2025-08-26 |
NP |
المحفظة الاستثمارية الرئيسية - محفظة الأسهم الرئيسية النشطة محفظة الأسهم النشطة
|
|
|
|
٢٠٥٬٠٠٠ |
٩٫٤٩ |
٣١٧ |
٢٠٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٣٬٠٣٣ |
٣١٫٣١ |
٣٥ |
٣٩٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
سلسلة الحسابات المُدارة - صندوق أسهم بلاك روك GA المنضبط للتقلب من الفئة K
|
|
|
|
٦٦٠٬٠٠٠ |
٤٩٫١٩ |
٩٤٣ |
٥٥٫٥٦ |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٥٠٠ |
٤٧٫١٩ |
٣٩ |
٤٥٫٨٣ |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - محفظة مؤشر Voya للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٥٠٠ |
٥٫٠٠ |
٥٠ |
٥٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI All Country Asia باستثناء اليابان ETF
|
|
|
|
٨٢٥٬٠٠٠ |
٣٫٥١ |
١٬١٧٩ |
١٥٫٦٨ |
|
2025-05-19 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP BlackRock الفئة القياسية لصندوق التخصيص العالمي
|
|
|
|
٢٠٤٬٠٠٠ |
٥٥٫٤١ |
٣٥٨ |
٥٥٫٦٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢١٤٬٥٠٠ |
٧٨٫٠٨ |
٣٧٦ |
٧٧٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - صندوق هارتفورد شرودرز للأسواق الناشئة المتنوعة من فئة حقوق السحب الخاصة
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٨٢٫٢٢ |
١١ |
٨١٫٩٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٦٠٬٠٠٠ |
٢٨٫٥٧ |
٩٣ |
٣٧٫٤١ |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي للنمو متعدد الأصول فئة R6
|
|
|
|
٥٬٠٠٠ |
٤٤٫٤٤ |
٧ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٢٢٤٬٥٠٠ |
١٫٩٧ |
٣٢٢ |
١٣٫٧١ |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S
|
|
|
|
١٬٢٤٧٬٥٠٠ |
١٣٫١٩ |
١٬٨٠٤ |
٢٢٫٨١ |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan محفظة الأسواق الناشئة فئة 1
|
|
|
|
٣٦٥٬٠٠٠ |
٠٫١٤ |
٥٩٤ |
٢٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٬٢٢٩٬٠٠٠ |
٢٤٫٥١ |
١٬٧٦٢ |
٣٣٫٣٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE - صندوق المؤسسات المملوكة للدولة سابقًا WisdomTree China غير متوفر
|
|
|
|
١٤١٬٤٠٠ |
٣٫٠٨ |
٢١٨ |
١٤٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI الأسواق الناشئة احتياطيات الوقود الأحفوري الحرة ETF
|
|
|
|
٢٤٬٧١٣ |
٣٫٨٩ |
٣٨ |
١٣٫٦٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١٬٥٩٥٬٧٤٦ |
١٠٫٧٤ |
٢٬٤٦٤ |
٢١٫٤٤ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الفئة القياسية
|
|
|
|
٦٥٬٠٠٠ |
٨٫٤٥ |
١٠٠ |
١٩٫٣٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI Emerging Markets ETF
|
|
|
|
٤٬٧٣٩٬٠٠٠ |
٠٫٥٨ |
٧٬٣١٣ |
٧٫٦٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
كارز - صندوق فيرست ترست ناسداك العالمي لمؤشر السيارات
|
|
|
|
٨٠٬٤٥٨ |
١٩٫٥٥ |
١٢٤ |
٢٩٫٧١ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم في الأسواق الناشئة التابع لشركة Avantis
|
|
|
|
٤٢٬٠٠٠ |
٥٢٫٨١ |
٦٥ |
٥٦٫٤٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
٤١٤٬٠٠٠ |
٥٥٫٩١ |
٧٢٦ |
٥٥٫٦٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - صندوق مؤشر ستيت ستريت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة K
|
|
|
|
١٤٨٬٠٠٠ |
٦٫٠٣ |
٢٢٨ |
١٧٫٧٥ |
|
2025-04-22 |
NP |
GEM - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا (R) للأسهم في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٢٣٬٥٠٠ |
١٧٫٠٧ |
٣٧٠ |
٢٠٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF فئة التجزئة لصندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٠٤٨٬٢٦٦ |
٥٫٧٧ |
٢٬٩٢٧ |
١٧٫٦٢ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA Emerging Markets 100 Fund Standard Class
|
|
|
|
٧٠٨٬٥٠٠ |
٧٫٤٥ |
١٬٠٩٤ |
١٨٫٥٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٩٬٧٦٧٬٣٧٥ |
٠٫٧٨ |
٤٢٬٥٣٧ |
١٣٫٢٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الشمالية
|
|
|
|
٥١٩٬٧٩٦ |
٠٫٨٦ |
٨٠٢ |
١٢٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
صندوق فويا آسيا والمحيط الهادئ للأسهم ذات الدخل المرتفع
