أفضل ١١٤ صناديق استثمار مشتركة مع 019625225 / تالانكس ايه جي (BRSE)

تالانكس ايه جي
CH ˙ BRSE ˙ DE000TLX1005
أفضل ١١٤ صناديق استثمار مشتركة مع CH:019625225 / Talanx AG

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:019625225 / Talanx AG. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٨٬٣٥٢ ؜٣٫٤٦ ٢٢٬٧٦٤ ٣٠٫٤٥
2025-04-01 NP RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية ٢٢٣ ١٩
2025-03-31 NP JSFBX - صندوق جون هانكوك سيبورت الطويل/القصير من الفئة أ ٥٬٨١٤ ؜٧٥٫٤٨ ٤٩٤ ؜٧٣٫٠٢
2025-08-28 NP WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم ٢٬٣٥١ ٠٫٠٠ ٣٠٤ ٢٤٫٠٨
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى ١٢٣ ١٦
2025-06-18 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٦٬٦٥٩ ١٧٫٧٥ ٧٦٢ ٥٨٫٢١
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ١٢٥ ؜٦٨٫٥٩ ١٤ ؜٥٧٫٥٨
2025-07-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٤٣٦ ٥٧
2025-03-31 NP FDKFX - صندوق Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٢ ٠٫٠٠ ٦ ٢٠٫٠٠
2025-06-24 NP SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٨٥٢ ؜٦٫٧٤ ١٬٠١٦ ٢٥٫٩٣
2025-04-28 NP GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-04-28 NP GMOIX - صندوق الأسهم العالمية GMO من الدرجة الثالثة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة ٥٬٦٣٣ ١٣٢٫١٩ ٧٣٠ ١٨٦٫٢٧
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١١٬٤٠٥ ؜١٨٫٩٣ ١٤٬٤٥٨ ١٥٫٧٣
2025-06-25 NP WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ ٤٨٬٤٦٣ ؜١٠٫٨٩ ٥٬٥٦٢ ٢٠٫٤٢
2025-06-26 NP FISMX - صندوق Fidelity International Small Cap Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٦٬٤٦٧ ٠٫٠٠ ٣٠٬٤٥٨ ٣٤٫٢١
2025-08-26 NP PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ ١٬٤٦١ ٥٢٫٥١ ١٨٩ ٨٩٫٠٠
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ٢٬٤٤١ ٠٫٠٠ ٣١٧ ٤٢٫٣٤
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٤٬٣٥٦ ٠٫٠٠ ٥٦٥ ٢٣٫١٤
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٢٬٧٤٧ ؜١١٫٧٩ ٣١٤ ١٨٫٤٩
2025-07-25 NP ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ ٢٬٣٩٥ ؜٣٥٫٥٥ ٣١١ ؜٨٫٢٨
2025-08-26 NP GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي ٢٦٬٠١٨ ؜١٢٫٩٦ ٣٬٣٧٣ ٧٫٢٨
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١١٬٢٤٨ ٣٫٥٩ ٢٧٬٤١٦ ٤٧٫٨٧
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٨٬٢٤٩ ١١٫٩٠ ١٬٠٦٩ ٣٧٫٩٤
2025-03-26 NP DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٨٦٨ ؜٢٦٫٩٥ ٧٥٣ ؜١٩٫٤٧
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ١٬٨٠٨ ؜٣١٫٤٩ ٢٣٤ ؜١٥٫٥٢
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة Short ؜٦٬٦٤٩ ؜٠٫٠٠ ؜٨٦٣ ٤٢٫٤٨
2025-03-25 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ١٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٢٧ ١٠٫٤٣
2025-08-26 NP PALCX - صندوق التخصيص العالمي AllianzGI فئة C ١٬٥٣٨ ٠٫٠٠ ١٩٩ ٢٣٫٦٠
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٬١٩٥ ؜٢٫٧٠ ٢٬٩٩٤ ٣٠٫٦٣
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ٨٦٬٨٢٠ ؜١٥٫١٩ ١١٬٢٥٥ ٤٫٥٣
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٢٬٩٢٣ ١٢٥٫٥٤ ٣٧٩ ١٧٧٫٩٤
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬١٧٤ ٩٫٤٧ ٢٤٨ ٤٦٫٧٥
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N ١٨٠ ٢٣
2025-03-31 NP FIGRX - صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١ ٠٫٠٠ ٠
2025-07-29 NP VGYAX - أسهم Admiral Fund Vanguard Global Wellesley Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٬٦٦٧ ٦٫٥١ ٥٬٠١٦ ٥١٫٨٦
