2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٧٤٬٠٧٢ |
١٩٢٫١٠ |
٦٥٠ |
٢٢٣٫٣٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق جابيلي العالمي للقيمة الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٢٢٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٥٥ |
١٠٫٩٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
١٦٬٣٨٢ |
|
١٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢١١٬٣٠٢ |
٢١٠٫١١ |
٢٣٩ |
٢٢٧٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
١٧٢٬٨٧١ |
٤١٫١٦ |
١٩٥ |
٣٤٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
AZTD - مجموعة Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
|
|
|
|
٦١٦٬٦٤١ |
١١٫٩٦ |
٦٦٠ |
٢٩٫٩٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
جيف - مؤسسة جي بي مورغان الدولية للقيمة المتداولة
|
|
|
|
٣١١٬١٦٣ |
٥٢٫٥٠ |
٣٣٥ |
٧٩٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - مؤسسة الأبعاد الدولية للربحية العالية
|
|
|
|
٩٬٤٦٥ |
٧٫٧٩ |
١٠ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - صندوق الأسهم الدولية المتحوط للعملة الديناميكية من WisdomTree غير متوفر
|
|
|
|
٢٦١٬٢٠٠ |
٥٤٫٩٤ |
٢٩٥ |
٧٢٫٥١ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق توزيع الأرباح والدخل في غابيلي
|
|
|
|
٢٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٢٦ |
١١٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة Va الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٤١٢٬٩٧٤ |
٠٫٠٠ |
٤٤٥ |
١٧٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٬٦٧٠٬٣٠١ |
٢٫٧٧ |
٤٬١٤٧ |
١٤٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٬٠٢٨٬٢١٩ |
١٣٫٦٥ |
٥٬٤١٩ |
١٫٤٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١٬٥١١٬٦٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٩٤ |
١٧٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٥٩٤٬٤٧٦ |
١٫٢٩ |
١٠٬٣٤١ |
١٩٫٠٣ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٧٤٣٬٠٣٤ |
١٢٫٥٨ |
٦٦٧ |
١٥٫٠٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٩٢٧٬٤٨٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٤٨ |
٩٫٩٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق المرافق غابيلي
|
|
|
|
٢٧٠٬٠٠٠ |
٢٫٨٨ |
٣٠٦ |
٧٫٧٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - صندوق WisdomTree للأسهم الدولية N/A
|
|
|
|
٢٤٦٬٥٧٢ |
٠٫٠٠ |
٢٧٩ |
١١٫٢٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٦٬١٠١٬٤٣٦ |
١٤٫٩٥ |
٦٬٤١٨ |
٠٫٠٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٤٨٬١١٨ |
٠٫٠٠ |
٣٩٤ |
١٠٫٣٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق AZL DFA للأسهم الأساسية الدولية
|
|
|
|
١١٢٬٣٥٨ |
٠٫٠٠ |
١٢٧ |
١٠٫٤٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٩٬٩٤٧٬٦١٢ |
٠٫٨٨ |
٣٣٬٩٢٧ |
١١٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
٤٬٣٨٦٬٩٤٤ |
٠٫٦٢ |
٤٬٧٢٨ |
١٨٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF
|
|
|
|
٣٬١١١٬٥٠٨ |
٧٫٥٠ |
٣٬٣٥٤ |
٢٦٫٣٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
٧٬٦٦٩٬٥٠٦ |
٥٫٢٦ |
٨٬٢٦٦ |
٢٣٫٧١ |
|
2025-05-27 |
NP |
FKU - صندوق AlphaDEX للمملكة المتحدة من First Trust
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
١١٬٢٠٩ |
|
١٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - فئة التجزئة لصندوق سيجال براينت وهاميل الدولي الصغير
|
|
|
|
٣٠٩٬٦٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣٥١ |
١٠٫٠٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ
|
|
|
|
٧٬٥٤٠٬٩٣٨ |
٢٥٫٥٩ |
٧٬٩٢٥ |
٤٧٫٦١ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٦١٬٨٣٦ |
٠٫٢٨ |
٤٩٩ |
١٧٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - الاستدامة الدولية للأبعاد الأساسية 1 ETF
|
|
|
|
٣٢٥٬٥٤٤ |
٣٫٣٩ |
٣٤٨ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الكبيرة ETF
|
|
|
|
٥٬٢١٥٬٠٠٥ |
٣٫٦٧ |
٥٬٤٨٦ |
٢١٫٨١ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
٢٧٠٬١٣٣ |
١١٫٧٧ |
٣٠٦ |
٢٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - سلسلة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة
|
|
|
|
١٦٬٥٥١٬٥٢٩ |
٠٫٨٤ |
١٧٬٨٣٩ |
١٨٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٤٧٬٦٤٣ |
٧٫٢٨ |
٥١ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - محفظة الأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٣٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١١٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٠ |
١١٫١١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٤٩٬٨٧٣٬٩٦١ |
٩٫٥٢ |
٥٣٬٧٥٤ |
