الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٩٠٣٬٩١٩٬٦٠٥
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو برايس للنمو المؤسسي (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٩٠٣٬٩١٩٬٦٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a) هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a) الجديدة General Electric Company (US:GE) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Wingstop Inc. (US:WING) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٠٤ ١٬٤٢٨٫٩٥ ١٤٫٤٥٢١ ٤٫٤٧٧٥
٢٫٨٨ ١٬٤٣٤٫٠٨ ١٤٫٥٠٤٠ ٣٫٣٣٠١
١٫٥٥ ٤٢٦٫٣٩ ٤٫٣١٢٤ ٢٫٦٩٤١
٠٫٤٤ ١١٢٫٩٤ ١٫١٤٢٣ ١٫١٤٢٣
٠٫٢٣ ٧٨٫٥٧ ٠٫٧٩٤٦ ٠٫٦٤٩٤
٠٫٢٣ ٣٠٢٫٢١ ٣٫٠٥٦٥ ٠٫٥٩٢٨
٠٫٢٢ ٥٤٫٢٦ ٠٫٥٤٨٧ ٠٫٥٤٨٧
٠٫٠٣ ٤٦٫٧٧ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٤٧٣١
٠٫٠٣ ٤٢٫٢٧ ٠٫٤٢٧٥ ٠٫٤٢٧٥
٠٫٤٩ ١٥٦٫٦٢ ١٫٥٨٤١ ٠٫٤٢٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٦١ ٩٤٥٫٢٣ ٩٫٥٥٩٨ ؜٢٫٥٣١٥
١٫٩١ ٣٣٧٫٠١ ٣٫٤٠٨٥ ؜٢٫٤٨٦٣
٣٫٠٣ ٦٦٣٫٧٧ ٦٫٧١٣٣ ؜١٫٨٤٨٢
٠٫٢٩ ٢٢٩٫٤٩ ٢٫٣٢١٠ ؜١٫٠٦٠٤
٠٫١٩ ٣٣٫٢٩ ٠٫٣٣٦٧ ؜٠٫٧٠٥٨
٠٫٠٥ ٢٧٫٤٠ ٠٫٢٧٧٢ ؜٠٫٧٠٣٨
٣١٫٤٠ ٣١٫٤٠ ٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٥٧١٧
٠٫٢٨ ٥٤٫٥٦ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٥٦٠٥
٠٫١٥ ٤٨٫٣٥ ٠٫٤٨٩٠ ؜٠٫٥٣٦٠
٠٫٠٩ ٣٠٫٦٩ ٠٫٣١٠٤ ؜٠٫٤٨٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٢٫٨٨ ١٠٫٧٤ ١٬٤٣٤٫٠٨ ٤٦٫٧٤ ١٤٫٥٠٤٠ ٣٫٣٣٠١
NVDA / شركة نفيديا ٩٫٠٤ ١٢٫٣٦ ١٬٤٢٨٫٩٥ ٦٣٫٧٩ ١٤٫٤٥٢١ ٤٫٤٧٧٥
AAPL / شركة أبل ٤٫٦١ ؜٣٫٢٣ ٩٤٥٫٢٣ ؜١٠٫٦٢ ٩٫٥٥٩٨ ؜٢٫٥٣١٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٣٫٠٣ ؜٢٣٫١٣ ٦٦٣٫٧٧ ؜١١٫٣٦ ٦٫٧١٣٣ ؜١٫٨٤٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٧٧ ؜٧٫٤٣ ٥٧٠٫٦١ ١٨٫٥٤ ٥٫٧٧١٠ ٠٫٢٦٧٧
AVGO / شركة برودكوم ١٫٥٥ ٨٢٫٩٧ ٤٢٦٫٣٩ ٢٠١٫٢٤ ٤٫٣١٢٤ ٢٫٦٩٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٩١ ؜٤٢٫٦٤ ٣٣٧٫٠١ ؜٣٤٫٦٤ ٣٫٤٠٨٥ ؜٢٫٤٨٦٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٫٣٤ ٣٠٢٫٢١ ٤٠٫٢٥ ٣٫٠٥٦٥ ٠٫٥٩٢٨
V / شركة فيزا ٠٫٧٩ ؜٢٫٠٩ ٢٨٢٫٢٠ ؜٠٫٨١ ٢٫٨٥٤١ ؜٠٫٣٩٨٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٢٩ ؜١٧٫٧٩ ٢٢٩٫٤٩ ؜٢٢٫٤١ ٢٫٣٢١٠ ؜١٫٠٦٠٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٣٩ ؜١٫٤٩ ٢١٩٫٤٣ ١٫٠٠ ٢٫٢١٩٣ ؜٠٫٢٦٤٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫١٨ ؜٤٫٩٢ ١٨٧٫٥٥ ٢٢٫٧٨ ١٫٨٩٦٩ ٠٫١٥٠٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٤٩ ٢٥٫٧٦ ١٥٦٫٦٢ ٥٤٫١٥ ١٫٥٨٤١ ٠٫٤٢٢٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٢٨ ؜٥٫٦٤ ١٥٠٫٦١ ٣٫٥٤ ١٫٥٢٣٣ ؜٠٫١٣٩٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫١٨ ؜٩٫٦٧ ١٤٤٫٩٦ ١٥٫٨٨ ١٫٤٦٦١ ٠٫٠٣٥٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٤٤ ١١٢٫٩٤ ١٫١٤٢٣ ١٫١٤٢٣