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ٦٬٧٦٧ ؜٤٫٠٦ ٧٧٧ ٢٩٫٥٥
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ٢٢٬٨٨٣ ؜١٫٢٦ ٢٬٦٢٦ ٣٣٫٤٣
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٩٦ ٠٫٠٠ ١٢ ٢٠٫٠٠
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٦٧٢ ٠٫٠٠ ٢٬٢٨٠ ٢٢٫٧٩
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ١٬٥٦٤ ؜٢١٫١٣ ٢٠٣ ؜٢٫٨٨
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ٢٥٬٠٠٠ ؜٤٠٫٤٨ ٣٬٢٢٦ ؜٢٦٫٤٨
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ١٬١٤٥ ٠٫٠٠ ١٣١ ٣٤٫٠٢
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٧٨٨ ٦٫٨٠ ٥٥٠ ٤٤٫٤٧
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٩٬٧٨١ ٠٫٠٠ ١٬٢٦٨ ٢٣٫٣٥
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٬٦٤٥ ٠٫٠٠ ٤٬٥٥٠ ٣٥٫١١
2025-06-24 NP JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى ١٧٬٦٣٦ ٨٫٢٦ ٢٬٠٢٤ ٤٦٫٣٥
2025-08-27 NP PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ ٣٬٩٢٤ ٣١٩٫٢٣ ٥٠٩ ٤١٨٫٣٧
2025-08-26 NP PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ ٦٬٠٨٤ ٥٨٫٣١ ٧٨٩ ٩٥٫٠٥
2025-06-26 NP PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ ٤٬٤٣٠ ٠٫٠٠ ٥٠٨ ٣٥٫١١
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٣٢ ٤
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N ٥٬١٩٦ ٠٫٠٠ ٦٧٤ ٢٣٫٢٦
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ٩٦ ٠٫٠٠ ١٢ ٢٠٫٠٠
2025-08-27 NP FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ٢٬٢٨٩ ٠٫٠٠ ٢٩٦ ٢٣٫٨٥
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢٬٨٥٣ ١٠٫٩٤ ٤٬٩١٨ ٤٩٫٨٩
2025-06-26 NP FITMX - صندوق مؤشر الزخم الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٤٣٦ ؜١٤٫٢٩ ١٬١٩٣ ١٤٫٩٥
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٩١٨ ؜٢٠٫٧٩ ١١٩ ١٣٫٣٣
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٬٠٠٨ ؜٢٤٫٣٠ ٢٬٩٧٣ ١٫٥٧
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٣٬٣٣٨ ٠٫٠٠ ٤٣٣ ٤٢٫٩٠
2025-08-20 NP AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى ٩٬٩١٢ ٠٫٠٠ ١٬٢٨٥ ٢٣٫٣٢
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٣٬٥٥٧ ؜٢٫٠٤ ٤٦١ ٢١٫٠٠
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٠٬٦٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٬٧٨٦ ٣٤٫٢١
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى ١٠٠ ١٣
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٢٦٦ ١٫٥٣ ٣٤ ٢٥٫٩٣
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٬٢٨١ ؜٠٫٢١ ٤٬٣٩٣ ٣٤٫٨٤
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ٣٠٬٢١٣ ١٣٫٧٣ ٣٬٩١٧ ٤٠٫١٦
2025-07-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ٣٧٬١٥٦ ٦٦٫١٦ ٤٬٨١٩ ١٣٦٫٢٣
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٬٨٧٥ ٣٫١٣ ٣٬٣٠١ ٣٨٫٤٢
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜١٠٬٧٦٨ ؜٤٫٢٩ ؜١٬٣٩٧ ٣٦٫٤٦
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٨٧ ٠٫٠٠ ٧ ١٦٫٦٧
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ١٬٨٣٨ ١٣٫٦٧ ٢٣٩ ٦١٫٩٠
2025-08-20 NP QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى ٤٠٬٠٨٧ ٠٫٠٠ ٥٬١٩٧ ٢٣٫٢٤
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٧٥٧ ؜١٨٫٥١ ٨٧ ١٠٫٢٦
2025-06-27 NP DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية ٣٦٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬١٨٩ ٣٥٫١٣
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٢٬٣٥٤ ٩٫٨٥ ٣٠٥ ٣٥٫٥٦
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٩٥٢ ١٧٫٦٨ ١٠٩ ٥٨٫٨٢
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ١٤٦ ٠٫٠٠ ١٧ ٣٣٫٣٣
