الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٢٬٨٦٨٬٣٢٢
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إيكواكس - صندوق ويلز فارجو للمعادن الثمينة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٢٬٨٦٨٬٣٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEKWAX - Wells Fargo Precious Metals Fund Class A هي Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and Endeavour Mining plc (GB:EDV) . تشمل مواقع EKWAX - Wells Fargo Precious Metals Fund Class A الجديدة OR Royalties Inc. (US:OR) , Equinox Gold Corp. (US:EQX) , .

إيكواكس - صندوق ويلز فارجو للمعادن الثمينة الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٨٫٢٥ ٢٨٫٢٥ ٤٫٣١٢٢ ٤٫٣١٢٢
٠٫٠١ ٢٥٫٤٤ ٣٫٨٨٣٤ ٣٫٨٨٣٤
٠٫٢٨ ٢٥٫٥٩ ٣٫٩٠٦٢ ٣٫٧٢٨٤
٠٫١٠ ١٥٫٧٥ ٢٫٤٠٤٣ ٢٫٢٨٤٠
٠٫٩٠ ٤٧٫٥٢ ٧٫٢٥٢٧ ١٫٨٧٧٤
٠٫٥٣ ١٧٫٣٣ ٢٫٦٤٤٩ ١٫٤٥٣٧
٠٫٢٨ ٧٫٢٠ ١٫٠٩٨٤ ١٫٠٩٨٤
١٫٢٩ ٢٣٫٤٦ ٣٫٥٨١٣ ٠٫٧٦٢٧
٠٫٩٣ ٢٨٫٦٨ ٤٫٣٧٦٨ ٠٫٧٠١٦
١٫٢١ ١٠٫٦٨ ١٫٦٣٠٣ ٠٫٥٨٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫١٧٧٧ ؜٤٫١٥٦٠
٠٫٠١ ١٫٩٧ ٠٫٣٠٠٧ ؜٢٫١٠٣٦
١٫١٢ ٢٩٫٧٦ ٤٫٥٤٢٦ ؜٠٫٩٤٣٥
١٫٠٠ ٢٠٫٨٤ ٣٫١٨٠٠ ؜٠٫٦٣٢٢
٠٫٤٦ ١٣٫٠٦ ١٫٩٩٣٩ ؜٠٫٥٤٩٣
١٫١٧ ١٤٫٢٣ ٢٫١٧١٦ ؜٠٫٤٠٠٧
٠٫٩٤ ٢٢٫١٣ ٣٫٣٧٧٨ ؜٠٫٣٨٠٨
٠٫٠٩ ١٥٫١٢ ٢٫٣٠٨١ ؜٠٫٣٥٠١
٠٫٣٦ ٤٢٫٩٩ ٦٫٥٦٠٩ ؜٠٫١٨٧٦
٠٫٨٠ ٤٫٩١ ٠٫٧٤٩٦ ؜٠٫١٦٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LUGDF / شركة لوندين جولد ٠٫٩٠ ؜٠٫٨٨ ٤٧٫٥٢ ٦٩٫٠١ ٧٫٢٥٢٧ ١٫٨٧٧٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٣٦ ١٠٫٧٤ ٤٢٫٩٩ ٢١٫٧٨ ٦٫٥٦٠٩ ؜٠٫١٨٧٦
KGC / شركة كينروس للذهب ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٧٫٥١ ٢٤٫٠٤ ٥٫٧٢٥٣ ؜٠٫٠٥٦٥
AGI / شركة ألاموس للذهب ١٫١٢ ٤٫١٩ ٢٩٫٧٦ ٣٫٧٢ ٤٫٥٤٢٦ ؜٠٫٩٤٣٥
EDV / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫٩٣ ١٦٫٢٥ ٢٨٫٦٨ ٤٩٫١٨ ٤٫٣٧٦٨ ٠٫٧٠١٦
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٢٨٫٢٥ ٢٨٫٢٥ ٤٫٣١٢٢ ٤٫٣١٢٢
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٢٨ ٢٬١٠٠٫٧٧ ٢٥٫٥٩ ٢٬٠٩٨٫٧١ ٣٫٩٠٦٢ ٣٫٧٢٨٤
GOLD BULLION / EC (000000000) ٠٫٠١ ٢٥٫٤٤ ٣٫٨٨٣٤ ٣٫٨٨٣٤
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٥٢ ٧٫٢١ ٢٣٫٧٢ ٣١٫٦١ ٣٫٦٢٠٨ ٠٫١٧٤٧
ARGTF / شركة ارتميس جولد ١٫٢٩ ٤٫٠٣ ٢٣٫٤٦ ٥٩٫١٥ ٣٫٥٨١٣ ٠٫٧٦٢٧
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٥٫٠٦ ٢٢٫١٣ ١٢٫٥٧ ٣٫٣٧٧٨ ؜٠٫٣٨٠٨
B / شركة باريك للتعدين ١٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٢٠٫٨٤ ٤٫٤٩ ٣٫١٨٠٠ ؜٠٫٦٣٢٢
IAG / شركة IAMGOLD ٢٫٦٠ ٣٠٫٠٠ ١٩٫١٥ ٥٣٫٤٥ ٢٫٩٢٢٨ ٠٫٥٣٦٨
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ١٫١١ ٣٫٧٢ ١٧٫٩٢ ٢٥٫٦٩ ٢٫٧٣٤٣ ٠٫٠٠٩٤
TXG / شركة توركس للموارد الذهبية ٠٫٥٣ ١٣٦٫١١ ١٧٫٣٣ ١٧٨٫١٥ ٢٫٦٤٤٩ ١٫٤٥٣٧
