2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٢٣٨٬٨٠٠ |
٤٠١٫٥٨ |
٨٤٥ |
٧٥٣٫٥٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
ميساكس – صندوق فيكتوري تريفالنت الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٧٦٬٤٧٢ |
٦٧٫٧٠ |
٣٠٬٧٢٣ |
٣٦٫٦٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Siit - الفئة أ
|
|
|
|
٢١٣٬٥٩٥ |
٤٠٫٨٩ |
٩٤٩ |
٢٫٤٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٣٨٣٬٦٣١ |
٤٠٫٦١ |
١٬٣٥٨ |
٦٦٫٧١ |
|
2025-08-28 |
NP |
MIDSX - صندوق ميداس
|
|
|
|
٦٦٬٦٦٧ |
٦٦٫٦٧ |
٩٤١ |
٤٠٫٩٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - أسهم صندوق أسهم JOHCM للأسهم الصغيرة ذات رأس المال المتوسط في الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
٢٥٬٥١٥ |
٨٤٫٥٢ |
٣٦٠ |
٣٤٫٤٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٦٬٥٠٠ |
٤٦٦٫٢٣ |
١٬١٤٠ |
٦٩٦٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - فئة مستثمري صندوق الذهب العالمي
|
|
|
|
١٬٦٠٦٬٨٦٦ |
٦٦٫٩٤ |
٢٢٬٦٨٠ |
٣٩٫٩١ |
|
2025-03-26 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٦٨٣ |
٧٢٫٢٠ |
١٧ |
٧٢٫٤١ |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
٧١٬٢٣٣ |
١٧٠٫٨٥ |
١٬٠٠٥ |
١٬٩١٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSAGX - محفظة الذهب
|
|
|
|
٧٬٤٠٠٬٩٠٠ |
١٫٥٦ |
٣٢٬٩٥٠ |
٦٨٫٦٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - محفظة الأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٠٠ |
٧٦٫٨٨ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٤٣٬٠٠٤ |
٦٥٫٢٢ |
٦٠٧ |
٤٧٫٠٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٤٤٬٤٣٢ |
|
٦٢٧ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٨٬٤٠٠ |
|
١٧١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١١٬٢٠٠ |
٦٦٫٦٧ |
١٥٨ |
٤١٫٠٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
USERX - صندوق الذهب والمعادن الثمينة
|
|
|
|
٣٢٧٬٠٠٠ |
٣٤٫٦٠ |
١٬٠٩١ |
٢١٫٢٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٦٦٣ |
٧٧٫٠٤ |
١١٨ |
٧٥٫٩٢ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٣٬٤٦٦ |
٦٦٫٦٧ |
١٩٠ |
٤١٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٣٣٬٥٤٨ |
٤٧٫٢٩ |
١٤٩ |
١٢٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٧٬٥٤٩ |
٥٦٫٨٥ |
١٠٧ |
٨٢٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٥٨٠٬١٧٨ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٦٧٣ |
١٨٫٥٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
GLDAX - GABELLI GOLD FUND INC الفئة أ
|
|
|
|
٥١٦٬٦٦٦ |
٦٦٫٦٧ |
٧٬٢٩٢ |
٤١٫٠٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٥٢٬٢٧١ |
٦٦٫٦٧ |
٤٬٩٦٢ |
٤٠٫٨١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٢٬٢٥٥٬٥٩٨ |
٩٫٢٥ |
٧٬٩٨٤ |
٧٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٣٢٣٬٨٦٤ |
١٫٣٣ |
١٬١٤٦ |
٢٠٫١٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
إيكواكس - صندوق ويلز فارجو للمعادن الثمينة الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٦٥٫٥٢ |
١٤٬١١٤ |
٤٥٫٩١ |
|
2025-06-24 |
NP |
FKRCX - صندوق فرانكلين للذهب والمعادن الثمينة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٦٤٣٬٤٨٨ |
٢٧٫٦٠ |
١٦٬٤٣٧ |
١٤٫١٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٧٨٬٠٣٦ |
٥٫٤١ |
٧٩٣ |
٥٧٫١٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٠٬٠٣٩٬٦٩٨ |
٠٫٥٧ |
٣٥٬٥٣٩ |
١٩٫٢٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
٤١٦٬٨٠٠ |
٥٠٫٠٤ |
١٬٨٥٦ |
١٤٨٫٩٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - صندوق الأسهم الدولية QS فئة FI
|
|
|
|
٧٣٬٧٣٣ |
|
١٬٠٤١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٬٠٩٨٬٦٨٩ |
٦٦٫٢٥ |
٢٩٬٦٢١ |
٤٢٫٨١ |
|
2025-05-27 |
NP |
USLUX - صندوق هولمز للاتجاهات الكلية
|
|
|
|
١٣٨٬٠٠٠ |
|
٤٦٠ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
INIVX - صندوق الذهب للمستثمرين الدوليين الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥٨٦٬٠٠٠ |
٦٨٫٦١ |
٢٢٬٣٨٥ |
٣٢٫٨٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٧٣٬٣٧٠ |
٧٦٫٠٩ |
٤٬١٠١ |
٧٤٫٨٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٦٢٬٣٦٦ |
٧١٫٧٢ |
٨٧٨ |
١٩٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١١٬٩٦٩٬٢٢٣ |
١٫٨٥ |
٤٢٬٣٦٩ |
١٦٫٣٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٦٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٢ |
٦٥٫٩٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
USAGX - أسهم صندوق المعادن الثمينة والمعادن
|
|
|
|
٢٬٣٩٥٬٥٤٥ |
١٤٫٩٢ |
١٠٬٦٦٧ |
٩٠٫٨١ |
|
2025-07-24 |
NP |
OCMGX - صندوق OCM MUTUAL FUND صندوق الذهب OCM - فئة المستثمر
|
|
|
|
٥٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٢٦ |
٦٦٫١٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٣١٬٩٨٤ |
١٢٫٦٠ |
٤٦٧ |
٣٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
APDPX - أسهم مستشار الصندوق غير المقيد لـ Artisan Global
|
|
|
|
٢٦٬٤٦٦ |
٧٥٫٩٢ |
٣٧٤ |
١٫٩١ |
|