2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٬١٣٦٬٦٠١ |
١٫٥٢ |
٩٬٠٣٤ |
٣٢٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٥٩٬٠٢٦ |
٢٫٨٣ |
٣٢٦ |
٣٩٫٣٧ |
|
2025-06-17 |
NP |
MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P
|
|
|
|
٤٠٣٬١٠٠ |
١٧٫١٠ |
٢٬٢٣٣ |
٤٨٫٠٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
٢٤١٬٩٠٧ |
٢٩٫٠٠ |
١٬٤٣٦ |
٣٤٫٦١ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١٧٠٬٠٩٠ |
٧٫٠٨ |
٧١٩ |
٣٦٫٠٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٥٢٬٥٧٨ |
١٤٫٣٧ |
٢٩١ |
٤٦٫٤١ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٣٬١٥٧ |
٦٫١٧ |
١٬١٤٨ |
١٤٫٤٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
٢٠٤٬٦٠٠ |
٥٫٩٣ |
١٬١٣٤ |
٤١٫١١ |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Harris Oakmark للأسهم العالمية (A)
|
|
|
|
٤٤٥٬٨٠٠ |
٥٫١٧ |
٢٬٧٣٨ |
٣٣٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
٣٬٤٦٥ |
٩٧٫١٤ |
١٩ |
٩٨٫٦٢ |
|
2025-05-19 |
NP |
صندوق ULTRA SERIES - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٥٬٧٧٤ |
٤٫٢٢ |
١٦٠ |
٣٢٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٣٬٧٥٨ |
٧١٫٤٥ |
١٠٠ |
٨٠٫٤٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - صندوق فيكتوري بايونير العالمي للأسهم الفئة Y
|
|
|
|
١٣٥٬٧٠٥ |
٢٫٠٧ |
٨٠٦ |
١٠٫٧٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - مؤسسة iShares الأسية للتكنولوجيات المتداولة
|
|
|
|
١٬٩٦٢٬٦٧٣ |
١٫٦٣ |
١٠٬٨٧٤ |
٣٨٫٤١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٩٬٩٨٧ |
٤٩٫٦١ |
٣٨٠ |
٦٥٫٣٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للمدفوعات عبر الهاتف المحمول
|
|
|
|
٢٨٨٬٠٠٢ |
١٦٫٩١ |
١٬٢١٢ |
٤٢٫٨٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٧٨٥٬٨٧١ |
٨٫٠٠ |
٤٬٣٥٤ |
٤٢٫٤٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٢٬٠٨٠ |
٧٠٫٤٥ |
٥٦٦ |
٧٩٫٣٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - الطبقة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز الدولي
|
|
|
|
٢٠٨٬٤٠٠ |
٥٢٫٨١ |
٨٨١ |
٦٧٫٧٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٢٠٬٥٦٨ |
٢٫٤٩ |
٩٬٣٧٧ |
٣٣٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock Future Financial and Technology ETF
|
|
|
|
٢٦٬٤٨٢ |
٩٫١٧ |
١٤٧ |
٤٣٫٤١ |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - صندوق ماديسون للأسهم الدولية، صندوق الأسهم الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٣٤٥ |
٢٩٫٠٣ |
١١٨ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٤٤١٬٧٢٢ |
٤٫٠٠ |
٢٬٦٢٣ |
١١٫٦٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة تكنولوجيا متعددة المديرين من الفئة IB
|
|
|
|
٣٥٣٬٠٤٥ |
٣٫٣٩ |
١٬٤٩١ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٬٥٨٦ |
٨٣٫٣٩ |
١٩ |
٨٨٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة القيمة المستهدفة العالمية باستثناء الولايات المتحدة الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٨٬٩٩٠ |
١٤٫٢٨ |
٢١٦ |
٤٦٫٢٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
١٠٬٩٧٥ |
٤١٫٠١ |
٤٦ |
٥٩٫٢٩ |
|