الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٨٠٬١٩٩٬٣١٩
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSAGX - محفظة الذهب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٨٠٬١٩٩٬٣١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSAGX - Gold Portfolio هي Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . تشمل مواقع FSAGX - Gold Portfolio الجديدة OR Royalties Inc. (GB:0VBE) , .

FSAGX - محفظة الذهب - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٤٤ ١١٣٫٤٤ ٥٫٠٥٤٧ ٥٫٠٥٤٧
١٤٣٫٢٧ ١٤٣٫٢٨ ٦٫٣٨٤٥ ٤٫٩٤٧٥
٢٫٦٠ ٨٣٫٦٣ ٣٫٧٢٦٤ ١٫٧٤٣٦
١٫٩٢ ٩٢٫٩٤ ٤٫١٤١٤ ١٫٣٦٨٦
٣٫٥٤ ٧٧٫٤٧ ٣٫٤٥٢٢ ١٫٣٦٤٦
٧٫٩٢ ٨٣٫٧٨ ٣٫٧٣٣١ ٠٫٨٩٧٠
١٨٫٣٩ ٠٫٨١٩٥ ٠٫٨١٩٥
١٫٥٤ ٢٢٫٧٨ ١٫٠١٥٠ ٠٫٤٩٠٣
٧٫٤٠ ٣٢٫٩٥ ١٫٤٦٨٢ ٠٫٢٢٦٢
١٫٥٥ ٦٧٫٩٧ ٣٫٠٢٨٧ ٠٫١٧٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٤ ٥٨٫٢٩ ٢٫٥٩٧٤ ؜١٫٤٠٧٩
٢٫٤٨ ٢١٥٫١٧ ٩٫٥٨٧٧ ؜١٫٠٩٩٥
٣٫١٩ ١٦٨٫٢٩ ٧٫٤٩٨٨ ؜٠٫٨٨١٥
١٫٤٨ ٢٤٩٫٠٦ ١١٫٠٩٨١ ؜٠٫٦١٥٤
٢٫٩٦ ٣٤٨٫٧٤ ١٥٫٥٣٩٦ ؜٠٫٣٧٨٩
٥٫٨٨ ٧٩٫٥٤ ٣٫٥٤٤١ ؜٠٫٢٤٧٥
١٢٫٩٢ ٢٨٫٨٣ ١٫٢٨٤٧ ؜٠٫٢٤٠٩
١٫٩١ ٤٣٫٥٩ ١٫٩٤٢٥ ؜٠٫١٥٧٨
١٫٥١ ١٧٫٨٥ ٠٫٧٩٥٢ ؜٠٫١٥١٧
٢٫٣٨ ٧٫٢٨ ٠٫٣٢٤٥ ؜٠٫١٣٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٢٫٩٦ ١٣٫٧٩ ٣٤٨٫٧٤ ٣٩٫٢٤ ١٥٫٥٣٩٦ ؜٠٫٣٧٨٩
FNV / شركة فرانكو نيفادا ١٫٤٨ ١٤٫٥١ ٢٤٩٫٠٦ ٣٥٫١٤ ١١٫٠٩٨١ ؜٠٫٦١٥٤
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٢٫٤٨ ١٫٩٦ ٢١٥٫١٧ ٢٧٫٩٦ ٩٫٥٨٧٧ ؜١٫٠٩٩٥
NEM / شركة نيومونت ٣٫١٩ ٣٫٧١ ١٦٨٫٢٩ ٢٧٫٦٣ ٧٫٤٩٨٨ ؜٠٫٨٨١٥
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٤٣٫٢٧ ٥٣٣٫٧٣ ١٤٣٫٢٨ ٥٣٣٫٧٣ ٦٫٣٨٤٥ ٤٫٩٤٧٥
0VBE / شركة أو رويالتيز المحدودة ٤٫٤٤ ١١٣٫٤٤ ٥٫٠٥٤٧ ٥٫٠٥٤٧
AGI / شركة ألاموس للذهب ٤٫٣٣ ٢٨٫٤٢ ١١٢٫٢٥ ٤٥٫٥٣ ٥٫٠٠١٧ ٠٫٠٩٩٧
LUGDF / شركة لوندين جولد ١٫٩٢ ٢١٫٤٧ ٩٢٫٩٤ ١١٣٫٠٣ ٤٫١٤١٤ ١٫٣٦٨٦
ORLA / أورلا للتعدين المحدودة ٧٫٩٢ ٢٤٫٣٣ ٨٣٫٧٨ ٨٧٫٧٤ ٣٫٧٣٣١ ٠٫٨٩٧٠
TXG / شركة توركس للموارد الذهبية ٢٫٦٠ ٨٢٫٣١ ٨٣٫٦٣ ١٦٨٫٠٦ ٣٫٧٢٦٤ ١٫٧٤٣٦
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٥٫٨٨ ٦٫٥٠ ٧٩٫٥٤ ٣٣٫٣٢ ٣٫٥٤٤١ ؜٠٫٢٤٧٥
TFPM / شركة تريبل فلاج للمعادن الثمينة ٣٫٥٤ ٧٥٫٩٧ ٧٧٫٤٧ ١٣٥٫٨٦ ٣٫٤٥٢٢ ١٫٣٦٤٦
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ١٫٥٥ ١٫٩٧ ٦٧٫٩٧ ٥١٫٥٩ ٣٫٠٢٨٧ ٠٫١٧٩٠
