بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوشيانا جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ١٩٩ | ١٢٦ | ١٤٥ | ١٥١ | ٢٦١ | ٣٥٨ | ٤٠٢ | ٣٧٨ | ٣٦٩ | ٢٩٠ | ٣٧٢ | ٣٩٠ | ٣٨٤ | ٣٩٤ | ٣٤٠ | ٤٤٣ | ٥٩٤ | ٦٩٠ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ٣٦٫٧٢ | ١٥٫١٨ | ٤٫٠٧ | ٧٣٫٣٤ | ٣٦٫٨٠ | ١٢٫٢٨ | ٥٫٩٨ | ٢٫٣٣ | ٢١٫٣٢ | ٢٨٫٢٧ | ٤٫٧٠ | ١٫٣٩ | ٢٫٦٣ | ١٣٫٦٧ | ٣٠٫٠٢ | ٣٤٫١٨ | ١٦٫٢١ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٠٨ | ١٥٢٫٩٢ | ٣٩٤٫٣٦ | ٢٦١٫٥٥ | ١٬٠٩٢٫٧٥ | ٥٦٨٫٢٦ | ٧٢٦٫٨٣ | ٦٩٣٫٤٤ | ٢٬٢٢٠٫٥٩ | ٧٤٠٫٣٦ | ٢١٢٫٢٢ | ١٬٠٤٥٫٢٢ | ٥٥٧٫٣٧ | ١٬٧٨٦٫٩٨ | ١٬٧٠٦٫٩٣ | ٧٩٧٫١٩ | ٤٥٠٫٢٥ | ٤٥٠٫٦١ | ٤٧١٫١٣ | ٥٧٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٢٢٦ | ٢٦٤ | ٢٩٤ | ٢٩٩ | ٣١٦ | ٣١٦ | ٢٩٨ | ٢٧٠ | ٢٨١ | ٢٩٠ | ٣١٦ | ٣٥٣ | ٣٤٢ | ٣٣٤ | ٣٢١ | ٣٢٨ | ٣٤٩ | ٣٧٨ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ١٦٫٨٧ | ١١٫٣٧ | ١٫٦٣ | ٥٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٨ | ٩٫٤١ | ٣٫٨٥ | ٣٫٤٥ | ٨٫٨٨ | ١١٫٧٠ | ٣٫٢٦ | ٢٫٣٧ | ٣٫٨٤ | ٢٫١٥ | ٦٫٣٨ | ٨٫٤٠ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٤٢ | ١٧٣٫٦٩ | ٨٢٧٫٢٧ | ٥٣٠٫٥١ | ٢٬١٦٤٫٤٩ | ٦٨٦٫٥٢ | ٦٤١٫٨٧ | ٥١٥٫٥٤ | ١٬٥٩٠٫٥٩ | ٥٦٣٫٨٦ | ٢١٢٫٥١ | ٨٨٨٫٤٨ | ٥٠٥٫٤٤ | ١٬٥٨٩٫٧٧ | ١٬٤٤٤٫٥٩ | ٧٥١٫٥٢ | ٣٣٣٫٤٧ | ٢٦٤٫٥٧ | ٢٥٨٫٠٢ | ٢٨٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١٦٠ | ١٠٨ | ٩٩ | ١٤٩ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٩ | ٧٩ | ١٣٠ | ١٢٨ | ٨٥ | ١٠١ | ٥٨ | ٣٢ | ٣٠ | ١٤ | ١٢٠ | ١٧٦ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٧٤ | ٣٢٫٢٩ | ٨٫٢٤ | ٤٩٫٩٥ | ٨٣٫١١ | ٧٫٩٧ | ٢٢٤٫٦٨ | ١٧٥٫٠٠ | ٦٤٫٣٩ | ١٫٦١ | ٣٣٫٣٣ | ١٨٫٥٠ | ٤٢٫٨٩ | ٤٤٫٦٤ | ١٩٤٫٦٩ | ١٤٥٫٢١ | ٧٧٩٫٥٦ | ٤٥٫٧٣ | ٥٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٢ | ١٢٢٫٦٩ | ٣٣٨٫٥٦ | ١٧٨٫٨٨ | ١٬٠٧٦٫٨١ | ٥٤٫٥٧ | ٤٦٫٩٥ | ٤٩٫٧٤ | ٤٦٥٫٨٨ | ٢٦١٫٤٥ | ٩٣٫٧١ | ٢٣٩٫٨٩ | ١٤٤٫٧٨ | ٢٦٨٫٨٤ | ١٣٨٫٥٣ | ٧٠٫٩٦ | ١٣٫٩٤ | ٩١٫٤٣ | ١١٩٫٨٦ | ١٨٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ١٣٠ | ٣٢ | ٥٥ | ١٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٨ | ١٧ | ٥٠ | ١٣٧ | ٣٦ | ٧٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٤٣ | ٩٨ | ١٣٢ | ١٤٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٧ | ١٢٤٫٥٤ | ٧٣٫٦٧ | ٧٥٫٠٩ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٧٫٦٨ | ٧٠٫٦٤ | ٣٩٢٫٩٤ | ١٧٤٫٥٠ | ٧٣٫٩٦ | ٩٦٫٣٥ | ٦٩٫٢٤ | ٢٠٧٫٤٤ | ٨٤٫٨٥ | ١٣٠٫٢١ | ٣٤٫٠٨ | ١١٫١٥ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
