الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٧٥٢٬٨٠٦٬٨٥٢
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FXI - صندوق المؤشرات المتداولة iShares China ذو رأس المال الكبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٧٥٢٬٨٠٦٬٨٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXI - iShares China Large-Cap ETF هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٨٫٥٥ ٤٣٨٫٨٩ ٧٫٦٣١٨ ١٫٦٦٧٠
٥٫٧٢ ٢٧١٫٥٤ ٤٫٧٢١٧ ٠٫٩٧٣٥
٢٩٫٢٦ ٤٢٫٣٨ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٧٣٧٠
١٧٫٦٥ ١١٦٫٤٩ ٢٫٠٢٥٦ ٠٫٣٦٧٢
٨٫٤٦ ٥١٨٫١٢ ٩٫٠٠٩٦ ٠٫٣٥١٢
١٧٫٩٩ ٢٥٫٦٥ ٠٫٤٤٦٠ ٠٫٣١٩٧
٣٦٫٤٧ ٢١٨٫٢٦ ٣٫٧٩٥٣ ٠٫٢٧٠٦
٤٫٨٩ ٩٨٫٨٥ ١٫٧١٨٩ ٠٫٢٦٠٥
١٠٫٦٤ ٢٢٨٫٧٢ ٣٫٩٧٧١ ٠٫٢٣١٠
١٩٢٫٦٦ ١١٧٫٥٦ ٢٫٠٤٤٣ ٠٫٢٢٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٤٢ ٣٧١٫٣٠ ٦٫٤٥٦٤ ؜١٫٤٣٧٢
٣٢٫٤٨ ٤٨٤٫٩٩ ٨٫٤٣٣٥ ؜١٫٢١٣٤
١٢٫٤٩ ٢٠٣٫٣٨ ٣٫٥٣٦٥ ؜١٫١٣٧٧
٣٥٠٫٨٢ ٢٨٨٫١٨ ٥٫٠١١١ ؜٠٫٨٧١٩
٢٣٫٠٣ ٢٣٫٠٤ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٣٩٢٩
٣٧٧٫١٠ ٢٥٨٫٣٢ ٤٫٤٩١٩ ؜٠٫٣٠٩٧
٣٫٦٢ ٢١٧٫٨٢ ٣٫٧٨٧٧ ؜٠٫١٩٧٧
٣٠٫٩٦ ٣٧٫٦٤ ٠٫٦٥٤٥ ؜٠٫١٢١٣
١٥٠٫٧٣ ٧٦٫٩٤ ١٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٩٦٨
١٤٫٤٥ ٤١٫٩٤ ٠٫٧٢٩٣ ؜٠٫٠٩١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٨٫٤٦ ؜٣٠٫٦٤ ٥١٨٫١٢ ؜١٩٫٢٦ ٩٫٠٠٩٦ ٠٫٣٥١٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٣٢٫٤٨ ؜٤٤٫٢٧ ٤٨٤٫٩٩ ؜٣٢٫١٦ ٨٫٤٣٣٥ ؜١٫٢١٣٤
3CP / شركة Xiaomi ٦٨٫٥٥ ؜٢٢٫٢٧ ٤٣٨٫٨٩ ؜٠٫٧٢ ٧٫٦٣١٨ ١٫٦٦٧٠
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٢٫٤٢ ؜٢٧٫٠٤ ٣٧١٫٣٠ ؜٣٦٫٥٣ ٦٫٤٥٦٤ ؜١٫٤٣٧٢
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٣٥٠٫٨٢ ؜٣٤٫٥٢ ٢٨٨٫١٨ ؜٣٣٫٩٠ ٥٫٠١١١ ؜٠٫٨٧١٩
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٢ ؜٢٧٫٦٨ ٢٧١٫٥٤ ؜٢٫٢٥ ٤٫٧٢١٧ ٠٫٩٧٣٥
ICK / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٣٧٧٫١٠ ؜٢٧٫٨٧ ٢٥٨٫٣٢ ؜٢٧٫٤١ ٤٫٤٩١٩ ؜٠٫٣٠٩٧
W8V / بنك الصين المحدود ٤٢٨٫٥٥ ؜٢٦٫٩٧ ٢٣٩٫٢٩ ؜٢١٫١٨ ٤٫١٦١٠ ٠٫٠٦٤٨
9999 / شركة نيت إيز ١٠٫٦٤ ؜٢١٫٢٢ ٢٢٨٫٧٢ ؜١٧٫٦٢ ٣٫٩٧٧١ ٠٫٢٣١٠
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٣٦٫٤٧ ؜٢١٫٣٩ ٢١٨٫٢٦ ؜١٦٫٤٤ ٣٫٧٩٥٣ ٠٫٢٧٠٦
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٣٫٦٢ ؜١٤٫٠٢ ٢١٧٫٨٢ ؜٢٦٫٢٥ ٣٫٧٨٧٧ ؜٠٫١٩٧٧