|
|
|
|
١٧١٬٠٠٠ |
١٦٫٧٩ |
٢٦٤ |
٢٢٫٨٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
FCA - صندوق First Trust China AlphaDEX
|
|
|
|
١٢٢٬٤٧٢ |
٩٫٣١ |
١٨٨ |
٢٠٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. - صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. المستثمر أ
|
|
|
|
١٬٢٨٤٬٠٠٠ |
٦٥٫٥١ |
١٬٨٣٥ |
٦٩٫٨٥ |
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - صندوق AlphaDEX للأسواق الناشئة من First Trust
|
|
|
|
٢٬٤١٧٬٧٦٣ |
٥٫٧٧ |
٤٬٢٤٠ |
٦٫٠٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - صندوق أسهم بي إن واي ميلون المتداول في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٧٬٥٠٠ |
٢٤٫٦٦ |
٣٩ |
٣٣٫٩٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV
|
|
|
|
١١٢٬٠٠٠ |
٨١٫٤٧ |
١٨٦ |
٨١٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley
|
|
|
|
٨٩٬٠٠٦ |
٩٫٨٥ |
١٣٧ |
٢١٫٣٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - صندوق إنفيسكو إس آند بي للأسواق الناشئة مومنتوم
|
|
|
|
٨٬٨٥٨ |
٥٦٫٧٩ |
١٣ |
٧٨٫١٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - فئة التجزئة لصندوق سيغال براينت وهاميل للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٤٧٬٥٠٠ |
٦٧٫٩١ |
٧٣ |
٧١٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
٧٦٬٠٠٠ |
٥٫٠٠ |
١٠٩ |
١٦٫٢٨ |
|
2025-04-25 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٢٠٬٤٢١ |
٨٫٣٥ |
٣٤ |
٣٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - صندوق المؤشرات المتداولة iShares China ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٤٬٥٥١٬٠٠٠ |
٢١٫٢٢ |
٢٠٬٧٩٣ |
٣١٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق التأمين المتغير المدروس - أسهم المحفظة الأساسية الدولية لشركة Global Atlantic BlackRock المنضبطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٥٬٥٠٠ |
١٧٫٢٧ |
٧٠ |
٢٧٫٠٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI – مؤسسة Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
٦٦٬١٤٨ |
٧٤٫٨٠ |
١٠٢ |
٧٧٫٩٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMVX - صندوق Barrow Hanley لقيمة الأسواق الناشئة - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٢٬٩٤٣ |
٨٫٦٩ |
٥١ |
٢٠٫٦٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
ميمسكس - صندوق ميرسر للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٦٣٬٠٠٠ |
٨١٫٥٨ |
٢٥١ |
٨٣٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – حسابات الأسهم العالمية فئة R1
|
|
|
|
٥١١٬١٩٦ |
٣٫٧٣ |
٧٨٩ |
١٥٫٢٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
EQIAX - صندوق ويلز فارجو لدخل أسهم الأسواق الناشئة، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٦٦٬٥٠٠ |
٣٫٧٩ |
١٬٧٤٣ |
١٫١٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/blackrock (أ)
|
|
|
|
٢٦٠٬٠٠٠ |
٥٦٫١٦ |
٤٥٥ |
٥٦٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
جيريكس – صندوق جولدمان ساكس لرؤى أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٦١٩٬٥٠٠ |
٢٣٫٠٠ |
٨٨٥ |
٣٢٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٤٬٤١٨٬٥٠٠ |
٧٫١٦ |
٦٬٣٣٥ |
١٨٫٠٨ |
|
2025-03-26 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق أسهم BlackRock Advantage ESG للأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
٣٫٢٣ |
٢٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
صندوق فويا للأسهم ذات الأرباح المرتفعة للأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٣٥٬٠٠٠ |
٢٧٫٨١ |
٢٠٨ |
٣٢٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
جي إكس سي - SPDR(R) S&P(R) الصين ETF
|
|
|
|
٣٥٨٬٠٠٠ |
٩٫٧١ |
٥٥١ |
٢٠٫٦٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - صندوق الاقتصادات الناشئة
|
|
|
|
١٣٥٬٥٠٠ |
٧٢٫٧١ |
٢١٠ |
٧٤٫٥٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
٥٣٫٨٥ |
٢٦ |
٥٣٫٥٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF
|
|
|
|
٢٠٤٬٩٩٢ |
٦٫٣٩ |
٣١٥ |
١٧٫٥٤ |
|