أفضل ٩١ صناديق استثمار مشتركة مع ELI / مجموعة ايليا SA/NV (ENXTBR)

مجموعة ايليا SA/NV
BE ˙ ENXTBR ˙ BE0003822393
€ ٩٤٫٣٠ ↑١٫٣٥ (١٫٤٥%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ٩١ صناديق استثمار مشتركة مع BE:ELI / Elia Group SA/NV

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في BE:ELI / Elia Group SA/NV. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٩٬٨٠٣ ٤٣٫٧٤ ١٬٠٦٣ ١٣٠٫٨٧
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ١٤٬٩٠٢ ٢٥٫٠٠ ١٬٧٢١ ٦٦٫٤٤
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜٩٨ ؜١١
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٧٬٠١٤ ٣١٫٣٧ ٨١٠ ٩٧٫٥٦
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ١٬٨٦٨ ٢٤٫٩٥ ٢١٦ ٦٦٫٦٧
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜١٥٥ ؜١٨
2025-04-25 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٢٬٨٠١ ؜١٢٫٦٩ ١٨٥ ؜٣٨٫٣٣
2025-05-28 NP FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٨٦٢ ؜١٣٫٥٨ ٩٤٢ ؜٢٫٥٩
2025-03-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٤٦٬٤٩١ ٠٫٠٠ ٣٬١٣٧ ؜٢٩٫٠٨
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٧٬٣٩٠ ١٩٫٧٧ ٤٥٬٨٩٦ ٥٩٫٤٩
2025-03-25 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٢٠٠ ٠٫٠٠ ١٣ ؜٣١٫٥٨
2025-03-27 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٦١ ٠٫٠٠ ٤ ؜٢٠٫٠٠
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٢٦٬٦٩١ ؜٢٠٫٣٣ ؜٣٬٠٨٣ ٦٫٠٩
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ٨٤٨ ٦٠٫٠٠ ٩٨ ١١٥٫٥٦
2025-04-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢ ؜١٤٫٢٩ ٣ ؜٥٠٫٠٠
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٥٬٠٦٤ ؜٤٫٢٧ ؜٥٨٥ ٢٧٫٥١
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٤٬٤٦٨ ٤٩٫١٨ ٥١٦ ١٢٤٫٣٥
2025-07-25 NP PGSLX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة المدرجة ٦٬٥٨١ ٤٠٫٥٠ ٦٩٩ ١٢٦٫٦٢
2025-03-26 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬٨٨٤ ١٢٫٦٣ ١٬٢٧٤ ؜٢٠٫١٣
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٢ ٢٤٫٩١ ٧٨ ١٠٢٫٦٣
2025-04-25 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٣٬٠٩٦ ٠٫٦٠ ٦٬١٤٧ ؜٢٩٫١٠
2025-04-25 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ١٬١٧٧ ٠٫٠٠ ٧٨ ؜٣٠٫٠٠
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ٩٬٩٠٢ ؜٩٫٧٢ ١٬١٤٠ ١٩٫٨٧
2025-07-28 NP VIOPX - صندوق الفرص الدولية ٩٬٧٥٩ ٢١٫٨٧ ١٬٠٣٤ ٩٤٫٩١
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ١٬٧٥٠ ٥٢٫٤٤ ٢٠٢ ١٢٩٫٥٥
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜٢٦٬٧٦٩ ١٠٤٫٦٧ ؜٣٬٠٩٢ ١٧٢٫٥٧
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٤١ ٠٫٠٠ ٣ ؜٣٣٫٣٣
2025-03-28 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٢٥٥ ١٤٢٫٨٦ ١٧ ٨٨٫٨٩
2025-06-26 NP FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة ١١٬٩٩٨ ١٬٢٩٩
2025-03-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ٤٨٠ ٠٫٠٠ ٣٢ ؜٢٨٫٨٩
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٥٢٦ ٨٥٫٢٨ ١٬٦٦٧ ١٤٥٫٣٦
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜١٬٥٤٦ ؜٨٦٫١١ ؜١٧٩ ؜٨١٫٥٥
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٢٬٨٠٤ ٧١٫٢٩ ٣٢٤ ١٥٨٫٤٠
2025-03-19 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ١٬٥٦٢ ٠٫٠٠ ١٠٦ ؜٢٩٫٠٥
2025-06-26 NP PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ ٢١٬٩١٣ ٢٬٣٧٦
2025-05-30 NP MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٥٬٦٩٥ ٤٦٫٨٢ ٦٥٨ ١٢٠٫٤٧
2025-07-29 NP JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV ١٬٤٨٩ ؜٥٤٫٠٣ ١٥٨ ؜٢٥٫٨٢
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٢٬١٨٣ ٢٧٫٦٠ ٧٢٬٨٧٨ ١٠٥٫٠١
2025-08-22 NP TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ ٤٩٬١٧٩ ٢٧٫٣٣ ٥٬٦٦٣ ٦٨٫٣٩
2025-03-31 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٬٦٥٧ ٥٫٤٣ ١٬٠٦٠ ؜٢٤٫٨٩
2025-06-24 NP VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C ٣٩٬٦٦٤ ٨٣٫٩٦ ٤٬٣١٥ ٧٣٫٩٥
2025-03-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27 NP CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ ١٠٬٦٤٤ ١٠٫٦٤ ١٬٢٢٩ ٤٧٫٣٦
