الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٦٩٬٢٨٣٬٧٣٧
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QFVOX - الأسهم العادية لصندوق Pear Tree Polaris للقيمة الأجنبية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٦٩٬٢٨٣٬٧٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQFVOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Ordinary Shares هي Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , and Linde plc (US:LIN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٤٧٫١٩ ٢٫٦٢٣٢ ٢٫٦٢٣٢
٠٫٩١ ٤١٫٢٣ ٢٫٢٩٢١ ٢٫٢٩٢١
٢٫٠٠ ٤٠٫٢٩ ٢٫٢٣٩٩ ٢٫٢٣٩٩
٠٫٨١ ٣٨٫٢٨ ٢٫١٢٨٢ ٢٫١٢٨٢
٠٫٩٢ ٣٨٫٢١ ٢٫١٢٤٠ ٢٫١٢٤٠
٠٫٢٦ ٣٧٫٧٤ ٢٫٠٩٨٠ ٢٫٠٩٨٠
٠٫٢٢ ٣٦٫٩٣ ٢٫٠٥٣٠ ٢٫٠٥٣٠
١٫٤٣ ٣٦٫٩٢ ٢٫٠٥٢٦ ٢٫٠٥٢٦
٠٫٧٠ ٣٦٫٧٣ ٢٫٠٤٢٠ ٢٫٠٤٢٠
٠٫٢١ ٣٦٫٥٩ ٢٫٠٣٤٣ ٢٫٠٣٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٢٨٫٤١ ١٫٥٧٩٢ ؜٠٫٤٣٩١
١٫٨٦ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٣٦٧١
٠٫٦٩ ٢٩٫٥٨ ١٫٦٤٤٤ ؜٠٫٣٣٦٦
٢٫٢٢ ٣٣٫٣٨ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫٢٥٠٩
٠٫٠٧ ٣١٫٩٧ ١٫٧٧٧٣ ؜٠٫٢٤٥٨
٠٫٦١ ١٠٫٣٧ ٠٫٥٧٦٥ ؜٠٫١٥٢١
٠٫٧٠ ٢٣٫٠٧ ١٫٢٨٢٢ ؜٠٫١١٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SK Hynix, Inc. / EC (N/A) ٠٫٢٢ ٤٧٫١٩ ٢٫٦٢٣٢ ٢٫٦٢٣٢
Shinhan Financial Group Co., Limited / EC (N/A) ٠٫٩١ ٤١٫٢٣ ٢٫٢٩٢١ ٢٫٢٩٢١
CDNAF / شركة الإطارات الكندية المحدودة ٠٫٣٠ ؜٣٢٫٣٣ ٤٠٫٧١ ؜١١٫٤٥ ٢٫٢٦٣٠ ٠٫١٩٨٣
Marubeni Corporation / EC (N/A) ٢٫٠٠ ٤٠٫٢٩ ٢٫٢٣٩٩ ٢٫٢٣٩٩
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٣٥ ؜٣١٫١٥ ٣٨٫٤٧ ؜١٧٫٨٥ ٢٫١٣٨٥ ٠٫٠٣٥٥
Daimler Truck Holding AG / EC (N/A) ٠٫٨١ ٣٨٫٢٨ ٢٫١٢٨٢ ٢٫١٢٨٢
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. / EC (N/A) ٠٫٩٢ ٣٨٫٢١ ٢٫١٢٤٠ ٢٫١٢٤٠
Vinci SA / EC (N/A) ٠٫٢٦ ٣٧٫٧٤ ٢٫٠٩٨٠ ٢٫٠٩٨٠
Capgemini SE / EC (N/A) ٠٫٢٢ ٣٦٫٩٣ ٢٫٠٥٣٠ ٢٫٠٥٣٠
Sony Group Corporation / EC (N/A) ١٫٤٣ ٣٦٫٩٢ ٢٫٠٥٢٦ ٢٫٠٥٢٦
Itochu Corporation / EC (N/A) ٠٫٧٠ ٣٦٫٧٣ ٢٫٠٤٢٠ ٢٫٠٤٢٠
