2025-07-24 |
NP |
FSRFX - محفظة النقل
|
|
|
|
١٠٥٬٠٠٠ |
|
١٬١٩٨ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٤٠٥ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٢٠٦٬٢١١ |
٢٫٥٩ |
٢٬٠٥٢ |
٣٩٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBHX - صندوق S&P MidCap 400 Pure Growth Fund فئة H
|
|
|
|
٢٥٬٣٨٣ |
٧٫١٤ |
٢٨٥ |
١٫٣٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٣٣٤٬١٦٨ |
٠٫٦٣ |
٣٬٧٤٩ |
٥٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
١٥١٬٧٠٥ |
١٤٫٦٣ |
١٬٥٠٩ |
٤٩٫٨٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).
|
|
|
|
٢٬٣٥٦ |
٠٫٠٠ |
٢٦ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٨٠٩٫٠٩ |
١١٢ |
٩١٨٫١٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - صندوق مؤشر Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
٦٨٣٬٥٤٤ |
٥٫٠٩ |
٧٬٧٩٩ |
٢٤٫٥٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٠٬٥٦٤ |
١٤٩٫٨٤ |
٢٬٤٧٥ |
١٦٥٫٧٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS
|
|
|
|
٢٬٩٢٦ |
١٫٨٨ |
٣١ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٤٦٨ |
١٫٥٢ |
٦٤ |
٤٢٫٣٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٬٤٣٤ |
١٤٫٥٤ |
١٤ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٤٦ |
|
٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٢٬٢٢٩٬٤٣٥ |
٧٫٩٨ |
٢٢٬١٨٣ |
٣٦٫٥٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
١٤٬٤٩٦ |
٤٫٣٩ |
١٤٤ |
٣٨٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥٥٤٬٦٠١ |
٠٫٠٠ |
٥٬٥١٨ |
٤١٫١٩ |
|
2025-04-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
١١١٬٧٠٨ |
|
١٬٦٠٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - محفظة مؤشر نمو رأس المال المتوسط Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٤٢٧ |
٦٫٢٣ |
١٥١ |
٠٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٧٠٬٧٨٩ |
١٥٣٫٣٢ |
٢٬٦٩٤ |
٤٩٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٬٩٤٢ |
٠٫٠٠ |
٤٥ |
٢١٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
٧٨٬١٧٢ |
٢٫٢١ |
٧٧٨ |
٤٢٫٥٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٬٢٨٠ |
١١٫٦٠ |
١٣ |
٣٦٫٨٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
١٬٢٥٢ |
|
١٢ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - صندوق كالاموس للنمو والدخل، الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٩٩٬٢٦٣ |
٤٤٫٤١ |
١٬١١٤ |
٥٣٫٥٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - صندوق كالاموس لنمو الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEYX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة (Mid Cap Index Trust NAV).
|
|
|
|
٢٥٧٬٩٤٥ |
١٫٩٣ |
٢٬٨٩٤ |
٤٫٣٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
PFPPX - صندوق نمو MidCap R-3
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
MPSIX - صندوق مؤشر S&P 400 للشركات متوسطة القيمة، فئة المؤسسات
|
|
|
|
٢٧٣٬٧٣٥ |
١٫٤٠ |
٢٬٧٢٤ |
٤٢٫٠٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
١٬٥١٣ |
٧٫٦٩ |
١٥ |
٣٤٫٧٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٠٧٬٦٧٦ |
٠٫٧٦ |
١٬٢٠٨ |
٧٫١٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
١٬٢٩٧ |
٥٫٣٦ |
١٣ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٧٧٬٦٩٢ |
|
٤٬٧٥٣ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
Short
|
|
١٩٬٦٦٢ |
|
١٩٦ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٨٣٨ |
٧٫٠٢ |
٨ |
٣٨٫٤٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٣٬٥٩١٬٨١٣ |
٠٫٣٩ |
٤٠٬٩٨٣ |
٢٠٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤٬٨٩٩ |
٠٫٠٠ |
٥٥ |
٥٫٨٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٤٠١٬٩٤٨ |
٠٫٠٠ |
٤٬٥١٠ |
٦٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٢٬٤٨٠ |
