26	NP	NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية		٢٬٣٨٠٬٦١٤	؜٣١٫٨٨	٤٬٠٦٤	؜٢٥٫٣٣
2025-08-27	NP	CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ		٤٠٥٬٣٨٠	٢٤٫٠٥	٦٩٢	٣٦٫٤٩
2025-06-25	NP	DRLAX - صندوق BNY Mellon العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ		١٬١٧٣٬٦٠٠	؜٢٩٫٤٧	١٬٩٣٢	؜١٩٫١٠
2025-08-26	NP	NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية		١٬٧٩٣٬٠٨٣	٦٫٤٠	٣٬٠٦١	١٦٫٦٢
2025-04-28	NP	المنطقة - صندوق AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT, INC. الفئة أ		٣٤٣٬٤٩٠	٢٠٫٢٣	٥٠٢	٢٠٫١٠
2025-06-26	NP	SREAX - صندوق PGIM Select العقاري فئة أ		١٬٨٩٣٬٦٠٥	١٬٩٠٦٫٠٤	٣٬١١٦	٢٬٠٧٩٫٠٢
2025-08-29	NP	JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV		٢١٢٬١٤٠	٩٫٦٤	٣٦٢	٢٠٫٦٧
2025-06-26	NP	OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم		٢٨٣٬٥٤٥		٤٦٧
2025-06-25	NP	PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٩٬٠٧٨	١٠٫٩٢	٧٣٩	٢٨٫٠٨
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		٦٧٨٬٩٢١	؜٩٫٢٢	١٬١٥٩	؜٠٫٢٦
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ		١٢٤٬٥٠٠	٠٫٠٠	٢٠٥	١٥٫١٧
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		٤٬٨٣٩	٠٫٩٦	٨	١٤٫٢٩
2025-06-26	NP	OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		١٬٠٣٧٬٣٩٧	٦٦٫٥٧	١٬٧٠٧	٩٢٫٠١
2025-08-28	NP	IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund، Inc. الفئة أ		٤٬٥١٣٬١٦٠	٩٫١٦	٧٬٧٠٢	١٩٫٢١
2025-07-28	NP	VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية		٥٣٩٬٨٨٢	؜٢٫٧٤	٨٧٥	٧٫٦٤
2025-08-21	NP	MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي		٨٢٦٬٤٩٦	؜١١٫٥٦	١٬٤١١	؜٢٫٨٢
2025-08-20	NP	QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى		١٥٦٬٠٩٦	٠٫٠٠	٢٦٧	٩٫٩٢
2025-08-26	NP	BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C		١٬٣٤٤٬٦٧٢	١١٫٦٢	٢٬٢٩٦	٢٢٫٦٥
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى	Short	؜١٣٬٢٤٢		؜٢٣
2025-08-28	NP	راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ		١٬٩٢٧٬٠٨٤	٢٦٫٨٧	٣٬٢٨٩	٣٨٫٥٠
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٬٠١٢	؜٥٨٫٦٢	٤٤	؜٥٤٫٦٤
2025-08-27	NP	HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC		٩٬٣٥٢	١٫١٤	١٦	٧٫١٤
2025-08-25	NP	MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I		١١٢٬٠٠٦	؜١٢٫٠٢	١٩١	؜٣٫٥٤
2025-06-27	NP	TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٤٬٣٠٠		٢٣٧
2025-06-24	NP	SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٣٬٨٥٨	٤٫٦٢	٥٣٣	٢٠٫٦٣
2025-07-21	NP	GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs		٣٢٬٧٢١	٠٫٠٠	٥٣	١٢٫٧٧
2025-06-26	NP	FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٧٣١٬٨٢٢	؜٢٫٤٧	١٧٬٦٦١	١٢٫٤٤
2025-07-22	NP	DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى		١٣٩٬٢٠٠	١٤٫١٩	٢٢٦	٢٦٫٤٠