9618 / جي دي.كوم، إنك. ١٢٫٤٩ ؜٢٦٫٦٥ ٢٠٣٫٣٨ ؜٤١٫٢٩ ٣٫٥٣٦٥ ؜١٫١٣٧٧
9888 / شركة بايدو ١٣٫٩٣ ؜٢١٫٤٢ ١٥٣٫٦٢ ؜٢٣٫٣٦ ٢٫٦٧١٣ ؜٠٫٠٣٣٣
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٣٫٧٢ ؜٢١٫٤٢ ١٢٩٫٣٧ ؜٢٢٫٠٧ ٢٫٢٤٩٧ ٠٫٠٠٩٧
EK7 / البنك الزراعي الصيني المحدود ١٩٢٫٦٦ ؜٢١٫٤٢ ١١٧٫٥٦ ؜١٢٫٩٣ ٢٫٠٤٤٣ ٠٫٢٢٢٣
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ١٧٫٦٥ ؜٢١٫٤٢ ١١٦٫٤٩ ؜٥٫٢٢ ٢٫٠٢٥٦ ٠٫٣٦٧٢
857 / شركة بتروتشاينا المحدودة ١٣٠٫٤١ ؜٢١٫٤٢ ٩٩٫٦٥ ؜٢١٫٤٦ ١٫٧٣٢٩ ٠٫٠٢٠٩
6160 / شركة بي ون للأدوية ٤٫٨٩ ؜٢١٫٤٢ ٩٨٫٨٥ ؜٨٫٥٤ ١٫٧١٨٩ ٠٫٢٦٠٥
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٧٫٨٥ ؜٢١٫٤٢ ٩٢٫٧٥ ؜١٢٫٧٣ ١٫٦١٢٨ ٠٫١٧٨٨
L87 / شركة لي للسيارات ٧٫٣٩ ؜٢١٫٤٢ ٩٠٫١٠ ؜١٨٫٦٥ ١٫٥٦٦٨ ٠٫٠٧٢٣
CHL / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ٤٦٫٦٦ ؜٢١٫٣٨ ٨٥٫٢٨ ؜٢٢٫٦٠ ١٫٤٨٢٩ ؜٠٫٠٠٣٧
ZIJMY / شركة Zijin Mining Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٧٫٥٣ ؜٢١٫٤٢ ٨٢٫٠٠ ؜٩٫١٩ ١٫٤٢٥٩ ٠٫٢٠٧٥
1088 / شركة الصين شينهوا للطاقة المحدودة ٢١٫١٧ ؜٢١٫٤٢ ٧٩٫٥٥ ؜٢٦٫٧٦ ١٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٨٢٤
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٤٢٫١٧ ؜٢١٫٤٢ ٧٧٫٦٥ ؜١٠٫٩٤ ١٫٣٥٠٣ ٠٫١٧٣٨
386 / شركة الصين للبترول والكيماويات ١٥٠٫٧٣ ؜٢٢٫٤٧ ٧٦٫٩٤ ؜٢٧٫٦٤ ١٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٩٦٨
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ١٧٫٢٣ ؜٢١٫٥٣ ٥٧٫٩٦ ؜١٣٫٢٦ ١٫٠٠٧٩ ٠٫١٠٦٢
9633 / شركة نونغفو سبرينج المحدودة ١٠٫٩٤ ؜٢١٫٣٦ ٥٠٫٣١ ؜٢٣٫٣٧ ٠٫٨٧٤٨ ؜٠٫٠١١٠
998 / شركة بنك سيتيك الصينية المحدودة ٥٨٫٣٧ ؜٢١٫٤٤ ٤٦٫١٧ ؜١٣٫٠١ ٠٫٨٠٢٨ ٠٫٠٨٦٧
2601 / شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة ١٦٫١٥ ؜٢١٫٥٢ ٤٣٫٩٥ ؜٢٨٫٣٢ ٠٫٧٦٤٢ ؜٠٫٠٦٣١
788 / شركة برج الصين المحدودة ٢٩٫٢٦ ٤٢٫٣٨ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٧٣٧٠
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ١٤٫٤٥ ؜٢١٫٤٢ ٤١٫٩٤ ؜٣١٫٠٥ ٠٫٧٢٩٣ ؜٠٫٠٩١٥
1658 / بنك الادخار البريدي الصيني المحدودة ٦٧٫٨٨ ؜٢١٫٤٧ ٤١٫٧٣ ؜١٩٫١٣ ٠٫٧٢٥٧ ٠٫٠٢٩٣
3328 / شركة بنك الاتصالات المحدودة ٤٥٫٥٤ ؜٢١٫٥٦ ٣٩٫٨٢ ؜١٥٫٢١ ٠٫٦٩٢٤ ٠٫٠٥٨٧
267 / سيتيك المحدودة ٣٠٫٩٦ ؜٣٨٫٩٩ ٣٧٫٦٤ ؜٣٤٫٥٤ ٠٫٦٥٤٥ ؜٠٫١٢١٣
