الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٣٠٬٦٥١٬٩٥٣
المواقع الحالية ١٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KGGAX - أسهم صندوق KOPERNIK العالمي الشامل من الفئة "أ" عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٣٠٬٦٥١٬٩٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES هي COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , and Golden Agri-Resources Ltd (DE:4G3A) . تشمل مواقع KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES الجديدة DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Nutrien Ltd. (GB:0NHS) , Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLNCY) , and ERAMET S.A. (GB:ERAP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣١٫٧١ ٥٫٨٦٥٨ ٥٫٨٦٥٨
٤٧٫٤٧ ٢٫١١٤١ ٢٫٠٦٦٧
٤٣٫٦٧ ١٫٩٤٤٧ ١٫٩٤٤٧
٩٫٠٦ ٣٤٫٠٠ ١٫٥١٤٢ ١٫٣٥١٥
٢٣٫٨٦ ١٫٠٦٢٥ ١٫٠٦٢٥
٢٫٣٧ ٢٢٫١١ ٠٫٩٨٤٧ ٠٫٩٨٤٧
١٫٨٧ ٢٦٫٢٤ ١٫١٦٨٤ ٠٫٧٠٢٢
٢٫٧٦ ٣٤٫٣٢ ١٫٥٢٨٤ ٠٫٦٣٤٣
١٫٨٦ ١٦٫٥٣ ٠٫٧٣٦٢ ٠٫٦٢٤٩
٠٫١٩ ١٠٫٨٥ ٠٫٤٨٣٢ ٠٫٤٨٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ٢١٫٣٢ ٠٫٩٤٩٣ ؜١٫١٦٣١
٠٫٠٣ ٤٫٧٢ ٠٫٢١٠٢ ؜١٫٠١٢٠
١٫٤٢ ١٧٫٦٨ ٠٫٧٨٧٤ ؜٠٫٧٤١١
٤٫٨١ ٣٢٫٣٦ ١٫٤٤١١ ؜٠٫٦٨٠٢
١٫١١ ٣٧٫٠٨ ١٫٦٥١٥ ؜٠٫٥١٤٣
٢٫٧٠ ٤٧٫٠٥ ٢٫٠٩٥٣ ؜٠٫٥٠٠٣
١٫٠٠ ٣٫٦٦ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٤٩٣٦
٢٧٫٩٥ ١٤٫٥٦ ٠٫٦٤٨٣ ؜٠٫٤٧٢٤
٢٫٠٧ ٧١٫٠٣ ٣٫١٦٣٢ ؜٠٫٤٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ١٣١٫٧١ ٥٫٨٦٥٨ ٥٫٨٦٥٨
32640 / الأسهم العادية 5000.0 وون كوري ١٠٫٢٦ ؜٦٫٤٤ ٨٦٫٦١ ١٤٫٦٥ ٣٫٨٥٧٠ ؜٠٫٠٠٣٧
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٢٫٠٧ ٢٫٤٤ ٧١٫٠٣ ؜٠٫٠١ ٣٫١٦٣٢ ؜٠٫٤٦٧٤
IPHB / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة ١١٫٤٤ ٨٫٢٣ ٦٨٫٠٤ ١٧٫٢٧ ٣٫٠٣٠١ ٠٫٠٦٤٩
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٩٫٨٠ ؜٤٫٠٠ ٥٥٫٢٨ ٧٫٥٠ ٢٫٤٦١٧ ؜٠٫١٦٦٢
4G3A / الموارد الزراعية الذهبية المحدودة ٢٦٥٫٦١ ٠٫٠٠ ٤٨٫٨٢ ١٫٩٧ ٢٫١٧٤٤ ؜٠٫٢٧٢٩
US2619414053 / DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX الأسهم الأمريكية ٤٧٫٤٧ ٥٬٠٢٦٫٣٥ ٢٫١١٤١ ٢٫٠٦٦٧
RRC / شركة موارد المدى ١٫٣٩ ٢٩٫٠٣ ٤٧٫٢١ ١٨٫١٩ ٢٫١٠٢٧ ٠٫٠٦١١
SDF / K+S Aktiengesellschaft ٢٫٧٠ ؜٢٦٫٢٥ ٤٧٫٠٥ ؜٧٫٣٦ ٢٫٠٩٥٣ ؜٠٫٥٠٠٣
NMM0 / شركة Newmont - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ؜٥٫٤١ ٤٦٫١٨ ١٧٫٧١ ٢٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥١٦
SPXW US 04/30/25 P6100 LONG / DE (N/A) ٤٣٫٦٧ ١٫٩٤٤٧ ١٫٩٤٤٧
015760 / الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ٢٫٣٥ ؜٤٫١٣ ٤٢٫٣٢ ١٩٫٨١ ١٫٨٨٤٩ ٠٫٠٧٩٤
