2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/blackrock (أ)
|
|
|
|
٣٬٥٨٤ |
٩٣٫٩٥ |
١٤٠ |
٩٣٫٣٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٦٤٬٨٠٠ |
٥٥٫٣١ |
١٬٩٦٤ |
٥٧٫١٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٤٬١٧٠ |
٢٤٫٦٢ |
١٥٨ |
٥٫٩٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٬٢٨٧ |
١٤٫٧٠ |
٣٥٩ |
٢٫٧١ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٬٦٠٤ |
٢٣٫٨١ |
٥٥٢ |
٥٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
محفظة الاستثمار الرئيسية - إجمالي المحفظة الرئيسية للمؤشرات الدولية باستثناء الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٥٬٦٨٦ |
١١٫٤٧ |
١٬٣٩٤ |
٢٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٩٬٤٠٠ |
٧٫٦٢ |
٧٥٨ |
٢٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF
|
|
|
|
٩٧٦ |
٨٫٧٩ |
٣٨ |
٢٫٧٠ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP BlackRock الفئة القياسية لصندوق التخصيص العالمي
|
|
|
|
٢٬٦٠٨ |
٩٤٫٣٦ |
١٠٢ |
٩٣٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٢٨٬٠٦٨ |
٢٫٠٢ |
٨٬٦٣٢ |
٢٢٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
١٬٠٢٩٬٦٧٩ |
٣٫٢٠ |
٣٨٬٩٧٣ |
٢٠٫٨٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - مؤسسة أفينيتي وورلد ليدرز للأسهم
|
|
|
|
٤٬٥٣٤ |
١٤٫٤٩ |
١٧٢ |
١١٫٠٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٩٣٠ |
١٤٫٨٥ |
١٨٧ |
٦٫٢٩ |
|
2025-08-08 |
13F |
مجموعة بي إن سي للخدمات المالية
|
|
|
|
٦١٤ |
٢٠٫٤٧ |
٢٤ |
١٤٫٨١ |
|
2025-06-24 |
NP |
بي بي سي إيه - جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا إتف
|
|
|
|
١٬٩٦٠٬٤٩٦ |
٠٫٦١ |
٧٤٬٢٠٥ |
٢٤٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
١٬١١١ |
١٠٫١٩ |
٤٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
١٢٦٬٠٧٣ |
١٥٫٨٥ |
٤٬٧٧٢ |
٥٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٬٥٤١ |
٤٫١١ |
٩٩ |
٦٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٣٬٧٣٦ |
٩٫٧٨ |
١٤٦ |
٠٫٦٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - مؤسسة iShares الدولية لنمو الأرباح
|
|
|
|
١٩٢٬٨١٥ |
١٫٧٥ |
٧٬٥٣١ |
٨٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
٤٦٬٥٠٠ |
٧٫٥٣ |
١٬٧٦٠ |
٢٣٫٦٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٩٠٬٦٢١ |
١٣٫٥٤ |
٣٬٤٢٣ |
٧٫٣٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
٥٬٣٧٨ |
٠٫٦٦ |
٢٠٨ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
المحفظة الاستثمارية الرئيسية - محفظة الأسهم الرئيسية النشطة محفظة الأسهم النشطة
|
|
|
|
٥٬٠٦٨ |
١٠٫٠٨ |
١٧٩ |
٢٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٦٬٨٣١ |
٦١٫٧٥ |
٢٥٩ |
٥٤٫٢٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٬٥٦٣ |
١٠٥٫٩١ |
٥ |
١٠٠٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ
|
|
|
|
٢١٬٩٠٠ |
٣٧٫٧٥ |
٨٤٦ |
٢٨٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
٨٤٤٬٢٢٠ |
١٤٫٩٨ |
٣١٬٩٥٤ |
٦٫١٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCA - صندوق فرانكلين FTSE الكندي المتداول في البورصة
|
|
|
|
١١١٬٥١٠ |
٣٫٢٤ |
٤٬٣٤٧ |
٦٫٧٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٥١٢ |
٥٨٫٩١ |
٩٨ |
٥٥٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. - صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. المستثمر أ
|
|
|
|
١٣٢٬٥٥٨ |
٧٣٫٣٦ |
٥٬٠١٧ |
٦٦٫٧٤ |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - مؤسسة هارتفورد للأسواق المتقدمة متعددة العوامل (الولايات المتحدة سابقًا).
