الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧١٬١١٨٬٣٩٩
المواقع الحالية ١٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧١٬١١٨٬٣٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCIISX - Causeway International Small Cap Fund Institutional Class هي Celestica Inc. (US:CLS) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , easyJet plc (GB:EZJ) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JOYY) , and Hanwha Corporation (KR:000880) . تشمل مواقع CIISX - Causeway International Small Cap Fund Institutional Class الجديدة VSTECS Holdings Limited (HK:856) , TCL Electronics Holdings Limited (HK:1070) , Centerra Gold Inc. (US:CGAU) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and GS Holdings Corp. (KR:078930) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٥٫٢٨ ١٫٩٢٦٧ ١٫٦٨٢٢
٤٫٢٣ ٤٫٢١ ١٫٥٣٥٢ ١٫٥٣٥٢
٢٫٩٤ ٣٫٥٩ ١٫٣٠٨٧ ١٫٣٠٨٧
٠٫٢٠ ٥٫١٤ ١٫٨٧٤٠ ٠٫٥٧٦٠
٠٫٢٠ ١٫٤٢ ٠٫٥١٧٣ ٠٫٥١٧٣
٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫٤٦٧٦
٠٫٢٥ ١٫١٥ ٠٫٤١٩٢ ٠٫٤١٩٢
٠٫١٨ ١٫٠٨ ٠٫٣٩٤٣ ٠٫٣٩٤٣
١٫١٧ ٤٫٤٢ ١٫٦١٢٨ ٠٫٣٧٣٠
٠٫٢٩ ١٫٠١ ٠٫٣٦٨٩ ٠٫٣٦٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٫٥٩ ٠٫٥٧٨٨ ؜٤٫٨٠٦٤
٠٫٤٩ ٤٫٦٨ ١٫٧٠٥٩ ؜٤٫٣٧٣٦
٠٫٢٥ ٤٫٩٧ ١٫٨١٣٤ ؜٤٫٢٨٩٣
٠٫٠٨ ٥٫٨٣ ٢٫١٢٦٥ ؜٤٫٢٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٢٧ ؜٣٫٨٧٥٤
٠٫٣٩ ٥٫٠٨ ١٫٨٥١٢ ؜٣٫٦٤٥٨
٠٫٨٤ ٤٫١٩ ١٫٥٢٨٧ ؜٣٫٥٩٣٧
١٫٣٦ ٠٫٤٩٧٤ ؜٣٫٥٥٦٩
٠٫١٧ ٤٫٧٢ ١٫٧٢٠٩ ؜٣٫٥٢٣١
٠٫٢٤ ٣٫٥٩ ١٫٣٠٨٧ ؜٣٫٣٧٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٥٣ ٥٫٨٩ ٥١٫٤٤ ٢٫١٤٧٥ ؜٢٫٦٦٣٨
JB3 / جي بي هاي فاي المحدودة ٠٫٠٨ ؜٩٫٠٣ ٥٫٨٣ ١٣٫٠٩ ٢٫١٢٦٥ ؜٤٫٢٥٣٣
EZJ / ايزي جيت بي ال سي ٠٫٧٥ ١٠٠٫٤٨ ٥٫٥٢ ١٥٥٫٢٣ ٢٫٠١٢٧ ؜٠٫٦٦٣٧
JOYY / JOYY Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٢٢٦٫٧٢ ٥٫٤٥ ٢٩٦٫٢٩ ١٫٩٨٩٠ ٠٫٢٨٥٧
000880 / شركة هانوا ٠٫٠٨ ١٩٢٫٧١ ٥٫٢٨ ٩٤٦٫١٤ ١٫٩٢٦٧ ١٫٦٨٢٢
JET2 / شركة جيت 2 ٠٫٢٠ ٢١٠٫٤٢ ٥٫١٤ ٣٩٠٫٢٧ ١٫٨٧٤٠ ٠٫٥٧٦٠
6121 / شركة سيمبلو للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٣٩ ؜١٫٧٩ ٥٫٠٨ ١٤٫٢٧ ١٫٨٥١٢ ؜٣٫٦٤٥٨
UNI / Unipol Assicurazioni SpA ٠٫٢٥ ؜١٨٫٥١ ٤٫٩٧ ٠٫٨٣ ١٫٨١٣٤ ؜٤٫٢٨٩٣
6417 / شركة سانكيو المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢٫١٥ ٤٫٨٠ ٢٣٫٩٣ ١٫٧٤٨٩ ؜٣٫٠٣٩٣
CSASF / شركة موسم الائتمان المحدودة ٠٫١٧ ؜١٫٩١ ٤٫٧٢ ١١٫٣٥ ١٫٧٢٠٩ ؜٣٫٥٢٣١
