الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٤٥٬٣٤٧٬٨٠٤
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QVO2Q - الفئة الأولية للمحفظة الخارجية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٤٥٬٣٤٧٬٨٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class هي SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Safran SA (FR:SAF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and RELX PLC (GB:RENA) . تشمل مواقع QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class الجديدة Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Heidelberg Materials AG (IT:1HEI) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , and DSM-Firmenich AG (MX:DSFIR N) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٩ ٤٧٫٢٠ ٢٫٠٩٣٣ ٢٫٠٩٣٣
٠٫٠١ ٢٧٫٣٥ ١٫٢١٣١ ١٫٢١٣١
٠٫١٩ ٥٠٫٨٨ ٢٫٢٥٦٦ ٠٫٨٩٥١
٦٫١١ ٥٠٫٦١ ٢٫٢٤٤٦ ٠٫٨٣٣٣
١٫٠١ ٣٦٫٩١ ١٫٦٣٧١ ٠٫٧٥٧٢
٠٫٠٧ ١٦٫٤٤ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٧٢٩١
٠٫٢٩ ١٤٫٦٨ ٠٫٦٥١٠ ٠٫٦٥١٠
٠٫٤٦ ٤٤٫٥٩ ١٫٩٧٧٥ ٠٫٦٠٨٥
٠٫٢٩ ١٤٫٣٥ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٥٤٩٥
١٫٢١ ٣٠٫١٨ ١٫٣٣٨٨ ٠٫٥٢٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٨٫٨٤ ٢٨٫٨٥ ١٫٢٧٩٤ ؜٢٫٤٤٧٨
٠٫٠١ ٤٫٠٤ ٠٫١٧٩١ ؜١٫٦٣٩٩
٠٫٠٣ ٢٦٫١٥ ١٫١٦٠٠ ؜١٫١٦٥٢
٠٫٤٩ ٧٫٨٥ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫٧٥٧٨
٠٫٠٧ ١٨٫٢٢ ٠٫٨٠٨١ ؜٠٫٦٧٢١
٠٫٠١ ١٨٫١٣ ٠٫٨٠٤٢ ؜٠٫٦١٧٦
٠٫٢٩ ٢١٫٨٥ ٠٫٩٦٩٢ ؜٠٫٥٤٧٤
٠٫٥٢ ١٨٫٨١ ٠٫٨٣٤٤ ؜٠٫٥٣٣١
٠٫١٥ ٣٣٫٤٩ ١٫٤٨٥٤ ؜٠٫٣٦٢٥
٠٫١٢ ٣٥٫٠٨ ١٫٥٥٥٨ ؜٠٫٢٨٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / أنت تعرف ٠٫٢٥ ٦٫٢٦ ٧٧٫٣٩ ٢١٫٢٦ ٣٫٤٣٢٦ ٠٫٢٣٩٧
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٢٫٠١ ١٤٫٠٥ ٥٨٫٣٨ ٤١٫١٨ ٢٫٥٨٩٤ ٠٫٥٢٠٨
SAF / سافران اس.ا ٠٫١٧ ١٫٧١ ٥٦٫١٣ ٢٥٫٩٩ ٢٫٤٨٩٣ ٠٫٢٦٠٩
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٤٫١٣ ١٫٧٣ ٥٤٫٧١ ٣٨٫٧١ ٢٫٤٢٦٥ ٠٫٤٥٣٥
RENA / ريلكس بي ال سي ٠٫٩٤ ١٫٦٣ ٥١٫٠٢ ٩٫٦٦ ٢٫٢٦٣١ ؜٠٫٠٦٤٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٦٠٫٧٣ ٥٠٫٨٨ ٨٦٫٩٤ ٢٫٢٥٦٦ ٠٫٨٩٥١
SAN / بانكو سانتاندير، SA ٦٫١١ ٤٥٫٩٣ ٥٠٫٦١ ٧٩٫٣٨ ٢٫٢٤٤٦ ٠٫٨٣٣٣
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ١٫١٥ ٧٫١٨ ٤٨٫٦١ ١٦٫٧٦ ٢٫١٥٦٠ ٠٫٠٧٣٣
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٧٢ ؜١٫٩٠ ٤٨٫٥٤ ١٧٫٢٤ ٢٫١٥٣٠ ٠٫٠٨١٨
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ١٫٢٩ ٤٧٫٢٠ ٢٫٠٩٣٣ ٢٫٠٩٣٣
