2025-08-27 |
NP |
صندوق الثقة المتقدم - محفظة تخصيص النمو الاحترازي Ast
|
|
|
|
٦٬٣٧٩ |
١٤٫٩٨ |
١٬٦٢٥ |
٧٫١٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٥٤٥ |
١١٫٥٣ |
١٣٩ |
٢٫٨٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٥ |
٦٫٢٥ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
١٠٬٦٥٥ |
١٫٥٩ |
٢٬٧٤١ |
١٢٫٨٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٧٬١٨٨ |
٢٫٧٢ |
١٬٧٢٤ |
١٫٦٥ |
|
2025-05-23 |
NP |
BGCWX - صندوق اختيار Baillie Gifford EAFE Choice Class 2
|
|
|
|
١٢٬٣٩٩ |
٢٠٫٧٣ |
٢٬٨٩٠ |
١٦٫٨٦ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط
|
|
|
|
١١٬٣٩٦ |
٥٫٣٢ |
٢٬٧٣٠ |
٩٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٣٨١ |
١١٫١٩ |
٩٧ |
٣٫٠٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
٥٬٠٦٢ |
١٣٫١١ |
١٬٢٨٣ |
٥٫٣٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
١٬٥٤٥ |
٧٫١٠ |
٣٧١ |
١١٫٠٦ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
صناديق جون هانكوك II - صندوق العلوم الصحية فئة NAV
|
|
|
|
٢٬٠١٥ |
١٤٫٤٤ |
٥٠٥ |
٧٫١٨ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٤٬١٩٣ |
٣٨٫٥٥ |
١٬٠٦٨ |
٣٢٫٨٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٨٬٦٢٣ |
٥٠٫٤١ |
٢٬٢٣٨ |
٥٥٫٤٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٠٦ |
٢٫٧٥ |
٢٧ |
٤٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة النمو الدولية لشركة Ast
|
|
|
|
٥٬٧٩٧ |
٦٫٢٧ |
١٬٤٧٦ |
٢٫٤٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق الائتمان المتقدم - محفظة تخصيص الأصول المتوازنة Ast
|
|
|
|
٩٬٤٦٨ |
٦٫١٣ |
٢٬٤١١ |
٢٫٥٥ |
|
2025-05-20 |
NP |
FLGR - مؤسسة فرانكلين FTSE الألمانية المتداولة
|
|
|
|
٣٩٩ |
٥٫٠٠ |
٩٢ |
١٫٠٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
٤٤٥ |
٩٫٠٠ |
١١٥ |
١٩٫٧٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬١٠٦ |
٣٫٤٩ |
٢٦٥ |
٨٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB
|
|
|
|
٢٬٣١٤ |
١٤٫٣٦ |
٥٨٩ |
٥٫٧٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٣٬٠٤١ |
٩٫٤١ |
٧٧٥ |
١٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٠ |
٨٠٫٧٧ |
٥ |
٧٩٫١٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٠٤٠ |
١٫٥١ |
٢٬١٦٦ |
٥٫٢٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١١٥ |
٦٣٫٠٢ |
٢٩ |
٥٩٫٧٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
١٬٦٦٢ |
٤٫٧٠ |
٤٢٣ |
٤٫١٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١٥٬٦٤٤ |
١٥٫٤٥ |
٣٬٩٨٤ |
٧٫٦٣ |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - قامت Baillie Gifford بتطوير EAFE All Cap Fund Class 2
|
|
|
|
١١٬٤٨٢ |
٢٩٫٢٧ |
٢٬٦٧٧ |
٢٥٫٨١ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class
|
|
|
|
٣٬١١٥ |
١٧٫٥٧ |
٧٩٣ |
٩٫٨٩ |
|
2025-05-28 |
NP |
VBPIX - أسهم مستثمري صندوق أسهم Vanguard Baillie Gifford العالمي ذو التأثير الإيجابي
|
|
|
|
٧٬٦٣٠ |
٤٦٫٣٧ |
١٬٧٧٩ |
٤٣٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
المحفظة الاستثمارية الرئيسية - المحفظة الرئيسية للميل الدولي
|
|
|
|
٦٨ |
٩٤٫٦٥ |
١٧ |
٩٦٫١٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٨٤٤ |
١٠٫٢١ |
٢٢٠ |
١٩٫١٩ |
|
2025-05-29 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٣٬٢٧٨ |
٦١٫٦٣ |
٧٥٨ |
٦٠٫١٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٩٬٠٨٥ |
٩٫١١ |
٤٬٨٦١ |
٠٫٧٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص الأصول للاستراتيجيات الأكاديمية Ast
|
|
|
|
١٬٧٥٢ |
٦٫٥١ |
٤٤٦ |
٢٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Lazard الدولي للأسهم الاستراتيجية (A)
|
|
|
|
٢٣٬٢٣٣ |
٢٫٧١ |
٥٬٩٢٤ |
٦٫٢٨ |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - محفظة PD International ذات رأس المال الكبير فئة P
|
|
|
|
١٬٢٦٨ |
٢٫١٦ |
٢٩٦ |
٢٫٤٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٬٤٢٣ |
٢٫٩٢ |
٥٨١ |
٧٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCX - فئة حساب الاختيار الاجتماعي R1
|
|
|
|
٣١٬١٤٩ |
١٠٫٠٠ |
٧٬٩٣٤ |
١٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٤٧٬٩٥٩ |
٣٫٦٦ |
١٢٬٣٣٨ |
١٤٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
المجموعة المالية - iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
٣٨٬٣٠٦ |
٢٣٫٧٣ |
٩٬٩٤٤ |
٣١٫٣٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
Short
|
|
٨٬١٢١ |
٤٫٧٩ |
١٬٩٤٨ |
٨٫٨٤ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - مؤسسة iShares الأسية للتكنولوجيات المتداولة
|
|
|
|
٥٨٬٤١٣ |
١٧٫١٨ |
١٥٬١٦٤ |
٢٥٫٥٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - صندوق المؤشرات المتداولة للمؤشر الأوروبي Pacer Trendpilot
|
|
|
|
١٢٠ |
٢٫٤٤ |
٣١ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - صندوق المؤشرات المتداولة لمنطقة اليورو iShares MSCI
|
|
|
|
٣١٬٨٠٧ |
٨٫٣٦ |
٧٬٦٣٠ |
١٢٫٢٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity
|
|
|
|
٧٬٢٤٥ |
٢٫٤٩ |
١٬٨٨١ |
١٢٫٣١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
١٬٢٢٩ |
٤٢٫٠٣ |
٣١٢ |
٣٦٫٤٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
JDOC - مؤسسة جي بي مورجان لقادة الرعاية الصحية
|
|
|
|
١٥٢ |
١٨٫٧٢ |
٣٩ |
٢٦٫٤٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٢٢ |
١١٫٦٥ |
٢٨٩ |
٢١٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٧١٧ |
١٠٫٢٠ |
٩٦٥ |
١٩٫٢٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
PRGFX - صندوق أسهم نمو أسعار T. Rowe, Inc.
