بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٨٠ | ٦٬٥٤٣ | ٦٬٢٠١ | ١٬٨٢٣ | ٩٥٩ | ٧٠٤ | ١٬٧١٥ | ١٦ | ١٬١٣١ | ٢٬١٧٣ | ٤٬٣٢١ | ٤٬٣٤٥ | ٤٬٩٩٦ | ٣٬٨٠٣ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٠١٥ | ٢٬٢٣٤ | ٣٬٩٨٣ | ٤٬٢٥٩ | ٤٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٤٤ | ٥٫٢٣ | ٧٠٫٦٠ | ٤٧٫٣٩ | ١٧٣٫٤١ | ١٤٣٫٦١ | ١٠٠٫٩٣ | ٧٬١٦٨٫٧٥ | ٩٢٫١٣ | ٩٨٫٨٥ | ٠٫٥٦ | ١٤٫٩٨ | ٢٣٫٨٨ | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٫٩٦ | ١٠٫٨٧ | ٧٨٫٢٩ | ٦٫٩٣ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٨٤٦٫١٥ | ٦٬٠٠٢٫٧٥ | ١١٬٩٢٥٫٠٠ | ٩١٬١٥٠٫٠٠ | ٧١٥٫٦٧ | ٧٬٨٢٢٫٢٢ | ٢٬١٩٨٫٧٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٬٥١٣٫٣٣ | ١٬٢٢٠٫٧٩ | ٦٬٠٠١٫٣٩ | ١٬٧٩٥٫٤٥ | ٢٬٣٦٧٫٧٧ | ٤٬٠٠٣٫١٦ | ٢٬٢٢٦٫٨٩ | ٥٬١٦٦٫٦٧ | ٩٠٨٫١٣ | ١٬٨٠٢٫٢٦ | ١٬٨٦٧٫٩٨ | ٢٬١٤٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٩٩ | ٤٬٣٤٢ | ١١٬٣٣٢ | ٨٬٤١٧ | ٦٬٠٢٥ | ٥٬٩٨٣ | ٣٩٨ | ٣٬٣٥٣ | ٨٢٢ | ٦٣٦ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٠٩ | ١٬١٠٩ | ٥٠٢ | ٧٧٨ | ١٬٣٥١ | ٣٢٥ | ٩٦٨ | ٦٥٦ | ١٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٨ | ١٦٠٫٩٩ | ٢٥٫٧٢ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٧٠ | ١٠٦٫٦٥ | ٧٤٢٫٤٦ | ٧٥٫٤٨ | ٢٢٫٦٣ | ٣١٨٫٤٠ | ١٫٤٤ | ٢١٫٢٩ | ٥٤٫٧٣ | ٢٥٤٫٩٨ | ٧٣٫٦٥ | ٧٥٫٩٤ | ٣٩٧٫٨٥ | ٣٢٫٢٣ | ١٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٧٦٥٫٣٨ | ٣٬٩٨٣٫٤٩ | ٢١٬٧٩٢٫٣١ | ٤٢٠٬٨٥٠٫٠٠ | ٤٬٤٩٦٫٢٧ | ٦٦٬٤٧٧٫٧٨ | ٥١٠٫٢٦ | ٤٬٦٥٦٫٩٤ | ١٬٨٢٦٫٦٧ | ٣٥٧٫٣٠ | ١٬٩٢٩٫١٧ | ٥٨٢٫٢٣ | ٥٢٥٫٥٩ | ٥٢٨٫٤٢ | ٦٥٣٫٧٨ | ٣٬٤٦٤٫١٠ | ١٣٢٫١١ | ٤٣٨٫٠١ | ٢٨٧٫٧٢ | ٨١٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٥٣ | ١٠٬٩٩٤ | ١٧٬٤٨١ | ١٠٬٢٣٨ | ٧٬١١٨ | ٥٬٢٨٨ | ٢٬٠٣٥ | ٣٬٢٦٥ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٨٦٠ | ٢٬٦٩٤ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٣٠٩ | ٣٬٤٠٥ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٧٩٤ | ٣٬٣٧٥ | ٢٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٦ | ٥٩٫٠٠ | ٤١٫٤٣ | ٣٠٫٤٧ | ٢٥٫٧١ | ١٣٨٫٤٨ | ٦٠٫٤٤ | ٤١٫٥٦ | ٣٧٫٨٩ | ٨٫٧٠ | ٥٫٨٠ | ٣٦٫٤٥ | ١٢٫٧٩ | ٣٫٢١ | ٢٫٩٠ | ٣٢٫٠٧ | ٢٠٫٨٠ | ٢٠٫٧٩ | ٣٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٥١١٫٥٤ | ١٠٬٠٨٦٫٢٤ | ٣٣٬٦١٧٫٣١ | ٥١١٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٬٣١١٫٩٤ | ٥٨٬٧٥٥٫٥٦ | ٢٬٦٠٨٫٩٧ | ٤٬٥٣٤٫٧٢ | ٤٬٢٤٠٫٠٠ | ١٬٤٧٨٫٠٩ | ٣٬٩٧٢٫٢٢ | ١٬١١٣٫٢٢ | ١٬٧٤٢٫١٨ | ٣٬٣٧٤٫٧٤ | ٢٬٧٨٠٫٦٧ | ٨٬٧٣٠٫٧٧ | ٩٤٠٫٢٤ | ١٬٢٦٤٫٢٥ | ١٬٤٨٠٫٢٦ | ١٬٢٢٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٠٩ | ٥٢ | ٢ | ١٣٤ | ٩ | ٧٨ | ٧٢ | ٤٥ | ١٧٨ | ٧٢ | ٢٤٢ | ٢١١ | ٩٥ | ١١٩ | ٣٩ | ٢٤٦ | ٢٢١ | ٢٢٨ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٥١٩٫٢٣ | ١٤٧٫٧١ | ٩٦٫١٥ | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٢٨ | ٧٦٦٫٦٧ | ٧٫٦٩ | ٣٧٫٥٠ | ٢٩٥٫٥٦ | ٥٩٫٥٥ | ٢٣٦٫١١ | ١٢٫٨١ | ٥٤٫٩٨ | ٢٥٫٢٦ | ١٣٢٫٧٧ | ٧٣٠٫٧٧ | ١٠٫١٦ | ٣٫١٧ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
