2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٥٠٠ |
٦١٫٥٤ |
٥٤ |
٤٩٫٥٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares
|
|
|
|
١٩٣٬٠٨٢ |
٢٫١٤ |
١٦٬٩٤٧ |
١٠٫٩٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٥ |
٤٫٤١ |
٧ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - الطبقة المؤسسية لصندوق القيادة النسائية العالمية Pax Elevate
|
|
|
|
٥٠٬٢٨٤ |
٣٨٫٤٠ |
٥٬٤٧١ |
١٩٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٩٬٦٩٤ |
٩٦٫٢٧ |
١٢٬٢٦١ |
٩٦٫١٩ |
|
2025-05-27 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٦٬٢٦١ |
١١٫٠٥ |
٥١٩ |
١٧٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٢٠٨٬٦٩٩ |
٣٫٣٩ |
١٨٬٣١٨ |
٩٫٥٧ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٤٬٠٧٠ |
٢٫٤٠ |
٣٥٧ |
١٠٫٨٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٤ |
|
٩ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - فئة مستثمري صندوق شيلتون الدولي للأسهم المختارة
|
|
|
|
٤٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٥٧ |
٣١٫٠٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١١٩ |
٧٧٫٦١ |
١٣ |
١٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
٣٬٦٨٩ |
٤٫٩٧ |
٣٢٤ |
٧٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٦٬٤٦٢ |
٦٤٫٠٦ |
٧٠٣ |
٢٨٫٩٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٠ |
٤٫٨٦ |
٥١ |
٢٧٫٥٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٨٠٠ |
|
٨٢ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - صندوق كالفيرت العالمي للمياه فئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٩٦٩ |
١٤٫٩٦ |
٣٬٠٤٣ |
١١٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - الأسهم المؤسسية لمحفظة الأسهم العالمية المستدامة لشركة Janus Henderson
|
|
|
|
٢٬٤٨٨ |
٢١٫١٣ |
٢٧١ |
٥٨٫٨٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - الفئة المؤسسية لصندوق تأثير الأسهم الأمريكية Neuberger Berman
|
|
|
|
٦٧٤ |
|
٦٩ |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر
|
|
|
|
١٧٬٠٨٥ |
٣٤٫٩٨ |
١٬٤١٦ |
٤٢٫٦٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٣٥ |
٣١٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - صندوق جون هانكوك للفرص البيئية العالمية فئة R6
|
|
|
|
١٦٬٨٥١ |
٨٫٢٣ |
١٬٤٧٩ |
٤٫٠٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٦٧٬٩٩٨ |
٨٨٫٨٨ |
٦٬٩٨٢ |
٤٩٦٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٧٥٨ |
٧١٤٫٧٤ |
١٬١٧١ |
٩٠٦٫٩٠ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
١٥٬٠٦٦ |
٢٫٨٦ |
١٬٦٣٩ |
٢٧٫٥٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX – صندوق روكفلر لحلول المناخ – أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٠٬٧٨٥ |
٤٫٩٤ |
٢٬١٣٨ |
١٤٫٨٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - الأسهم المؤسسية لصندوق KBI GLOBAL Investors AQUARIUS
|
|
|
|
٩٬٤٣٢ |
٣٧٫٤٣ |
٨٢٨ |
٢٩٫٠٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
GISYX - الطبقة المؤسسية لصندوق Grandeur Peak International Stalwarts
|
|
|
|
١١٣٬٣٢٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٩٤٧ |
١٣٫٤٦ |
|
2025-05-29 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٬٤١٦ |
٢٫١٤ |
١١٧ |
٣٫٥٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٬٦١٧٬٨٥٣ |
١٫٠١ |
١٤١٬٩٩٩ |
١٤٫٥٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٣٧ |
|
١٣٧ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬١١٩ |
٦٣١٫٦٢ |
٦٦٦ |
٨٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٧٥ |
٢٠٫٨٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - صندوق يانوس هندرسون العالمي للأسهم المستدامة فئة S
|
|
|
|
٦٬٠٥٧ |
١٠٫١٧ |
٦٥٩ |
٤٤٫٨٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٣٬٨٦٤ |
٠٫٠٠ |
٤٢٠ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
AZBAX - صندوق AllianzGI للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٠٠ |
|
١٠٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣١٬٢٥٠ |
