الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٣٬٥٧٩٬٧٦٩
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DAMDX - صندوق التوزيع الشهري من دونهام فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٥٧٩٬٧٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class A هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hess Corporation (US:HES) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . تشمل مواقع DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , ESR Group Limited (HK:1821) , Veren Inc. (US:VRN) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١٢٫٩٦ ٥٫٨٥٠٢ ٥٫٧٦٥٨
٠٫٢٣ ١٠٫٢١ ٤٫٦١١٥ ٤٫٦١١٥
٠٫٨٩ ٩٫٧٢ ٤٫٣٨٩٢ ٤٫٣٨٩٢
٥٫٤٤ ٨٫٦٦ ٣٫٩١١٦ ٣٫٩١١٦
١٫٤٠ ٨٫٢٩ ٣٫٧٤٤٦ ٣٫٧٤٤٦
٠٫٠٨ ٧٫٤٧ ٣٫٣٧١٢ ٣٫٣٧١٢
٠٫٧٢ ٦٫٤٤ ٢٫٩٠٧١ ٢٫٩٠٧١
٠٫١٩ ١٢٫٧٦ ٥٫٧٦٠٤ ٢٫٧٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢٧٢
٠٫٢٠ ٤٫٩٥ ٢٫٢٣٤٠ ٢٫٢٣٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٠٤ ١٠٫٨٥٢١ ؜٤٫٥١٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧٣٣
؜١٫٤٧ ؜٨٫٣٥ ؜٣٫٧٦٧٩ ؜٣٫٧٦٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٣٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥١٨٤
؜٠٫١٣ ؜٤٫٤٥ ؜٢٫٠٠٧٤ ؜٢٫٠٠٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٤٫٠٤ ؜٣٥٫٥٥ ١٠٫٨٥٢١ ؜٤٫٥١٠٣
HES / شركة هيس ٠٫١٢ ؜٢٢٫٢٤ ١٥٫٢٥ ؜٢٧٫٨٢ ٦٫٨٨٦٣ ؜١٫٨١٨١
AZEK / شركة أزك ٠٫٢٦ ٥٬٥٩٣٫٣٤ ١٢٫٩٦ ٦٬٩٧٩٫٧٨ ٥٫٨٥٠٢ ٥٫٧٦٥٨
1COV / كوفيسترو ايه جي ٠٫١٩ ٥٧٫٩٠ ١٢٫٧٦ ٧٣٫٠٠ ٥٫٧٦٠٤ ٢٫٧٢٢٤
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫١٣ ؜٣٨٫٨١ ١١٫٩١ ؜٢٧٫٨٦ ٥٫٣٧٦٩ ؜١٫٤٢٢٨
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٢٩ ١٨٫٩٨ ١٠٫٥٤ ٢٠٫٦١ ٤٫٧٥٩٧ ١٫١٥٩١
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٢٣ ١٠٫٢١ ٤٫٦١١٥ ٤٫٦١١٥
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٨٩ ٩٫٧٢ ٤٫٣٨٩٢ ٤٫٣٨٩٢
1821 / مجموعة إي إس آر المحدودة ٥٫٤٤ ٨٫٦٦ ٣٫٩١١٦ ٣٫٩١١٦
VRN / شركة المعطي ١٫٤٠ ٨٫٢٩ ٣٫٧٤٤٦ ٣٫٧٤٤٦
AMED / شركة أمديسيس ٠٫٠٨ ٧٫٤٧ ٣٫٣٧١٢ ٣٫٣٧١٢
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ؜١٢٫٢٦ ٣٫٢٥٥٧ ؜٠٫١٢٩٣
ESGR / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨١ ٢٫٢٧ ٣٫٠٧٥١ ٠٫٣٣١٧
EVRI / شركة ايفري القابضة ٠٫٤٨ ؜٢٤٫٥٧ ٦٫٧١ ؜٢٢٫٣٠ ٣٫٠٣١٦ ؜٠٫٥٢٨٣
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة ٠٫٧٢ ٦٫٤٤ ٢٫٩٠٧١ ٢٫٩٠٧١
JWN / نوردستروم، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٣ ٥٫٥٥ ؜٣٫١٦ ٢٫٥٠٧٧ ٠٫١٤٤٩
K / كيلانوفا ٠٫٠٦ ؜٤٩٫٠١ ٥٫٠٤ ؜٤٨٫٣٦ ٢٫٢٧٣٩ ؜١٫٧٤٣٨
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٢٠ ٤٫٩٥ ٢٫٢٣٤٠ ٢٫٢٣٤٠
WMIH / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠٤ ٤٫٤٩ ٢٫٠٢٥٨ ٢٫٠٢٥٨
TGI / مجموعة تريومف، وشركة ٠٫١٨ ٤٫٤٦ ٢٫٠١٤٠ ٢٫٠١٤٠
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫١٨ ٥٩٫٣٧ ٤٫٣٩ ٣٦٫٢٦ ١٫٩٨٢٠ ٠٫٥٧٣٤
AABA / شركة التابا ٢٫٤٧ ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٣٫٤٦ ١٫٦٧٢٠ ٠٫١٩٧٤
JET / فقط أكل Takeaway.com NV ٠٫١٣ ٢٫٨٤ ١٫٢٨٣٨ ١٫٢٨٣٨
PLYA / فنادق ومنتجعات بلايا نيفادا ٠٫١٩ ٢٫٥٢ ١٫١٣٨٦ ١٫١٣٨٦
