2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٨٧ |
٠٫٠٠ |
٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
٥٩٢ |
٥٫٤٣ |
١٦ |
٥٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - صندوق فيديليتي نورديك
|
|
|
|
٢٩٨٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٠٦٥ |
٢٫٣٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٨ |
|
٢ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٣٩ |
٥٤٫١٩ |
٧ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٣٬٧٧١٬٦٦٢ |
٠٫٩٢ |
١٠٢٬٠٣٧ |
٠٫٨٢ |
|
2025-05-27 |
NP |
FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٤٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٥٩ |
٩٫٩٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٦٬٥٠٠ |
٥٧٫٦١ |
١٧٧ |
٥٥٫٢٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٠٢ |
١٫٣٩ |
٦٥ |
١٫٥٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
١٦٬١٠٧ |
٧٫٠٤ |
٤٣٦ |
١١٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - صندوق كالفيرت للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٥١٨٬٥٨٣ |
٤٫٦١ |
١٤٬١٦٠ |
٦٫٠١ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٬٠٧٧ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - صندوق ويليام بلير الدولي للنمو فئة N
|
|
|
|
٩٦٬٧٧٨ |
٣٥٫٧٣ |
٢٬٦٤١ |
٣٦٫٧١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٤١٬٢٣٥ |
٠٫٠٠ |
١٬١٢٦ |
١٫٤٩ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٣٣٥ |
٠٫٠٠ |
٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٨٬٧٧٦ |
٣٣٫٨٠ |
١٬٦٠٥ |
٣١٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
١٢٠٬٤٣٦ |
٢٫٥٦ |
٣٬٢٥٠ |
٠٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
١١٠٬٠٨٠ |
٢٤٫٣٠ |
٢٬٩٧٠ |
٢٦٫٠٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
١٧٠٬٤٠٥ |
٤٫٥٦ |
٤٬٦١٠ |
٢٫٧٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
SISLX - فئة مستثمري صندوق شيلتون الدولي للأسهم المختارة
|
|
|
|
٣٢٬٤٠٤ |
|
٨٩٣ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٣١٬٧٠٣ |
٩٫٤٢ |
٨٦٦ |
١٠٫٧٣ |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٤٥ |
٦٢٫٣٦ |
١٥ |
٥٨٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٩٥ |
|
٣ |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٠٢٤ |
٢٠٫٣٣ |
١١٠ |
٢٤٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
فاواكس – صندوق فيديليتي أدفيزور أوفرسيز من الفئة أ
|
|
|
|
١٨٠٬٧٢٥ |
٥٫١٢ |
٤٬٨٧٦ |
٢٫٦٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٨١٬٣٠٤ |
٢٫٣٦ |
٢٬٢٢١ |
٠٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - صندوق فيديليتي أوروبا
|
|
|
|
٢٤٤٬٦٠٠ |
١٠٫٩٣ |
٦٬٦٠٠ |
٨٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIGRX - صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف
|
|
|
|
٣٬٨٥٧٬١٢٢ |
٠٫٧٦ |
١٠٤٬٠٧٥ |
٣٫١٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٣٩٦ |
٠٫٠٠ |
٣٣٨ |
٠٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٣٬٨٨٥ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٦٩ |
١٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - صندوق فيديليتي للأسهم الدولية المستدامة مستشار الإخلاص صندوق الأسهم الدولية المستدامة: الفئة M
|
|
|
|
٢٬٤٤٩ |
١١٫٦٧ |
٦٦ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٨٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٩٬٤٧٥ |
١٫٧٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٥٠٧ |
٠٫٠٠ |
٣٩٦ |
١٫٤٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - الفئة الأولية للمحفظة الخارجية
|
|
|
|
٨٤٦٬٢٦٥ |
٥٫٥٨ |
٢٣٬٠٩٦ |
٤٫٥٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬٢٠٧ |
٥٨٫٩٢ |
٣٣ |
٦٠٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية
|
|
|
|
٦٢٬٠٨٩ |
٢٤٫٦٧ |
١٬٦٨٠ |
٢٦٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - صندوق فيديليتي أوفرسيز
|
|
|
|
٢٬٧٦١٬٣١٦ |
٥٫٥٥ |
٧٤٬٥٠٧ |
٣٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
١٤٠ |
|
٤ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٣١٬٢٣٧ |
٠٫٠٠ |
٨٥٣ |
١٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - صندوق فيديليتي سيريز لما وراء البحار
|
|
|
|
٦٬٠١٥٬٤٧٥ |
١٫٦٦ |
١٦٢٬٣١٣ |
٠٫٧٤ |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين
|
|
|
|
٢٬٦١٣٬٨٩٩ |
٤٫٤١ |
٧٠٬٨٣٥ |
٠٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٤١١ |
٠٫٠٠ |
١١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٣٬٩٣٢ |
٠٫٠٠ |
١٠٧ |
١٫٨٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - صندوق إكمال Fidelity SAI International SMA
|
|
|
|
١٬٥٠٦٬١٠٦ |
١١٫٢٣ |
٤٠٬٦٣٩ |
٨٫٦١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٠٤ |
|
٣ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦١ |
٤٫١٧ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٬٤٠٥٬٥٦٨ |
٢٫٤٩ |
٦٥٬٦٨٤ |
٠٫٩٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٩٬٦١٧ |