FINV / FinVolution Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ؜٣٫٢٩ ٤٫٦٨ ؜٤٫٨٠ ١٫٧٠٥٩ ؜٤٫٣٧٣٦
AGFMF / إدارة AGF المحدودة ٠٫٤٧ ؜١٫٨١ ٤٫٥٢ ٣٥٫٤١ ١٫٦٤٨٦ ؜٢٫٤٨٢٤
REDINGTON / ريدنجتون المحدودة ١٫١٧ ٢٢٩٫١٣ ٤٫٤٢ ٣٤١٫٧٦ ١٫٦١٢٨ ٠٫٣٧٣٠
FINGF / شركة فيننج الدولية ٠٫١٠ ١٨٧٫٣٦ ٤٫٢٩ ٣٣٦٫٦٦ ١٫٥٦٤٠ ٠٫٣٤٨٦
856 / فيستيكس القابضة المحدودة ٤٫٢٣ ٤٫٢١ ١٫٥٣٥٢ ١٫٥٣٥٢
PFC / شركة باور فاينانس المحدودة ٠٫٨٤ ؜٢٫٣٤ ٤٫١٩ ١٫٢٦ ١٫٥٢٨٧ ؜٣٫٥٩٣٧
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٤٫١١ ٦٫٦٤ ١٫٤٩٩٠ ؜٣٫٢٧٠٤
028050 / شركة سامسونج إي آند إيه المحدودة ٠٫٢٣ ١٧٦٫٥١ ٣٫٨٠ ٢٣٣٫٥٧ ١٫٣٨٤٥ ؜٠٫٠٢٣٧
ZIM / زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ١٠٫٢٨ ١٫٣١٨٦ ؜٢٫٧٣٨٥
1070 / شركة تي سي إل للإلكترونيات القابضة المحدودة ٢٫٩٤ ٣٫٥٩ ١٫٣٠٨٧ ١٫٣٠٨٧
KPITTECH / شركة كي بي آي تي تكنولوجيز المحدودة ٠٫٢٤ ؜٢٫٢٤ ٣٫٥٩ ؜٥٫٢٥ ١٫٣٠٨٧ ؜٣٫٣٧٨٤
RBI / بنك رايفايزن انترناشيونال ايه جي ٠٫١١ ؜٢٫٨٨ ٣٫٤٤ ١٥٫١٣ ١٫٢٥٤٩ ؜٢٫٤٤٢٧
3293 / شركة أنظمة الألعاب الدولية المحدودة ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٣٫٢٣ ٢٣٫٥٧ ١٫١٧٧٦ ؜٢٫٠٥٦٢
TUI1 / أنت في ٠٫٣٤ ؜٣٫١٩ ٢٫٩٩ ٢٢٫٩٨ ١٫٠٨٩١ ؜١٫٩١٥٦
RUSMF / شركة راسل للمعادن ٠٫٠٩ ؜٢٫٨٥ ٢٫٩٦ ١٤٫٥١ ١٫٠٧٩٨ ؜٢٫١١٩٦
NATIONALUM / شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ١٠٫٦٢ ١٫٠٢٩٢ ؜٢٫١٢٧٥
B8O / يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. ١٫٦٢ ؜٤٫٣٦ ٢٫٨٢ ؜٤٫٩٢ ١٫٠٢٨٧ ؜٢٫٦٤١٧
DRX / شركة دراكس جروب ٠٫٢٩ ٦٣٫٥٣ ٢٫٧٩ ١٠٦٫٠٦ ١٫٠١٧٦ ؜٠٫٦٥٧٩
000720 / شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٫٢٤ ٢٫٧٤ ١٢٨٫٦٨ ٠٫٩٩٧٦ ؜٠٫٤٨٢٧
3044 / شركة ترايبود للتكنولوجيا ٠٫٣٠ ؜٤٫٧٣ ٢٫٥٦ ٣٤٫٨٤ ٠٫٩٣٤٤ ؜١٫٤١٧٢
CNA / سنتريكا بي ال سي ١٫٠٦ ٥٠٫٧٣ ٢٫٣٦ ٨٦٫٦٣ ٠٫٨٦٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣
MOMO / Hello Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٤١٫٧٢ ٢٫٢٤ ٨٩٫٥٨ ٠٫٨١٦١ ؜٠٫٦٤٤٧
KST / كوبي ستيل المحدودة ٠٫٢٠ ؜٥٫١٧ ٢٫٢٢ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٨١٠١ ؜٢٫٢٧٢٠
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١١٧٫٨٣ ٢٫٢١ ١١٩٫١٧ ٠٫٨٠٥٠ ؜٠٫٤٤١٠
001120 / شركة ال اكس انترناشيونال ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٥ ٢٫١٥ ٢٦٫٤٦ ٠٫٧٨٢٧ ؜١٫٣١٧٧
IDR / إندرا سيستمز، سا ٠٫٠٥ ٣٫٦٦ ٢٫١٤ ٥٥٫١٦ ٠٫٧٧٨٨ ؜٠٫٩٢٤٣
2404 / الشركة المتحدة للخدمات المتكاملة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٥٣٫٣٣ ٠٫٧٥٤٩ ؜٠٫٩١٦١
RCL.F / خطوط الحاويات الإقليمية PCL ٢٫٦١ ؜٥٫٦٩ ٢٫٠٧ ٧٫٤٩ ٠٫٧٥٣٩ ؜١٫٦٢٦٩
