بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢١٠٬٥٧٨ | ٤٬٧٣٩٬٨٢٧ | ٤٬٩٨١٬٢٧٧ | ٤٬٩٧٠٬٢١٧ | ٥٬٢٢٦٬٨٩١ | ٥٬٥٦١٬٨٣٤ | ٥٬٢٣٤٬٦٠٣ | ٤٬٩٥٦٬٥٨٤ | ٤٬٦٠٨٬٣١٠ | ٣٬٥٩٧٬٠٦٥ | ٣٬٦٧٥٬٢١١ | ٤٬٢٢٢٬٤٣٨ | ٤٬٨٥١٬٧٢٤ | ٥٬٥٠٣٬٢٨٩ | ٥٬٧٠٣٬٣٢٧ | ٦٬٠٦٢٬٠٧٣ | ٥٬٤٤٠٬٠١٣ | ٥٬٠٦٥٬٧٩٦ | ٤٬٥٨١٬٧٧٨ | ٤٬٥١٥٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٥٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ٥٫١٦ | ٦٫٤١ | ٥٫٨٨ | ٥٫٣١ | ٧٫٠٣ | ٢١٫٩٤ | ٢٫١٧ | ١٤٫٨٩ | ١٤٫٩٠ | ١٣٫٤٣ | ٣٫٦٣ | ٦٫٢٩ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٨٨ | ٩٫٥٥ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫١٥ | ١٬٤٤١٫٨٦ | ٤٤٢٫٣٨ | ٣٬٢١٢٫٣٧ | ٥٬٣٣٣٫٥٦ | ١٬٤٤٤٫٧٥ | ٧٬٣٨٧٫٥٦ | ١٬٨٠٠٫٨٧ | ٧٤٬٨٨٣٫١٧ | ٦٣٠٫٤٨ | ٦٤١٫٤١ | ٤١٥٫٥٠ | ٣١٬٧٦٢٫٥١ | ١٬٢٧٨٫٣٧ | ٦٣٩٫٧٧ | ٣٠٥٫٩٨ | ٦٤٤٫٩٢ | ٦٠٥٫١٤ | ٣٬٤٦٢٫٩٤ | ٥٨٬٧٥٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٢٤٬١٥٥ | ٣٬٧٦١٬٤٧٠ | ٣٬٤٧١٬٤٨٢ | ٣٬٦٢٦٬٧١٣ | ٤٬٧١٤٬١٠٩ | ٥٬١٣٧٬٤٧٤ | ٥٬٥٤١٬٨٥٣ | ٦٬٢٦٦٬٧١٢ | ٥٬١٦٨٬٦٦٥ | ٤٬٨٣٨٬٦٤٣ | ٤٬٨٦٤٬٠٦٩ | ٤٬٠٢٥٬٥٩٢ | ٤٬٤٦٥٬٣١٢ | ٤٬٦٢٠٬٥٠٨ | ٣٬٧٨١٬٢٩٦ | ٣٬٦١٥٬٧٠٠ | ٢٬٨٨٥٬٣٣٢ | ٢٬٨٤٥٬٤٣٧ | ٣٬٨٩٢٬٠١٢ | ٤٬٠٩٥٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٣ | ٧٫٧١ | ٤٫٤٧ | ٢٩٫٩٨ | ٨٫٩٨ | ٧٫٨٧ | ١٣٫٠٨ | ١٧٫٥٢ | ٦٫٣٩ | ٠٫٥٣ | ١٧٫٢٤ | ١٠٫٩٢ | ٣٫٤٨ | ١٨٫١٦ | ٤٫٣٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٫٣٨ | ٣٦٫٧٨ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٥٤ | ١٬١٤٤٫٢٤ | ٣٠٨٫٣٠ | ٢٬٣٤٤٫٠٣ | ٤٬٨١٠٫٣٢ | ١٬٣٣٤٫٥٢ | ٧٬٨٢١٫١٨ | ٢٬٢٧٦٫٨٨ | ٨٣٬٩٨٨٫٧١ | ٨٤٨٫١٠ | ٨٤٨٫٨٩ | ٣٩٦٫١٣ | ٢٩٬٢٣٢٫٨١ | ١٬٠٧٣٫٣١ | ٤٢٤٫١٧ | ١٨٢٫٥٠ | ٣٤٢٫٠٦ | ٣٣٩٫٩١ | ٢٬٩٤١٫٦١ | ٥٣٬٢٧٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٣٬٤٢٤ | ٦٤٧٬٥٨٥ | ٣٨٢٬٦٤٤ | ١٬١٨٧٬٩٧٤ | ٤١٥٬٩٤٤ | ٤١٬٢٨٢ | ٢٣٥٬٣٨٧ | ١٬٠٣٠٬٥٥٧ | ٥٦١٬٠٨٧ | ٦٦٩٬٣٣١ | ٦١٢٬٨٠٩ | ١٬٢١٢٬٩٠٣ | ٣٦٨٬٥٢٥ | ٤٥٢٬٧٩٢ | ١٬٠٣٠٬٨٨٨ | ٤٦٦٬٥٠٤ | ١٬٧٠٨٬٩١٨ | ١٬٣٩٠٬٠٥٣ | ٥٦٢٬٠٢٥ | ٤١١٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٧٦ | ٤٠٫٩١ | ٢١٠٫٤٦ | ٦٤٫٩٩ | ٩٠٫٠٨ | ٦٧٠٫١٩ | ٣٣٧٫٨١ | ٤٥٫٥٥ | ١٩٫٢٩ | ٨٫٤٤ | ٢٩٧٫٩٣ | ٦٩٫٦٢ | ٢٢٫٨٧ | ١٢٧٫٦٧ | ٥٤٫٧٥ | ٢٦٦٫٣٢ | ١٨٫٦٦ | ٥٩٫٥٧ | ٢٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٢٣ | ١٩٧٫٠٠ | ٣٣٫٩٨ | ٧٦٧٫٨٢ | ٤٢٤٫٤٣ | ١٠٫٧٢ | ٣٣٢٫٢٠ | ٣٧٤٫٤٣ | ٩٬١١٧٫٤٤ | ١١٧٫٣٢ | ١٠٦٫٩٥ | ١١٩٫٣٥ | ٢٬٤١٢٫٦٠ | ١٠٥٫١٨ | ١١٥٫٦٤ | ٢٣٫٥٥ | ٢٠٢٫٥٩ | ١٦٦٫٠٥ | ٤٢٤٫٧٨ | ٥٬٣٦٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٨٦٢٬٥٥٣ | ٣٢٨٬٧٣٠ | ١٬١٢٦٬٠٢١ | ١٥٤٬٧٢١ | ٩٨٬٠٠٠ | ٣٨٤٬٩٦٨ | ٧٠٬٨٥٧ | ٢٧٥٬٢٣٣ | ٦٬١٥٤ | ٥٧٠٬٥٣٠ | ٥٧٢٬٩٩٢ | ١٬٠١٦٬٢٢٧ | ١٥٬٢٧٥ | ٤٣٠٬٤٩٢ | ٨٩١٬٤٥٩ | ١٬٩٨١٬٢٢٧ | ٨٤٣٬٥١٨ | ٨٣٧٬١٢٦ | ١٣٢٬٣٠٩ | ٧٬٦٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٩ | ٢٤٢٫٥٤ | ٨٦٫٢٦ | ٣٦٫٦٦ | ٢٩٢٫٨٢ | ١١٨٫٤١ | ٢٨٨٫٤٣ | ١٠٢٫٢٤ | ٩٬٣٧٠٫٨٨ | ٠٫٤٣ | ٧٧٫٣٥ | ١٠١٫٥٠ | ٢٬٧١٨٫٢٨ | ١٠٧٫٠٨ | ١٢٢٫٢٥ | ٥٧٫٤٢ | ٠٫٧٦ | ٨٤٫١٩ | ٩٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
