2025-07-29 |
NP |
GCCHX - صندوق تغير المناخ GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٨٥٦٬٢٧١ |
١٤٫٥٢ |
٩٬١٨٦ |
٢٫٣٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٤٩٬٠٨٨ |
٩٫٤٢ |
٦٦٥ |
٣٢٫٧٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
ملء - iShares MSCI Global Energy Producers ETF
|
|
|
|
١٣٬١٦٠ |
٥٫٦٢ |
١٤١ |
١٣٫٧١ |
|
2025-05-29 |
NP |
TPIF - تيموثي بلان إنترناشيونال إتف
|
|
|
|
١٠٬٥٠٧ |
٢٫٣٦ |
٩٧ |
٢٨٫٨٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٦٬٥٦٩ |
١٣٫٥٨ |
٦٨ |
٢٩٫١٧ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٢٧٬٥٩٨ |
١٢٫٤٣ |
٢٤٧ |
٤٨٫٤٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
CRAK – مؤسسة VanEck Vectors Oil Refiners ETF
|
|
|
|
٩١٬٥٠٧ |
١٨٫٦٧ |
١٬٢٣٦ |
١٨٫٨٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٦٬١٥٤ |
١١٫١٣ |
٨٤ |
٣١٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB
|
|
|
|
٣٥٬٧١٢ |
٢١٫٢٠ |
٤٨٥ |
١٥٫٧٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF
|
|
|
|
١٬٥٤٨ |
٢٧٫٩٣ |
٢١ |
٥٫٢٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٬٩٥٩ |
١٨٫٥٢ |
٥١ |
٣٣٫٧٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
Short
|
|
٣٬٦٢١ |
٦٨٦٫٨٧ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٠٦ |
٥٫٥٤ |
٢٣ |
٤٣٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٤٬٢١٢ |
٢٫٧٧ |
١٤٧ |
٢٠٫٥٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
٢١٬٠٦١ |
٢٫٥٨ |
٢١٩ |
٢٠٫٠٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A
|
|
|
|
٢١١٬٠٣٨ |
٢٫٧٤ |
٢٬٨٦٤ |
٤٣٫٠١ |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - صندوق المؤشرات المتداولة للمؤشر الأوروبي Pacer Trendpilot
|
|
|
|
١٬٩٧٠ |
٥٫٠١ |
٢٠ |
٢٣٫٠٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٥٬٧٩٧٬١١٨ |
٠٫٦٤ |
٦٢٬٢٠٣ |
١٧٫٩٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٢٬٧٢٣ |
١٩٫٧٧ |
٢٨ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
Short
|
|
٣٦٬١٥٣ |
٧٢٫٢١ |
٣٧٥ |
٤٠٫٩٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٥ |
٩٫٥٩ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٬٣٨١ |
٣٥٫٧٦ |
٥٨ |
٢٤٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - فئة الصندوق الدولي 1
|
|
|
|
٣٩١٬٦٦٢ |
٣٢٫٦١ |
٥٬٣١٥ |
٥٢٫٩٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٬٣٣٠ |
٣٫٥٥ |
٢٠٧ |
١٥٫٦٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٢٥٬٤٣٥ |
٥٫١٩ |
٢٧٣ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCX - فئة حساب الاختيار الاجتماعي R1
|
|
|
|
٥١٥٬٣٩٥ |
٩٫٧٠ |
٦٬٩٨٥ |
٣٢٫٣٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٣٦١٬٥٥٩ |
٤٫٧٨ |
٤٬٩٠٠ |
٣٩٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
٩٥٦٬٦٥٦ |
٤٫٩٨ |
٩٬٩٢٤ |
٢٢٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
١٣٬٠٨٤ |
١٦٫٥٧ |
١٧٨ |
٢٢٫٩٢ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٧٢٬٣٢٩ |
٣٢٫٨٨ |
٩٨٠ |
١٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
١٦٬٣٩١ |
١٠٫١٣ |
٢٢١ |
٣١٫٥٥ |
|
2025-03-28 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١١٢٬٤٥٠ |
٢٢٫٤٣ |
٢٦٬٦٣٠ |
٣٩٫٠١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٬٨٠٦ |
٤٨٫٧٥ |
٣٨ |
٢٤٫٠٠ |
|
2025-03-28 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٦٠٬١٩٤ |
١٩٫٥٠ |
٢٥٬٩٧١ |
٣٦٫٧٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity
|
|
|
|
١٢٥٬٤١٠ |
٢٫٨٩ |
١٬٣٠١ |
٢٠٫٥٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
٤٩٨ |
٤٦٫٦٢ |
٧ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - صندوق موارد الكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٢٬١٦٧٬٥٢٠ |
١٣٫٤٢ |
٢٣٬٢٥٢ |
٣٫٦٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
٨٠٬٨٣٠ |
١٨٫٣٧ |
١٬٠٩٣ |
١٩٫٥٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
٣٬٨٥٦ |
٠٫٦٢ |
٤١ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
٧٬٧٠٢ |
٩٫٥٤ |
٨٠ |
٢٥٫٩٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
٢٠٬٥٩٩ |
٤١٫١٨ |
٢٧٩ |
١٣٫٦٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٠٠٬٦٤٠ |
٦٥٧٫٤٤ |
٤ |
١٠٠٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٢٬٧٤٣ |
١٠٫٢٤ |
٣٧ |
٣٢٫١٤ |
|
2025-03-26 |
NP |
DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية
|
|
|
|
٥٬٠٦٣ |
٩٤٫٥٦ |
٦٤ |
٩٥٫٧١ |
|
2025-08-12 |
13F |
مستشارو بيسر، وشركة
|
|
|
|
٥٬٩٧٤ |
١٫٨٩ |
٨١ |
٤٤٫٦٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
١٢٠٬٦١٤ |
٣٢٫٦٩ |
١٬٢٩٤ |
١٩٫٤٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - صندوق المؤشرات المتداولة لمنطقة اليورو iShares MSCI
|
|
|
|
٥١٠٬٥٦٩ |
٩٫٢٠ |
٥٬٤٧٧ |
٨٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
٢٢٬٥٣٨ |
١٤٫٥٠ |
٣٠٦ |
٢٥٫٥١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٥٠٦ |
٤٩٫٠١ |
٣٤ |
٢٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٢٦٬٨٢٥ |
٤٫٧٢ |
٣٦٤ |
٣٩٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - مؤسسة جون هانكوك المتعددة العوامل المطورة الدولية
|
|
|
|
١٣٬٤٩٨ |
٨٫٦٠ |
١٤٠ |
٢٥٫١٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - محفظة فرص الدخل الاستراتيجي لشركة BlackRock للمستثمر أ
|
|
Short
|
|
٦٧٬٣٠٠ |
|
١٦ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
٤٬٥٧١ |
٩٫٧٩ |
٦٢ |
٣٤٫٧٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٨٬١٣٧ |
٥٫٣٠ |
٤٠٩ |
١٢٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة
|
|
|
|
٢٢٬١٧٧ |
٤٠٫٨٢ |
٣٠٠ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
١٧٠٬٤٣٩ |
٢٤٫٣٢ |
١٬٧٦٨ |
٣٨٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - مؤسسة BlackRock World السابقة للجاهزية لانتقال الكربون في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١١٬٤١٢ |
١٨٫٤٢ |
١١٨ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
Short
|
|
٢٣٦٬٨٧٦ |
١٤٫٠٩ |
٣٬٠٠٢ |
٣٢٫٢٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
Short
|
|
١٦٬٣٩٨ |
٦٣٫٤٠ |
١٧٠ |
٧٠٫٠٢ |
|