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٠٨٫١٨ ٥٣٫١٠ ١٫٠٩٤١ ٠٫٢٨٦٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ١٩٫٧٨ ١٠٤٫٣٧ ٦٣٫٤٣ ١٫٠٥٥٥ ٠٫٣٢٥٤
APH / شركة امفينول ٠٫٩٩ ؜٦٫٣٣ ٩٧٫٦٤ ٤١٫٠٣ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫١٩٦٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٩٠٫٥٢ ٢٢٫٨٦ ٠٫٩١٥٥ ٠٫٠٧٣١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٩٢ ؜٧٫٥٩ ٨٣٫٨٣ ٧٫٧١ ٠٫٨٤٧٩ ؜٠٫٠٤٢٠
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٨٣٫٤٨ ١٩٫٥٥ ٠٫٨٤٤٣ ٠٫٠٤٥٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٣ ٥٧٫٧١ ٨٢٫٨٥ ١١١٫٢٩ ٠٫٨٣٧٩ ٠٫٣٨٩٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٧١ ؜١٥٫٤١ ٨٢٫٢٨ ٢٫٢٠ ٠٫٨٣٢١ ؜٠٫٠٨٨٣
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫١١ ؜١٤٫٣٧ ٨١٫٢٦ ١٩٫٤٦ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٠٤٤٢
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٢٣ ٢٨٣٫٦٨ ٧٨٫٥٧ ٥١٨٫٣٦ ٠٫٧٩٤٦ ٠٫٦٤٩٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ١٫٣٤ ؜٣٤٫٣٧ ٧٥٫٤٣ ؜٢٦٫٦٠ ٠٫٧٦٢٩ ؜٠٫٤١٢١
RACE / فيراري نيفادا ٠٫١٥ ٥٫٠٦ ٧٤٫٤٠ ٢٠٫٤٩ ٠٫٧٥٢٤ ٠٫٠٤٦٥
CPNG / كوبانج، وشركة ٢٫٣٦ ؜١٫٦٥ ٧٠٫٦٢ ٣٤٫٣٧ ٠٫٧١٤٢ ٠٫١١٣٣
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫١٢ ؜٣٠٫١٦ ٧٠٫٠٩ ؜٣٢٫٨٥ ٠٫٧٠٨٩ ؜٠٫٤٨٤٦
APP / شركة ابلوفين ٠٫٢٠ ؜٢٧٫٥٧ ٦٩٫٤٠ ؜٤٫٣١ ٠٫٧٠١٩ ؜٠٫١٢٧٣
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٫٨٥ ٦٧٫٤١ ؜١٢٫٣٢ ٠٫٦٨١٨ ؜٠٫١٩٧٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫١٤ ٧٫٦٦ ٦٥٫٣٢ ٨٫٤٧ ٠٫٦٦٠٦ ؜٠٫٠٢٧٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٣ ٦١٫٩٩ ٥٫٩٠ ٠٫٦٢٧٠ ؜٠٫٠٤٢٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫١٥ ٩٫٠٦ ٥٨٫٥٧ ١٥٫٩١ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٠١٤٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٢٨ ؜٤١٫٨١ ٥٤٫٥٦ ؜٤٣٫٩٢ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٥٦٠٥