١٦٫٤٤ |
٢٬٨١١ |
٣١٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬١٠١٬٦١٨ |
٢٥٫٣٨ |
١٢٬٣٦٠ |
٣٣٫٣٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٠٬٣٥٠ |
٢٤٫٣٠ |
١٬٣٥٠ |
٤٤٫٦٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - صندوق نمو الشركات متوسطة القيمة III R-3
|
|
|
|
٥٧٣ |
١٣٫٧٠ |
٦ |
٥٤٫٥٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - صندوق أسهم PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٢٬٤٧٠٬١٥٠ |
١٢٫٩٣ |
٢٤٬٥٧٨ |
٣٣٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬٧١٥٬٩٧٢ |
٣٠٫٢٨ |
١٧٬٠٧٤ |
٢٣٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
١٢٬٦٥٠ |
٤٣٫٣٤ |
١٤٤ |
٥٥٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٥٬٢٧١٬٢٠٠ |
١٫٨١ |
٥٢٬٤٤٨ |
٤٢٫٢٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٩٬٦٩٨ |
٤٫٦٦ |
١٩٦ |
٣٨٫٦٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
١٢٣٬٤٢٦ |
٣٫٤٣ |
١٬٢٢٨ |
٣٩٫١٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - صندوق شركة Fidelity Series Growth Company
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٠٩٬١٩٣ |
١٦٫٦٨ |
١٬٠٨٦ |
٣١٫٤٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للرأس المال المتوسط الفئة أ
|
|
|
|
٥٦٠٬٣٣٧ |
٠٫٨٦ |
٦٬٣٩٣ |
١٩٫٨٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
FMDCX - أسهم خدمة صندوق مؤشر رأس المال المتوسط الموحد
|
|
|
|
٦٢٬٢٦٦ |
١٢٫١٢ |
٦٢٠ |
٣٤٫٠٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
PSGIX - صندوق Blackrock Advantage Small Cap Growth مؤسسي
|
|
|
|
٢٧٬٧١٧ |
|
٢٩٢ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٧٬٠١١ |
١٫٥٩ |
١٩١ |
٤٫٤٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٧٬٥٧٢ |
٠٫٣٣ |
١٩٧ |
٦٫٤٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - صندوق شركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - صندوق K6 لشركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
١٩٥٬٦٦٣ |
٢٫٠٢ |
١٬٩٤٧ |
٤٠٫٠١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
١٠٬٨٤٠٬٢٠٠ |
١٫٩٥ |
١٢١٬٦٢٧ |
٤٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٥٩٬٥٤١ |
٠٫٣١ |
٢٬٥٨٢ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
٨٧ |
|
١ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٦٢ |
٦٫٥٠ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٣٧ |
٢٠٫٤٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
MGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي النمو المتوسط
|
|
|
|
٢٬٣٢٨ |
٤٧٫٣٤ |
٢٣ |
١١٫٥٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٥٦ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٤١٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٦٦١ |
٢٠٫٠٨ |
٤٢٣ |
١٥٫٠٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٥١٬٧١١ |
٠٫٩٥ |
٥٩٠ |
٢١٫٢٣ |
|
2025-05-23 |
NP |
BRAGX - صندوق المستثمرين العدوانيين 1 فئة الصندوق N
|
|
|
|
١٣٥٬٩٠٠ |
٣٥٫٩٠ |
١٬٤٣٤ |
٤٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
٥٣٬٢٦٦ |
١٫٥٤ |
٥٩٨ |
٧٫٩٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
١٠٠٬٦٤٢ |
٦٫٠٥ |
١٬١٤٨ |
١٥٫٦٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٩٩٬٣١٧ |
١٤١٫١٩ |
٣٬٣٥٨ |
١٥٦٫٥٣ |
|
2025-05-22 |
NP |
ADANX - صندوق التحكيم المتنوع AQR الفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
HROAX - أسهم صندوق الدخل والفرص من الفئة "أ" من FinTrust
|
|
|
|
٦٥٬٠٠٠ |
٨٥٫٧١ |
٧٤٢ |
٤٧٫٦١ |
|
2025-06-23 |
NP |
UMPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة للغاية
|
|
|
|
٥٬٢١٨ |
٢٦٫٨٥ |
٥٢ |
٥٧٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٤٬٣٦٠ |
٥٠٫٣٤ |
٤٩ |
٦٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٢٠ |
٢٠٫٢٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-26 |