٢٦٦٫١٨ |
٣٬٤٠٠ |
٣٩٥٫٦٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٧٠٨ |
١٩٫٨٢ |
٦٢ |
٨٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٢٢٤ |
٠٫٠٠ |
٧٨٦ |
٣١٫٤٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
NIAGX - صندوق Nia Impact Solutions
|
|
|
|
٢٩٬٥٢٩ |
٢٢٫١٩ |
٣٬٠٤٠ |
٦٫٠٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٣٩٦ |
١١٨٫٨٢ |
٤٧٨ |
١٨٧٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
١٧٣ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - صندوق AllianzGI العالمي للمياه فئة أ
|
|
|
|
٩٣٬٥٥٩ |
١٩٫٧٧ |
١٠٬١٨٠ |
٥٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٥ |
|
٨ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - صندوق فونتوبل العالمي للتغيير البيئي - أسهم Y
|
|
|
|
٢٬١٤٩ |
٠٫٠٠ |
٢٣٤ |
٣٠٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
١١٬٨١٧ |
٠٫٥٣ |
١٬٠٣٧ |
١٤٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
١٠ |
|
١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٥١٬٠٨٧ |
٣٫٥٥ |
٤٬٤٨٤ |
١٧٫٤٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٠٬٤٤٤ |
|
٣٬٣٠٩ |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
١٬٨١٣ |
٠٫٠٠ |
١٨٦ |
٢٠٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٤٦٬٣١٧ |
١٫٩٠ |
٤٬٠٦٥ |
١١٫٢٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٨٬٧١٥ |
٠٫١٦ |
٧٦٥ |
١٣٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - صندوق مؤشر الأسهم الكندية Fidelity SAI
|
|
|
|
٢٧٨٬٥٣٥ |
٨٢٫٢٨ |
٢٤٬٤٤٧ |
١٠٦٫٧٤ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
١٠٬٩٦٧ |
١٥٫٥٣ |
١٬١٩٣ |
١٠٫٨٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - الصندوق المؤسسي للشركات الصغيرة الدولية
|
|
|
|
٤١٬٠٩٠ |
٧٫٥٩ |
٤٬٢٢٧ |
٢٩٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٦٠ |
|
٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٢٠٬٠٨٥ |
٦٫٧٧ |
١٬٧٦٣ |
٢١٫١٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٥٬٤٠٠ |
|
٥٨٨ |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٦٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٦٥ |
١٠٣٫١٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
PAILX - صندوق PGIM Jennison International لفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة C
|
|
|
|
٣٬٢٠٥ |
٢٩٫٠٨ |
٢٨١ |
٤٦٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٤٬٠٩١ |
١٫١٦ |
١٬٢٣٧ |
١٢٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية
|
|
|
|
١٬٩٩٥ |
٨٧٫٠٨ |
١٧٥ |
٨٧٫٠٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
١٣٢ |
|
١٤ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٨٬٢٩٧ |
١٣٫٤٢ |
٨٥٤ |
٣٦٫٩٢ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٨٬١٩٦ |
١١٫٦٩ |
٨٩٢ |
١٥٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٣٬٨٧٨ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٥١ |
١٣٫٤٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٣٢٬٣٠٠ |
٣٫١٩ |
٣٬٥٠٧ |
٣٥٫٢٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة SCB
|
|
|
|
١٬٥١٩٬٧٢٧ |
|
١٦٥٬٣٥٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
١٬٠٢٤٬٣٥٤ |
١٫٩٦ |
١١١٬٤٥٨ |
٣٣٫٨٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٢٬٧٠٠ |
٢١٤٫٦٩ |
٢٩٤ |
٣٣٠٫٨٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٤٧ |
|
١٦ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٬٧٨٤ |
٠٫٠٠ |
٣٣٢ |
١٣٫٧٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٬٣٩٨ |
٧٦٫٢٧ |
٤٧٩ |
٦٨٫٨٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٦٬٩٦٧ |
١٢٫٥١ |
١٬٤٨٩ |
٠٫٧٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٣٨٣ |
٠٫٠٠ |
٧٬٥٨٢ |
١٣٫٤٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٢٤٥ |
٠٫٠٠ |
٥٤٠ |
٢٠٫٨٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٣٦٨٬٢٨٣ |
٦٫٩٣ |
٣٢٬٣٢٤ |
٥٫٥٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٢٦٬٧٢٧ |
١١٫٥١ |
٢٬٣٤٦ |
٠٫٣٤ |
|