9987 / شركة سوزوكين المحدودة ٠٫٠٦ ١١٣٫٧٤ ٢٫٠٢ ١٣٣٫٩٩ ٠٫٧٣٨٤ ؜٠٫٣٣٢٥
01K / مجموعة كيلر بي إل سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ١٢٫٧٤ ٠٫٧٣٦٠ ؜١٫٤٧٩٧
683 / شركة كيري العقارية المحدودة ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٩٫٧٠ ٠٫٧٠١٥ ؜١٫٤٦٨١
MIXIF / المشي، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٨٫٩٧ ٠٫٦٨٦٨ ؜١٫٤٥٢٠
3289 / شركة طوكيو فودوسان القابضة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٦٫٥٢ ٠٫٦٦٧٧ ؜١٫٤٥٩٤
PROX / PLC التالي ٠٫١٩ ٧٫٠٢ ١٫٨٠ ٤١٫٢٧ ٠٫٦٥٨١ ؜٠٫٩٢٢٤
9147 / شركة نيبون اكسبريس القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٦٫٠٧ ١٫٨٠ ٣٫٤٥ ٠٫٦٥٧٠ ؜١٫٤٩٧٨
REDD / ريدي نورثجيت بي إل سي ٠٫٣٧ ٧٫٤٧ ١٫٧٩ ٣٧٫٣٢ ٠٫٦٥٣٨ ؜٠٫٩٦١٦
0GI0 / مجموعة هيليا المحدودة ٠٫٤٨ ٥٧٫٧٣ ١٫٧٧ ١٣٢٫٥٩ ٠٫٦٤٥٦ ؜٠٫٢٩٦٨
CWB / كاريز بي ال سي ١٫٠٤ ٦٦٢٫٥٩ ١٫٧٤ ٩٨٠٫٧٥ ٠٫٦٣٤٩ ٠٫٣٥٨٦
5423 / شركة طوكيو لصناعة الصلب المحدودة ٠٫١٦ ٢٫٤٧ ١٫٧٠ ١٫٢٥ ٠٫٦١٨٥ ؜١٫٤٥٣٣
CSMG3 / شركة ميناس جيرايس للصرف الصحي ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٤٨٫٣٣ ٠٫٦١٤٦ ؜٠٫٧٩٢٢
8804 / شركة طوكيو تاتيمونو المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٥٫١٢ ٠٫٦١٤٦ ؜١٫٣٦٩٥
AGL / شركة AGL للطاقة المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٢٫٨٦ ٠٫٦٠٧٧ ؜١٫٥١٤٧
2784 / شركة الفريسا القابضة ٠٫١٢ ١١٥٫٥٨ ١٫٦٧ ١٠٨٫٥١ ٠٫٦٠٧٦ ؜٠٫٣٨٢٠
3596 / شركة أركاديان للتكنولوجيا ٠٫٢٤ ٣٤٫٢٧ ١٫٦٤ ٣٤٫٥١ ٠٫٥٩٨٥ ؜٠٫٩١١٢
IVG / مجموعة إيفيكو NV ٠٫٠٨ ؜٦٩٫٥٦ ١٫٥٩ ؜٦٣٫٥٣ ٠٫٥٧٨٨ ؜٤٫٨٠٦٤
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫٠٦ ٨٫٥٣ ١٫٥٨ ٣١٫٩٤ ٠٫٥٧٥٥ ؜٠٫٩٠٤٩
HOT / هوشتيف أكتينجيسيلشافت ٠٫٠١ ٨٫٦٥ ١٫٥٨ ٢٥٫٤٦ ٠٫٥٧٥٢ ؜٠٫٩٨١٠
ALE / شركة جبال الألب المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٥٫١٤ ٠٫٥٧٤٧ ؜١٫٢٨٠١
9508 / شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٢٫٣٢ ٠٫٥٦٣٨ ؜١٫٣٠٤٨
6448 / شركة براذر للصناعات المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٤٫٧٥ ٠٫٥٦٣٧ ؜١٫٤٤٣٨
SSABB / ساب أب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٢٫٨٣ ٠٫٥٥٠٣ ؜١٫٣٧١٨
9506 / شركة توهوكو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٢١ ٨٫٢٦ ١٫٥٠ ١٤٫٤٩ ٠٫٥٤٧٧ ؜١٫٠٧٤٥
7167 / مجموعة ميبوكي المالية، وشركة ٠٫٢٩ ٤٫٢٤ ١٫٥٠ ١٠٫٨٦ ٠٫٥٤٧٥ ؜١٫١٢٨٨
2181 / شركة بيرسول القابضة المحدودة ٠٫٧٤ ٣٫٦٧ ١٫٤٥ ٢١٫٣٩ ٠٫٥٣٠١ ؜٠٫٩٥١١
