الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٤١٬٩٢٠٬٢٢٦ |
| المواقع الحالية | ٤٨٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة APDPX - أسهم مستشار الصندوق غير المقيد لـ Artisan Global عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤١٬٩٢٠٬٢٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAPDPX - Artisan Global Unconstrained Fund Advisor Shares هي Peru Government Bond (PE:PEP01000C4G7) , Iraq International Bond (US:XS0240295575) , Bahamas Government International Bond (BS:USP06518AH06) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , and Aris Mining Corporation (US:ARMN) . تشمل مواقع APDPX - Artisan Global Unconstrained Fund Advisor Shares الجديدة Peru Government Bond (PE:PEP01000C4G7) , Iraq International Bond (US:XS0240295575) , Bahamas Government International Bond (BS:USP06518AH06) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , and Republic of Tajikistan International Bond (TJ:TAJIKI) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٩٫٧١ | ٩٫٧١ | ٢٫٥٠٢٩ | ٢٫٥٠٢٩ | |
| ٧٫٣٤ | ١٫٨٩٠٤ | ١٫٨٩٠٤ | ||
| ٧٫١٢ | ١٫٨٣٤٢ | ١٫٨٣٤٢ | ||
| ٦٫٧٦ | ١٫٧٤٣٠ | ١٫٧٤٣٠ | ||
| ٦٫٥٤ | ١٫٦٨٤٩ | ١٫٦٨٤٩ | ||
| ٧٫٢٢ | ١٫٨٦١٠ | ١٫٤٢٢٤ | ||
| ٤٫٣٠ | ١٫١٠٧٦ | ١٫١٠٧٦ | ||
| ٢٠٫٥٠ | ٥٫٢٨٢٤ | ١٫٠٧٥٧ | ||
| ٣٫٧٦ | ٠٫٩٦٩٦ | ٠٫٩٦٩٦ | ||
| ٣٫٦٦ | ٠٫٩٤٣٥ | ٠٫٩٤٣٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫٦٧ | ٠٫٩٤٤٦ | ٠٫٩٤٤٦ | ||
| ٢٫٦٢ | ٠٫٦٧٤٦ | ٠٫٦٧٤٦ | ||
| ١٫٦٤ | ٠٫٤٢٣٨ | ٠٫٦٣٧٠ | ||
| ٢٫٢٦ | ٠٫٥٨١٠ | ٠٫٥٨١٠ | ||
| ٣٫٤٩ | ٠٫٨٩٨٩ | ٠٫٤٨٩١ | ||
| ٣٫١٠ | ٠٫٧٩٨٦ | ٠٫٤٥٨٣ | ||
| ٣٫٢٧ | ٠٫٨٤١٧ | ٠٫٣٩٥٢ | ||
| ٣٫٥٥ | ٠٫٩١٤٤ | ٠٫٣٤٩٣ | ||
| ١٫٣١ | ٠٫٣٣٨٥ | ٠٫٢٩٤٨ | ||
| ٠٫١٧ | ٩٫٠٤ | ٢٫٣٢٩٨ | ٠٫٢٧٩٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP01000C4G7 / سندات حكومة بيرو | ٢٠٫٥٠ | ٦٣٫٥٤ | ٥٫٢٨٢٤ | ١٫٠٧٥٧ | |||||
| XS0240295575 / سندات العراق الدولية | ١٣٫٠٧ | ٣٣٫٦١ | ٣٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٨٤٩ | |||||
| USP06518AH06 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫١٩ | ٢٫٨٢٣٨ | ٠٫١٣٧٧ | |||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class / STIV (N/A) | ٩٫٧١ | ٩٫٧١ | ٢٫٥٠٢٩ | ٢٫٥٠٢٩ | |||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000035574) | ٨٫٦٨ | ٣٧٫٤٧ | ٢٫٢٣٥٥ | ٠٫١١٧٦ | |||||
| XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC | ٧٫٨٤ | ٦٤٫١٧ | ٢٫٠١٩٩ | ٠٫٤١٧٦ | |||||
| XS2384698994 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا | ٧٫٤٦ | ٤١٫٧٣ | ١٫٩٢٢٦ | ٠٫١٥٥٧ | |||||
| ARMN / شركة أريس للتعدين | ١٫١١ | ١٤٫٥٩ | ٧٫٤٤ | ٢٣٫٧٠ | ١٫٩١٨٠ | ٠٫١٠١٥ | |||
| TBC Bank JSCB / DBT (N/A) | ٧٫٣٤ | ١٫٨٩٠٤ | ١٫٨٩٠٤ | ||||||
| TAJIKI / جمهورية طاجيكستان السندات الدولية | ٧٫٢٢ | ٤٥٣٫٠٦ | ١٫٨٦١٠ | ١٫٤٢٢٤ | |||||
| Commonwealth of the Bahamas / DBT (USP06518AL18) | ٧٫١٢ | ١٫٨٣٤٢ | ١٫٨٣٤٢ | ||||||
| Republic of Cote d'Ivoire First Lien Term Loan / LON (N/A) | ٦٫٧٦ | ١٫٧٤٣٠ | ١٫٧٤٣٠ | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | ٦٫٥٤ | ١٫٦٨٤٩ | ١٫٦٨٤٩ | ||||||
| XS2366832496 / سندات حكومة بنين الدولية | ٦٫١٦ | ٣٩٫٣١ | ١٫٥٨٦٩ | ٠٫١٠٣٤ | |||||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Junior Gold Miners المتداولة | ٠٫٠٨ | ٤١٫٣٤ | ٥٫٥٧ | ٦٧٫٠٤ | ١٫٤٣٤٩ | ٠٫٣١٦٠ | |||
| USY6726SAP66 / السندات الحكومية الدولية لبابوا غينيا الجديدة | ٥٫٥٢ | ٢٦٩٫٦٦ | ١٫٤٢٢١ | ٠٫٩٢١١ | |||||
| XS2286298711 / سندات حكومة بنين الدولية | ٤٫٤٣ | ٧٢٫٦٧ | ١٫١٤١٣ | ٠٫٢٨٠٣ | |||||
| Republic of Cote d'Ivoire First Lien Term Loan / LON (N/A) | ٤٫٣٠ | ١٫١٠٧٦ | ١٫١٠٧٦ | ||||||