NP |
SPECX - صندوق الجزائر سبكترا فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPMIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P MidCap
|
|
|
|
٢٣٬٥٩٩ |
٢٫٩٣ |
٢٦٩ |
٢٢٫٧٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
MFADX - فئة مستثمري صندوق Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
نوميكس - صندوق مؤشر نورثرن ميد كاب
|
|
|
|
٤٣٩٬٩٥٤ |
٣٫٦٢ |
٤٬٩٣٦ |
٢٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٢٣٬٥٨٢ |
١٠٫٦٩ |
٢٣٥ |
٤٧٫٥٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٣٢٦٬٨٨٨ |
٩٫٠٤ |
٣٬٧٣٠ |
١٣٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
HSAFX - صندوق هوسمان للتخصيص الاستراتيجي
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
١١٢ |
١١٥٫٣٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٢١٣٬١٠٠ |
١١٫٥٤ |
٢٬٣٩١ |
٥٫٩٤ |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٣٦٬٣٩٥ |
٤٨٫٣١ |
٤٬٨٩٦ |
٥٧٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
٥٥٬٧٩٩ |
٨٫٥١ |
٥٥٥ |
٣٦٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٣٠٠٬٧٧٧ |
١٫٥٥ |
٢٬٩٩٣ |
٤٠٫٢٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٣٬٥٧٠ |
|
٢٦٤ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
١٣١ |
٠٫٠٠ |
١ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٥٬٩٠١ |
٩٥٫٦٩ |
٥٩ |
٩٧٫٥٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
١٧٬٩٤٤ |
٦٫١٠ |
١٧٩ |
٤٤٫٨٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٧٣ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٣٠٩٬٦٤٧ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٨١ |
٤١٫٢١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMDX - فئة المستثمرين لصندوق مؤشر S&P Mid Cap 400 التابع لشركة Great-West
|
|
|
|
٣٠٠٬٤٥٣ |
٥٫٧٣ |
٣٬٣٧١ |
٠٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٣٬٠٠٠ |
|
١٬٢٢٤ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
١٣٬٦٧٢ |
٠٫٠٠ |
١٥٣ |
٦٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMDX - صندوق إستراتيجية متوسط رأس المال 1.5x فئة H
|
|
|
|
١٬٩٥٤ |
٨٫٦٩ |
٢٢ |
٤٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
HSGFX - صندوق هوسمان للنمو الاستراتيجي
|
|
|
|
٢٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٢٬٢٤٤ |
١١٢٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية
|
|
|
|
١٩٬٤٨٤ |
٢٦٫٨٤ |
١٩٤ |
٢٥٫٤٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٦٦٩ |
١٠٫٩٥ |
٧ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - صندوق مؤشر نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة Schwab
|
|
|
|
٩٬٣٧٠ |
٧٧٫٤٣ |
٩٣ |
٤٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٦٨٢ |
٠٫٢٩ |
٧ |
٤٥٫٤٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٣٬٩٥٩ |
٢٫٥٩ |
٤٤ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١١٬٨٨٦ |
|
١٣٦ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GMXAX - صندوق مؤشر سوق رأس المال المتوسط على الصعيد الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٢١٬٣٣٣ |
٦٫١٥ |
١٬٢٠٧ |
٤٤٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - فئة مستثمري صندوق النقل
|
|
|
|
٥٬٦٥٩ |
٥٫٧٦ |
٦٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٠٣٬٣٠٠ |
٥٫٥٢ |
١٬١٧٩ |
١٦٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٥٬٣٥٦ |
٠٫٠٠ |
٢٥٢ |
٤١٫٢٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
٢٤٬٢٣٧٬٥١٣ |
١٦٫٢١ |
٢٧١٬٩٤٥ |
١٠٫٨٩ |
|
2025-05-23 |
NP |
BEARX - أسهم صندوق Prudent Bear Funder من الفئة A
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٤٢ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٬١٦٢ |
٢٧٫٨١ |
٣١ |
٢٤٫٣٩ |
|
2025-03-27 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٤٤٬٩٠١ |