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫١٤ ٦٫٩٢ ٤٥٫٩٥ ١٨٫٣٨ ٢٫٠٣٧٨ ٠٫٠٩٦٢
ALV / أليانز إس إي ٠٫١١ ٤٫٠١ ٤٥٫٢٩ ١٠٫٢٩ ٢٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٤٥٥
NTO / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٤٦ ١٥٫٣٣ ٤٤٫٥٩ ٦٢٫٩٢ ١٫٩٧٧٥ ٠٫٦٠٨٥
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٧٥ ٤٫٦٦ ٤٢٫٤٣ ٢٥٫٩٧ ١٫٨٨١٨ ٠٫١٩٦٩
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٢٠ ١٫٧٤ ٤٢٫١٥ ١٠٫٤٥ ١٫٨٦٩٥ ؜٠٫٠٣٩٦
CPG / كومباس جروب بي ال سي ١٫٢٤ ١٫٧٣ ٤٢٫١٢ ٤٫١٨ ١٫٨٦٨٣ ؜٠٫١٥٤٤
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٢٩ ١٫٦٧ ٤١٫٩٤ ٠٫١١ ١٫٨٦٠٣ ؜٠٫٢٣٥٧
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٥٫٦٠ ٤٠٫٦٩ ١٣٫٧٦ ١٫٨٠٤٥ ٠٫٠١٥٣
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٥٫٧٧ ٤٫٠٢ ٤٠٫٥٤ ٢٣٫٧٣ ١٫٧٩٨٠ ٠٫١٥٨٩
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫١٧ ١٦٫٠٠ ٣٩٫٦٥ ٤٣٫٨٨ ١٫٧٥٨٥ ٠٫٣٨٠٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٤٫٥٢ ؜٢٫٢١ ٣٩٫١٢ ٨٫٧٨ ١٫٧٣٥٢ ؜٠٫٠٦٤٠
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ٤٫٠٨ ٣٧٫٣٨ ٢٠٫٥١ ١٫٦٥٨٠ ٠٫١٠٦٢
HNR1 / هانوفر ري SE ٠٫١٢ ١٫٧٣ ٣٧٫١٢ ٧٫٧٩ ١٫٦٤٦٢ ؜٠٫٠٧٦٣
AJI / شركة أجينوموتو، وشركة ١٫٣٦ ١١٫٩٣ ٣٧٫٠٠ ٥٣٫٣٥ ١٫٦٤١١ ٠٫٤٣٤٠
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫٠١ ٦١٫٣٨ ٣٦٫٩١ ١٠٩٫٨٦ ١٫٦٣٧١ ٠٫٧٥٧٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٧ ٤٫٥٤ ٣٥٫١٨ ٨٫٤٩ ١٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠٦١٨
HO / تاليس سا ٠٫١٢ ؜١٤٫٢٩ ٣٥٫٠٨ ؜٤٫٧٩ ١٫٥٥٥٨ ؜٠٫٢٨٧٢
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ١٫٠٨ ١٤٫٤١ ٣٤٫٩٠ ٣٤٫٤١ ١٫٥٤٧٩ ٠٫٢٤٩٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٧ ١٫٢٥ ٣٤٫٢٨ ٢٫٠٢ ١٫٥٢٠٥ ؜٠٫١٦٠٦
HYB / شركة هويا ٠٫٢٩ ١٦٫٠٥ ٣٤٫٢٦ ٢٢٫١٢ ١٫٥١٩٧ ٠٫١١٦١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٥ ١٫١٩ ٣٣٫٤٩ ؜٩٫٣٤ ١٫٤٨٥٤ ؜٠٫٣٦٢٥
J2B / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٦٢ ؜٤٫٧٣ ٣١٫٧٥ ٦٫٠٢ ١٫٤٠٨٤ ؜٠٫٠٨٩٩
MIH / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ١٫٢١ ٢٧٫٣٨ ٣٠٫١٨ ٨٥٫٦٢ ١٫٣٣٨٨ ٠٫٥٢٥٣
ALC / شركة ألكون ٠٫٣٤ ٨٫٣١ ٢٩٫٩٩ ١٫٨٧ ١٫٣٣٠٠ ؜٠٫١٤٢٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٢٨٫٨٤ ؜٦١٫٢٨ ٢٨٫٨٥ ؜٦١٫٢٨ ١٫٢٧٩٤ ؜٢٫٤٤٧٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٢٧٫٧٦ ٢٫٦٢ ١٫٢٣١٥ ؜٠٫١٢٢٠