9956 / شركة فالور القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ٨٫٢٥ ١٫٤٥ ١٨٫٦٢ ٠٫٥٢٧٦ ؜٠٫٩٨١٥
500253 / شركة LIC لتمويل الإسكان المحدودة ٠٫٢٠ ٧٫١٧ ١٫٤٥ ١٧٫٩٤ ٠٫٥٢٧٤ ؜٠٫٩٨٩٩
1530 / شركة 3SBio ٠٫٤٨ ؜٥٫٨٤ ١٫٤٤ ٨٥٫٢٠ ٠٫٥٢٤٨ ؜٠٫٤٣٦٩
GNC / شركة جرين كورب المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ١٩٫٩٥ ٠٫٥٢٠٠ ؜٠٫٩٥٠١
CGAU / شركة سنترا جولد ٠٫٢٠ ١٫٤٢ ٠٫٥١٧٣ ٠٫٥١٧٣
4536 / شركة سانتن الدوائية المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٢٠٫٥٤ ٠٫٥٠٥١ ؜٠٫٩١٧٣
3132 / شركة ماكنيكا القابضة ٠٫١٠ ٧٫٦٦ ١٫٣٨ ١١٫٦٠ ٠٫٥٠٢٠ ؜١٫٠٢٤٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٣٦ ؜٥٨٫٣٩ ٠٫٤٩٧٤ ؜٣٫٥٥٦٩
SCR / لقد سجلوا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٥٫٠٠ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٩٦٥٨
111770 KS / شركة يونجون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٣٩٫٦٧ ٠٫٤٩٠٦ ؜٠٫٧٠١١
9831 / شركة يامادا القابضة المحدودة ٠٫٤٢ ٧٫٤٦ ١٫٣٣ ١٧٫٧٥ ٠٫٤٨٤١ ؜٠٫٩١٠٦
ITMG / بي تي إندو تامبانجرايا ميجاه تي بي كيه ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٢٫١٤ ٠٫٤٨٣٤ ؜١٫١٩٢٧
MCT / مابلتري التجارية الثقة ١٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ٧٫٠٩ ٠٫٤٧٩٥ ؜١٫٠٣٩٩
HNWAF / شركة هانوا المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٤٫٩٦ ٠٫٤٧٩٤ ؜٠٫٩٣٥٩
GRT / خصائص جروثبوينت المحدودة ١٫٧٣ ٦٧٫٧٢ ١٫٣١ ٧٩٫٢٩ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٤٢٦٥
078930 / شركة جي اس القابضة ٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫٤٦٧٦
59Z / شركة ميديبال القابضة ٠٫٠٨ ٥٢٫٣٢ ١٫٢٨ ٥٨٫٢٩ ٠٫٤٦٦٧ ؜٠٫٥٣٣٤
GOAU4 / Metalurgica Gerdau SA - الأسهم المفضلة ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٤٫٧٠ ٠٫٤٦٣٧ ؜١٫٠٣٩٤
MP2 / سفن الحاويات MPC ASA ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٤٫٣٠ ٠٫٤٦٠٣ ؜١٫٠٣٧٢
016360 / شركة سامسونج للأوراق المالية المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٧٥٫٧٧ ٠٫٤٦٠٣ ؜٠٫٤٢٨٨
041510 / شركة إس إم للترفيه المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٤٢٫٤٢ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٦٣٥١
006260 / شركة إل إس ٠٫٠١ ؜٥٣٫٩٠ ١٫٢٦ ؜٧٫٧٧ ٠٫٤٥٩١ ؜١٫٢٢٩٤
BIH / شركة بلفور بيتي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٢٧٫٤٤ ٠٫٤٥٢٤ ؜٠٫٧٥٢٠
UNI / بنك يونيكاجا، سا ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٢٧٫٧٣ ٠٫٤٣٥٢ ؜٠٫٧٢٠٩
