الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٣٬٧٧٧٬٤٢٨ |
| المواقع الحالية | ٣٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PPTAX - صندوق توزيع أرباح الجودة العالمي Virtus KAR فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٧٧٧٬٤٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A هي International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . تشمل مواقع PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A الجديدة Medtronic plc (US:MDT) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٠٤ | ١٫٠٤ | ٣٫١٢٩٩ | ٣٫١٢٩٩ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥١٤٧ | ٢٫٥١٤٧ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٤٩ | ٤٫٥٠٣٥ | ٠٫٨٦٣٤ | |
| ٠٫٠٥ | ١٫٣٨ | ٤٫١٦٨٠ | ٠٫٧٢٤٠ | |
| ٠٫٠١ | ٢٫١٠ | ٦٫٣٤٨٦ | ٠٫٦٧٣٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ١٫٧٦٢٦ | ٠٫٦٢٨١ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٩٥ | ٢٫٨٧٦٣ | ٠٫٣٢٤٤ | |
| ٠٫١١ | ١٫١٧ | ٣٫٥٤٥٤ | ٠٫٢٤٢٣ | |
| ٠٫٠٦ | ٠٫٦٦ | ٢٫٠٠١٧ | ٠٫٢٠٧٣ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٧١ | ٢٫١٣٧٣ | ٠٫١٩٦٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ١٫٢٦ | ٣٫٧٩١٥ | ٠٫٧٤٣٤ | |
| ٠٫٠٣ | ١٫٤١ | ٤٫٢٥٦٢ | ٠٫٤٧١٧ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٥٨ | ١٫٧٤١١ | ٠٫٤٣٦٢ | |
| ٠٫١١ | ١٫٠٤ | ٣٫١٢٥٨ | ٠٫٣٧٠٢ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥٠٤٦ | ٠٫٣١٠٣ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٨٥ | ٢٫٥٧٣٣ | ٠٫٢٨٩٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٦١ | ١٫٨٤٤٧ | ٠٫٢٧٧٥ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٤٫٧٣٧٤ | ٠٫٢٧٥٦ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٢٦ | ٣٫٧٨٧٨ | ٠٫٢٣١٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٢٥١٩ | ٠٫٢١١٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٠ | ١٨٫٥٥ | ٦٫٣٤٨٦ | ٠٫٦٧٣٩ | |||
| ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٠٫١٣ | ٤٫٧٣٧٤ | ٠٫٢٧٥٦ | |||
| FTS / شركة فورتيس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٦ | ٤٫٧٠ | ٤٫٧٠٩٨ | ٠٫٠٥٦١ | |||
| CDNAF / شركة الإطارات الكندية المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٩ | ٣١٫١١ | ٤٫٥٠٣٥ | ٠٫٨٦٣٤ | |||
| VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٤١ | ٤٫٦٠ | ٤٫٢٥٦٢ | ٠٫٤٧١٧ | |||
| BA. / شركة بي ايه اي سيستمز | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ٢٨٫٢٣ | ٤٫١٦٨٠ | ٠٫٧٢٤٠ | |||
| ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٦ | ١١٫٤٢ | ٣٫٧٩١٥ | ٠٫٧٤٣٤ | |||
| SO / الشركة الجنوبية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٨٧٨ | ٠٫٢٣١٢ | |||
| TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ١٫١٧ | ١٣٫٧٦ | ٣٫٥٤٥٤ | ٠٫٢٤٢٣ | |||
| TEQ / تلينور آسا | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ٨٫٨٥ | ٣٫٣٠٥٠ | ٠٫٠٨٦٢ | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | ١٫٠٤ | ١٫٠٤ | ٣٫١٢٩٩ | ٣٫١٢٩٩ | |||||
| AMCR / شركة امكور ش | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٤ | ٥٫٣١ | ٣٫١٢٥٨ | ٠٫٣٧٠٢ | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٧٫٦٠ | ٣٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٤٦٢ | |||
| IGIFF / شركة آي جي إم المالية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٨٨٣٠ | ٠٫٠٩١٢ | |||
| NN / إن إن جروب نيفادا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ١٩٫٤٢ | ٢٫٨٧٦٣ | ٠٫٣٢٤٤ | |||
| LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٦٫٧١ | ٢٫٧٣٧٥ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٩٫٠٨ | ٢٫٦٨٤١ | ٠٫٠٧٦٧ | |||
| TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٤٫٨٠ | ٢٫٥٧٣٣ | ٠٫٢٨٩٥ | |||
| MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠١ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥١٤٧ | ٢٫٥١٤٧ | |||||
| PAYX / شركة بايتشكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣ | ٥٫٨٠ | ٢٫٥٠٤٦ | ٠٫٣١٠٣ | |||
| MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٩٫٤٦ | ٢٫٤٤٤٨ | ٠٫٠٧٨١ | |||
| PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ٥٫٩٥ | ٢٫٣١٤٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| RY / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١ | ١٦٫٨٣ | ٢٫١٣٧٣ | ٠٫١٩٦٧ | |||
| SOU / بورصة سنغافورة المحدودة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ١٨٫١٨ | ٢٫٠٠١٧ | ٠٫٢٠٧٣ | |||
| JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٧٫٨٤ | ١٫٨٤٤٧ | ٠٫٢٧٧٥ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٦٤٫٩٧ | ١٫٧٦٢٦ | ٠٫٦٢٨١ | |||
| SGSN / اس جي اس سا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ١٫٧٥ | ١٫٧٥٩٢ | ٠٫٠٧١٥ | |||
| EMN / شركة ايستمان للكيماويات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ١٥٫٢٩ | ١٫٧٤١١ | ٠٫٤٣٦٢ | |||
| CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٦٫٥٧ | ١٫٧١٦٣ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| MIU / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ١٫٦٨١٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| UNA / يونيليفر بي ال سي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ١٫٦٥ | ١٫٦٧٧٥ | ٠٫٠٦٨٧ | |||
| CPU / كومبيوتر شير المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ٦٫٤٨ | ١٫٦٣٦٨ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| SAFT / مجموعة تأمين السلامة، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٩ | ١٫٥٥٣٤ | ٠٫٠٨٢١ | |||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ١٥٫٦٣ | ١٫٤٠٨٤ | ٠٫١١٦٧ | |||
| KO / شركة كوكا كولا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ١٫٠٨ | ١٫٣٨٥٢ | ٠٫١٠٠٧ | |||
| BOH / شركة بنك هاواي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٢٫١٠ | ١٫٢٧٠٤ | ٠٫١٠٤٥ | |||
| KMB / شركة كيمبرلي كلارك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٩٫٤١ | ١٫٢٥١٩ | ٠٫٢١١٥ | |||
| CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٢٫٥٨ | ١٫٠٨١٦ | ٠٫٠٦٢٢ |
