2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٣٦ |
|
٨ |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FSCJX - صندوق مؤشر الأسهم الكندية Fidelity SAI
|
|
|
|
٣٥٦٬٦٩٠ |
٣٢٫١٤ |
٥٬٨٤٩ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JDVI - مؤسسة جون هانكوك للقيمة المنضبطة الدولية المختارة ETF
|
|
|
|
٣٠٬٨٥٩ |
١٧٫٠١ |
٤٣٢ |
٠٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
٣٧٤٬٢٦٧ |
٢٫٥٠ |
٥٬٢٤٠ |
١٢٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6
|
|
|
|
٨٬٩٠٠ |
٣٤٫٨٥ |
١٢٥ |
١٤٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - أسهم صندوق كوبيرنيك الدولي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٧٩٬٠٧٨ |
٢٢٨٫٢١ |
٦٬٧٢١ |
١٨٠٫٨٢ |
|
2025-04-24 |
NP |
URTH - iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
١٧٬٢٧٤ |
٠٫٨٢ |
٢٦٩ |
١٣٫٢٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة فئة صافي قيمة الأصول
|
|
|
|
١٨٠٬٥٣٤ |
٤٫٠٠ |
٣٬٤١١ |
١٢٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - أسهم صندوق KOPERNIK العالمي الشامل من الفئة "أ"
|
|
|
|
١٬٨٧٠٬١٨٧ |
٢٣٦٫١٢ |
٢٦٬٢٣٦ |
١٨٧٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة Va الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٢٣٬٣٠١ |
١٥٫٨٧ |
٣٢٧ |
٠٫٩١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VEVFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Explorer Value Fund
|
|
|
|
٧٤٬٤٠٠ |
|
١٬٣٠٣ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٤٬٣٦٠ |
|
٧٦ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٥٬٥٥٧ |
|
٢٧٢ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP MacKay الصغيرة الأساسية
|
|
|
|
٢٦٬٤٠٠ |
|
٤٩٩ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - صندوق الأسهم المؤسسية الصغيرة الحجم T. Rowe Price
|
|
|
|
٣٨٦٬٧٣٩ |
|
٧٬٣٠٧ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٠٧٬٧٨٠ |
١٨٫٤٤ |
٥٬٣٨٧ |
٣٣٫٢١ |
|
2025-05-29 |
NP |
CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٣٨٬٧٠٠ |
|
٦٧٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٬٤٤١٬٤٠٢ |
١٠٫٠٣ |
٣٤٬٢٥٠ |
٥٫٨٦ |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
٨ |
|
٠ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الكبيرة ETF
|
|
|
|
٢٣٢٬٦٢٠ |
٣١٫٧٧ |
٤٬٠٦٤ |
٤٧٫٢٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - صندوق الأسهم الدولية QS فئة FI
|
|
|
|
٣٥٬٣٠٠ |
١٫١٥ |
٦٦٧ |
٩٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٨٦ |
١٩٧٫٦٦ |
٨٤ |
١١٨٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٤٥٬٣٨٥ |
٣٫٣٤ |
٦٣٧ |
١١٫٦٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٢٣٢ |
٤٢٣٫٩٣ |
٢٤٢ |
٣٥٤٫٧٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٬٣١٤٬٨٢٨ |
١٫٦٢ |
٤٣٬٧٣٨ |
٩٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DFA للأسهم الأساسية الدولية (I)
|
|
|
|
٤٥٬٢٥٣ |
٤٦٫٦٧ |
٨٥٥ |
٥٨٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٦٨١ |
|
١٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - مؤسسة iShares International المطورة لعامل القيمة الصغيرة ETF
|
|
|
|
١٣٬٨٩٦ |
١٠٫٥٣ |
٢٦٣ |
١٩٫٠٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٢٣٬٤٦٦ |
٥٫٩٩ |
٣٢٩ |
٩٫٣٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٥١٬٧٢٤ |
٣٨٫٥١ |
٧٢٦ |
٦٫٣٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٤٩٬١٣٩ |
٢٣٫١٣ |
٦٨٩ |
٥٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF
|
|
|
|
٢١٢٬٨٥١ |
٨٫٦٦ |
٢٬٩٨٦ |
٧٫٠١ |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
١١٠٬٧٦٣ |
١٫٦٥ |
١٬٨١٦ |
٨٫٧٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٨٬٤٢٢ |
٩٫٤١ |
٣٩٨ |
٧٫٠٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - صندوق أسهم T. Rowe Price Small-Cap، Inc.
