2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٧٢٣٬٢٣٤ |
٠٫٤٢ |
٧٩٬١٥٤ |
٢٫٣٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
رويلكس - صندوق ريدوود ألفا فاكتور التكتيكي الدولي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٬١٧٥ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٦ |
٥٫٧٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢١٣٬٣٣١ |
٠٫٠٠ |
٢٣٬٣٤٨ |
٢٫٧٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٨٬٣٢٦ |
٨٫٧٩ |
٢٬٠٠٦ |
٥٫٧٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٠٬٠٧١ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٩٤ |
٣١٫١٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢١٥ |
٤٫٠٢ |
٢٩ |
٢٦٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - صندوق مؤشر الأسهم الكندية Fidelity SAI
|
|
|
|
١٢٧٬٤٥٩ |
٨٢٫٣١ |
١٣٬٩٥٠ |
٧٧٫٢٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٢٧ |
٦٣٫٥٦ |
٣١ |
٥٣٫١٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F
|
|
|
|
٩١٦ |
٨٢٫١٥ |
١٢٤ |
٧٦٫٦٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٣٣٦ |
|
٤٦ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX - صندوق التقلب المُدار من SIIT في الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٤٨ |
٢٧٫٩٨ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٤٬٩٦٨ |
١٦٫٦٢ |
٦٧٦ |
٩٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVMX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق التقلب المُدار في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
٢٫٤٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٧٧٬٠٠٠ |
|
٨٬٦٦٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٦١ |
٠٫٠٠ |
٤٥٨ |
٣٠٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم
|
|
|
|
٤٬٧٣٣ |
|
٥١٨ |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٦٬٨٣٩ |
٣٫٧٦ |
٩٣١ |
٢٦٫٣٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - صندوق الأسهم الدولية الخاضع لإدارة الضرائب GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٨٬١٠٠ |
٤٨٫٠٨ |
١٬٠٢٩ |
٣٣٫١٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٤٨٬٠٠٠ |
١٫٠٥ |
٦٬١٠٠ |
٣٠٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٠٢ |
|
١٤ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١٬٢٢٢ |
٠٫٠٠ |
١٦٦ |
٣١٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من Simt فئة F
|
|
|
|
٥٬١٥٤ |
٧١٫٦٨ |
٧٠٠ |
٦٢٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٦٥٤ |
١٫٠٦ |
٨٩ |
٣٠٫٨٨ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٩ |
١٠٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٬٧٥٦ |
٢٫٧١ |
١٩٢ |
٥٫٤٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٧٥ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
٤٢٫٨٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX - صندوق توزيع أرباح الجودة العالمي Virtus KAR فئة A
|
|
|
|
١٠٬٩٦٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٩٢ |
٣١٫١١ |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٣٬٦٢٨ |
|
٣٥٨ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٣٧ |
١٩٫٣٥ |
٥ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-04-22 |
NP |
PIUIX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية الموحدة
|
|
|
|
٨٤٬١٢٧ |
٢٠٫٠٥ |
٨٬٣٠٠ |
٢٨٫٢٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
٢٢٬٣٠٠ |
٣٫٤٦ |
٢٬٨٣٤ |
٢٤٫٣٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٢٣٬٠٦٥ |
٧٫٢٨ |
٢٬٩٣١ |
٣٨٫١٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٩٠٠ |
١٦١٫١٣ |
٤٬٣٠٠ |
٢٣٤٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٣٬٢٨٥ |
|
٤٤٧ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S
|
|
|
|
١١٬١٠٦ |
٣٧٫٣٧ |
١٬٥١٢ |
٨٠٫١٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٠ |
٣٫٢٣ |
٤ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٠٬٦٠٣ |
|
٨٬٢٥١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٢٨ |
|