| Republic of Ghana / DBT (XS2893146873) | ٣٫٩٦ | ٤٣٫٢٧ | ١٫٠١٩٧ | ٠٫٠٩٢٩ | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037216) | ٣٫٩٠ | ١٬٦٧١٫٨٢ | ١٫٠٠٤٦ | ٠٫٩٣٠٥ | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٦٩٦ | ٠٫٩٦٩٦ | ||||||
| XS2177364390 / جمهورية الأرجنتين | ٣٫٧٠ | ١٧٥٫٠٧ | ٠٫٩٥٢٥ | ٠٫٥٠١٢ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٦٦ | ٠٫٩٤٣٥ | ٠٫٩٤٣٥ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٣٫٥١ | ٠٫٩٠٤٠ | ٠٫٩٠٤٠ | ||||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000034874) | ٣٫٥١ | ٩٫٧٣ | ٠٫٩٠٣٩ | ٠٫١٦٩٠ | |||||
| XS2373051320 / رواندا السندات الحكومية الدولية | ٣٫٤٩ | ١٥٫٦٧ | ٠٫٨٩٨٩ | ٠٫٤٨٩١ | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd. / DBT (NO0013414565) | ٣٫٤١ | ٣٤٫١٢ | ٠٫٨٧٨٢ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) | ٣٫٤٠ | ٠٫٨٧٥٣ | ٠٫٨٧٥٣ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٣٫٣٥ | ٠٫٨٦٣٧ | ٠٫٨٦٣٧ | ||||||
| Trident Energy Finance plc / DBT (XS2818827169) | ٣٫٣٢ | ٦٧٫٨٣ | ٠٫٨٥٦٣ | ٠٫١٩١٩ | |||||
| XS2339789732 / شركة ليماك اسكندرون الدولية لإدارة الموانئ | ٣٫٣١ | ٤٢٫٤٣ | ٠٫٨٥٢٨ | ٠٫٠٧٢٧ | |||||
| XS2574077058 / ملاحظات البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان | ٣٫٢٧ | ١١٫٣٧ | ٠٫٨٤١٧ | ٠٫٣٩٥٢ | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037547) | ٣٫٢٢ | ٠٫٨٢٨٧ | ٠٫٨٢٨٧ | ||||||
| XS1729875598 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٣٫١٠ | ١٧٫٢٥ | ٠٫٧٩٨٦ | ٠٫٤٥٨٣ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QB69) | ٢٫٩٩ | ٠٫٧٧١١ | ٠٫٧٧١١ | ||||||
| MSU Energy SA / DBT (USP7000QAJ96) | ٢٫٨٨ | ٤٩٫٨٢ | ٠٫٧٤٢٣ | ٠٫٠٩٦٨ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٢٫٨٥ | ٠٫٧٣٣٧ | ٠٫٧٣٣٧ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٢٫٨١ | ٠٫٧٢٣٦ | ٠٫٧٢٣٦ | ||||||
| GTE / شركة طاقة الأرض الكبرى | ٢٫٧٠ | ١٠٥٫٨٠ | ٠٫٦٩٤٨ | ٠٫٢٥٥١ | |||||
| XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان | ٢٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٠٫٦٨٢٨ | ٠٫٠٨٥٩ | |||||
| ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim ve I / DBT (XS2924873719) | ٢٫٦٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨١٥ | ٠٫٢٠٣٥ | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO1C0302265) | ٢٫٥٩ | ١٦٫٨٦ | ٠٫٦٦٦١ | ٠٫٠٧٦٤ | |||||
| XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان | ٢٫٥٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٦٦٥٧ | ٠٫١٨٢٥ | |||||
| XS2636412210 / سندات حكومة ألبانيا الدولية | ٢٫٥٢ | ١٠٫٣١ | ٠٫٦٥٠٥ | ٠٫١١٧٣ | |||||
| US81733LAB36 / شركة سيبلات لتطوير البترول المحدودة | ٢٫٤٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٢٨٨ | ٠٫١٩٢٧ | |||||
| USP5015VAF33 / سندات حكومة غواتيمالا | ٢٫٤٣ | ٤٨٫٨٧ | ٠٫٦٢٦٤ | ٠٫٠٧٨٢ | |||||
| TRITOB / السندات الحكومية الدولية لترينيداد وتوباغو | ٢٫٣٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦١٢١ | ٠٫١٧٩١ | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO4B0912259) | ٢٫٣٦ | ٣٫٢٩ | ٠٫٦٠٧٦ | ٠٫١٥٨٧ | |||||
| OHI Group SA / DBT (USL7S61MAB59) | ٢٫٣٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٠٦٩ | ٠٫١٧٥٤ | |||||
| USL626A6AA24 / شركة إم سي برازيل للتجارة النهائية SARL | ٢٫٣٥ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٦٠٤٧ | ٠٫٠٩٣٦ | |||||
