بيان التدفق النقدي (TTM)
أويج التالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٤٦ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٧١١ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٩٩٤ | ١٬٥٠٨ | ١٬١٩٦ | ١٬٦٥٨ | ١٬١٩٧ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٨٥٨ | ١٬٤٤٧ | ٩٤٣ | ١٬١٨٣ | ١٬٢٦٦ | ١٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨١ | ١٦٫٨٢ | ٢٩٫٥١ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠٠ | ٢٤٫٣٧ | ٢٠٫٦٩ | ٣٨٫٦٣ | ٢٧٫٨٠ | ٨٤٫٨٨ | ٧٫٣٧ | ١٫٩٤ | ٢٫١٩ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫١٢ | ٣٤٫٨٣ | ٢٥٫٤٥ | ٧٫٠٢ | ٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٦٫٩٠ | ٣٬٤٨٦٫٤٤ | ٣٬٨٠٢٫٢٢ | ٣٥١٫١٩ | ٣٦١٫٢٧ | ١٬٣٩٤٫٤١ | ٢٧٧٫٢١ | ٨٤٢٫٢٥ | ٣٣٢٫٢٦ | ٢٨٢٫٣١ | ٢٤٠٫٢٨ | ٢٬٣٧٦٫٠٠ | ٥٧٦٫٧٣ | ٧٤٩٫٦٧ | ٤٩٠٫٢٤ | ٦٧٣٫٠٢ | ١٨٦٫٠٠ | ١٩٠٫٨١ | ٥٦٥٫١٨ | ١٬٠٨٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٣ | ١٬٠٣٩ | ١٬٢١٨ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٤٤ | ١٬٤٨٣ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٦٨ | ١٬٩٢١ | ١٬٥٨٨ | ١٬٧٤٦ | ١٬٩٢٦ | ١٬٤٥٧ | ١٬٥٢٨ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٨٨ | ١٬٣٠٣ | ١٬٤٩٦ | ١٬٤٥٢ | ١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨١ | ١٧٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٢٫٢٢ | ١٩٫٢١ | ١١٫٥٣ | ٣٫٣٥ | ٥١٫٥٠ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٩٥ | ١٠٫٣١ | ٢٤٫٣٥ | ٤٫٨٧ | ١١٫١٣ | ٢٫٢١ | ٦٫١٢ | ١٤٫٨١ | ٢٫٩٤ | ١٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٠٫٤٦ | ١٬٧٦١٫٠٢ | ٢٬٧٠٦٫٦٧ | ١٩٢٫٨٧ | ٢١٤٫١١ | ١٬٠٣٧٫٠٦ | ٢٤١٫١٨ | ٨٩٢٫٩٦ | ٣٨٤٫٩٧ | ٣٧٤٫٥٣ | ١٨٩٫٥٨ | ١٬٩٢٦٫٠٠ | ٣٦٠٫٦٤ | ٥٠٢٫٦٣ | ٣٥٨٫٣١ | ٦٤٥٫٥٨ | ٢٥٧٫٠٠ | ٢٤١٫٢٩ | ٦٤٨٫٢١ | ٧٦٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٨ | ٩٦١ | ٤٥٢ | ٣٧١ | ٢٧٥ | ٣٧٧ | ٧٥٠ | ٨٦ | ٢٥٨ | ٣٧ | ٤٥٧ | ٥٣٨ | ٤٥٥ | ٤٤١ | ٨٩٢ | ٢٩٦ | ١٥٨ | ٣١٤ | ٣ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٤ | ٥٢٫٩٧ | ١٧٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | ٣٧٫٠٩ | ٩٨٫٩٤ | ٨٨٫٥٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٦٦ | ١٬٣٣٥٫١٤ | ٢١٧٫٧٢ | ١٥٫٤٣ | ٣٫٠٨ | ١٠٢٫٢٧ | ٦٦٫٨٢ | ٤٦٫٦٢ | ٩٨٫٧٣ | ٩٩٫٠٤ | ٩٬٩٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٨٫٧٤ | ١٬٦٢٨٫٨١ | ١٬٠٠٤٫٤٤ | ٥٨٫٨٠ | ٤٧٫٣٣ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٣٧٫٨٧ | ٦٠٫٥٦ | ٥١٫٧٠ | ٨٫٧٣ | ٤٩٫٦٢ | ٥٣٨٫٠٠ | ١١٢٫٦٢ | ١٤٥٫٠٧ | ٢٣٥٫٣٦ | ١٣٧٫٦٧ | ٣١٫١٦ | ٥٠٫٦٥ | ١٫٣٤ | ١٩٢٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٥٩ | ٤٥ | ٦٣١ | ٥٨١ | ١٤٣ | ٥٤٤ | ١٤٢ | ٤٩٩ | ٤٢٤ | ٩٢١ | ١٠٠ | ٤٠٤ | ٣٠٤ | ٣٧٩ | ٢١٥ | ٥٠٧ | ٦٢٠ | ٢٢٤ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ١٬٣٠٢٫٢٢ | ٧٫٩٢ | ٧٥٫٣٩ | ٤٨٠٫٤٢ | ٧٣٫٩٠ | ٢٥١٫٤١ | ١٥٫٠٣ | ٣١٧٫٢٢ | ١١٠٫٨٦ | ٥٠٤٫٠٠ | ٢٤٫٧٥ | ٢٢٤٫٦٧ | ٤٣٫٢٧ | ١٣٥٫٨١ | ٢٢٫٢٩ | ٦٣٫٨٧ | ١٦٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