HESAF / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠١ ٢٧٫٣٥ ١٫٢١٣١ ١٫٢١٣١
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٫٠١ ٢٦٫٨٨ ٥٫١٢ ١٫١٩٢٢ ؜٠٫٠٨٧٠
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٥٣ ٢٦٫١٥ ؜٤٣٫٧٣ ١٫١٦٠٠ ؜١٫١٦٥٢
H11 / شركة هالما ٠٫٥٦ ١١٫٠١ ٢٤٫٦٣ ٤٦٫٢٥ ١٫٠٩٢٣ ٠٫٢٤٩٩
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ٨٫١٩ ٢٤٫٣٢ ٥٠٫٩٤ ١٫٠٧٨٩ ٠٫٢٧٢٧
AC / أكور سا ٠٫٤٦ ؜٣٫٣٢ ٢٣٫٩٩ ١١٫٤٥ ١٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠١٢٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٢٦ ٥٫٩٥ ٢٣٫٦٨ ١٠٫٥٧ ١٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٢١١
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٢٣ ٦٫٤٧ ٢٣٫٤٤ ٢١٫٠٤ ١٫٠٣٩٥ ٠٫٠٧٠٩
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ١٫٠٥ ٠٫١٤ ٢٣٫٢٣ ١٢٫٩٣ ١٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠١٣
I1M / إندوتريد AB (نشر) ٠٫٨٥ ٥٫٥٨ ٢٣٫١٠ ٤٫٥٦ ١٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٨٠٦
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٢٦ ١٫٢٢ ٢٢٫٥٣ ٧٫٣٧ ٠٫٩٩٩٢ ؜٠٫٠٥٠٤
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٢٩ ٤٫٤٥ ٢١٫٨٥ ؜٢٧٫٩٢ ٠٫٩٦٩٢ ؜٠٫٥٤٧٤
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٩٠ ١٨٫٧٦ ٢١٫٠٣ ٣٠٫٠٩ ٠٫٩٣٢٧ ٠٫١٢٤١
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٨٠ ؜٣١٫٥٥ ٢٠٫٨٧ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٩٢٥٦ ؜٠٫٢٦١٠
MTX / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي ٠٫٠٤ ٩٠٫١٧ ١٩٫٧٧ ١٤٣٫٩٨ ٠٫٨٧٧٠ ٠٫٤٧١٥
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ٠٫٣١ ١٫٢٢ ١٩٫٧٧ ١٢٫٦٠ ٠٫٨٧٦٦ ؜٠٫٠٠١٥
FJI / شركة فوجي فيلم القابضة ٠٫٨٩ ١٫٢١ ١٩٫٣٨ ١٤٫٤٠ ٠٫٨٥٩٥ ٠٫٠١٢١
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٢٧٫٧٠ ١٨٫٨١ ؜٣١٫١٨ ٠٫٨٣٤٤ ؜٠٫٥٣٣١
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٤٫٦٣ ١٫٢١ ١٨٫٥١ ٥٫٩٠ ٠٫٨٢١١ ؜٠٫٠٥٣٤
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫١٤ ؜٢٫٣٥ ١٨٫٤١ ؜١٫٠٩ ٠٫٨١٦٥ ؜٠٫١١٤٥
CPK / شركة كابكوم المحدودة ٠٫٥٣ ١٫٤٤ ١٨٫٣١ ٤٠٫٨٠ ٠٫٨١٢٢ ٠٫١٦١٦
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٥٫٥٩ ١٨٫٢٢ ؜٣٨٫٤٢ ٠٫٨٠٨١ ؜٠٫٦٧٢١
DP9 / دبلوم PLC ٠٫٢٧ ٨٫١٠ ١٨٫١٩ ٤٥٫٩٩ ٠٫٨٠٦٦ ٠٫١٨٣٤
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠١ ؜٣١٫١٢ ١٨٫١٣ ؜٣٦٫٢١ ٠٫٨٠٤٢ ؜٠٫٦١٧٦
6857 N / شركة أدفانتست ٠٫٢٤ ٨٩٫٥٣ ١٧٫٧٢ ٧٩٫٩٦ ٠٫٧٨٥٨ ٠٫٢٦٤٧
1HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٧ ١٦٫٤٤ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٧٢٩١
6532 / بايكورنت، المحدودة ٠٫٣٠ ١٩٫٣٨ ١٥٫٣٤ ٤١٫٧٢ ٠٫٦٨٠٤ ٠٫١٣٨٩
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) ٠٫٢٩ ١٤٫٦٨ ٠٫٦٥١٠ ٠٫٦٥١٠
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٢٩ ٥٩٨٫٠٤ ١٤٫٣٥ ٧٢٤٫٤١ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٥٤٩٥
ITRK / شركة إنترتك جروب بي إل سي ٠٫٢١ ٥٢٥٫٧٥ ١٣٫٨٦ ٥٢٩٫٩١ ٠٫٦١٤٧ ٠٫٥٠٤٦
CTEC1 N / مجموعة كونفاتيك بي إل سي ٣٫٠٥ ٦٤٨٫٨٠ ١٢٫٠٦ ٧٩٢٫٥٢ ٠٫٥٣٤٨ ٠٫٤٦٧٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٦٫٧١ ١١٫١٦ ؜٢٥٫٤١ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫٢٥٣٦
1AD1 / آد لايف AB (نشر) ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٩ ٣٨٫٣٧ ٠٫٤٧٨٨ ٠٫٠٨٨٥
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫١٥ ٣٣٫١٨ ١٠٫٥٣ ٦٤٫٣١ ٠٫٤٦٧١ ٠٫١٤٦٤
LTMC / مجموعة لوتوماتيكا سبا ٠٫٣٥ ٩٫٧٩ ٠٫٤٣٤٠ ٠٫٤٣٤٠
ATE / قديم SA ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٩٫٦٥ ؜٩٫٣٨ ٠٫٤٢٧٨ ؜٠٫١٠٤٧
DSFIR N / DSM-Firmenich AG ٠٫٠٩ ٩٫٦١ ٠٫٤٢٦١ ٠٫٤٢٦١
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٤٩ ؜٦٤٫٩٠ ٧٫٨٥ ؜٦٤٫٤٨ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫٧٥٧٨
2N9 / جي تي سي بي ال سي ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٠٤٢١
4HO / شركة تيس ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ٢١٫٤١ ٠٫٣٠٩٩ ٠٫٠٢٢٠
EAR / شركة إيبارا ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٦٫٨٨ ٢٦٫٠٠ ٠٫٣٠٥٣ ٠٫٠٣٢٠
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜٨٦٫٨٦ ٤٫٠٤ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫١٧٩١ ؜١٫٦٣٩٩
IP / Interpump Group SpA ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ١٧٫٣٢ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٠٦٤
55027C106 / شركة لومين جروب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٢٤٫٨١ ٠٫١٦٠٩ ٠٫٠١٥٥
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٢٧٫٧٠ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠١٥٤
AZE / مجموعة أزيليس نيفادا ٠٫١٥ ؜٢٥٫٧٢ ٢٫٣٤ ؜٣٢٫٥٦ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٦٩٩
GVS / شركة جي في إس إس بي إيه ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٢٦٫٩٥ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٠٣٢
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