|
|
|
|
٨٠٦٬٩٧١ |
|
١٥٬٢٤٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - صندوق iShares MSCI العالمي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة
|
|
|
|
١٥٬٠١٥ |
|
٢٦٣ |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٥١١٬١٧٢ |
٥٫٤٠ |
٨٬٣٨١ |
٥٫٤٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٧٥٦ |
|
١٤ |
|
|
2025-03-27 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
٥٠٬٧٦٨ |
٨٫٧٥ |
٨٣٢ |
٢٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
٣٥٢٬٤٢٨ |
٢٫٧٦ |
٤٬٩٣٤ |
١٢٫٥٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
Short
|
|
٨٬٩٧٠ |
٢٥٧٫٣٧ |
١٢٦ |
٢٠٤٫٨٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٦٬٦٧٣ |
|
١١٧ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
برنامج TIFF الاستثماري - صندوق TIFF متعدد الأصول
|
|
|
|
٧٤٬٠٤١ |
٢٤٫٧٤ |
١٬٣٩٩ |
٣٤٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - صندوق جون هانكوك العالمي للقيمة المنضبطة، فئة صافي الأصول الطويلة/القصيرة
|
|
|
|
١١٥٬٩٩٣ |
|
٢٬١٩٢ |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٢٧٬٤٥٥ |
٧٫١٦ |
٤٥٠ |
٣٫٨٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٢٬٢١٥ |
٤٦٫٨٨ |
٤٢ |
٥٧٫٦٩ |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - صندوق TrimTabs All Cap International للتدفق النقدي الحر المتداول
|
|
|
|
٥٣٬٢١٠ |
٣٧٫٠١ |
٨٧٢ |
٢٢٫٩٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٢٠٥٬٣٢٣ |
١٨٫٦٧ |
٣٬٨٨٠ |
٢٧٫٨٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
٢٠٧٬٧٠٤ |
٣٨٫٥٣ |
٢٬٩١٤ |
١٨٫٥١ |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - محفظة التخصيص المعتدلة لسعر T. Rowe
|
|
|
|
٩٧٩ |
|
١٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٣٧٬٠٧٩ |
٨١١٫٢١ |
٤٬٤٨٠ |
٨٨٢٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٥٬٤٠٠ |
٨٫٠٠ |
٧٦ |
٨٫٥٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٦٨٬٨٥٣ |
٣٠٣٫٨١ |
٣٬١٩٠ |
٣٣٥٫٢٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL Multi-Manager International Small Cap Fund (A)
|
|
|
|
٤٢٬٢٩٣ |
|
٧٤١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
٧٤٤٬٨١٥ |
٢٦٫٠١ |
١٠٬٤٤٩ |
٧٫٨١ |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - مؤسسة Invesco International BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
٤٠٬٢٥٩ |
٨٫٣١ |
٥٦٤ |
٧٫٨٦ |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٥٬٨٠٠ |
|
٩٠ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٧٨٬٣٠٨ |
٢٫٧٨ |
١٠٬٩٠٥ |
١٠٫٥٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٧٬١٠٧ |
٩٧٫٤٢ |
١٢٤ |
١٢١٫٤٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - محفظة الأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٧ |
٩٫٦٢ |
١ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية
|
|
|
|
٦٬٧٤٧ |
١٠٫٦١ |
١٢٧ |
١٩٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - صندوق إكمال Fidelity SAI International SMA
|
|
|
|
٤٧٠٬١٠٠ |
٨٧٫١٤ |
٦٬٥٩٥ |
٦٠٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – حسابات الأسهم العالمية فئة R1
|
|
|
|
٥٧٬٥٨٦ |
٠٫٥٤ |
١٬٠٨٨ |
٨٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - مؤسسة الأبعاد الدولية ذات القيمة السوقية الصغيرة ETF
|
|
|
|
٨٥١٬١٠٦ |
١٢٢٫٠٢ |
١١٬٩١٧ |
٨٨٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
٣٤٣٬٦١٧ |
٠٫٨٣ |
٤٬٨٢١ |
١٣٫٧٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
٣٬١٦٠ |
٢٫٩٣ |
٦٠ |
١١٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
AVALX - صندوق قيمة إيجيس من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٢١٬٧٧٨ |
٨٤٫٠٦ |
٢٨٬٧٥٤ |
٩٨٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
١٧٦٬١٤١ |
٢٫٠٩ |
٢٬٤٦٦ |
١٣٫١١ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
١٬١٩٣٬٧٥٣ |
٨١٫٤١ |
٢٠٬٨٩٤ |
١٠٣٫٩٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - سلسلة الشركات الكندية الصغيرة
|
|
|
|
١٬٠٣٣٬٠٣٢ |
١٤٫٠٣ |
١٤٬٤٩٢ |
٢٫٤٤ |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - مؤسسة American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
١٥٬١٦٧ |
٦٫٥٢ |
٢٣٦ |
٧٫٨١ |
|