2025-06-18	NP	RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S		١٬٣٦٨٬٣٠٠	؜٢٣٫٤٦	٢٬٢٥٤	؜١١٫٨٥
2025-06-26	NP	PURCX - صندوق PGIM العالمي للعقارات فئة C		٥٬٧٨٦٬٢٦١	١٠٣٫٣٣	٩٬٥٢٢	١٣٤٫٤٢
2025-04-29	NP	WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ		٧٨٠٬٥٠٠	٠٫٠٠	١٬١٤٣	٠٫١٨
2025-08-26	NP	NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٩٢٬٢٧٨	؜٣٦٫٠٩	١٬٣٥٣	؜٢٩٫٨٠
2025-06-26	NP	FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٨٬٩١٣	٢٫٨٠	١٬٠٠٢	١٨٫٥٨
2025-06-27	NP	AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٧٬٠٠٠		٢٥٨
2025-06-24	NP	SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠١٬٤٠٠	٨٫٤٥	١٦٧	٢٤٫٨١
2025-08-22	NP	RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		١٠٬٥٩١	؜٩٤٫١٤	١٨	؜٩٣٫٥٩
2025-06-26	NP	FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٥٢٧٬٧٧٥	٢٫٧٦	٤٬١٦٠	١٨٫٤٦
2025-06-24	NP	GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ		٥١٬٣٧٢	١٫٥٨	٨٥	١٦٫٦٧
2025-03-25	NP	EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية		٢٥٢٬٤٠٠	٠٫٠٠	٣٦٠	؜٦٫٠١
2025-07-24	NP	FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٬٢٠٢٬٣٥٣	٤٫٤٢	٣١٬١١٧	١٥٫٧٧
2025-08-26	NP	PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٬٦٠٧٬٤٤٤	٠٫٩٧	٢١٬٥٢٨	١٠٫٩٥
2025-07-25	NP	PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ		٥٬٦٢٢٬٧١٥	٩٫٨٣	٩٬١٠٨	٢١٫٧٢
2025-06-26	NP	PRKAX - صندوق الدخل العقاري PGIM فئة أ		٦٢١٬٤٦٢		١٬٠٢٣
2025-08-11	NP	CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles		٧١٢٬٦٠٠	؜٣٣٫٥٠	١٬٢١٧	؜٢٦٫٩٧
2025-06-25	NP	GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد		٢٠٣٬٩٠٠	؜٩٫٨٦	٣٣٦	٤٫٠٤
2025-07-29	NP	GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا	Short	؜١٧٬٣٠٠	؜١٠٢٫٩٥	؜٢٨	؜١٠٣٫٠٩
2025-06-26	NP	TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٩٬٥٣٩٬٩٠٨	٠٫١٥	١٥٬٧٠٠	١٥٫٤٦
2025-08-26	NP	IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV		٣٧٠٬٩٨٤	؜٤٫٥٢	٦٣٣	٤٫٩٨
2025-08-27	NP	BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية		٣٣٨٬٤٩٨	١٫٣٤	٥٧٨	١١٫٣٧
2025-07-25	NP	SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٩٬٨٧٥	١٢٫٢٧	١٩٤	٢٤٫٣٦
2025-06-24	NP	SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٥٩١٬٦٣٤	٣٫٧٠	٥٬٩١١	١٩٫٥٤
2025-08-26	NP	ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV		٨٩٤٬٢٠٠	٣١٫٠٢	١٬٥٢٧	٤٣٫٩٦
2025-08-29	NP	جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ		٢٬٢٦٤٬٠٥٠	٢٫٧٩	٣٬٨٦٥	١٢٫٦٥
2025-06-26	NP	أريكس - صندوق AB العالمي للاستثمار العقاري من الدرجة الثانية		١٬٣٠٦٬٥٦٨	٢٧٫٨٧	٢٬١٥٠	٤٧٫٤٦
2025-08-26	NP	TRGRX - صندوق T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٤٬١١٦	؜٢٫٦٦	٧٢٤	٦٫٩٤
2025-08-22	NP	MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى		٢٬٨١٨	؜١٠٫٩١	٥	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٣٧٦٬٠٢١	؜١٫٥٧	٣٬٩١٠	١٣٫٥٠