9888 / شركة بايدو ٣٫٦٢ ٩٫٠٨ ٣٩٫٨٦ ٦٫٣٩ ١٫٧٧٥٣ ؜٠٫١٣٩٧
003550 / شركة إل جي ٠٫٨٤ ٣٨٫٤٨ ٣٩٫٢١ ٢٦٫٥٠ ١٫٧٤٦٠ ٠٫١٦٢٠
59OT / JSC National Atomic Company Kazatomprom - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٠٠ ٣٧٫٠٨ ؜١٢٫٤٩ ١٫٦٥١٥ ؜٠٫٥١٤٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٣٥ ٧٫٩١ ٣٦٫٥٣ ١٠٫٣٦ ١٫٦٢٦٨ ؜٠٫٠٦٤٩
SA N / شركة سيبريدج جولد ٢٫٧٦ ٩٤٫٠٥ ٣٤٫٣٢ ٩٦٫١٨ ١٫٥٢٨٤ ٠٫٦٣٤٣
PALAD / بالادين للطاقة المحدودة ٩٫٠٦ ٨٠٦٫٣٠ ٣٤٫٠٠ ٨٣٠٫٢٦ ١٫٥١٤٢ ١٫٣٥١٥
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٤٫٨١ ؜٣٠٫٠٤ ٣٢٫٣٦ ؜٢٢٫٠٤ ١٫٤٤١١ ؜٠٫٦٨٠٢
375500 / شركة DL E&C المحدودة ١٫٠٣ ؜٨٫١٤ ٣١٫٥٠ ٣٠٫٧٩ ١٫٤٠٢٨ ٠٫١٧١٩
GOLD / شركة باريك للتعدين ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٨ ١٦٫٣١ ١٫٣٥٧٥ ٠٫٠١٨١
CRRFY / كارفور SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٢ ٩٫٦١ ٢٩٫٦٢ ١٨٫٦٦ ١٫٣١٩٠ ٠٫٠٤٣٤
NG / شركة نوفا جولد للموارد ٦٫٨١ ١٫٤٦ ٢٨٫٨٠ ٣٧٫١١ ١٫٢٨٢٨ ٠٫٢٠٩١
SRUUF / صندوق سبروت الاستئماني لليورانيوم الفيزيائي ١٫٩٢ ٢٩٫٢٤ ٢٨٫٦٤ ١٩٫٦٢ ١٫٢٧٥٦ ٠٫٠٥١٩
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - إلتروبراس ٣٫٦٩ ؜٢٨٫٨٥ ٢٨٫٥٧ ؜١٠٫٩٣ ١٫٢٧٢١ ؜٠٫٣٦٦٩
069960 / شركة هيونداي متعددة الأقسام المحدودة ٠٫٦٨ ؜٩٫١٦ ٢٨٫٥٢ ١٠٫٤٠ ١٫٢٧٠٣ ؜٠٫٠٥٠١
1816 / شركة سي جي إن للطاقة المحدودة ٨٣٫٦٥ ٨٨٫٥٢ ٢٦٫٦٣ ٨٥٫٤٣ ١٫١٨٥٨ ٠٫٤٥١٩
MEGEF / شركة إم إي جي للطاقة ١٫٨٧ ٢٣٦٫١٢ ٢٦٫٢٤ ١٨٧٫٥٨ ١٫١٦٨٤ ٠٫٧٠٢٢
030200 / شركة كي تي ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٢٦٫١٠ ١١٫٣٢ ١٫١٦٢٥ ؜٠٫٠٣٥٩
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٦٫٢٩ ١٤٫٢١ ٢٥٫٨٣ ٣١٫٧٤ ١٫١٥٠٥ ٠٫١٤٨٣
NAK PRIV 12/18/2033 RATE 2.00 MATURITY DATE 12/11/2033 / DBT (N/A) ٢٣٫٨٦ ١٫٠٦٢٥ ١٫٠٦٢٥
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٣٫٨٧ ١٢٫٣١ ٢٢٫٢٥ ٦٫٥٢ ٠٫٩٩١١ ؜٠٫٠٧٦٦
PYXB / شركة شرودرز المحدودة ٥٫٠٣ ؜٥٫٧٨ ٢٢٫١٧ ؜٤٫٩٤ ٠٫٩٨٧٣ ؜٠٫٢٠٤٦
XVALO / فالي سا ٢٫٣٧ ٢٢٫١١ ٠٫٩٨٤٧ ٠٫٩٨٤٧
078930 / شركة جي اس القابضة ٠٫٨٠ ٤١٫٠١ ٢١٫٨٠ ٤٥٫٣٤ ٠٫٩٧٠٨ ٠٫٢٠٤٢
BEN / شركة فرانكلين للموارد ١٫١٦ ٣١٫٢٢ ٢١٫٦٧ ١٠٫٦٩ ٠٫٩٦٥٣ ؜٠٫٠٣٥٥
KYRNF / شركة كيورين للأدوية المحدودة ٢٫٠٨ ؜٣٫٨٩ ٢١٫٥١ ٤٫٨٦ ٠٫٩٥٧٨ ؜٠٫٠٩٠٥
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ؜٥٤٫٠٧ ٢١٫٣٢ ؜٤٨٫٤٣ ٠٫٩٤٩٣ ؜١٫١٦٣١
ARMN / شركة أريس للتعدين ٣٫٨٤ ؜٢٦٫٢٣ ٢٠٫٩٨ ٨٫٣٩ ٠٫٩٣٤٥ ؜٠٫٠٥٤٩
ENTEL / الشركة الوطنية للاتصالات ش.م ٦٫٩٥ ٦٢٫٣١ ٢٠٫١٢ ٤٨٫٦٨ ٠٫٨٩٦١ ٠٫٢٠٤٤
PLZL / بوليوس ش.م.ع ٦٫١٣ ٩٠٠٫٠٠ ١٩٫٦٩ ٢٣٫٤٤ ٠٫٨٧٦٧ ٠٫٠٦١٦
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٨ ؜١٣٫٥١ ٠٫٨٧٦٣ ؜٠٫٢٨٦٤