2025-06-24 NP SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٥٢٢ ١١٫٩٠ ٤٩٠ ٨٠٫١٥
2025-04-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ١٬٨٦٦ ؜٤٫٥٠ ١٢٣ ؜٣٣٫٣٣
2025-03-31 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٨٦ ٠٫٠٠ ٦٠ ؜٢٩٫٧٦
2025-08-27 NP CFGIX – الطبقة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة كرومويل ١٢٬٠٩٨ ٤٠٫٣٥ ١٬٣٩٢ ٨٦٫٦٠
2025-03-31 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٨١٤ ٠٫٠٠ ٨٠٠ ؜٢٨٫٧٩
2025-08-22 NP CAEAX - صندوق كولومبيا أكورن الأوروبي من الفئة أ ٥٬٢٩٢ ٦١١
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٦٨٣ ٢٤٫٨٦ ٧٩ ٦٥٫٩٦
2025-03-31 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٩٥٣ ٦٫٨٨ ٢٠٠ ؜٢٤٫٠٥
2025-03-31 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٦٬٤٥٢ ١٢٫٧٤ ٣٬٨٢١ ؜١٩٫٦٨
2025-04-28 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜٩٬٢١٠ ؜٦٠٧
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٣٬١١٢ ٣٥٩
2025-07-29 NP PRUAX - صندوق المرافق PGIM Jennison فئة A ٥١٧٬٠٧٦ ٥٤٬٩٠٢
2025-06-18 NP NWXSX - صندوق Nationwide International Small Cap Fund من الفئة A ١٥٬٧٦٢ ٨٤٫٨٥ ١٬٧١٥ ١٩٧٫٥٧
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٦٬٨٢٤ ٥٠٫٤٤ ١١٬٥٨٢ ١٤١٫٧٢
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٬٧٢١ ٢٥٫٠٠ ٧٬٦٦٨ ١٠٠٫٨٦
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٢٩٬٥٦٨ ٨٩٫٨١ ٣٬٤١٥ ١٨٤٫٩٧
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٢٬٥٨٩ ٢٩٨
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٥٠ ١٩٤٫١٢ ٦ ٤٠٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV ٨٩٧ ٢٤٫٩٣ ١٠٤ ٦٦٫١٣
2025-04-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٦٩٠ ٠٫٠٠ ٤٦ ؜٢٩٫٦٩
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ١٤٬٦٣٢ ٨٤٫٧٥ ١٬٦٨٤ ١٧٦٫٩٧
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ٧٨٦ ؜٧١٫٣١ ٨٦ ؜٥٤٫٠٥
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜٧٢٢ ؜٨٠٫٨٩ ؜٨٣ ؜٧٤٫٦٢
2025-08-28 NP ECOAX - صندوق البنية التحتية العالمي لمصادر الطاقة المتجددة من الدرجة الأولى Ecofin ٤٦٬٩٢٩ ٧٩٫٩٣ ٥٬٤٠١ ١٣٩٫٠٩
2025-04-28 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ١٬٣٥٢ ٨٫٨٦ ٨٩ ؜٢٣٫٢٨
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ٣٣٬١٣٢ ٣٬٨٢٧
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٢٢٦ ٢٤٫٨٦ ٢٥ ١٠٠٫٠٠
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٢٩ ٢٬٨٠٠٫٠٠ ٣
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜٢٢٦ ؜٢٦
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ١٬٤٠٢ ٥٧٫١٧ ١٦٢ ١٣٦٫٧٦
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٤٤٣ ٣٣٫٩٢ ٨٠٦ ١١٤٫٣٦
2025-06-30 NP VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧١٬٦٩٢ ٢٢٫٣٨ ٧٬٧٧٣ ٩٦٫٦١
2025-08-26 NP GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي ؜١٨٣ ٢٤٫٤٩
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٧١٧ ؜٦٣٫٣١ ٨٣ ؜٥١٫٤٨
2025-06-30 NP VINEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Explorer Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٬٤٠٢ ٢٠٩٫٥٣ ٥٬٠٣١ ٣٩٧٫٥٣
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٤٬٥٣٤ ٢٤٫٩٧ ٤٩٢ ١٠١٫٢٣
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜١٨٬١٠٤ ؜٠٫٠٠ ؜٢٬٠٩١ ٣٣٫١٢
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ١٩٩ ٣٬٢١٦٫٦٧ ٢٣
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٦٠٢ ؜٢٧٫٨٢ ٦٤ ١٤٫٥٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٢ ٦٤٫٠٤ ٣٤ ١٥٣٫٨٥
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٬٦٥٦ ٥٣٫٣٧ ٢٬١٢٩ ١٤٥٫٤٤
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٢٥٠ ؜٢٩
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٧٧ ١٤٫٩٣ ٩ ٦٠٫٠٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٣٨٢ ؜٣٧٫١٧ ؜٤٤ ؜١٥٫٣٨
2025-03-27 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ٦٢٢ ٠٫٠٠ ٤٢ ؜٣٠٫٥١
2025-06-26 NP TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ ١٬٦٥٩ ١٨٠
Other Listings
AT:ELIA
DE:E4S € ٩٢٫٧٠
US:ELIAF
GB:0NTU € ٩٢٫٨٠
GB:ELIB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center