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ١٬١٤٨ ؜١٩٫٨٣ ١٣١ ٨٫٢٦
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ٢١٬٠٤٤ ؜٢٣٫٦٥ ٢٬٧١٩ ؜٦٫١١
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٧٬٠٣٥ ٠٫١٤ ٩٧٬٢١٣ ٣٥٫٣٠
2025-06-26 NP FLPSX - صندوق أسهم فيديليتي منخفض السعر This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٧٬٧٢٤ ؜٤٨٫٢٧ ١٣٬٤٥٦ ؜٣٠٫٥٨
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٣٨٬٢١٨ ٠٫٠٠ ٤٬٩٥٥ ٢٣٫٢٦
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٦٬٨٩٠ ٢١٫٤٣ ١٥٬٧١١ ٦٤٫٠٧
2025-08-27 NP VZICX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International Core Stock Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٠٬٧٢٣ ١٢٤٫٣٥ ٤٤٬١٧٢ ١٧٦٫٥٤
2025-07-29 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا Short ؜١٤٬٤٩٩ ؜٤٫٨٠ ؜١٬٨٨١ ٣٥٫٦٤
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٣٬٨٠٦ ؜٧٫٠٣ ٤٩٤ ٣٢٫٥٣
2025-06-24 NP MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص ٩٬١٧٥ ؜٣٧٫٩٢ ١٬٠٥٠ ؜١٦٫٦٨
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٥٬٨٩٤ ٠٫٨٩ ٧٦٤ ٢٤٫٤٣
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٦ ؜٦٢٫٩١ ٣٧ ؜٥٥٫٥٦
2025-06-26 NP FLKSX - صندوق Fidelity للأسهم منخفضة السعر K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬١٣٩ ؜٣٧٫٠٨ ٢٬٥٣١ ؜١٥٫٥٥
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٧٣٢ ٣٫٦٠ ٧٦٩ ٣٩٫٠٦
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ١٬٠١٩ ٠٫٠٠ ١٣٢ ٢٣٫٥٨
2025-08-26 NP AOPAX - صندوق AllianzGI International للشركات الصغيرة من الفئة A ٥٬٠٤٩ ٠٫٠٠ ٦٥٤ ٢٢٫٩٨
2025-06-27 NP HAOSX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور أوفرسيز ١١٬٥٨١ ٠٫٠٠ ١٬٣٢٩ ٣٥٫٢٠
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ١٩٬٣٦٦ ٠٫٠٠ ٢٬٥٠٨ ٢٣٫٨٠
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٣٨ ؜٢٫٥٦ ٥ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٣٩٬٦٣٠ ١٫٤٨ ٦٩٬٩٥٩ ٢٥٫٠٩
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٥٬٩٦٩ ؜٢٫٩٠ ٧٧٥ ٣٨٫٤٦
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ٩٬٠٢١ ١٠٫٨٠ ١٬٠٣٥ ٤٩٫٧٨
2025-08-26 NP PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ ١٠٬٥٩٣ ٥٦٫٥٩ ١٬٣٧٣ ٩٣٫١١
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٠٧٬٣٤٠ ١٫٠٥ ١٢٬٣١٩ ٣٦٫٥٤
2025-08-27 NP OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ ١٢٬٥٩٤ ١٨٫٥٠ ١٬٦٣٠ ٤٦٫٧١
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٤٬٠٩٣ ؜٤٫٧٣ ٥٣١ ١٧٫٥٢
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٣٬١١٢ ٠٫٠٠ ٤٠٣ ٢٣٫٢٤
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٥٢ ٢٦٫٨٣ ٧ ٥٠٫٠٠
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٥٦٨ ١٫٤٣ ٦٥ ٣٨٫٣٠
2025-08-20 NP AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N ٩٤٢ ؜٢٩٫٤٤ ١٢٢ ٧٫٩٦
2025-06-26 NP UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار ١١٬٠٨٠ ؜١٤٫٩١ ١٬٢٧١ ١٥٫٠٢
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٧٥٣ ١٧٫٨٤ ٨٦ ٥٩٫٢٦
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٤٣٬٥٧٢ ١١٫١٥ ٥٬٦٤٩ ٣٦٫٩٩
2025-08-28 NP سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F ١٬٩٠٢ ؜٧٣٫٨٦ ٢٤٥ ؜٦٧٫٩٣
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٧٬٤٩٠ ؜٩٫٤٢ ٩٧١ ١١٫٧٤
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 ١٩٩ ٢٦
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٦٦١ ٣١٫٠٢ ٣٤٥ ٨٧٫٥٠
Other Listings
GB:TLXd
DE:TLX € ١١١٫٥٠
IT:1TLX € ١١٦٫٦٠
US:TNXXF
AT:TLX
GB:0QA8 € ١١١٫٢٥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center