| XS2334109423 / سندات حكومة جورجيا الدولية | ٢٫٣٥ | ١١٫٣٠ | ٠٫٦٠٤٣ | ٠٫١٠٢٩ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٢٫٣٣ | ٠٫٥٩٩٨ | ٠٫٥٩٩٨ | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2855478496) | ٢٫٣١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٥٩٤٠ | ٠٫١٥٢٦ | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd. / DBT (USG27753AA36) | ٢٫٢٨ | ٠٫٥٨٨٢ | ٠٫٥٨٨٢ | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) | ٢٫١٧ | ٠٫٥٥٩٩ | ٠٫٥٥٩٩ | ||||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13737UY6) | ٢٫١٢ | ٠٫٥٤٧١ | ٠٫٥٤٧١ | ||||||
| IDG000010802 / سندات الخزانة الإندونيسية | ٢٫١١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٥٤٢٥ | ٠٫١٢٩٢ | |||||
| Salmon Group Ltd. / DBT (NO0013535468) | ٠٫٠١ | ٢٫١٠ | ٠٫٥٤١٣ | ٠٫٥٤١٣ | |||||
| XS1910826996 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٣٠١ | ٠٫١٥٧٣ | |||||
| Tanzania (United Republic of) First Lien Term Loan / LON (N/A) | ٢٫٠٤ | ٠٫٥٢٦٣ | ٠٫٥٢٦٣ | ||||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13567UY7) | ٢٫٠٤ | ٠٫٥٢٥٧ | ٠٫٥٢٥٧ | ||||||
| PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk | ٢٫٠٤ | ٠٫٥٢٤٩ | ٠٫٥٢٤٩ | ||||||
| Energo-Pro A/S / DBT (XS3063695715) | ١٫٩٩ | ٠٫٥١٢٠ | ٠٫٥١٢٠ | ||||||
| Tanzania (United Republic of) Term Loan / LON (N/A) | ١٫٩٧ | ٠٫٥٠٧٦ | ٠٫٥٠٧٦ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫٨٦ | ٦٫٠٢ | ٠٫٤٧٨٥ | ٠٫١٨٤٦ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫٨٤ | ٠٫٤٧٤٦ | ٠٫٤٧٤٦ | ||||||
| Biocon Biologics Global plc / DBT (USG11185AA61) | ١٫٨١ | ٠٫٤٦٥٣ | ٠٫٤٦٥٣ | ||||||
| XS2278994418 / سندات بنين الحكومية الدولية 4.875000% 19/01/2032 | ١٫٧٩ | ١١٫٦٧ | ٠٫٤٦١١ | ٠٫٠٧٦٥ | |||||
| Central Bank of Eswatini / DBT (ZAG000205089) | ١٫٧٩ | ٠٫٤٦٠٨ | ٠٫٤٦٠٨ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٧ | ٠٫٤٥٦٣ | ٠٫٤٥٦٣ | ||||||
| XS2177363665 / جمهورية الأرجنتين 0.125000% 07/09/2030 | ١٫٧٢ | ١٩٫٣٩ | ٠٫٤٤٢٨ | ٠٫٠٤٠٢ | |||||
| USG4923NAB40 / موارد الطاقة الاستثمارية المحدودة | ١٫٧٢ | ٢٣٫١٩ | ٠٫٤٤٢٣ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7A3009256) | ١٫٧٠ | ٥٫٨٠ | ٠٫٤٣٧٠ | ٠٫١٠١٠ | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895057177) | ١٫٦٧ | ١٥٫٧٨ | ٠٫٤٣٠٥ | ٠٫٢٣٥٠ | |||||
| XS2177365363 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ١٫٦٥ | ٢٤٫١٩ | ٠٫٤٢٤٦ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D54G1) | ١٫٦٥ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٤٢٤٤ | ٠٫٠٧٤٧ | |||||
| XS2170186923 / صربيا السندات الدولية | ١٫٦٤ | ٩٣٣٫٩٦ | ٠٫٤٢٣٨ | ٠٫٦٣٧٠ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services / RA (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٤٢٢٥ | ٠٫٤٢٢٥ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫٦٣ | ٨٫٣٠ | ٠٫٤٢٠٣ | ٠٫٠٨٥٢ | |||||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D6WZ9) | ١٫٦٣ | ١١٫٤٢ | ٠٫٤١٩٧ | ٠٫٠٧١٠ | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037448) | ١٫٦٢ | ٠٫٤١٧٤ | ٠٫٤١٧٤ | ||||||
| USG3040LAA01 / تنشيط الثقة | ١٫٥٩ | ٠٫٤١٠٣ | ٠٫٤١٠٣ | ||||||
| USP06518AJ61 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية | ١٫٥٦ | ١٫٩٧ | ٠٫٤٠٠٨ | ٠٫١١١٣ | |||||
| XS2618838564 / بنك التصدير والاستيراد المجري ZRT. | ١٫٥٤ | ٠٫٣٩٥٨ | ٠٫٣٩٥٨ | ||||||
| 2IX / جورجيا كابيتال بي إل سي | ٠٫٠٦ | ٢٨٨٫٠٣ | ١٫٤٥ | ٤١٣٫٤٣ | ٠٫٣٧٤٥ | ٠٫٢٧٩٤ | |||
| AUGO / شركة أورا للمعادن | ٠٫٠٥ | ٢٠٫١٣ | ١٫٤٣ | ٦٤٫٢١ | ٠٫٣٦٧٩ | ٠٫٠٧٦١ | |||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫٣٥ | ٠٫٣٤٧٦ | ٠٫٣٤٧٦ | ||||||
| Oceanica Lux / DBT (USL7151AAA45) | ١٫٣٣ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895055981) | ١٫٣٣ | ٥٫٦٢ | ٠٫٣٤١٦ | ٠٫١٣٠١ | |||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000036291) | ١٫٣٢ | ٩٫٤٠ | ٠٫٣٣٩٠ | ٠٫٠٦٤٥ | |||||