٤٢٢٫٠٤ |
٧٦٠ |
٥٥٤٫٣١ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٤٬٤٠٤ |
٠٫٠٠ |
٥٠ |
٢٠٫٦٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٢٬٤١٧ |
٢٤٫٠١ |
٢٤ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٢٬٣٨٦ |
|
٢٧ |
|
|
2025-03-24 |
NP |
ناباكس - صندوق نيوبيرجر بيرمان ذو العائد المطلق متعدد المديرين من الفئة أ
|
|
|
|
٧٦٨ |
٠٫٠٠ |
١٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥٦٬٦٥٨ |
٨٩٫٩٨ |
٥٦٤ |
١١٫٧١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٣٨٬٣٣٤ |
١٥٤٫٠٨ |
١٬٥٥٢ |
١٧٠٫٣٨ |
|
2025-05-22 |
NP |
IPSIX - Voya Index Plus SmallCap Portfolio Class I
|
|
|
|
١٢٬٣٧٦ |
٤٥٫٣٨ |
١٣١ |
٦٧٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
١٩٬٥٩١ |
٣٣٫٠٦ |
٢٢٠ |
٢٨٫٩٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
٥٨٨٬٨٣٢ |
٣٥٫٧٢ |
٦٬٧١٩ |
٧٫٩٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٢١٤٬٣٠٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٣٢ |
٤١٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - صندوق الأسهم الأساسية متوسط رأس المال PGIM QMA فئة R6
|
|
|
|
٢٬٩٣٥ |
١٢٫٠٢ |
٢٩ |
٣٤٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
١٠٬٣٠٩٬١٠٢ |
٣٫٠٥ |
١١٥٬٦٦٨ |
٣٫١٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - أسهم المستثمرين في صندوق VANGUARD EXPLORER
|
|
|
|
٤٨٬٤٩٢ |
|
٤٨٢ |
|
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٩٥٥ |
١٠٫٣٥ |
٨٩ |
١٧٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMNX - قطاع توزيع أرباح HCM بالإضافة إلى أسهم الصندوق من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٥٬٩١٣ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٥٩ |
٦٫٣٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٣٬٤٩٠ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
٢٨٫٢٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
٣٬٤٣٨ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
١٦٬١٤٢٬٩٠١ |
١٫٦٢ |
١٨١٬١٢٣ |
٤٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
Short
|
|
١٦٬٠٠٠ |
٧٤٫٦٠ |
١٥٩ |
٨٥٫٠٧ |
|
2025-05-19 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٦١٥ |
٠٫٠٠ |
١٨٦ |
٣٩٫٧٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٣٧٩٬٦٣٥ |
٢٫٤٩ |
٤٬٣٣٢ |
٢٢٫٤٧ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
١٤٠٬١٧٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٧٩ |
٣٩٫٥٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية
|
|
|
|
٤٥٧٬٩٩٩ |
٨٣٫٠٤ |
٤٬٨٣٢ |
٨٦٫٠٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis صندوق نمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
١٬٤٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٥ |
٤٤٫٠٠ |
|
2025-04-25 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
١٩٬٤٤٠ |
|
٢٧٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX - صندوق تقدير رأس المال Carillon ClariVest الفئة أ
|
|
|
|
٩٥٬٧٣٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٧٤ |
٦٫٣٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٣٧٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٤٬٢٣٢ |
٢٦٫٩٧ |
٤٧ |
٣٤٫٢٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٧٢٩ |
٠٫٠٠ |
٩٨ |
٥٫٤٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
١٤١ |
٩٫٣٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
VYMYX - صندوق مؤشر Voya Mid Cap Research المحسن فئة W
|
|
|
|
٥٤٬٦٢٤ |
٠٫٧١ |
٦٢٣ |
٢١٫٠٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٣٬٠٣٩ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٦٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٢٢٢٬٥٥٩ |
٤٥٫٩٢ |
٢٬٤٩٧ |
٤٢٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