2025-06-18	NP	GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ		٢٥٨٬٩٣٥	؜١١٫٢٧	٤٢٧	٢٫١٦
2025-06-26	NP	AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A		٢٬١٢١٬٩٧٦	٤٨٫٢٣	٣٬٤٩٢	٧٠٫٩٣
2025-08-27	NP	VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥١٬١٦٢٬٠٩٠	٦٫٧٠	٨٧٬٣٦٣	١٧٫٢٥
2025-06-27	NP	AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٬٤٠٠		٧٣
2025-08-25	NP	IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ		٩٬٤٢١٬٥٠٠	٣٥٫٠٣	١٦٬٠٧٩	٤٨٫٠٠
2025-08-26	NP	GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية		١٠٬٨٣٠	؜٩٤٫٤٤	١٨	؜٩٤٫٠٤
2025-05-22	NP	STESX - محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة SCB		٣٣٬٥٧٦٬٠٠٠	؜٤٫٩٧	٥٢٬١٧٥	٤٫٧٢
2025-08-26	NP	VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى		٥٣٣٬١٣٥	٠٫٩٠	٩١٠	١٠٫٨٤
2025-07-22	NP	DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى		٨٦٬٧٨٩	؜١٥٫٠٣	١٤١	؜٦٫٠٤
2025-06-25	NP	WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ		٤٤٧٬٣٤٧	٠٫٠٠	٧٣٦	١٥٫٣٦
2025-06-26	NP	FWRAX - صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٬٠٥١	؜١٢٫٢٦	١٠٧	١٫٩٠
2025-08-26	NP	GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي		٤٥٥٬١٧٤	١٫٢١	٧٧٧	١١٫٣٢
2025-04-29	NP	SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ		٢٦٬٢٠٠	٣١٫٠٠	٣٨	٣١٫٠٣
2025-08-27	NP	HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية		١٨٠٬٠٢٨	٢٫٣١	٣٠٧	١٢٫٤٥
2025-06-25	NP	RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٩٬٧٤٠	؜٦٫٥٨	٦٥	٨٫٣٣
2025-06-26	NP	FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٦٬٦٤٩	٩٫٤٦	٣٢٤	٢٦٫١٧
2025-06-25	NP	DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon		١٠١٬١٥٩	٠٫٠٠	١٦٧	١٤٫٤٨
2025-08-27	NP	HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC		١٣١٬٢٦٤	١٦٫١٤	٢٢٤	٢٨٫٠٠
2025-06-30	NP	VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٧٬٥٩٥٬٦٧٣	١٫١٨	١٢٧٬٦٩٩	١٦٫٦٥
2025-04-01	NP	RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية		١٦٬٤٩١	؜١٢٫٢٤	٢٤	؜١٧٫٨٦
2025-06-26	NP	FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩١٬٦٠٧	؜٦٫٩٩	٣١٥	٧٫١٤
2025-06-25	NP	PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6		١٢٬٣٧٨	٠٫٠٠	٢٠	١٧٫٦٥
2025-07-28	NP	TIEUX - صندوق الأسهم الدولية		١٥٩٬٢٢٨	١٢٫٥٦	٢٥٨	٢٤٫٦٤
2025-08-19	NP	RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية		٣٬٥٧٦٬٨٤٩	؜١٧٫١٧	٦٬١٠٥	؜٩٫٢١
2025-06-27	NP	ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٤٧٤٬٨٠٠		١٠٬٦٥٦
2025-07-29	NP	GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة		١٤٥٬٥٠٠	٠٫٠٠	٢٣٦	١٠٫٨٥
2025-06-30	NP	VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٤٩٠٬٨١٨	٠٫٠٦	١٠٬٦٨٢	١٥٫٣٦
2025-07-25	NP	PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3		٣٤٨٬٣٢٩	؜٥٫٧٣	٥٦٤	٤٫٤٤