| XS1980255936 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ١٫٣١ | ٣٠٫٤٢ | ٠٫٣٣٨٥ | ٠٫٢٩٤٨ | |||||
| IDG000012204 / سندات الخزانة الإندونيسية | ١٫٢٤ | ٤٫٧٣ | ٠٫٣١٩٩ | ٠٫٠٧٧٩ | |||||
| Yinson Production Financial Services Pte. Ltd. / DBT (NO0013215509) | ١٫٢٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠٨٠ | ٠٫٠٩٥٨ | |||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ١٫١٦ | ٠٫٢٩٨٦ | ٠٫٢٩٨٦ | ||||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ١٫١١ | ٠٫٢٨٦٤ | ٠٫٢٨٦٤ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫١١ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٢٨٤٧ | ||||||
| IN0020220029 / السندات الحكومية الهندية | ١٫١٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٨٤٢ | ٠٫٠٨٤٥ | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895056369) | ١٫٠٨ | ٣٫٧٤ | ٠٫٢٧٨٤ | ٠٫٠٩٨٣ | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037117) | ١٫٠٧ | ٠٫٢٧٦٦ | ٠٫٢٧٦٦ | ||||||
| Aragvi Finance International DAC / DBT (XS2932787687) | ١٫٠٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٦٩٣ | ٠٫٠٨٣٨ | |||||
| GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٥٩٩ | ٠٫٠٧٨٠ | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037349) | ١٫٠١ | ٩١٫٦٢ | ٠٫٢٥٩٣ | ٠٫٠٨٣٠ | |||||
| IDG000023904 / سندات الخزانة الإندونيسية | ١٫٠٠ | ٣٫٥٢ | ٠٫٢٥٧٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2B0212258) | ١٫٠٠ | ٥٫١٨ | ٠٫٢٥٦٦ | ٠٫٠٦١١ | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895057334) | ٠٫٩٩ | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٢٥٦٢ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| AAUC / شركة الذهب المتحالفة | ٠٫٠٧ | ٥٧٫٢٢ | ٠٫٩٨ | ٦٨٫٨٦ | ٠٫٢٥١٦ | ٠٫٠٥٧٣ | |||
| Cie Maritime Monegasque Osv BV / DBT (NO0013509034) | ٠٫٩٦ | ٤٫١٠ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠٨٨٢ | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) / DBT (XS2775796183) | ٠٫٩٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٤٣٦ | ٠٫٠٧٣١ | |||||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D8KU1) | ٠٫٩٣ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٢٤٠٦ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| Banco Central de la Republica Dominicana / DBT (XS2744476644) | ٠٫٩٣ | ٦٫٧٨ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠٥٢٤ | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٣٤٢ | ٠٫٢٣٤٢ | ||||||
| Republic of El Salvador / DBT (USP01012CE41) | ٠٫٩٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٨٧٢ | |||||
| Azule Energy Finance plc / DBT (XS2984221239) | ٠٫٩٠ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٠٣٤٤ | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٢٩٢ | ٠٫٢٢٩٢ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٢٤٦ | ٠٫٢٢٤٦ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٢٢٩ | ٠٫٢٢٢٩ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO8A0710250) | ٠٫٨٥ | ٥٫٧٠ | ٠٫٢١٩٨ | ٠٫٠٥١٠ | |||||
| Republic of Montenegro / DBT (XS2779850630) | ٠٫٨٣ | ٠٫٢١٣٩ | ٠٫٢١٣٩ | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D87M9) | ٠٫٨٢ | ٠٫٢١١٤ | ٠٫٢١١٤ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (N/A) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٠٨٢ | ٠٫٢٠٨٢ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (N/A) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫٢٠٧٨ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٠٦٦ | ٠٫٢٠٦٦ | ||||||