Next plc / EC (N/A) ٠٫٢١ ٣٦٫٥٩ ٢٫٠٣٤٣ ٢٫٠٣٤٣
Publicis Groupe / EC (N/A) ٠٫٣٣ ٣٦٫٥٢ ٢٫٠٣٠١ ٢٫٠٣٠١
Novartis AG / EC (N/A) ٠٫٣٠ ٣٦٫٣٢ ٢٫٠١٩٢ ٢٫٠١٩٢
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) ٠٫٨٢ ٣٦٫٢٩ ٢٫٠١٧٣ ٢٫٠١٧٣
United Overseas Bank Limited / EC (N/A) ١٫٢٨ ٣٦٫١٦ ٢٫٠١٠٠ ٢٫٠١٠٠
International Consolidated Airlines Group S.A. / EC (N/A) ٧٫٧٣ ٣٦٫١٥ ٢٫٠٠٩٧ ٢٫٠٠٩٧
Eni S.p.A. / EC (N/A) ٢٫٢٣ ٣٦٫٠٧ ٢٫٠٠٥١ ٢٫٠٠٥١
SKF AB-B / EC (N/A) ١٫٥٨ ٣٦٫٠٤ ٢٫٠٠٣٣ ٢٫٠٠٣٣
DNB Bank ASA / EC (N/A) ١٫٣١ ٣٥٫٩٤ ١٫٩٩٨٠ ١٫٩٩٨٠
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٣٫٣٨ ؜٣٠٫٢٥ ٣٥٫٥١ ؜٩٫٦٤ ١٫٩٧٤١ ٠٫٢٠٩٢
Yara International ASA / EC (N/A) ٠٫٩٦ ٣٥٫٢٨ ١٫٩٦١٢ ١٫٩٦١٢
Takeda Pharmaceutical Company Limited / EC (N/A) ١٫١٥ ٣٥٫١٧ ١٫٩٥٥٠ ١٫٩٥٥٠
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. / EC (N/A) ٢٫٥٥ ٣٥٫٠٠ ١٫٩٤٥٥ ١٫٩٤٥٥
Endesa, S.A. / EC (N/A) ١٫١١ ٣٤٫٩٧ ١٫٩٤٤٢ ١٫٩٤٤٢
Hannover Rueck SE / EC (N/A) ٠٫١١ ٣٣٫٨٧ ١٫٨٨٣١ ١٫٨٨٣١
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٢ ؜٢٥٫٨٦ ٣٣٫٣٨ ؜٢٨٫٨٤ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫٢٥٠٩
ORIX Corporation / EC (N/A) ١٫٤٨ ٣٣٫٣٣ ١٫٨٥٣١ ١٫٨٥٣١
KDDI Corporation / EC (N/A) ١٫٩١ ٣٢٫٨١ ١٫٨٢٣٧ ١٫٨٢٣٧
Michelin (CGDE) / EC (N/A) ٠٫٨٨ ٣٢٫٤٩ ١٫٨٠٦٠ ١٫٨٠٦٠
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / EC (N/A) ٠٫٠٥ ٣٢٫٣٤ ١٫٧٩٧٥ ١٫٧٩٧٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٢٩٫٥٦ ٣١٫٩٧ ؜٢٩٫٠٣ ١٫٧٧٧٣ ؜٠٫٢٤٥٨
TotalEnergies SE / EC (N/A) ٠٫٥٠ ٣٠٫٧٥ ١٫٧٠٩٤ ١٫٧٠٩٤
Deutsche Telekom AG / EC (N/A) ٠٫٨٤ ٣٠٫٧٠ ١٫٧٠٦٤ ١٫٧٠٦٤
Kia Motors Corporation / EC (N/A) ٠٫٤٢ ٣٠٫٤٣ ١٫٦٩١٥ ١٫٦٩١٥
Barry Callebaut AG / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٢٩٫٧٥ ١٫٦٥٣٧ ١٫٦٥٣٧
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٦٩ ؜٢٩٫٩٧ ٢٩٫٥٨ ؜٣٢٫٩٤ ١٫٦٤٤٤ ؜٠٫٣٣٦٦