|
|
|
|
٥٨٬٦٥٩ |
٥٣٫١٢ |
٢٬٠٧٤ |
٤٦٫٨٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٨٦ |
٤٫٥٥ |
٨٩ |
٥٫٩٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٢٠١٬٨٥٦ |
٥٫٢١ |
٧٬٨١٢ |
٨٫٠٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٬٣٠٠ |
٤٨٫٤٥ |
٤٠٣ |
٥٠٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٣٩٠٬٨٨٤ |
٠٫٦٦ |
١٥٬٢٦٨ |
٩٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F
|
|
|
|
٤٬٦٨١ |
٦٦٫٨٤ |
١٨٢ |
٦٣٫٥٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - صندوق WisdomTree العالمي للأرباح المرتفعة غير متاح
|
|
|
|
١٬٦٩٩ |
٩٫٩٦ |
٦٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - مؤسسة تيموثي بلان للسوق المحايدة
|
|
|
|
٥٬٤٨٣ |
٤٫٤٦ |
٢١٤ |
٥٫٩٤ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٥٣٬٣٩٩ |
١٦٫٤٧ |
٢٬٠٨٦ |
٧٫٧٤ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٧٣٬٩٤٤ |
٣٫٧٠ |
٢٬٨٨٨ |
٦٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
٥٧٬٦٠٠ |
٨٫٢٨ |
٢٬٢٢٩ |
٤٫٦٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - محفظة فرص الدخل الاستراتيجي لشركة BlackRock للمستثمر أ
|
|
Short
|
|
٤٦٬٠٠٠ |
|
٢٠ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٨٧٬٩٥٦ |
٠٫١٤ |
٣٬٣٢٩ |
٢٤٫٧٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - مؤسسة إلهام الأمل العالمي المتداولة
|
|
|
|
٨٬٤٦٤ |
١٢٫٥٢ |
٣٢٨ |
٠٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز المتغير
|
|
|
|
٧٩٬٦٩٧ |
٢٫٠٠ |
٣٬١١٣ |
٨٫٢٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - صندوق Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
٤٢٬٢٦٤ |
٧٫٨٣ |
١٬٦٣٥ |
٥٫٠٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - صندوق الأسهم المتداولة للأسهم السوقية المطورة الكمية Rayliant
|
|
|
|
٨٬٧٨٦ |
١٩٫٢٧ |
٣٤٢ |
١٫٤٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - فئة بناء الدخل الرأسمالي 1
|
|
|
|
٧١٬٨١٠ |
٠٫٠٢ |
٢٬٨٠٥ |
١٠٫٤٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - شركة First Trust Developed Markets (باستثناء صندوق AlphaDEX الأمريكي).
|
|
|
|
٦٨٬٤١٣ |
١٠٫٦٨ |
٢٬٦٧٢ |
١٢٫٧٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق ويلز فارجو لفرص توزيع الأرباح العالمية
|
|
|
|
٩٠٬٠٥١ |
٢٫٢٧ |
٣٬٤٠٨ |
٢٢٫٠٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - صندوق فيدنت للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٢٬٧٩٩ |
٠٫٦٧ |
٢٬٠٣٩ |
١٢٫٥٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣١٥ |
٤٫٢٦ |
١٢ |
٩٫٠٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٢٩٬٩٥٦ |
٦٠٫٧١ |
١٬١٥٩ |
٥٥٫٢٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
|
|
١٨٤ |
٢٠٠٫٠٠ |
٧ |
٩٤٫٠٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية
|
|
|
|
٢٧٩٬٠٧٦ |
٦٫٨٦ |
١٠٬٨٠٠ |
٦٫٢١ |
|