| LR6 / مجموعة بنك TBC PLC | ٠٫٠١ | ٣٩٢٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٤٨٨٫٧٢ | ٠٫٢٠١٨ | ٠٫١٥٦٩ | |||
| GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين | ٠٫٠٦ | ٣٩٫٣٠ | ٠٫٧٨ | ٣٩٫٦٤ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| TXG / شركة توركس للموارد الذهبية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ١٧٫٨٥ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٠٢١٢ | |||
| ASA / شركة آسا للذهب والمعادن الثمينة المحدودة | ٠٫٠٢ | ١٧٫٧٩ | ٠٫٧٧ | ٢٣٫٤٨ | ٠٫١٩٩٣ | ٠٫٠١١١ | |||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13742UY6) | ٠٫٧٤ | ٠٫١٩٠٦ | ٠٫١٩٠٦ | ||||||
| XS2322319638 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٠٫٧٣ | ٤٫٢٦ | ٠٫١٨٩٤ | ٠٫٠٤٧١ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٨٨٩ | ٠٫٠٥٦٤ | |||||
| XS2010031990 / سندات حكومة ألبانيا الدولية | ٠٫٧١ | ٠٫١٨٣٣ | ٠٫١٨٣٣ | ||||||
| USU13518AC64 / كاناكول للطاقة المحدودة | ٠٫٦٩ | ١٠٠٫٥٨ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠٦٢١ | |||||
| USP4R54KAA49 / فريجوريفيكو كونسيبسيون اس ايه 7.700000% 21/07/2028 | ٠٫٦٨ | ٢٫٧٠ | ٠٫١٧٦٤ | ٠٫٠٤٧٤ | |||||
| AOIFF / شركة ميرين للطاقة | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٧٢٠ | ٠٫١٧٢٠ | |||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫١٦٥٧ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2C1002268) | ٠٫٦٤ | ٧٫٧٢ | ٠٫١٦٥٥ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| Pearl Petroleum Co. Ltd. / DBT (NO0013387860) | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٦٣٧ | ٠٫٠٥١١ | |||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13743UY4) | ٠٫٦٣ | ٠٫١٦٣٠ | ٠٫١٦٣٠ | ||||||
| Galileo Global Technologies Ltd. / DBT (NO0013481242) | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠٤٩٨ | |||||
| Frigorifico Concepcion SA First Lien Term Loan B / LON (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫١٥٩٠ | ||||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (USL67356AA09) | ٠٫٦١ | ٠٫١٦ | ٠٫١٥٧٤ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| EDV / إنديفور للتعدين بي إل سي | ٠٫٠٢ | ١٫٥٥ | ٠٫٦٠ | ٣١٫٧٣ | ٠٫١٥٥٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| XS1313779081 / جمهورية الكاميرون السندات الدولية | ٠٫٥٨ | ٠٫٥١ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠٤٦٣ | |||||
| BTG / شركة بي 2 جولد | ٠٫١٥ | ٧٫٢٧ | ٠٫٥٥ | ٣٦٫٤٥ | ٠٫١٤٢٨ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| XS1843435840 / السندات الحكومية الدولية في كينيا | ٠٫٥٤ | ١٠٫٦٨ | ٠٫١٣٨٠ | ٠٫٠٦٣٢ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٥٣ | ٠٫١٣٧٧ | ٠٫١٣٧٧ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٢ | ٠٫١٣٢٧ | ٠٫١٣٢٧ | ||||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٥١ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫١٣١٣ | ||||||
| XS1311099540 / ناميبيا السندات الدولية | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| XS2360598630 / جمهورية الكاميرون السندات الدولية | ٠٫٤٧ | ٨٫٢٦ | ٠٫١٢١٨ | ٠٫٠٢٤٦ | |||||
| ACGAF / شركة ايه سي جي للمعادن المحدودة | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫١١٦٧ | ٠٫١١٦٧ | |||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٤٥ | ٠٫١١٥٢ | ٠٫١١٥٢ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٤٥ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫١١٥٠ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٤٣ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١١١٣ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٤٢ | ٨٫٢٧ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 | ٠٫٤٢ | ٤٫٥٢ | ٠٫١٠٧٢ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| Tanzania (United Republic of) First Lien Term Loan / LON (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫١٠٦٦ | ٠٫١٠٦٦ | ||||||