Chailease Holding Co., Ltd. / EC (N/A) ٦٫٨٠ ٢٩٫٤٣ ١٫٦٣٦٠ ١٫٦٣٦٠
Sanofi S.A. / EC (N/A) ٠٫٣٠ ٢٨٫٥٤ ١٫٥٨٦٣ ١٫٥٨٦٣
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٢٧ ؜٢٦٫٠٥ ٢٨٫٤١ ؜٣٦٫٧٩ ١٫٥٧٩٢ ؜٠٫٤٣٩١
Mondi plc / EC (N/A) ١٫٦٥ ٢٦٫٩٧ ١٫٤٩٩١ ١٫٤٩٩١
Teleperformance SE / EC (N/A) ٠٫٢٦ ٢٥٫٥٨ ١٫٤٢١٩ ١٫٤٢١٩
MGA25 / شركة ماجنا الدولية ٠٫٦٦ ؜٢٥٫٦٧ ٢٥٫٥١ ؜١٥٫٦٢ ١٫٤١٨٢ ٠٫٠٦٠٤
Greencore Group plc / EC (N/A) ٧٫٣٢ ٢٣٫٤٢ ١٫٣٠٢١ ١٫٣٠٢١
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٧٠ ؜٢١٫٤٧ ٢٣٫٠٧ ؜٢٥٫٩٨ ١٫٢٨٢٢ ؜٠٫١١٧٢
Loomis AB, Class B / EC (N/A) ٠٫٥٥ ٢٣٫٠٠ ١٫٢٧٨٦ ١٫٢٧٨٦
D'Ieteren S.A. / EC (N/A) ٠٫١٠ ٢٢٫٣٣ ١٫٢٤١٢ ١٫٢٤١٢
Inchcape plc / EC (N/A) ٢٫٠٩ ٢٠٫٨٠ ١٫١٥٦١ ١٫١٥٦١
SpareBank 1 Sor-Norge ASA / EC (N/A) ١٫٠٦ ١٩٫٥١ ١٫٠٨٤٣ ١٫٠٨٤٣
JDE Peet's N.V. / EC (N/A) ٠٫٦٨ ١٩٫٤٣ ١٫٠٨٠٤ ١٫٠٨٠٤
Bankinter, S.A. / EC (N/A) ١٫٤٦ ١٩٫٠٥ ١٫٠٥٩١ ١٫٠٥٩١
Sparebanken Norge / EC (N/A) ١٫١٢ ١٧٫٧٥ ٠٫٩٨٦٦ ٠٫٩٨٦٦
Ipsos / EC (N/A) ٠٫٢٨ ١٥٫١٧ ٠٫٨٤٣٣ ٠٫٨٤٣٣
LATAM Airlines Group / EC (N/A) ٧١٢٫٥٨ ١٤٫٤٠ ٠٫٨٠٠٤ ٠٫٨٠٠٤
Daicel Corporation / EC (N/A) ١٫٦٥ ١٣٫٨٥ ٠٫٧٧٠٠ ٠٫٧٧٠٠
F&F Co., Ltd. / EC (N/A) ٠٫٢٠ ١١٫٩٨ ٠٫٦٦٥٩ ٠٫٦٦٥٩
TGLS / شركة تكنوجلاس ٠٫١٣ ؜١٧٫٢٩ ١٠٫٤٠ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٥٧٨٠ ٠٫٠٥٥٨
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٦١ ؜٢٦٫٠٧ ١٠٫٣٧ ؜٣٦٫٠٩ ٠٫٥٧٦٥ ؜٠٫١٥٢١
Duni AB / EC (N/A) ١٫٠٥ ١٠٫٣٠ ٠٫٥٧٢٤ ٠٫٥٧٢٤
Trevi Finanziaria Industriale SpA / EC (N/A) ١٦٫٥٢ ٦٫٣٧ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٣٥٤١
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. / EC (N/A) ٠٫٤٢ ٥٫٦٩ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٣١٦٣
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) ١٫٨٦ ؜٨٢٫٢٢ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٣٦٧١
ALROSA Company PJSC / EC (N/A) ٤١٫١٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