٣٦٫٨٤ |
٢٬٤٤٧ |
٣٤٫٩٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6
|
|
|
|
١١٣٬٣٢٤ |
١٫٢٥ |
٣٬١٢٣ |
٨٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٢٨٬٢٨٧ |
٢٫١٥ |
٧٦٣ |
٠٫٢٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٧٬١١٩ |
٠٫٠٠ |
١٩٤ |
١٫٥٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
٦٠٧٬٢٨٣ |
٢١٫٥٢ |
١٦٬٤٢٩ |
١٩٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - صندوق Fidelity International Discovery K6
|
|
|
|
٢٠٣٬٠٤١ |
٠٫٤٨ |
٥٬٤٧٩ |
١٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٥٠٧٬٤٦٨ |
٢٫٣٤ |
١٣٬٦٩٣ |
٤٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - صندوق فيديليتي الدولي المتنوع
|
|
|
|
٤٬٠٢٥٬٣٨٢ |
٤٫١٢ |
١٠٨٬٦١٥ |
٦٫٣٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
FCNTX - مكافحة الإخلاص
|
|
|
|
٤٠٣٬٥٥٣ |
٠٫٠٠ |
١١٬١٢١ |
١٠٫٠٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٧٢٬٢٠٢ |
٦٫٢٩ |
١٬٩٥٦ |
٨٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - صندوق الأسهم الدولية المستدامة Fidelity SAI
|
|
|
|
١٤٬٥٥٥ |
٧٫٠٩ |
٣٩٣ |
٤٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
١١٠٬٨٠٣ |
٢٫٤٢ |
٢٬٩٩٠ |
٤٫٧٢ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
١٢٦٬٤١٠ |
١٣٫٦٤ |
٣٬٤٥٢ |
١٤٫٩٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٧٬٧٧٣ |
١٣٫٥١ |
٢١٢ |
٧٫٦٥ |
|
2025-05-27 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٤٢٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٧٩ |
١٠٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - صندوق Fidelity Advisor المتنوع للصندوق الدولي من الفئة A
|
|
|
|
٤٩٣٬٥٧١ |
٤٫٤٣ |
١٣٬٣١٨ |
٦٫٦٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢١٬٠١٥ |
١٠٫٧٥ |
٥٦٩ |
٨٫٨١ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٢٥٧٬٩١٤ |
٢٩٫٩٠ |
٧٬٠٤٢ |
٣٠٫٩٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - الطبقة المؤسسية لصندوق النمو الدولي المؤسسي لوليام بلير
|
|
|
|
٦٩٬٠٠٨ |
٣١٫٩٩ |
١٬٨٨٣ |
٣٣٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
١٥٬٤٢٣ |
|
٤٢١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٥٬٠٥٦ |
٦٫١٤ |
٤١١ |
٧٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٤٦٬٨١٩ |
٥٫٧٧ |
١٬٢٦٣ |
٣٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٣٨٬٢٣٧ |
٠٫٧٢ |
١١٬٨٥٦ |
٢٫٤٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬١١٨ |
١٫٧٦ |
٣١ |
٣٫٢٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - صندوق كالفرت للفرص الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٢٣٬٧٧٤ |
٠٫٢٠ |
٣٬٣٨٠ |
١٫٦٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٦٬٠٨٢ |
١٠٫١٩ |
٤٣٥ |
١١٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬٣٧٧ |
٠٫٠٠ |
٣٧ |
٢٫٦٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٦١٠٬٨٢٠ |
٠٫٥٦ |
١٦٬٥٥٣ |
٥٫١١ |
|
2025-04-25 |
NP |
DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ
|
|
|
|
٧٧١ |
٠٫٠٠ |
٢٢ |
١٠٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - صندوق فيديليتي الدولي المتنوع K6
|
|
|
|
١٬٥١٥٬٧٢٣ |
١٢٫٢٠ |
٤٠٬٨٩٨ |
١٤٫٢٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
٥٬٤٤٠ |
١١٫٠٧ |
١٤٧ |
٩٫٧٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
٨٩٣٬٤٩٢ |
٣٫٤٦ |
٢٤٬٢١٣ |
١٫٢٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٬٦٥٣ |
٠٫٠٠ |
١٥٣ |
٤٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - صندوق فيديليتي للفرص الدائمة
|
|
|
|
١٬٢٦١ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٢٩ |
|
٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٩٬٢٠٣ |
٩٫٦٢ |
٢٤٨ |
٧٫٣٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٥٬٢٦٤ |
٢٫٨٧ |
٦٨٥ |
٨٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٧٠٬٢٩٤ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٠١٨ |
١٫٧٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٩٬٣٣٢ |
٠٫٠٠ |
٢٥٥ |
١٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٤٬٧٧٥ |
٢٫١٥ |
١٢٩ |
٤٫٤٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٠٩٩ |
٩٫٥٧ |
٣٣٠ |
١٠٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٣٬٤٧١ |
٢٩٫٣٥ |
٣٦٨ |
٢٧٫٤٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٤٬١٤٧ |
١٩٫٧٧ |
١١٣ |
٢٠٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٧٬٤٥٦ |
٣٩٫٦٣ |
٢٠٤ |
٤٠٫٦٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
١٧٬٣٢٥ |
٤٫٧٢ |
٤٧٣ |
٥٫٩٦ |
|
2025-07-21 |
NP |
إيلاكس - صندوق إيتون فانس الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٥٠ |
٥٫١١ |
١٢٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
MSEFX - الفئة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز للأسهم
|
|
|
|
٣١٬٢٧٤ |
٣٫١٨ |
٨٦٢ |
٦٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٢٤٬٩٤٩ |
٠٫٩٠ |
٦٨١ |
٠٫٥٨ |
|