1339 / شركة التأمين الشعبية (المجموعة) الصينية المحدودة ٥١٫٤٥ ؜٢١٫٤٢ ٣٠٫٤٥ ؜٩٫١٣ ٠٫٥٢٩٥ ٠٫٠٧٧٣
1919 / شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة ١٧٫٦٩ ؜٢١٫٤٨ ٢٦٫٦٩ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٠٠٨٠
2611 / شركة غوتاي هايتونغ للأوراق المالية المحدودة ١٧٫٩٩ ٤٠٧٫٦٩ ٢٥٫٦٥ ٣٩٧٫٤٠ ٠٫٤٤٦٠ ٠٫٣١٩٧
6030 / شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة ١٠٫٢٥ ؜٢١٫٥٧ ٢٥٫٣٢ ؜٢٨٫٨٥ ٠٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٣٩٩
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٢٣٫٠٣ ؜٦٠٫٨٢ ٢٣٫٠٤ ؜٦٠٫٨٢ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٣٩٢٩
1816 / شركة سي جي إن للطاقة المحدودة ٦٩٫٨٤ ؜٢١٫٦٨ ٢٢٫٢٣ ؜٢٢٫٩٧ ٠٫٣٨٦٦ ؜٠٫٠٠٢٩
GRV / شركة جريت وول موتور المحدودة ١٤٫٥٥ ؜٢١٫٢٢ ٢٠٫٧٩ ؜٣١٫١٢ ٠٫٣٦١٦ ؜٠٫٠٤٥٧
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٢٫١٩ ؜٢١٫٤٧ ٢٠٫٦٤ ؜٢٣٫٧٥ ٠٫٣٥٨٩ ؜٠٫٠٠٦٤
D7N / مجموعة سي إم أو سي المحدودة ٢٤٫٦٩ ؜٢١٫٣٤ ١٩٫٣٩ ؜١٦٫٤١ ٠٫٣٣٧١ ٠٫٠٢٤٢
1988 / شركة الصين مينشنغ المصرفية المحدودة ٣٩٫٩٨ ؜٢١٫١٩ ١٨٫٧٦ ؜٢٢٫٤٨ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٢٫٠٨ ؜٢١٫٢١ ١٦٫٠٥ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٢٧٩١ ٠٫٠٢٦٠
CRCCY / شركة CRRC المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٥٫٢٧ ؜٢١٫٢٠ ١٥٫٥٩ ؜٢٣٫١٩ ٠٫٢٧١٢ ؜٠٫٠٠٢٨
763 / شركة زي تي إي ٤٫٧٥ ٢٢٫٠٦ ١٤٫٠٣ ٦٣٫٦٢ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٠٩٤
CRWOF / مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة ٢٥٫٣٦ ؜٢١٫٢٥ ١٠٫٩١ ؜٣٠٫٠٤ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٢٠٧
6818 / شركة بنك الصين ايفربرايت المحدودة ١٩٫٢٩ ؜٢١٫٩٢ ٨٫٣٨ ؜١٣٫٢٨ ٠٫١٤٥٧ ٠٫٠١٥٣
6066 / شركة سي إس سي المالية المحدودة ٥٫٦٨ ؜٢٠٫٩٩ ٦٫٤٣ ؜٢٨٫١٦ ٠٫١١١٧ ؜٠٫٠٠٩٠
6099 / شركة الصين التجارية للأوراق المالية المحدودة ٢٫٨٣ ؜٢١٫٩٥ ٤٫٢٩ ؜٣٥٫٦٧ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠١٥٤
US0669224778 / صناديق BlackRock النقدية: الخزانة، وأسهم وكالة SL ٣٫٩٢ ؜٥٠٫١٩ ٣٫٩٢ ؜٥٠٫١٩ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٣٨٠
FTSE CHINA H50 MAY25 / DE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