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٢٢ ٥٤٫٢٦ ٠٫٥٤٨٧ ٠٫٥٤٨٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٦٫٠٤ ٥٢٫٣٢ ؜٢٧٫٩٤ ٠٫٥٢٩٢ ؜٠٫٣٠١٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٥ ؜٩٫٤٦ ٤٨٫٣٥ ؜٤٦٫٠٧ ٠٫٤٨٩٠ ؜٠٫٥٣٦٠
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٤٦٫٩١ ١٩٫٤٧ ٠٫٤٧٤٥ ٠٫٠٢٥٥
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٣ ٤٦٫٧٧ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٤٧٣١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٠٦ ٤٥٫٣٠ ؜٥٫٧٤ ٠٫٤٥٨١ ؜٠٫٠٩١٣
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫١٣ ؜٤٫٥٨ ٤٣٫٥٧ ٢٢٫٦٧ ٠٫٤٤٠٦ ٠٫٠٣٤٦
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٩ ٦٨٫١٣ ٤٣٫٣٦ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٤٣٨٦ ٠٫٢٣٤٤
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٤٢٫٢٧ ٠٫٤٢٧٥ ٠٫٤٢٧٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٩ ؜٥٣٫٢٤ ٣٣٫٢٩ ؜٦٣٫٤٩ ٠٫٣٣٦٧ ؜٠٫٧٠٥٨
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٨ ؜٨٫٢٥ ٣٣٫٠٨ ٢١٫١٤ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٠٢٢٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٥ ٣١٫٧٧ ٠٫٣٢١٣ ٠٫٣٢١٣
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٣١٫٤٠ ؜٥٩٫٦٣ ٣١٫٤٠ ؜٥٩٫٦٣ ٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٥٧١٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٩ ؜٥٦٫٢٦ ٣٠٫٦٩ ؜٥٦٫٠٥ ٠٫٣١٠٤ ؜٠٫٤٨٧٩
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫١٦ ٢٨٫٠٩ ٠٫٢٨٤١ ٠٫٢٨٤١
IOT / شركة سامسارا ٠٫٦٩ ٤٩٫٧٠ ٢٧٫٤٥ ٥٥٫٣٧ ٠٫٢٧٧٦ ٠٫٠٧٥٦
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٥ ٩٫٤١ ٠٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٠٩٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٦٨٫٩٧ ٢٧٫٤٠ ؜٦٨٫٠٦ ٠٫٢٧٧٢ ؜٠٫٧٠٣٨
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٦ ٢٠٫١٠ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٢٠٣٣
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٣ ؜٥٫٦٠ ٠٫٢٠٢٥ ؜٠٫٠٤٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٨١٫٩١ ٧٫٠٩ ؜٨٥٫٢٦ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٤٧٨٤
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٢٢ ٢٩٫٣٤ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٧٩
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٣٫٩٢ ١٩٠٫٠٧ ٣٫٩٢ ١٩٠٫١٥ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٢٤٢