B / شركة باريك للتعدين ٣٫٠٤ ؜١٤٫٤٦ ٥٨٫٢٩ ؜٧٫٥٠ ٢٫٥٩٧٤ ؜١٫٤٠٧٩
GOLI / شركة حقول الذهب المحدودة ١٫٩١ ١٫٩٢ ٤٣٫٥٩ ٣١٫٩١ ١٫٩٤٢٥ ؜٠٫١٥٧٨
ARGTF / شركة ارتميس جولد ٢٫٣٥ ١٫٨٣ ٣٧٫٥٠ ٤٨٫٥٠ ١٫٦٧٠٩ ٠٫٠٦٥٩
KGC / شركة كينروس للذهب ٢٫٣٦ ١٫٧٨ ٣٤٫٧٩ ٤٠٫٢٥ ١٫٥٥٠٤ ؜٠٫٠٢٦٤
OCANF / شركة أوشيانا جولد ٧٫٤٠ ١٫٥٦ ٣٢٫٩٥ ٦٨٫٦٠ ١٫٤٦٨٢ ٠٫٢٢٦٢
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ١٢٫٩٢ ١٫٦٧ ٢٨٫٨٣ ٢٠٫١١ ١٫٢٨٤٧ ؜٠٫٢٤٠٩
WDOFF / ويسدوم مناجم الذهب المحدودة ١٫٧٧ ١٫٤١ ٢٣٫٤٦ ٣٤٫١٣ ١٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٦٦٣
BTG / شركة بي 2 جولد ٦٫٩٧ ١٫٣٨ ٢٣٫٤٠ ٢٧٫٣٢ ١٫٠٤٢٦ ؜٠٫١٢٥٥
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ١٫٥٤ ٩٥٫٩٤ ٢٢٫٧٨ ١٧٥٫٩١ ١٫٠١٥٠ ٠٫٤٩٠٣
E6Q / موارد طريق الذهب المحدودة ٩٫٨٢ ٠٫٠٤ ٢١٫٥٢ ٤٣٫١٨ ٠٫٩٥٨٧ ٠٫٠٠٣٦
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ١٫٣٢ ١٫٠٦ ٢٠٫٣٥ ٣٢٫٨٥ ٠٫٩٠٦٨ ؜٠٫٠٦٦٧
GOLD BULLION / COMM (N/A) ١٨٫٣٩ ٠٫٨١٩٥ ٠٫٨١٩٥
SSRM / شركة إس إس آر للتعدين ١٫٥١ ١٫١٥ ١٧٫٨٥ ١٩٫٧٧ ٠٫٧٩٥٢ ؜٠٫١٥١٧
IAG / شركة IAMGOLD ٢٫٥١ ١٫٢٦ ١٧٫٢٢ ٢٥٫٨٩ ٠٫٧٦٧٤ ؜٠٫١٠٢٠
SKE / سكينا الموارد المحدودة ١٫١٨ ١٫٥١ ١٥٫٠٧ ٣١٫٨٤ ٠٫٦٧١٤ ؜٠٫٠٥٥٠
AYASF / شركة آية للذهب والفضة ١٫٥٢ ٤٦٫٧٤ ١٣٫٠٣ ٥٩٫٠١ ٠٫٥٨٠٧ ٠٫٠٥٩٨
DVS / شركة دوللي فاردن سيلفر ٣٫٦٦ ؜٧٤٫٥٩ ١٠٫٧٠ ١٣٫٠٨ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫١٢٤٦
NG / شركة نوفا جولد للموارد ٢٫٨٨ ١٫٧٩ ١٠٫٣٦ ٢١٫٣٤ ٠٫٤٦١٧ ؜٠٫٠٨١٠
WRN / شركة النحاس والذهب الغربية ٨٫٥١ ٢٫٠٣ ٩٫٥٥ ٨٫٩٨ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫١٣١٤
VZLA / شركة فيزلا الفضية ٢٫٩٣ ٠٫٠٠ ٨٫٥٠ ٥٠٫٩٢ ٠٫٣٧٨٨ ٠٫٠٢٠٨
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٤٦ ٢١٫١٧ ٠٫٣٧٧٠ ؜٠٫٠٦٦٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٨٫١٦ ٦٧٫٢٠ ٨٫١٧ ٦٧٫٢١ ٠٫٣٦٣٨ ٠٫٠٥٣٥
SA / شركة سيبريدج جولد ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٣٫٢٠ ٠٫٣٥٦٥ ؜٠٫٠٩٢٧
AG / شركة ماجستيك الفضية الأولى ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٧٫٤٢ ١٤٫٩٠ ٠٫٣٣٠٦ ؜٠٫٠٧٩٨
DC / شركة داكوتا جولد ٢٫٣٨ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ٠٫٩٨ ٠٫٣٢٤٥ ؜٠٫١٣٣٨