SA N / شركة سيبريدج جولد ١٫٤٢ ؜٤٨٫٤٧ ١٧٫٦٨ ؜٤٨٫٤٩ ٠٫٧٨٧٤ ؜٠٫٧٤١١
5F1 / الموارد الأولى المحدودة ١٥٫١٢ ؜٢٦٫٢٧ ١٧٫٤٩ ؜١٩٫٨٩ ٠٫٧٧٨٩ ؜٠٫٣٣٦٨
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٢٥ ؜١٤٫٨٣ ١٦٫٨١ ؜١٫٥١ ٠٫٧٤٨٨ ؜٠٫١٢٣٧
MHPC / MHP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ؜٦٫٢٧ ٠٫٧٤٧٥ ؜٠٫١٦٧٧
IVPAF / شركة إيفانهو ماينز المحدودة ١٫٨٦ ٧٥٧٫٨٨ ١٦٫٥٣ ٦٢٥٫٩٦ ٠٫٧٣٦٢ ٠٫٦٢٤٩
KAP / الشركة الوطنية للطاقة الذرية كازاتومبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٥٧٫٠٣ ١٦٫٤٤ ٣٧٫٤٢ ٠٫٧٣٢٠ ٠٫١٢٠٧
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٢٫٩٤ ١٢٫٨٧ ١٥٫٥٥ ؜٧٫٣١ ٠٫٦٩٢٥ ؜٠٫١٦٤٩
WJRYF / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٧٣ ؜٣٥٫٩٠ ١٥٫٢٨ ؜٢٦٫٧١ ٠٫٦٨٠٣ ؜٠٫٣٨٤٩
552 / شركة خدمات الاتصالات الصينية المحدودة ٢٧٫٩٥ ؜٢٧٫٤٧ ١٤٫٥٦ ؜٣٣٫٦١ ٠٫٦٤٨٣ ؜٠٫٤٧٢٤
SBER / سبيربنك في روسيا ١٢٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٧ ٣٢٫٠٥ ٠٫٦٣٥٥ ٠٫٠٨٣٢
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٥٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٧ ٢٩٫١٠ ٠٫٦٣٥٤ ٠٫٠٧٠٦
NXE / شركة نكس جين للطاقة المحدودة ٢٫٤٢ ١٤٠٫٠٩ ١٢٫٦٦ ١٠٨٫٠٦ ٠٫٥٦٣٦ ٠٫٢٧٩٢
000240 / شركة هانكوك وشركاه المحدودة ١٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٦ ؜٩٫٨٩ ٠٫٥٤٥٩ ؜٠٫١٤٩٣
028670 / شركة بان أوشن المحدودة ٥٫١٦ ٢٠٫٩٧ ١٢٫١٤ ٢٥٫٠٥ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٠٤٤٥
011170 / شركة لوتي للكيماويات ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١١٫٢٧ ٨٫٨٨ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٠٢٧١
HYDR / شركة مساهمة عامة الشركة الفيدرالية لتوليد الطاقة الكهرومائية - RusHydro ٦٬٥٢٩٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫٠٧٣٠
HSBK / شركة هاليك بنك أوف كازاخستان المساهمة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ؜٥٠٫٦٠ ١١٫٠٩ ؜٣٧٫٠٧ ٠٫٤٩٣٩ ؜٠٫٤٠٦٧
0NHS / نيوترين المحدودة. ٠٫١٩ ١٠٫٨٥ ٠٫٤٨٣٢ ٠٫٤٨٣٢
EPWDF / شركة تطوير الطاقة الكهربائية المحدودة ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٨١ ١١٫٢٩ ٠٫٤٨١٦ ؜٠٫٠١٥١
9364 / شركة كاميجومي المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٠ ١٢٫٣٦ ٠٫٤٨٠٨ ؜٠٫٠١٠٣
EAPI / يوروابي سا ٣٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٣ ؜٦٫٥٤ ٠٫٤٦٩٠ ؜٠٫١٠٦٩
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ٢٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٥١ ٠٫٤٥ ٠٫٤٦٨٠ ؜٠٫٠٦٦٧
JPTXF / الشركة اليابانية لاستكشاف البترول المحدودة ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٤ ١٫٢٣ ٠٫٤٦٥٠ ؜٠٫٠٦٢٢