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٩٢ ٠٫٤١٦٨ ٠٫٤١٦٨
RESOLUTE FOREST -CVR / EC (N/A) ٠٫٥٣ ٠٫٨٠ ٠٫٣٦٠٥ ٠٫٣٦٠٥
HEES / شركة H&E لخدمات المعدات ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٣٢٧٨ ٠٫٣٢٧٨
COOP US 01/16/26 P95 / DE (N/A) ٠٫٣٣ ٠٫١٤٨٩ ٠٫١٤٨٩
ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٣٢٥
ABIOMED INC -CVR / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٢٥٣
PERSHING SPARC HLDGS RTS / EC (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤١٫١٨ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٢٥
RKT US 01/16/26 P9.2 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SILV / شركة سيلفر كريست للمعادن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥٠٠
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٥٢٧٢
ITCI / العلاجات داخل الخلوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠١٨٦
ALTR / شركة ألتير الهندسية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٣٧٤
ATSG / مجموعة خدمات النقل الجوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧٣٣
SUM / مواد القمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥١٨٤
AMR CORP-ESCROW SECURITY / EC (N/A) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ROIC / شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٢٧
CPGX / شركة كولومبيا لخطوط الأنابيب ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PDCO / شركات باترسون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣١٥
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٢٧٦
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٤٢٨
HRI / شركة هيرك القابضة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٥١٤
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٦٥٤
AZEK US 12/19/25 C50 / DE (N/A) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠٩٤٠
X US 07/18/25 C42 / DE (N/A) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫١٢٢٧ ؜٠٫١٢٢٧
COOP US 01/16/26 C130 / DE (N/A) ؜٠٫٧١ ؜٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٣١٩٢
WSC US 12/19/25 C25 / DE (N/A) ؜٠٫٧٥ ؜٠٫٣٣٨٠ ؜٠٫٣٣٨٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) ؜٠٫٨٥ ؜٠٫٣٨٣٩ ؜٠٫٣٨٣٩
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة Short ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٩٣ ؜٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫٤٢٠٤
X US 07/18/25 C37 / DE (N/A) ؜١٫١٦ ؜٠٫٥٢٢٢ ؜٠٫٥٢٢٢
JHX / شركة جيمس هاردي للصناعات المحدودة Short ؜٠٫١١ ؜٢٫٦٥ ؜١٫١٩٤٨ ؜١٫١٩٤٨
SLB / شلمبرجير المحدودة Short ؜٠٫١٣ ؜٤٫٤٥ ؜٢٫٠٠٧٤ ؜٢٫٠٠٧٤
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. Short ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠ ؜٦٫٩١ ؜١٢٫٣٨ ؜٣٫١٢١٦ ٠٫١٢٨٩
WCP / شركة وايت كاب للموارد Short ؜١٫٤٧ ؜٨٫٣٥ ؜٣٫٧٦٧٩ ؜٣٫٧٦٧٩
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات Short ؜٠٫٠٣ ؜٣٨٫٨١ ؜١٢٫١٩ ؜٣٠٫٦٠ ؜٥٫٥٠١٨ ١٫٧٣٠٧
CVX / شركة شيفرون Short ؜٠٫١٢ ؜٢٢٫٢٤ ؜١٦٫٤٨ ؜٢٩٫٠٨ ؜٧٫٤٤٢٨ ٢٫١٣٢١