ODV / شركة أوسيسكو للتنمية ٢٫٨٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ٤٨٫٦٩ ٠٫٢٣٠٦ ٠٫٠٠٩٣
CPPKF / شركة فاراداي للنحاس ٩٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ٢٫٧٤ ٠٫٢٢٥٢ ؜٠٫٠٨٧٤
GSVRF / شركة غواناخواتو الفضية المحدودة ٣٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ٣٠٫٢٢ ٠٫٢١٠٧ ؜٠٫٠٢٠١
IE / شركة إيفانهو الكهربائية ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ١٨٫٣٦ ٠٫٢٠٢٣ ؜٠٫٠٤١٥
HL / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٤٫٥٢ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٨٥٤
FURY / مناجم الذهب الغضب المحدودة ١٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ٩٫٤٠ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٥٨٦
SAND / شركة ساند ستورم جولد المحدودة ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٤٫٢٦ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠١٥
SLSR / شركة المفاجأة الفضية ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٤٠٫٧٨ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠١٥
BONXF / شركة بونتيرا للموارد ٧٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٥١٫٤٦ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٣٩
MGMLF / مابل جولد ماينز المحدودة ١٨٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٤٩٫٤١ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٢٣
IVANHOE ELECTRIC INC WT / EC (US46578C1163) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٤٦٫٨٨ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٠٥
VROY / شركة فيزلا رويالتييز ٠٫١٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
VROYF / شركة فيزلا رويالتييز ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٨٫٨٧ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٩
CA68828E2621 / شركة OSISKO للتطوير WT 02/03/2026 ١٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
ODV.WTV / شركة Osisko Development Corp. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VITFF / شركة فيكتوريا جولد ٢٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٤٩١
AOT / شركة أسكوت للموارد المحدودة. ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