A185750 / شركة تشونغ كون دانغ للأدوية ٠٫١٨ ٦٢٫٠٦ ١٠٫٣٧ ٥٦٫٥٧ ٠٫٤٦١٩ ٠٫١٢٣٣
MOEX / شركة مساهمة عامة بورصة موسكو MICEX-RTS ١٤٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٨ ١٦٫٩٣ ٠٫٤٥٧٦ ٠٫٠٠٨٥
GLNCY / شركة Glencore plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٣ ١٠٫٢٥ ٠٫٤٥٦٣ ٠٫٤٥٦٣
003690 / شركة إعادة التأمين الكورية ١٫٧٩ ؜١٥٫٨٩ ١٠٫١٧ ؜١٥٫٤٠ ٠٫٤٥٣٠ ؜٠٫١٦١٥
CRESY / شركة Cresud العامة المحدودة، التجارية والعقارية والمالية والزراعية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٢٩٫٢١ ١٠٫١٣ ١٠٫٥٩ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠١٧٠
IPXHY / شركة Inpex - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٥٫٩٠ ٩٫٩٩ ١١٫٠١ ٠٫٤٤٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
142 / شركة فيرست باسيفيك المحدودة ١٤٫٧١ ٠٫٠٠ ٩٫٩٠ ٢١٫٥٣ ٠٫٤٤٠٩ ٠٫٠٢٤٦
525 / شركة قوانغشين للسكك الحديدية المحدودة ٤٤٫٢٦ ٠٫٠٠ ٩٫٧٠ ؜١٩٫٠٨ ٠٫٤٣١٩ ؜٠٫١٨٠٧
ORH / الشرقية القابضة دينار بحريني ٥٫٨٠ ٠٫٠٠ ٩٫٣٩ ٢٫٤٤ ٠٫٤١٨٢ ؜٠٫٠٥٠٣
ERAP / قال إرميت ٠٫١٧ ٩٫٣٣ ٠٫٤١٥٤ ٠٫٤١٥٤
NL0000686509 / أسترتا القابضة NV ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٩٫٢٤ ٣٦٫٦٥ ٠٫٤١١٧ ٠٫٠٦٥٩
880 / SJM القابضة المحدودة ٣٢٫٦٨ ٣٫٣٧ ٩٫١٢ ؜٨٫٢٧ ٠٫٤٠٦٠ ؜٠٫١٠١٩
PGCMF / نادي أسعار الذهب النقي، وشركة ١٥٫٧٤ ١٥٩٫٩٤ ٩٫٠٠ ٢٥١٫٦٤ ٠٫٤٠٠٩ ٠٫٢٧٠٠
IE / شركة إيفانهو الكهربائية ١٫٣٨ ٢١٫٣٠ ٨٫٧٢ ٢٩٫٠٨ ٠٫٣٨٨٢ ٠٫٠٤٣١
9869 / شركة كاتو سانجيو المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٨٫٤١ ٢٣٫٨٧ ٠٫٣٧٤٧ ٠٫٠٢٧٦
CS3 / شركة Close Brothers Group plc ١٫٩٢ ٧٫٥٧ ٨٫٣٧ ١٨٫٥٩ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٠١٢٠
2291 / جنتنج بلانتيشن بي اتش دي ٧٫٣٥ ٣٩٫٧٧ ٨٫٢٤ ٢١٫٤٧ ٠٫٣٦٦٨ ٠٫٠٢٠٣
003490 / شركة الخطوط الجوية الكورية المحدودة ٠٫٥٥ ٧١٫٧٥ ٨٫٠٧ ٤٩٫١٦ ٠٫٣٥٩٣ ٠٫٠٨٢٨
SAND / شركة ساند ستورم جولد المحدودة ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ٤٨٫٧١ ٠٫٣٥٧٩ ٠٫٠٨١٧
AJMPF / شركة أشمور جروب ٤٫١٥ ٢٦٫٢٨ ٨٫٠٠ ١٥٫٥٤ ٠٫٣٥٦٤ ٠٫٠٠٢٤
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫١٧ ٥٨٫٩٣ ٧٫٨٧ ٦٠٫٨٧ ٠٫٣٥٠٧ ٠٫١٠٠٥
AGRO3 / BrasilAgro - الشركة البرازيلية للعقارات الزراعية ١٫٨٥ ١٨٫٨٩ ٦٫٩٦ ١٥٫١٩ ٠٫٣١٠١ ٠٫٠٠١٢
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫٨٤ ٦٫٨٤ ٠٫٣٠٤٦ ٠٫٣٠٤٦
LNTA / شركة لينتا ٦٫٢٩ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ٣٥٫٣٢ ٠٫٣٠٢٨ ٠٫٠٤٦٠
NAK / شركة نورثرن ديناستي للمعادن المحدودة ٥٫٧٤ ؜٥٠٫٤٤ ٦٫٦٠ ؜١٢٫٦٩ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٩٢٤