| USP06518AE74 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية | ٠٫٤٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٢٦٨ | |||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٤٠ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫١٠٢٢ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٤٠ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫١٠٢٢ | ||||||
| Banco Central de la Republica Dominicana / DBT (XS2543286004) | ٠٫٣٨ | ٥٫٨٣ | ٠٫٠٩٨٣ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| OCANF / شركة أوشيانا جولد | ٠٫٠٣ | ٧٥٫٩٢ | ٠٫٣٧ | ١٫٩١ | ٠٫٠٩٦٢ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
| NGD / شركة الذهب الجديدة | ٠٫٠٧ | ٧٫٤٣ | ٠٫٣٧ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D9PD4) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠٩٤٥ | ||||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037695) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠٩٣٦ | ||||||
| KNT / شركة التعدين K92 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٣٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13739UY2) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٩٠٨ | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LPT77) | ٠٫٣٥ | ٩٫٨١ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| US53680QAA67 / شركة ليثيوم أمريكاس كورب SR غير مضمونة 01/27 1.75 | ٠٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٨٩٣ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| PEN / بانورو للطاقة ASA | ٠٫١٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٨٧٠ | ٠٫٠٨٧٠ | |||||
| CGAU / شركة سنترا جولد | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9D2001262) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٧٩٨ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO1D3103262) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٧٩٨ | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7B0601269) | ٠٫٢٩ | ٤٫٦٨ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LSUV6) | ٠٫٢٨ | ٩٫٤٥ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LTAW4) | ٠٫٢٨ | ٩٫٤٩ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| BUENAVI1 / شركة بوينافينتورا للتعدين SAA | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٦٦٤ | ||||||
| PEN / بانورو للطاقة ASA | ٠٫٢١ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٥٤٩ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٥١٩ | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LEHC3) | ٠٫٢٠ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| GEB / مجموعة ليون المالية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٣٧٫٥٩ | ٠٫٠٥٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L0PN3) | ٠٫١٨ | ٩٫٠٤ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LDG84) | ٠٫١٦ | ٨٫٧٨ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| IDG000009804 / سندات الخزانة الإندونيسية | ٠٫١٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٢٣ | ٠٫٠٣٢٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٣٠١ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| Salmon Group