| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٥٢٩٬٢٦٢ |
١٫٨٢ |
٣٦٢٬٣٥٩ |
٠٫٢٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
جورنكس - صندوق يانوس هندرسون جلوبال سيليكت فئة T
|
|
|
|
٢٦١٬٧٨٦ |
٠٫٠٠ |
٣٦٬٣٥٩ |
٤٫٩٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٠٧ |
٥٥٫٠٧ |
١٥ |
٤٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX - صندوق أسهم مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية لخطط التقاعد
|
|
|
|
٢٢ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٠٠٬٤٤٠ |
٣٤٫٧٥ |
٦٩٬٦٤٦ |
٣٨٫١٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة
|
|
|
|
٣٥٩ |
٢٤٫٦٥ |
٥٠ |
١٩٫٥١ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٥٣٧ |
٤٦٫٣١ |
١٬١٠١ |
٣٩٫٧٤ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٦٥٦٬٩٢٩ |
٢٧٫٤٧ |
٩١٬٤٢٤ |
٢٠٫٨١ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GOIGX - صندوق جون هانكوك الدولي للنمو فئة أ
|
|
|
|
٨٩٢٬٧٦٦ |
٩٫١٦ |
١٢٤٬٢٤٥ |
١٣٫٩١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم الأجنبية
|
|
|
|
٣٠ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF فئة مؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬١٢٩٬٥٩٥ |
١٠٫٩٣ |
١٦١٬٨٣٣ |
٩٫٠٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ
|
|
|
|
٥٤٨ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
٢٫٤٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٦٩٬٥٩٩ |
٢٤٫٩٣ |
٩٬٦٨٦ |
٢٨٫٨٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAIGX - أسهم خدمة المحفظة الخارجية لـ Janus Henderson
|
|
|
|
١٤٨٬٦١٣ |
٧٫١٣ |
٢٠٬٦٤٠ |
١٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٧٧٬٤٠٤ |
٤٫٧٧ |
١٠٬٧٩٥ |
٩٫١٣ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١١٤٬٥٧٨ |
٥٫٣٩ |
١٦٬٦٥٧ |
٩٫١٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAOSX - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة T
|
|
|
|
٧٥٨٬٩١٢ |
٨٫٧١ |
١٠٥٬٤٠٣ |
٣٫٣٣ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX - صندوق أسهم Fisher Investments Institutional Group ESG لخطط التقاعد
|
|
|
|
١٤ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - صندوق متوازن فئة أ
|
|
|
|
١٩٥٬٥١١ |
٠٫٦٩ |
٢٨٬٠١٠ |
١٫٣٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JTQAX - صندوق جون هانكوك ESG للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٤٧ |
٢٤٫٥٣ |
١٬٤٣٩ |
٢٢٫٩٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - صندوق يانوس هندرسون للأبحاث العالمية فئة T
|
|
|
|
٣٠٦٬٤١٣ |
٤٫٣٠ |
٤٢٬٥٥٧ |
٠٫٨٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLINX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٢٬٧٤٩ |
٢٠٫١٠ |
٣٬١٦٦ |
٢٤٫٢٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٧٩٬٩١٧ |
٩٫٤١ |
٢٥٬٠٣٩ |
١٤٫١٥ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
١٬٥٦٨٬١٧٠ |
٢٨٫٠٥ |
٢١٨٬٢٤١ |
٣١٫٨١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٤٦٤٬٩٦٥ |
٤٫٥٤ |
٦٤٬٨٤٣ |
٠٫٢٥ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIGX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Great-West
|
|
|
|
١٨٬٨٢٢ |
٦٨٫١٤ |
٢٬٦١٩ |
٦٩٫٨١ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٥٬٤٢٦ |
١٢٫٧٦ |
٣٬٦٩٦ |
١٦٫٢٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٧٣٬٠٤٤ |
٣٫٥٠ |
١٠٬١٤٥ |
١٫٦٣ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية
|
|
|
|
٧٩٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
١١٬٣٦١ |
٢٫٠٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٣١٢ |
٢٥٫٨٨ |
٥٬٤٦٠ |
١٩٫٦٤ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٢٣٢٬٧٥٥ |
٠٫٩٣ |
٣٢٬٣٨٦ |
٤٫٣٥ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JSFBX - صندوق جون هانكوك سيبورت الطويل/القصير من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٦٣٧ |
٣١٫٢٠ |
١٬٩١٤ |
٣٢٫١٣ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٬٠٠٣ |
٤٤٫٤١ |
٢٬٠٣٦ |
٤٦٫٦٤ |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
٣٬٦٧٢ |
٧٫٥١ |
٥١٥ |
٨٫٦٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٢٢٬٣٠٤ |
٢٩٤٫٣٤ |
٣٬١١٠ |
٢٩٤٫٦٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGLX - صندوق يانوس هندرسون العالمي لعلوم الحياة فئة T
|
|
|
|
١٬٣١٤٬٦٧٨ |
١٫٧٣ |
١٨٢٬٥٩٢ |
٣٫٣١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIDEX - صندوق دريهاوس الدولي للأسهم المتطورة
|
|
|
|
٣٢٦ |
٣٣٫٦١ |
٤٥ |
٢٨٫٥٧ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٠٩ |
|
٣٩٥ |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٣٨٬٩٩١ |
٣٦٫٩٩ |
٥٬٤١٦ |
٤٠٫١١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
٧٧٬٧٨٠ |
٥٧٫٨٥ |
١١٬١٤٣ |
٦٠٫٠٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٥٥٬٢٩٢ |
٢٫٤٤ |
٧٬٦٩٥ |
٢٫٩٣ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٢٬٥٧٠ |
٣٦٫٦٤ |
٥٬٩٢٣ |
٣٩٫٩٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢١٬٧١٦ |
١٠٫٣٩ |
٣٬١١١ |
٨٫٥٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٢٬٧١٥ |
١٥٫٠٠ |
٣٨٩ |
١٣٫٣٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٧٠٬٠٨١ |
٤٫٥٧ |
٩٬٧٣٥ |
٩٫٧٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV
|
|
|
|
٣٥٬٥٥٦ |
٢٧٫٩٢ |
٤٬٩٤٨ |
٣١٫٦٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JDIBX - صندوق جون هانكوك الدولي ذو القيمة المنضبطة فئة أ
|
|
|
|
٨٠٢٬٦٢٣ |
٢٣٫٤٩ |
١١٤٬٩٨٩ |
٢٦٫٠٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOIGX - صندوق الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٢٬٦٨٣ |
١٫٠٢ |
٣٧٤ |
٣٫٦١ |
|
.