٣ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٬٢٥٥ |
٧٥٫٤٣ |
٣٠٧ |
٦٧٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٨٬١٥٧ |
|
٣٬٠٨٢ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
١٦٥٬٨٠٨ |
٧٫١٢ |
١٨٬١٤٧ |
٩٫٧١ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٣٬٧٢٩ |
٠٫٠٠ |
٤٧٤ |
٢٨٫٨٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٥٦٥ |
١٩٫٨٦ |
٦٢ |
٢٢٫٧٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٣٧٢ |
|
٥١ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
٤٥٬٨٤٨ |
|
٦٬٢٤٢ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤٥ |
٣١٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
١١٬٤٠٠ |
١٬١٥٤٫١٣ |
١٬٢٤٨ |
١٬١٨٥٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق LSV العالمي للتقلبات
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٤ |
٤٫٤٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٦٠٬٨٨٨ |
١٫٤٧ |
٦٢٬٧٤٦ |
٣٣٫٠٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
١٬١١٧ |
٥٩٫٥٧ |
١٥٢ |
١٠٥٫٤١ |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٤٬٢٨٦ |
٢٫٥٢ |
٤٦٩ |
٥٫٢٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي
|
|
|
|
٢٬٩٥١ |
٠٫٠٠ |
٤٠٢ |
٣١٫٠٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣١٦ |
٩٨٫٧٧ |
٣٥ |
٩٨٫٨٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٨٬٧٨٢ |
٠٫٠٠ |
١٬١٩٦ |
٣١٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٣٬١٤٩ |
٢٫٣٣ |
٢٬٥٣٤ |
٠٫٥١ |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٤٠٠ |
|
١٬٧٢٤ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٨٠ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
١٨٠ |
٠٫٠٠ |
٢٥ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - صندوق Polaris العالمي للقيمة
|
|
|
|
٤٩٬٨١٤ |
١٫٠٣ |
٦٬٧٨٢ |
٣٢٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥٬٣٩٠ |
٠٫٠٧ |
٥٩٠ |
٢٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية
|
|
|
|
٣٬٥٧٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩١ |
٢٫٧٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٥٬٩٣٨ |
١٩٫٩٤ |
٦٬٢٤١ |
٥٦٫٩٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٬٣١٧ |
٥٢٤٫٧٥ |
٥٨٨ |
٧٢٦٫٧٦ |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٤٠٠ |
|
١٬٠٨٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٥٥٦ |
٥٫٦٨ |
٣٨٩ |
٢٫٩١ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٧٦٨ |
٧٫٥٦ |
٩٨ |
٣٨٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٥٬٢٨١ |
٣٫٨٩ |
١٠٬٤٢٨ |
٦٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢١٬٦٢٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٣٦٧ |
٢٫٧٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٧٬١٧٥ |
|
٢٬٣٣٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٦٬٩٣٧ |
٠٫٦٤ |
٩٤٤ |
٣٢٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٣٦ |
٣٥٫٣٥ |
٥٩ |
٣١٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٩٬١٩٠ |
٦٫٦٩ |
١٬٠٠٦ |
٣٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
١٫٣٥ |
٢٬٠٣٨ |
٣٢٫٦٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٢٬١٥٠ |
٢٦٫٨٢ |
٢٩٣ |
٤٫٢٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٦٬٠٢٦ |
١٠٢٫٦٩ |
٨٢٠ |
١٦٦٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٢٥١٬٧٠٤ |
|
٢٧٬٥٤٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢١٦ |
|
٢٩ |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٢٬٥٧٨ |
٤٩٫٦٢ |
٣٥١ |
٩٦٫٦٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
١٤٬٦٠٠ |
٧٬٢٠٠٫٠٠ |
١٬٦٤٤ |
٦٬٤٧٢٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - صندوق التقلب المُدار من Simt Us فئة F
|
|
|
|
٧٬٥٠٠ |
١٤٫٧٧ |
١٬٠١٩ |
١١٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
QFVOX - الأسهم العادية لصندوق Pear Tree Polaris للقيمة الأجنبية
|
|
|
|
٢٩٩٬٦١٥ |
٣٢٫٣٣ |
٤٠٬٧٠٨ |
١١٫٤٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٣٬٢٣١ |
٦٤٫٤٩ |
٣٣٦ |
٦٤٫٩٩ |
|