IJCA / إنشكيب بي إل سي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٥٫١٥ ٠٫٤٣٢٧ ؜٠٫٨٤٢٥
HER / هيرا سبا ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١١٫٥٢ ٠٫٤٣٠٨ ؜٠٫٨٨٠٢
FWG / بيرينتي المحدودة ١٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٢٧٫٤١ ٠٫٤٢٨٩ ؜٠٫٧١٣٣
3281 / جي إل بي جي-ريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ١٢٫٠١ ٠٫٤٢٥٣ ؜٠٫٨٦٣٨
NOS / نوس، سغس، سا ٠٫٢٥ ١٫١٥ ٠٫٤١٩٢ ٠٫٤١٩٢
9504 / شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية، وشركة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜١٣٫٨١ ٠٫٤١٦٨ ؜١٫٢٢٣٥
TNEYF / تاماراك فالي للطاقة المحدودة ٠٫٣٢ ٤١٫٢٠ ١٫١٤ ٦٤٫٩٧ ٠٫٤١٤١ ؜٠٫٤٣٧٨
SIRI.F / سانسيري PCL ٢٨٫٦٨ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٦٫١٥ ٠٫٤١٢٠ ؜١٫٠٧٦٦
9110 / إن إس يونايتد كايون كايشا المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٤١١٩ ؜٠٫٩٧٤٦
6285 / شركة WNC ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜٢٫١٦ ٠٫٣٩٦٠ ؜٠٫٩٧٦٩
SPB / شركة سوبيريور بلس ٠٫١٨ ١٫٠٨ ٠٫٣٩٤٣ ٠٫٣٩٤٣
LIGHT / سيجنيفاي نيفادا ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٤١ ١٫٠٧ ؜١١٫٧٣ ٠٫٣٩٠١ ؜١٫١٠٩١
3036 / شركة WT للإلكترونيات الدقيقة المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٤٧٫٠٥ ٠٫٣٨٢١ ؜٠٫٤٩٩٧
5706 / شركة ميتسوي للتعدين والصهر المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٩٦ ١٫٠٤ ؜١٣٫٠٥ ٠٫٣٧٨٩ ؜١٫١٠٠٠
GALE / جالينيكا ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٢١٫٥٧ ٠٫٣٧٨٤ ؜٠٫٦٧٧٣
5233 / شركة تايهيو للأسمنت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜٥٫٢٤ ٠٫٣٦٩٢ ؜٠٫٩٥٢٧
NTULF / شركة بيبروجي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٣٥٫٥٢ ٠٫٣٦٩٠ ؜٠٫٥٥٥٢
AKRTF / آكر سوليوشنز إيه إس إيه ٠٫٢٩ ١٫٠١ ٠٫٣٦٨٩ ٠٫٣٦٨٩
9513 / شركة تطوير الطاقة الكهربائية المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٣٦٦٥ ؜٠٫٨٦٥٤
7649 / شركة سوجي القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٢١٫٨٤ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٦٣٩٠
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ٠٫٠٦ ٠٫٩٧ ٠٫٣٥٣٩ ٠٫٣٥٣٩
TRCLF / شركة ترانسكوزموس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٣٫٩٨ ٠٫٣٤٨٠ ؜٠٫٦٨٨٦
4902 / شركة كونيكا مينولتا ٠٫٢٩ ٤٢٫٦٠ ٠٫٩٣ ٣٧٫٣٥ ٠٫٣٤٠٦ ؜٠٫٥٠١٧
BIRDF / شركة الطيور للإنشاءات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٣٩٫٧٣ ٠٫٣٤٠٠ ؜٠٫٤٨٥٥