47V / سيباني ستيلووتر المحدودة ٥٫٥٠ ٠٫٠٠ ٦٫٢٨ ١٨٫٥٥ ٠٫٢٧٩٨ ٠٫٠٠٩٠
WRN / شركة النحاس والذهب الغربية ٥٫٥٧ ١٫٣٨ ٦٫١٤ ٨٫٣١ ٠٫٢٧٣٥ ؜٠٫٠١٦٣
1899 / شركة فوكودا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٧٣ ١٣٫٩٠ ٠٫٢٥٥١ ؜٠٫٠٠١٩
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٢٦ ؜٢٣٫١٩ ٥٫٦٨ ؜٢٠٫٠٧ ٠٫٢٥٢٩ ؜٠٫١١٠٢
384 / الصين القابضة للغاز المحدودة ٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٥ ٩٫٠٨ ٠٫٢٥١٦ ؜٠٫٠١٣١
161390 / شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا المحدودة ٠٫١٩ ٥٫٥٦ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٢٤٧٥
SZUKF / شركة سوزوكين المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ١٥٫٧٦ ٠٫٢٤٥٠ ٠٫٠٠٢١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٦ ٥٫٤٤ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٢٤٢٤
HEMS / هيماس القابضة بي إل سي ٦٥٫٧٥ ٣١٠٫٤٢ ٥٫٣٥ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٢٣٨١ ؜٠٫٠٧٤٩
TCM1 / شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة ١٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٩٣ ٤٫٩٤ ٠٫٢١٩٧ ؜٠٫٠٢٠٦
A383800 / شركة إل إكس القابضة ١٫٠٧ ٦٫٣٠ ٤٫٩١ ٤٫٤٩ ٠٫٢١٨٦ ؜٠٫٠٢١٥
UTY / شركة بي تي يونايتد للجرارات Tbk ٣٫٥٢ ٣١٦٫٥١ ٤٫٨٠ ٢٧٣٫٢٧ ٠٫٢١٤٠ ٠٫١٤٨٢
SII / شركة سبروت ٠٫٠٩ ؜٣٤٫٤٧ ٤٫٧٩ ؜٢٠٫٧١ ٠٫٢١٣٥ ؜٠٫٠٩٥٥
LSRG / مجموعة PJSC LSR ١٫٦٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ٨٫٥٠ ٠٫٢١٢٠ ؜٠٫٠١٢٢
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٣ ؜٨٤٫٩٠ ٤٫٧٢ ؜٨٠٫٢٧ ٠٫٢١٠٢ ؜١٫٠١٢٠
FEES / شركة مساهمة عامة شركة الشبكة الفيدرالية لنظام الطاقة الموحد ١٧٬٥١١٫٩٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ٦٫٠١ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠١٦٤
NEMAKA / نيماك ساب دي السيرة الذاتية ٣٠٫٤٤ ٤٫٤٤ ٠٫١٩٧٧ ٠٫١٩٧٧
JFHHF / شركة جوبيتر لإدارة الصناديق المحدودة ٤٫٥٧ ٤٫٤٢ ٠٫١٩٦٧ ٠٫١٩٦٧
327 / باكس العالمية للتكنولوجيا المحدودة ٧٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ؜٢٫١٨ ٠٫١٩٣٩ ؜٠٫٠٣٣٦
THM / انترناشيونال تاور هيل ماينز المحدودة ٦٫٥٥ ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ٣٤٫٥٣ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٢٦٥
MNCN / حزب العمال. وسائل الإعلام نوسانتارا سيترا Tbk ٢٤٥٫٧٥ ٥٦٫٣٣ ٣٫٨٨ ٤٣٫٨٥ ٠٫١٧٣٠ ٠٫٠٣٥٠
PALAD / بالادين للطاقة المحدودة ١٫٠٠ ؜٥٧٫٧٣ ٣٫٦٦ ؜٧١٫٥٤ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٤٩٣٦
Z59 / يوما الاستراتيجية القابضة المحدودة ٦٦٫٨٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٥٧٢ ؜٠٫٠٣٠٧
