الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٢٤١٬٦٩٣
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HROAX - أسهم صندوق الدخل والفرص من الفئة "أ" من FinTrust عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٢٤١٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares هي Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEON) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) . تشمل مواقع HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , Kingstone Companies, Inc. (US:KINS) , Chubb Limited (US:CB) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (US:VNM) .

HROAX - أسهم صندوق الدخل والفرص من الفئة "أ" من FinTrust - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٦٦٩٠ ٢٫٦٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٧٨٧ ١٫٩٧٨٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ١٫٩٠٥٣ ١٫٩٠٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٥٤٤٠ ١٫٥٤٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٤٣٢٣ ١٫٤٣٢٣
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ١٫٤١٢٠ ١٫٤١٢٠
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٢٠٦٣ ١٫٢٠٦٣
٠٫٠٧ ٠٫٧٤ ٣٫٨٥٢٩ ١٫١٣٦٢
٠٫٠٥ ٠٫٧٩ ٤٫١١٧٠ ١٫٠٨٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٢٫٧٣٧٤ ١٫٠٧٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٦ ١٫٨٦ ٩٫٦٦٠٢ ؜٢٫٨٢٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٨٠٨٠ ؜١٫٢٤٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٧١٩٩ ؜١٫١٩٩٣
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫٧٦٢٠ ؜٠٫٨٣٦٩
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٨٢٥٥ ؜٠٫٦٧٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫٧٢٧٦ ؜٠٫٥٢٠٨
٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٥٫٣٨٢٠ ؜٠٫٤٠٠٩
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٢١٤١ ؜٠٫٢٦٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD ١٫٨٦ ؜١٩٫٤٣ ١٫٨٦ ؜١٩٫٤٢ ٩٫٦٦٠٢ ؜٢٫٨٢٣٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٣٫١٨ ٥٫٣٨٢٠ ؜٠٫٤٠٠٩
US91282CHN48 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٥٫١٩٨٢ ؜٠٫٢٢٠٨
VEON / VEON Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٨٫٣٣ ٤٫١٢٦٢ ٠٫٤٩٤٦
LYFT / شركة ليفت ٠٫٠٥ ٢٣٫٨١ ٠٫٧٩ ٤١٫٤٣ ٤٫١١٧٠ ١٫٠٨٦٤
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٧ ٨٥٫٧١ ٠٫٧٤ ٤٧٫٦١ ٣٫٨٥٢٩ ١٫١٣٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٥٫٤١ ٠٫٧٢ ؜٨٫٦٦ ٣٫٧٢٧٦ ؜٠٫٥٢٠٨
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٦٨ ٢٩٫٨٥ ٣٫٥٤٨٧ ٠٫٧٠٠٦
XMTR / شركة زومتري ٠٫٠٢ ٢٦٫٦٧ ٠٫٦٣ ٥٣٫٧٩ ٣٫٢٧٢١ ١٫٠٥٥٥
TIGR / UP Fintech Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١١٫٧٦ ٠٫٦١ ؜١٫١٤ ٣٫١٥٩٩ ؜٠٫١٦٨٨
SRTS / شركة سينسوس للرعاية الصحية ٠٫١٢ ٤٣٫٧٥ ٠٫٥٥ ٤٣٫١٩ ٢٫٨٤٣٨ ٠٫٧٧٥٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٥٤ ؜٢٧٫٩٠ ٢٫٨٠٨٠ ؜١٫٢٤٦٢
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠١ ٠٫٥٤ ؜٣٫٢٣ ٢٫٨٠٥٣ ؜٠٫٠١٠٤
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٢٠٫١٥ ٢٫٧٦٢٠ ؜٠٫٨٣٦٩
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٤٣٫١٣ ٢٫٧٦٠٩ ٠٫٧٥٠٩
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫١٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٥٣ ٣٧٫٦٦ ٢٫٧٥٣٤ ٠٫٦٦٩٨
AAMI / شركة أكاديان لإدارة الأصول ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٧٠٫٧٨ ٢٫٧٣٧٤ ١٫٠٧٠١
YALA / مجموعة يلا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣١٫٢٢ ٢٫٦٨٨٤ ٠٫٥٥٧٢
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٦٦٩٠ ٢٫٦٦٩٠
UCB.PRI / United Community Banks, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٣٫٢٦ ٢٫٦٢٠٥ ؜٠٫١٩٨٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜٥٫٥٠ ٢٫٤٩٩٤ ؜٠٫٢٥٤٢
FBTC / صندوق فيديليتي وايز أوريجين بيتكوين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٤٫٢٥ ٢٫٣٧٣٦ ٠٫٣٨٥٨
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٦٫٨٦ ٢٫٣٥١١ ٠٫٠٥٧٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٧٨٧ ١٫٩٧٨٧
KINS / شركات كينغستون، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ١٫٩٠٥٣ ١٫٩٠٥٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٣٥ ؜٢٣٫٨٦ ١٫٨٢٥٥ ؜٠٫٦٧٢٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٤٦ ٠٫٣٣ ؜٣٨٫٥٩ ١٫٧١٩٩ ؜١٫١٩٩٣
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫٦٣ ١٫٦٢٢٥ ؜٠٫٠٢٥٣
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٥٤٤٠ ١٫٥٤٤٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٤٣٢٣ ١٫٤٣٢٣
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF ٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ١٫٤١٢٠ ١٫٤١٢٠
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠١ ١٩٫٠٥ ٠٫٢٣ ؜١٢٫٤١ ١٫٢١٤١ ؜٠٫٢٦٠١
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٢٠٦٣ ١٫٢٠٦٣
GENI / عبقرية الرياضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٩٩٦٤ ٠٫٩٩٦٤
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٩١٦٩ ٠٫٩١٦٩
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٨٨٣٧ ٠٫٨٨٣٧
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫١١ ٢٠٫٤٣ ٠٫٥٨٦٤ ٠٫٥٨٠٢
URA / صناديق X العالمية - صندوق X العالمي لليورانيوم المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٤
HRMY / شركة هارموني بايوساينسز هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤٦٤
RCAT / شركة ريد كات القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥١٥