بيان التدفق النقدي (TTM)
وورلدلاين إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٠ | ٥١١ | ٦٢٣ | ٧٣٥ | ٩٨٢ | ٩٨٧ | ٩٩٢ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٥٨ | ٩٢٥ | ٧٩٢ | ٧٢٥ | ٦٥٧ | ٦٣٠ | ٦٠٣ | ٥٧٧ | ٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٤ | ٣٣٫٦٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٨ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٠ | ٦٢٫٩٣ | ٥٠٩٫٠٧ | ١٢٩٫٤٥ | ٥٣٠٫٦٣ | ٨١٧٫٧٣ | ١٬٧٦١٫٦٣ | ٤٧٠٫٣٩ | ٢١٦٫٣٢ | ٢٩٦٫١٦ | ٤٧٢٫٦١ | ٤٦٤٫٣٥ | ٤٥٣٫٧٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٩٥٫٤٣ | ٢٦٧٫٨٣ | ٢٧٦٫٤٠ | ٢٠٠٫٤٠ | ١٥٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٣ | ١٬١٤٦ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٤١ | ٥٣٨ | ٨٧٨ | ١٬٢١٨ | ٥٩٤ | ٣٠ | ٤٣٠ | ٨٣٠ | ٣٠٩ | ٢١٢ | ٢٨١ | ٣٥٠ | ٢٩٨ | ٢٤٦ | ٢٩٢ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٤ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٥٦٫٦٨ | ٦٣٫٢٢ | ٣٨٫٧٣ | ٥١٫٢١ | ١٠٤٫٩٧ | ١٬٣٥٦٫٩٥ | ٩٣٫١٤ | ٦٢٫٧٩ | ١٦٨٫٧٧ | ٣٢٫٤٩ | ٢٤٫٥٢ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٤ | ١٨٫٦١ | ١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٢٧ | ١٤١٫٠٧ | ٩٧٥٫٢٥ | ٢١٨٫٦٤ | ٢٩٠٫٤٩ | ٧٢٧٫١٣ | ٢٬١٦٢٫٧٠ | ٢٧١٫٠٧ | ٥٫٩٦ | ١١٩٫٦٥ | ٣٧٠٫٩١ | ١٥٥٫٠٨ | ١٢١٫٧٢ | ٦٥٫١٩ | ٥٠٫٨٧ | ١٢٦٫٦٩ | ١١٢٫٦٥ | ١٠١٫٢٣ | ٩٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٧ | ١٬٤٦٦ | ٧٦٤ | ٦٣ | ٤٤٦ | ١٥٤ | ١٣٧ | ٢٤٦ | ٦٢٩ | ١٬١٠٦ | ١٬٥٨٤ | ١٬٠٠٠ | ٤١٦ | ٢٣ | ٣٦٩ | ١٠٨ | ٥٨٥ | ٥٧٦ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٤٧٫٨٥ | ٩١٫٧٧ | ٨٠٨٫٢٧ | ٦٥٫٣٨ | ١٨٨٫٨٢ | ٢٧٩٫٥٦ | ١٥٥٫٦٩ | ٧٥٫٩١ | ٤٣٫١٥ | ٣٦٫٨٨ | ٥٨٫٤٢ | ٩٤٫٤١ | ١٬٦٨٨٫٣٩ | ١٢٩٫٢٣ | ٤٤٢٫١٠ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٥ | ١٨٠٫٣٩ | ٦٢٤٫٤٣ | ١١٫٠٨ | ٢٤٠٫٦٨ | ١٢٧٫٨٠ | ٢٤٣٫٣٤ | ١١٢٫٢٥ | ١٢٧٫١٧ | ٣٠٨٫٠٥ | ٧٠٧٫٧٧ | ٥٠٢٫٠٨ | ٢٣٨٫٢٨ | ٥٫٣٩ | ٥٣٫٦١ | ٤٥٫٨٨ | ٢٦٨٫١٩ | ٢٠٠٫٠٩ | ١٥٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٠ | ٨١٢ | ١٢٢ | ٥٦٨ | ١٨٥ | ١٢١ | ٥٦ | ٢١٩ | ٤٩٥ | ٣٥٩ | ٢٢٤ | ١٩٩ | ١٧٤ | ٤٣٢ | ٦٨٩ | ٢٣٥ | ٢١٨ | ٢٨٨ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٧ | ٨٤٫٩٤ | ٥٦٣٫٨١ | ٦٧٫٣٩ | ٣٤٫٧٩ | ٥٣٫٣٦ | ٤٨٩٫٢٥ | ١٢٥٫٦٩ | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٦٩ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٨ | ١٤٧٫٣٦ | ٥٩٫٥٧ | ٦٥٫٨٤ | ١٩٢٫٧٣ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