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫١٠ ٢٬٢٩٨٫٧٠ ١٥٫٧٥ ٢٬٤٠٤٫٢٩ ٢٫٤٠٤٣ ٢٫٢٨٤٠
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫١٢ ٨٫٧٦ ٢٫٣٠٨١ ؜٠٫٣٥٠١
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ١٫١٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٣ ٥٫٧٥ ٢٫١٧١٦ ؜٠٫٤٠٠٧
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ١٫٠٩ ٣٦٫٣٧ ١٤٫٢٠ ٣٦٫٥١ ٢٫١٦٧٠ ٠٫١٧٨٥
OCANF / شركة أوشيانا جولد ١٫٠٠ ؜٦٥٫٥٢ ١٤٫١١ ٤٥٫٩١ ٢٫١٥٤٢ ٠٫٣٠٤٩
NGD / شركة الذهب الجديدة ٢٫٧٥ ١٢٫٢٤ ١٣٫٦٧ ٥٠٫٩٤ ٢٫٠٨٦٧ ٠٫٣٥٥١
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٤٦ ؜١٠٫٦٨ ١٣٫٠٦ ؜١٫٧٩ ١٫٩٩٣٩ ؜٠٫٥٤٩٣
CDE / شركة كور للتعدين ١٫٢١ ٣٠٫٢٥ ١٠٫٦٨ ٩٤٫٩٤ ١٫٦٣٠٣ ٠٫٥٨٢٧
SKE / سكينا الموارد المحدودة ٠٫٦٠ ٢٦٫٣٢ ٩٫٥٤ ٩٩٫٢٧ ١٫٤٥٦٦ ٠٫٥٤٠٩
MAUTF / شركة مونتاج الذهبية ٢٫٦٠ ١٨٫١٨ ٨٫٦١ ٧٢٫٧٩ ١٫٣١٤٣ ٠٫٣٦١٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٧٫٦٥ ٢٠٫٧٦ ١٫١٦٨٣ ؜٠٫٠٤٣٦
BTG / شركة بي 2 جولد ٢٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٤١ ٢٧٫١٢ ١٫١٣٠٤ ٠٫٠١٦٥
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ٠٫٢٨ ٧٫٢٠ ١٫٠٩٨٤ ١٫٠٩٨٤
US8910547020 / شركة توركس جولد ريس ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٦٫٠٣ ١٧٫٨١ ٠٫٩٢١٠ ؜٠٫٠٥٨٤
ORLA / أورلا للتعدين المحدودة ٠٫٦٠ ٢٠٫٠٠ ٦٫٠٣ ٢٩٫٠٩ ٠٫٩٢٠٠ ٠٫٠٢٧٢
MAG / شركة ماج سيلفر ٠٫٢٨ ٢٢٫٢٢ ٥٫٨٤ ٧٠٫٧٢ ٠٫٨٩١٧ ٠٫٢٣٧٤
EGO / شركة الدورادو الذهبية ٠٫٢٨ ١٠٫٠٠ ٥٫٦٠ ٣٣٫٢٠ ٠٫٨٥٤٤ ٠٫٠٥١٠
SNWGF / شركة سنو لاين الذهبية ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٣٫٢٢ ٠٫٧٤٩٦ ؜٠٫١٦٠٢
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٥٤ ٣٫١٤ ٠٫٤٧٩٢ ٠٫٤٧٩٢
TFPM / شركة تريبل فلاج للمعادن الثمينة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٢٣٫٩٤ ٠٫٣٦١٩ ؜٠٫٠٠٣٨
EVN / تطور التعدين المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ١٤٫٥٩ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٢٩٢
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠١ ؜٨٧٫٤٩ ١٫٩٧ ؜٨٧٫٤٩ ٠٫٣٠٠٧ ؜٢٫١٠٣٦
3500952Z / شركة سنترا جولد ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ١٣٫٧٥ ٠٫٢٧٥٤ ؜٠٫٠٢٧٨
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ؜٩٥٫٥٧ ١٫١٦ ؜٩٤٫٨٦ ٠٫١٧٧٧ ؜٤٫١٥٦٠
CGAU / شركة سنترا جولد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٣٫٥٦ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٥٧
CA4969021985 / كينروس جولد كوربوريشن NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٥٢٫٦٣ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٣٨
AOT / شركة أسكوت للموارد المحدودة. ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