Ltd. / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٢١٩ | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| HOC / مجموعة هوليداي تشيك ايه جي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | ٠٫٠٧ | ١٣٫٥٨ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| Republic of El Salvador / DBT (US283875CD23) | ٠٫٠٧ | ٥٫٤٨ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠١٨٠ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) | ٠٫٠٦ | ٣٢٫٩٧ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| ASE / شركة اسانتي الذهبية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٣٦٫٥٩ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| RSM / شركة ريزولوت للتعدين المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٣٧٫٩٣ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| GAU / شركة جاليانو جولد | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||||||
| XS2177365017 / جمهورية الأرجنتين باليورو 0.125% 01-09-38/07-09-21 | ٠٫٠٤ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| Dominican Republic Government Bond / DBT (XS2433126716) | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Unigel Netherlands Holding Corp. BV / DBT (USN9T23TAA20) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Republic of Kenya / DBT (XS2764839945) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701189) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| 100 oz Gold / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١٣٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠١٨٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٩٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٢١٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٣٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٣٩٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٤٨٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٤٩٢ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٥١٤ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٥٤٢ | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٦١٦ | ||||||
| XS2201851685 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٢٨ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٥٨٧٧ | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٨٧٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٨٧٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٩٥٥ | ٠٫٠٩٥٥ | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫١٠٦٠ | ٠٫١٠٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫١٢٤٥ | ٠٫١٢٤٥ | ||||||
| USP3699PGM34 / حكومة كوستاريكا 6.550000% 04/03/2034 | ١٫٢٠ | ١٫٧٨ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٠٨٦٥ | |||||
| ASHM / شركة أشمور جروب | Short | ٠٫٥٨ | ٣٤٫٦٧ | ١٫٢٤ | ٢٧٫١٨ | ٠٫٣١٨٤ | ٠٫٢٥١٠ | ||
| USP75744AK10 / سندات حكومة باراغواي الدولية | ١٫٢٤ | ٣٫٠٠ | ٠٫٣١٩١ | ٠٫٠٨٤٤ | |||||
| PGSUS / حلبة بيجاسوس هافا Tasimaciligi Anonim | ٢٫٢٦ | ٠٫٥٨١٠ | ٠٫٥٨١٠ | ||||||
| USY6142NAE86 / السندات الحكومية المنغولية | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٧٤٦ | ٠٫٦٧٤٦ | ||||||
| US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن | ٣٫٥٥ | ١١٠٫٧٥ | ٠٫٩١٤٤ | ٠٫٣٤٩٣ | |||||
| USP3579EAY34 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٣٫٦٧ | ٠٫٩٤٤٦ | ٠٫٩٤٤٦ | ||||||
| US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٣٫٨٠ | ٧٨٫٠٧ | ٠٫٩٧٩١ | ٠٫٢٦٢٩ | |||||
| GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF | Short | ٠٫١٧ | ٣٠٫٧٠ | ٩٫٠٤ | ٤٨٫٠١ | ٢٫٣٢٩٨ | ٠٫٢٧٩٨ |