AKTA / بي تي أنيكا تامبانج Tbk ٤٫٩٥ ٠٫٩٣ ٠٫٣٣٩٨ ٠٫٣٣٩٨
069960 / شركة هيونداي متعددة الأقسام المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٠٫٣٣٥٦ ٠٫٣٣٥٦
5333 / عوازل إن جي كيه المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٫٨٩ ٠٫٣٣٣٧ ؜٠٫٧٧٧٧
4205 / شركة زيون ٠٫٠٩ ٤١٫٩٠ ٠٫٩١ ٤٣٫٥١ ٠٫٣٣١٠ ؜٠٫٤٥١٦
2385 / شركة شيكوني للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٩١ ؜٢٥٫٥٣ ٠٫٣٣٠٩ ؜١٫١٧٦٦
2636 / شركة T3EX العالمية القابضة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٩٫٢٢ ٠٫٣٢٨٥ ؜٠٫٦٩٢٠
6XT / شركة اساهي إنتك المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٨٧ ٠٫٨٨ ؜٢٦٫٣٩ ٠٫٣٢٢٥ ؜١٫١٦٤٦
D69 / Dampskibsselskabet Norden A/S ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٢٥٫٧٥ ٠٫٣٢٠٩ ؜٠٫٥٤٤٤
RIOCF / صندوق الاستثمار العقاري RioCan ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٩٫١٠ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٦٧٣٣
IRBR3 / IRB-Brasil Resseguros SA ٠٫١١ ٤٢٫٨٨ ٠٫٨٧ ٣١٫٧٧ ٠٫٣١٧٩ ؜٠٫٥٠٠٨
3668 / يانكول أستراليا المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٩٫٦٧ ٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٥٨٢٢
MG9 / ميتكاش المحدودة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٢٩٫٤٧ ٠٫٣١٤٤ ؜٠٫٥٠٩٠
DOAS / شركة دوجوس لخدمات السيارات والتجارة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٢٧٫٥٩ ٠٫٣١٤١ ؜١٫١٥٧٣
TRGYO / تورونلار جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS ٠٫٥١ ٠٫٨٦ ٠٫٣١٢٤ ٠٫٣١٢٤
SWGHF / شركة مجموعة ساواي القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ٤٠٫٠٤ ٠٫٨٥ ٣٣٫٧٠ ٠٫٣٠٩٩ ؜٠٫٤٧٦٠
CMSYF / شركة كومسيس القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٨٫٧٤ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٦٤٥٩
IVKA / مجموعة انفستك ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٢٠٫٩٠ ٠٫٣٠٣٩ ؜٠٫٥٤٩٣
P4Q / شركة بيرسيوس للتعدين المحدودة ٠٫٣٧ ؜٢٥٫٩٢ ٠٫٨٣ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫٣٠٢٦ ؜٠٫٩٨١٢
TW0005388003 / سيركوم ٠٫٢٥ ٥٣٫٦٦ ٠٫٨٢ ٤٠٫٢٤ ٠٫٢٩٩٠ ؜٠٫٤٢٤٧
4516 / شركة نيبون شينياكو المحدودة ٠٫٠٤ ٤٦٫٨٥ ٠٫٨١ ٢٥٫٦٢ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫٥٠٥٠
NPEGF / شركة نيبون للزجاج الكهربائي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٫٧٦ ٠٫٢٩٥١ ؜٠٫٦٨٩٧