|
|
|
|
٦٥١٬١٨٣ |
١٫١٤ |
١٥١٬٨٠٤ |
٣٫٧٠ |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
٦٩ |
٦٫٧٦ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٣٬٢٨٨ |
٢٥٫٤٨ |
٥٬٩٣١ |
٣٧٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
٨٧٩ |
٢٫٩٨ |
٢٢٦ |
١٤٫٠٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٬٥٠٣ |
٢٣٫٨٨ |
١٬٤٠٢ |
١٦٫٨٥ |
|
2025-05-23 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford International All Cap Fund Class 2
|
|
|
|
١٠٬٥٥٤ |
٧٫٠٧ |
٢٬٤٦٠ |
٢٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٢٬٥١٦ |
٠٫١٤ |
١١٬٠٣٧ |
١٠٫١٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
سلسلة الثقة المتقدمة - محفظة الاستراتيجيات المتقدمة Ast
|
|
|
|
٤٬٢٣٨ |
١١٫٠٨ |
١٬٠٧٩ |
٢٫٨٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٤٬٢٢٢ |
٣٣٫٩٩ |
١٬٠٧٥ |
٤٦٫٤٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٣١١ |
١٫٦٨ |
١٬٦٣٨ |
١١٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق التأمين المتغير المدروس - أسهم المحفظة الأساسية الدولية لشركة Global Atlantic BlackRock المنضبطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٢ |
٦٨٫٨٤ |
١٦ |
٧٨٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNHX - T. Rowe Price New Horizons Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٠٣٬٥٩١ |
٣٧٫٩٠ |
٧٧٬٣٢٤ |
٣٢٫١٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق بلاك روك للعلوم الصحية II
|
|
|
|
٣١٬٣٠٧ |
٣٦٫٠٤ |
٧٬٩٧٤ |
٣٠٫١٢ |
|
2025-08-12 |
13F |
مستشارو بيسر، وشركة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
١٬٣٨٣ |
٢٫٥٤ |
٣٥٧ |
١٣٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - محفظة تخصيص أصول Ast Capital Growth
|
|
|
|
٥٬٥٣١ |
١٥٫٣٠ |
١٬٤٠٩ |
٧٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.
|
|
|
|
٨٩٬٣٠٠ |
٣٫٣٣ |
٢٢٬٧٤٥ |
٥٫٦١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٤٠٦ |
٣٤٫٨٣ |
١٠٣ |
٢٨٫٤٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
٦٤٢ |
٢٤٫٧٤ |
١٦٦ |
٣٣٫٤٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)
|
|
|
|
٢٦٬٨٩٤ |
٤٫٦٧ |
٦٬٢٧٦ |
٠٫٢١ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
١٧١ |
٧٫٠٧ |
٤٤ |
٢٫٣٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٤٥٨ |
٢٫٥٥ |
١١٨ |
١٣٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
١٠٬٥٥٨ |
٢٤٫٣٠ |
٢٬٧١٦ |
٣٢٫٩٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
٢٬٤٧٠ |
٥٫٨٣ |
٥٩٢ |
٩٫٨٩ |
|
2025-03-31 |
NP |
صندوق إيتون فانس للدخل العالمي للأسهم المتنوعة الذي تديره الضرائب
|
|
|
|
١١٬١٦٢ |
٧٣٫٧٤ |
٣٬٢٢١ |
٧٠٫٧٥ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو برايس للنمو المؤسسي (أ)
|
|
|
|
١٣٦٬٠٢٨ |
٢٫٩٤ |
٣١٬٧٤٤ |
٢٫٠١ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
|
|
٣٬١١٩ |
١٧٣٫٣٥ |
٨١٠ |
١٦٥٫٩٣ |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة T.Rowe Price ذات رأس مال كبير للنمو من الفئة A
|
|
|
|
٢٨٬٠٧٦ |
٨٫٠٨ |
٦٬٤٩٤ |
٤٫٦٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
٢٨٣ |
٩٫٨٧ |
٧٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
١٬٥٥٥ |
٠٫٥٨ |
٣٩٦ |
٩٫٤٢ |
|