بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت وول موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٠٦ | ٥٬١٨١ | ٤٬٨٧٠ | ١٠٬٧٧٤ | ٢٢٬١١٨ | ٣٥٬٣١٦ | ٢٣٬٦٣٠ | ٢٨٬٣٧٠ | ٢٣٬٢٢٦ | ١٢٬٣١١ | ١٥٬٥٧٩ | ١٬٧١١ | ٥٬٨٥٤ | ١٧٬٧٥٤ | ٢٣٬٣٢٤ | ٢٩٬٥٤٧ | ٣٣٬٧٧٤ | ٢٧٬٧٨٣ | ٢١٬٤٣٧ | ٢٧٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٢ | ٦٫٠١ | ١٢١٫٢٥ | ١٠٥٫٢٨ | ٥٩٫٦٧ | ٣٣٫٠٩ | ٢٠٫٠٦ | ١٨٫١٣ | ٤٦٫٩٩ | ٢٦٫٥٥ | ٨٩٫٠٢ | ٢٤٢٫١٥ | ٢٠٣٫٣٠ | ٣١٫٣٧ | ٢٦٫٦٨ | ١٤٫٣١ | ١٧٫٧٤ | ٢٢٫٨٤ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٥٥ | ١٠٧٫٦٢ | ٢٤٨٫٣٨ | ٣٤٦٫٠٨ | ٢٥٠٫٧٩ | ٢٤٦٫٦٨ | ٢١٠٫٧٨ | ٣٩٩٫٢٤ | ٢٩٩٫٩٨ | ١٬٢١٩٫٩١ | ١٬٠٣٦٫٧١ | ٦٩٫٦٤ | ٩٣٫٧١ | ٢١٢٫٠٢ | ٢٢١٫٨٠ | ٣٠٧٫٨١ | ٢٠٨٫٢٨ | ٣٤٤٫٦٠ | ٥٩٣٫٦١ | ٢١١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦٨٧ | ١١٬٥٨٨ | ٨٬٦٩١ | ٩٬٠٤٢ | ١٢٬١٥٧ | ١١٬١٧٥ | ١٢٬١٢٧ | ١١٬٠٣٨ | ١٢٬٣٨٧ | ١٠٬٥٠٥ | ١٠٬٩٩٢ | ١٠٬٨٠٥ | ١٠٬١٨٦ | ١٠٬٤٥١ | ١٤٬٠٢٢ | ١٠٬٢٨٠ | ٦٬٢١٥ | ٢٣٬٢٩٦ | ١٠٬٥٢٢ | ٢٨٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٢٥٫٠٠ | ٤٫٠٥ | ٣٤٫٤٤ | ٨٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٨٫٩٨ | ١٢٫٢٢ | ١٥٫١٩ | ٤٫٦٤ | ١٫٧٠ | ٥٫٧٣ | ٢٫٦٠ | ٣٤٫١٧ | ٢٦٫٦٩ | ٣٩٫٥٥ | ٢٧٤٫٨٥ | ٥٤٫٨٣ | ١٧٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧١٫٠٤ | ٢٤٠٫٧١ | ٤٤٣٫٢٦ | ٢٩٠٫٤٤ | ١٣٧٫٨٤ | ٧٨٫٠٦ | ١٠٨٫١٧ | ١٥٥٫٣٤ | ١٥٩٫٩٩ | ١٬٠٤٠٫٩٢ | ٧٣١٫٤٦ | ٤٣٩٫٨٣ | ١٦٣٫٠٧ | ١٢٤٫٨١ | ١٣٣٫٣٤ | ١٠٧٫٠٩ | ٣٨٫٣٣ | ٢٨٨٫٩٤ | ٢٩١٫٣٨ | ٢١٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٩٢ | ١١٬٣٦٨ | ٥٬٨٣٩ | ١٬٧٠٣ | ٩٨٥ | ٩٬٦٣٢ | ١٤ | ١٠٬٠١٩ | ٢٬٨٢٨ | ٣٬١٣٣ | ٦٬٤٣٧ | ٦٬٢٧٤ | ٢٬١٤٨ | ١٬٠٥٢ | ١٬١٤٠ | ٩٬٥٨٤ | ١١٬٥٣٢ | ١٢٬١٧٨ | ١٤٬٢٠٩ | ١٢٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٩ | ٤٨٫٦٤ | ٧٠٫٨٣ | ١٥٧٫٨١ | ٨٧٨٫٢١ | ٩٩٫٨٦ | ٧٢٬٦٨٣٫٠٧ | ٧١٫٧٨ | ١٠٫٧٩ | ١٠٥٫٤٧ | ١٩٧٫٤٧ | ١٣٤٫٢٤ | ١٤٨٫٩٨ | ٨٫٣٦ | ٩٤٠٫٧٠ | ٢٠٫٣٣ | ٥٫٦٠ | ١٦٫٦٨ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٤٦ | ٢٣٦٫١٢ | ٢٩٧٫٨٠ | ٥٤٫٧١ | ١١٫١٦ | ٦٧٫٢٨ | ٠٫١٢ | ١٤١٫٠٠ | ٣٦٫٥٢ | ٣١٠٫٤٤ | ٤٢٨٫٣٦ | ٢٥٥٫٤٠ | ٣٤٫٣٩ | ١٢٫٥٦ | ١٠٫٨٤ | ٩٩٫٨٤ | ٧١٫١٢ | ١٥١٫٠٥ | ٣٩٣٫٤٦ | ٩٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٤٢ | ٤٬٨١٤ | ١٬٩٦١ | ٣٬١١٣ | ٨٬٨١٩ | ١٤٬٣١٦ | ١١٬٢١١ | ٧٬١٠٦ | ٧٬٧٤٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬٥٠٣ | ٢٬٤٥٧ | ٦٬٢٤٦ | ٨٬٣٧٤ | ١٠٬٥١٦ | ٩٬٥٩٩ | ١٦٬٢١٥ | ٨٬٠٦٢ | ٣٬٦١١ | ١٣٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٢ | ٥٩٫٢٧ | ٥٨٫٧٩ | ١٨٣٫٢٨ | ٦٢٫٣٣ | ٢١٫٦٩ | ٣٦٫٦٢ | ٨٫٩٦ | ١١٣٫٠٣ | ٤٨٫٩١ | ٦٣٫٤٨ | ١٥٤٫٢٦ | ٢٣٤٫٠٥ | ٢٥٫٥٨ | ٨٫٧٢ | ٦٨٫٩٢ | ١٤٩٫٧٢ | ٥٥٫٢١ | ٢٦١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