N9U / شركة نومورا العقارية القابضة ٠٫١٤ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜٢٩٫٧٧ ٠٫٢٩٤٦ ؜١٫١٢٨٠
ACLLF / أتكو المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٧٫٠٥ ٠٫٢٩٣٧ ؜٠٫٦٣٧٢
COUD / مركز الحاسبة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٣٫٧٦ ٠٫٢٩٢٥ ؜٠٫٦٦٣٧
4915 / شركة بريماكس للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٠٫٨٨ ٠٫٢٨٦٨ ؜٠٫٦٩٤٥
BEZQ / بيزك شركة الاتصالات الإسرائيلية المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٥٫٧٤ ٠٫٢٧٣٧ ؜٠٫٥٢٨٧
CAR.UN / الكندي للشقق العقارية صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٨٫٧٥ ٠٫٢٦٧٦ ؜٠٫٥٦٧٠
1E0 / شركة أداستريا المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٦٦ ٠٫٧٣ ؜٢١٫٧٠ ٠٫٢٦٦٢ ؜٠٫٨٨٦٠
005180 / شركة بينجراي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٢٦٥١ ٠٫٢٦٥١
FGP / شركة فيرست جروب ٠٫٢٢ ٢٨٫٠٤ ٠٫٧١ ٥٥٢٫٢٩ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٠٦٦٤
OCANF / شركة أوشيانا جولد ٠٫٠٤ ٠٫٦٣ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٢٢٨٧
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٥٠ ٠٫٥٦ ؜٨٣٫١٦ ٠٫٢٠٢٧ ؜٣٫٨٧٥٤
546 / مجموعة فوفينج المحدودة ٠٫٦١ ٠٫٥٣ ٠٫١٩٤٩ ٠٫١٩٤٩
ODPV3 / أودونتوبريف إس إيه ٠٫٢٤ ٠٫٥٢ ٠٫١٨٩٩ ٠٫١٨٩٩
1442 / شركة المشاريع المتقدمة المحدودة. ٠٫١٧ ٠٫٤١ ٠٫١٤٩٩ ٠٫١٤٩٩
003690 / شركة إعادة التأمين الكورية ٠٫٠٤ ٥٢٫١٩ ٠٫٣٢ ٨٩٫٣٥ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫١٢٣٨
UPR / يونيفار بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makinaleri AS ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫١٨٨٢
6176 / شركة راديانت للإلكترونيات الضوئية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٥٤٣
IGG / مجموعة آي جي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٢٩
175330 / شركة مجموعة جي بي المالية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٧٠٣
U96 / شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٤٣
6239 / شركة تكنولوجيا الطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٦٨
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٦١
7599 / شركة ايدوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢١٠٦
6139 / شركة إل أند كيه الهندسية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٩١
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٣٠٤
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١