VTBR / بنك VTB (شركة مساهمة عامة) ٩٫٤٨ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ٤٠٫٦٤ ٠٫١٥١٧ ٠٫٠٢٧٩
HISNF / مرحبا صن تكنولوجي (الصين) المحدودة ٨٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٦ ١٫٨٨ ٠٫١٤٩٥ ؜٠٫٠١٨٩
043370 / شركة فا المحدودة ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ١٫٠٣ ٠٫١٤٨٤ ؜٠٫٠٢٠١
INKP / حزب العمال انداه كيات اللب والورق Tbk ٩٫٩٦ ٣٫٠٩ ٠٫١٣٧٧ ٠٫١٣٧٧
23 / بنك شرق آسيا المحدود ٢٫٠٧ ١٥٫٤٨ ٢٫٨٤ ٢٥٫٤٠ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠١٠٨
001120 / شركة ال اكس انترناشيونال ٠٫١٥ ٢٫٨٨ ٢٫٧٩ ١٢٫٢١ ٠٫١٢٤١ ؜٠٫٠٠٢٨
ETLN / Etalon Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ٧٫٨٧ ٠٫١٢٠٣ ؜٠٫٠٠٧٧
SLDZF / جندي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜٢٣٫٠٤ ٠٫١٠١٨ ؜٠٫٠٥٠٠
BCEKF / شركة بير كريك للتعدين ١٢٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜٤٨٫٧٧ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٨٩٣
173 / K. واه الدولية القابضة المحدودة ٤٫٤٤ ٢٢٫٥٤ ١٫٠٠ ٢٣٫٣٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٠٣١
1508 / شركة إعادة التأمين الصينية (المجموعة). ٧٫٦٤ ٠٫٨٩ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٣٩٥
BMG5700D1065 / مجموعة لوكس فيتنام القابضة المحدودة ٩٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٤٫١٣ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠٧٧
PAASF / شركة بان أمريكان سيلفر - حقوق الملكية ٢٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٢٫١٤ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠١١٧
CA07380N1877 / انتهاء صلاحية شركة BEAR CREEK MINING CORP: 10/05/28 ٠٫٤٦ ؜٣٨٫٥١ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠١٧٩
GBRRF / غابرييل الموارد المحدودة. ٥٫٩٨ ؜٩٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٢٧
A00338 / شركة هاريم القابضة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
71HT / MHP SE - إيصال الإيداع GDR 144A ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢
IVANHOE ELECTRIC WARRANTS 2/14/2026 PNOTE / SN (46578C116) ٠٫٢٢ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
MAGIC LEAP INC CVT GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (10/17/22) / EP (N/A) ٠٫٥٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (9/28/2021) / EP (N/A) ٠٫٣٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٧
US74948PAA21 / شركة ري أجرو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