٣٤٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٩٬٨٤٤ |
١١٫٦١ |
٢٩٧ |
٤٨٫١٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
٥٨٬٣٤٧ |
٥٫٨٩ |
٦٦٦ |
١٥٫٨٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٢٬١٥٢ |
|
٢٤ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VMIDX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٥٩٤٬٧٦٣ |
٣٫٩١ |
٦٬٧٨٦ |
٢٣٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VMFGX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر النمو Vanguard S&P Mid-Cap 400
|
|
|
|
٥٤٧٬٩٥٤ |
١٫٣٩ |
٦٬٢٥٢ |
٢١٫٦٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٥٬٤٤٣ |
|
٦١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٦٬٥٥٢ |
٨٦٫٤٠ |
٧٤ |
٩٧٫٣٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٩١ |
٠٫٠٠ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٩٬٣٧٨ |
٠٫٠٠ |
١٠٥ |
٧٫١٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
BBISX - فئة مؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة الكبيرة لرأس المال الإسترليني
|
|
|
|
٢٬٧٥٠ |
|
٢٩ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
Short
|
|
٧٦٬٣١٠ |
|
٨٧١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP الأساسي
|
|
|
|
٣٬٩٨١٬٨٨٠ |
٤٫٢٤ |
٤٤٬٦٧٧ |
١٫٨٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
DAMDX - صندوق التوزيع الشهري من دونهام فئة أ
|
|
|
|
١٬٠٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
٤١٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٢١٬٢٨٢٬٩٠٥ |
١٫٦١ |
٢٣٨٬٧٩٤ |
٨٫٠٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX - صندوق مؤشر نمو Fidelity Mid Cap
|
|
|
|
٣٩٬٣٤٠ |
١٩٫٨٧ |
٤٤١ |
٢٧٫٤٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A
|
|
|
|
٣٨٬٤٦٠ |
١٧٨٫٧٠ |
٤٣٢ |
١٩٧٫٢٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٤٢٬٧٠٣ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٢٣ |
٦٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
١٠٬٨٨٥ |
٢٫٩٣ |
١٢٢ |
٩٫٩١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٩٤١٬٩١٧ |
٨٫٦٢ |
١٠٬٧٤٧ |
١٣٫٦٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
PESPX - صندوق مؤشر BNY Mellon Midcap، Inc. أسهم المستثمر
|
|
|
|
٣٢١٬٦٧٥ |
٣٫٢٦ |
٣٬٢٠١ |
٤٣٫١٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX - أسهم صندوق نمو متوسط رأس المال المتحد MDT من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٠٢٬٠٠٧ |
٤٩٫٧٠ |
١١٬٩٦٠ |
١١٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٢٧٥٬٥٢٩ |
١٢٫٤٨ |
٢٬٧٤٢ |
٣٣٫٨٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
١٬٢١٦٬٦٥٣ |
٠٫٣٤ |
١٣٬٨٨٢ |
٢٠٫٢١ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٦١٬٠٧٧ |
|
٦٨٥ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap
|
|
|
|
٣٧٬٥٢٧ |
١٫٥٧ |
٤٢١ |
٤٫٧٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
١٠٬٢٠٢٬٧٩٩ |
٠٫٦٧ |
١١٤٬٤٧٥ |
٧٫٠٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX - محفظة Voya Index Plus MidCap من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦٢٬٧٩٥ |
١٫٩٠ |
٢٬٩٤٩ |
٤٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
٧٤٬٢٢٩ |
٠٫٠٠ |
٨٣٣ |
٦٫٢٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٣٩٢ |
|
١٦ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - صندوق النمو PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٣٬٠٦٨٬٠٠١ |
٥٫١٧ |
٣٠٬٥٢٧ |
٣٨٫١٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٢٦٬٧٩٩ |
١٠٫٤٧ |
٣٠٦ |
١٢٫٣٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
١٬٠٨٧ |
١٤٫٩٠ |
١١ |
٣٧٫٥٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
١٣٧ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٩٬٠٥٢ |
٠٫٠٠ |
١٠٢ |
٦٫٣٢ |
|