2025-06-26 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
١٤٥٬٤٨٠ |
|
٢٬٨٣١ |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٦٬٨٦٦ |
٢٦٠٫٨٠ |
١٣٤ |
٣٩٢٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - صندوق هارتفورد العالمي للأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٩٢٨ |
٢٥٧٫١١ |
١٣٥ |
٤٣٦٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - الطبقة المؤسسية لصندوق بوسطن بارتنرز للأسواق الناشئة الطويلة/القصيرة
|
|
|
|
١٨٬٠١٧ |
٠٫٠٠ |
٣٣٩ |
٩٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - محفظة الأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٩٩٬٣٩٨ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٨٠ |
١٢٫٣٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٩٥٣٬٧٧٥ |
١٧٫٨٩ |
١٩٬٨١٩ |
٣٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - أسهم صندوق KOPERNIK العالمي الشامل من الفئة "أ"
|
|
|
|
١٬٠٩٥٬٤٢٧ |
٥٤٫٠٧ |
٢١٬٣١٧ |
٤٨٫٤٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Siit - الفئة أ
|
|
|
|
٥٧٬٢٩٤ |
|
١٬٠٧٨ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
ميمسكس - صندوق ميرسر للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٢٬٢٨٣ |
١٢٫٨٣ |
١٬٢٩٤ |
٢٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٥٬٢٧٠ |
١١٫٥٠ |
١٬٢٧٠ |
٢٥٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬١٩٨٬٣٣٥ |
٣٢٫٥٩ |
١٩٨٬٤٦٠ |
٤٨٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - محفظة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٨٧٬١٦٠ |
|
١٬٨١١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - صندوق Touchstone Global ESG للأسهم فئة Y
|
|
|
|
٦٠٠٬٥٢٥ |
٣٥٫٧٩ |
١٢٬٤٧٩ |
٥٩٫٣٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - صندوق جون هانكوك للقيمة المنضبطة العالمية الطويل/القصير الفئة R6
|
|
|
|
١٦٠٬٦٢٦ |
١٣٫٣٠ |
٢٬٨٤٥ |
١٦٫٩٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٦٬٣١٢ |
٣٫٦٣ |
١٢٣ |
٧٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٥٩٬٣٧٤ |
١١٫٧١ |
٣٤٬٢٣٧ |
٢٥٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - صندوق جون هانكوك الدولي ذو القيمة المنضبطة فئة أ
|
|
|
|
١٬٧٤٣٬٣٣٧ |
٣٥٤٫٦٤ |
٣٣٬٩٢٥ |
٤١٠٫٥٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity
|
|
|
|
٤٬٢٩٨٬٧٧٤ |
١٫١٨ |
٨٣٬٦٥٤ |
١٣٫٦٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - صندوق ويلز فارجو لأسهم الأسواق الناشئة فئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٨٤٬٧١٣ |
٩٫١٣ |
٦٥٬٨٦٧ |
٢٫٠٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX - صندوق نمو الأسواق الناشئة INC الفئة M
|
|
|
|
٢٥٩٬٢٦٢ |
١٣٫٤٦ |
٥٬٣٨٧ |
١٫٥٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٩٣٬٨٨٢ |
٧٫٥٢ |
١٬٨٢٧ |
٣٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - محفظة AB Emerging Markets متعددة الأصول فئة A
|
|
|
|
١٨٬٢٦٠ |
٥٢٫٥١ |
٣٧٩ |
١٠٫٤٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٤٧٨ |
٩٫٦٨ |
٢٠٤ |
٢٣٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - سهم واحد وتسعون لصندوق أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٠٢٬٣٤٣ |
|
١٬٧٧٤ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
١١٩٬١٤٠ |
١٣٫٢٤ |
٢٬٤٧٦ |
٣٢٫٨٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - صندوق جون هانكوك العالمي للقيمة المنضبطة، فئة صافي الأصول الطويلة/القصيرة
|
|
|
|
٢٧٩٬٧٨٢ |
|
٥٬٨١٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - أسهم صندوق كوبيرنيك الدولي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢١٤٬٨١٣ |
٥٩٫٧٣ |
٤٬١٨٠ |
٥٤٫٧٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - الصناديق الأمريكية لتنمية النمو العالمي وصندوق الدخل الفئة أ
|
|
|
|
٥٤٧٬٧٧٨ |
١٩٩٫٩٠ |
١٠٬٣٠٤ |
٢٢٨٫٧٥ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٢٦٬٧٥٤ |
٢١٫٠٠ |
٥٥٦ |
٧٫٣٥ |
|
2025-08-08 |
NP |
QGBLX - فئة المستثمرين في الصناديق العالمية الكمية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٤٬٦٧٣ |
٠٫٠٠ |
٦٬٣١٨ |
١٢٫٣٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
MPEMX - صندوق موندريان للأسهم ذات القيمة للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٩٬٢٥٥ |
٠٫٨٩ |
١٨٠ |
١٣٫٩٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S
|
|
|
|
٧٬٤٧٣ |
|
١٤٥ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV
|
|
|
|
١٠١٬٠٤٣ |
٥٣٫١٩ |
٢٬١٠٠ |
٧٩٫٧١ |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٥١٥ |
٠٫٠٠ |
٨٢١ |
١٧٫٤٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٧٣٨ |
٥٩٫٥٨ |
١٥١ |
٥٤٫٦٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٥٦٬٦٨٩ |
١٥٫٢٩ |
١٬١٧٨ |
٠٫٦٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص HLS Ia
|
|
|
|
٣٥٣٬٢١٨ |
٢٫١٤ |
٧٬٣٤٠ |
١٤٫٨٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV
|
|
|
|
٥٦٬٥٨٨ |
٨١٫٢٠ |
١٬٠٦٤ |
٩٨٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - فئة التجزئة لصندوق سيغال براينت وهاميل للأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٩٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩٧ |
١٧٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - صندوق فيديليتي لحوض المحيط الهادئ
|
|
|
|
٧١٣٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٬٨٨١ |
١٢٫٢٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة American Beacon Ninety One من الفئة R6
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٤٬٥٦٨ |
١٥٫٤٠ |
٧١٨ |
٠٫٦٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - صندوق الاقتصادات الناشئة
|
|
|
|
٤٤٬٠٢٠ |
٤٫٦١ |
٨٢٨ |
٤٫٦٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة - الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٩٧٬٣٧٥ |
٤٤٠٫٧٣ |
٢٬٠٢٣ |
٥٣٦٫١٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٨٤٬٣٣٦ |
١٢٫٦٩ |
٣٬٥٨٧ |
١٫٩٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٦٠٩ |
٦٣٫٧٢ |
٤٤٠ |
٥٩٫٣٥ |
|