2025-07-29	NP	GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة	Short	؜٨٬٢٨٥	؜١٠٣٫٠٥	؜١٣	؜١٠٣٫١١
2025-06-25	NP	IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى		١٬٨٩٩٬٤٠٠	؜٢٨٫٠٠	٣٬١٢٦	؜١٧٫٠٠
2025-05-21	NP	PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية		٣٬٣٢٨٬٥٠٠	٠٫٠٠	٥٬١٧٢	١٠٫٢١
2025-08-26	NP	NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين		٢١٣٬٩١٣	٢٫٣٧	٣٦٥	١٢٫٣١
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		٧٬٩٦٤	١٦٫٠٣	١١	١٠٫٠٠
2025-08-21	NP	MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية		١٥١٬٩٨٨	١٫٣٨	٢٦٠	١١٫٦٤
2025-06-18	NP	RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y		٦٤٬٥٢٨	؜١٩٫٨٧	١٠٦	؜٧٫٨٣
2025-07-28	NP	ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ		١٬٣١٨٬٣٢٩	؜٣٫٧٤	٢٬١٣٥	٦٫٧٠
2025-06-26	NP	OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم		١٥٬٧٨٠٬١٠٥	٦٥٫٣٣	٢٥٬٩٦٩	٩٠٫٦١
2025-08-29	NP	MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ		٥٢٨٬٦١٢	١٫٠٩	٩٠٣	١٠٫٤٠
2025-08-27	NP	NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٠٬٥٢٧	١٤٫٥٣	١٨٩	٢٦٫١٧
2025-08-28	NP	CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ		١٣٬٩٠٠٬٣٩٢	٨٫٥٣	٢٣٬٧٢٣	١٨٫٥٠
2025-08-26	NP	GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي		١١٢٬٥٦٩	٠٫٠٠	١٩٢	١٠٫٣٤
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى	Short	؜٢٦٬٧٤٨		؜٤٦
2025-06-17	NP	GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6		١٬٦١٢٬٦٦٦	١٢٣٫٨٩	٢٬٦٥٤	١٥٨٫٠٧
2025-08-26	NP	MIDAX - صندوق MFS International New Discovery Fund A		٥٠٤٬٢٢٧		٨٦١
2025-07-25	NP	CRAAX - صندوق كولومبيا لتخصيص المخاطر التكيفية، الفئة أ		٦٢٠٬٥٨٦	٢٥٫٤٠	١٬٠٠٥	٣٩٫٠٠
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ		٢٥٢٬٤٠٠	٠٫٠٠	٤١٦	١٤٫٩٦
2025-06-26	NP	FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٧٥٬٨٩٦	٦٫٧٥	١٬٦٠٦	٢٣٫١٦
2025-07-28	NP	أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ		٨٥١٬٨٥٦	؜١٧٫١١	١٬٣٨٠	؜٨٫١٩
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ		٢٣٬٦٧٤	؜٣٫٨٩	٤٠	٥٫٢٦
2025-06-30	NP	VGRLX - صندوق Admiral لمؤشر Vanguard Global السابق لمؤشر العقارات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٤٠٥٬٥٣٧	٠٫٥٣	٣٣٬٥٨١	١٥٫٩٠
2025-05-27	NP	NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K		٣٠٢٬٦٧٣	؜٩٫٥٦	٤٧١	؜٠٫٢١
2025-07-25	NP	SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٦١٬٩٠٠	؜٢٠٫٠٥	١٬٠٧٢	؜١١٫٤٠
2025-06-23	NP	PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية		٦٧٬٧١٥	؜١٨٫٣٣	١١١	؜٥٫٩٣
2025-08-28	NP	SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧١٤٬٥٨٨	١٢٫٠١	٢٬٩٢١	٢٢٫٨٩

DE:M3T	€ ١٫٤٩
SG:C38U

أفضل ١١٣ صناديق استثمار مشتركة مع CPAMF / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل (OTCPK)

أفضل ١١٣ صناديق استثمار مشتركة مع CPAMF / CapitaLand Integrated Commercial Trust

Other Listings