٦٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
|
|
١٩٧ |
٢٩٫٢٤ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٣١٬٧٢٩ |
٠٫٠٠ |
١٤٩ |
١١٫١٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
٣٣٣٬٣٩٧ |
|
٣٥٩ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬٢٤٦ |
١٥٫٣٧ |
١ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - الأسواق المتقدمة لشركة FlexShares Morningstar، باستثناء صندوق مؤشر الميل الأمريكي
|
|
|
|
٤٨٬٨٦٨ |
٠٫٠٠ |
٥٢ |
١٥٫٥٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
شركة جابيلي للوسائط المتعددة تراست
|
|
|
|
٢١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٣٨ |
١١٫٢٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١٥٤٬٠١٩ |
٠٫٠٠ |
١٧٤ |
١٠٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE - iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
٢٢٬٠٤٤٬٧٦٠ |
١٫٣٨ |
٢٣٬٧٦٠ |
١٩٫١٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٦٤٤٬٧٨٠ |
٦٫٠٣ |
٦٧٩ |
٢٤٫٥٩ |
|
2025-03-26 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Advantage ESG للأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-03-26 |
NP |
صناديق بلاك روك - صندوق بلاك روك للمزايا المستدامة للأسهم العالمية فئة K
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم
|
|
|
|
٢٧٤٬٤٠١ |
|
٢٩٦ |
|
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية
|
|
|
|
٨٢٬١٠٣ |
٣٫١٩ |
٨٤ |
١٣٫٧٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - أسهم Vanguard ESG International Stock ETF ETF
|
|
|
|
٦٤٣٬٣٤٦ |
٧٫٧٨ |
٦٧٨ |
٨٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٬٠٨٣٬٤٧٩ |
٣٫٥٢ |
٩٬١٥٨ |
٦٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
١٬١٦٩٬٢٢٩ |
٦٠٫١٦ |
١٬٢٦٠ |
٥٣٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الأساسية الدولية الأبعاد
|
|
|
|
١٬٥٥٠٬٣٠٥ |
١٤٫١١ |
١٬٦٥٩ |
٣٢٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٨٬١٠٦ |
|
٢١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة Brighthouse/Dimensional International Small Company فئة أ
|
|
|
|
٦٣٦٬١٢٣ |
٠٫٠٠ |
٧٢١ |
١٠٫٧٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية المسؤولة
|
|
|
|
٧٦٬٢٨٠ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - مؤسسة Legg Mason International ذات التقلبات العالية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الأرباح العالية
|
|
|
|
٣٬٦٢١٬٣٨٢ |
١٠٩٫٠٨ |
٤٬٠٩٢ |
١٣٢٫١٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
١٦٢٬٦٧٨ |
٨٠٫٩٥ |
١٧١ |
١١٣٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٣٣٬٥٦٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٠٦ |
١٧٫٥٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٧٣٥٬٧٩٠ |
٤٤٫٧٤ |
٧٩٣ |
٣٥٫٠٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٣٧٨٬٩٩٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٨٦ |
١٧٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
١٬٥١٠٬٢٦٧ |
١٫٧٥ |
١٬٦١٢ |
١٤٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
١٬٥٤٧٬٢٧٠ |
٢٩٫١٥ |
١٬٦٦٨ |
٥١٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
٣٬٧٤٠٬٣٧١ |
٢٫٧٢ |
٤٬٠٠٢ |
١٩٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - مؤسسة iShares International المطورة لعامل القيمة الصغيرة ETF
|
|
|
|
١٨٠٬١٨٠ |
٢٫٩٠ |
٢٠٤ |
٧٫٣٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٬٠٧٦٬٧٨٠ |
٠٫٣٢ |
١٬١٦١ |
١٧٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
شركة Dfa Investment Trust Co - سلسلة الشركات ذات رأس المال الصغير في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٧٨٥٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٠٧٬٩٩٠ |
٠٫٠٠ |
٢٢٤ |
١٧٫٨٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٨١٬٨٨٥ |
|
٩٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الأسهم الأساسية العالمية باستثناء أسهم الفئة المؤسسية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٧٧٬٥٣٠ |
١٧٫٨٧ |
٨٣٨ |
٣٫٤٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - صندوق نمو توزيعات الأرباح عالية الجودة من WisdomTree Europe N/A
|
|
|
|
١٤٣٬٤٤٦ |
٩٫٨٨ |
١٦٢ |
٢٢٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٩٣٠٬١٣٩ |
٧٫٩٠ |
٩٩٣ |
٦٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI - صندوق GMO International Value ETF
|
|
|
|
٣٩٢٬٧١٩ |
٢٤٫٣٣ |
٤٤٤ |
٣٨٫٣٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International MidCap N/A
|
|
|
|
٢٤٣٬٣٨٩ |
٢٫٤٤ |
٢٧٥ |
٨٫٣٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٢٬٩٩٨ |
٥١٫٥٦ |
١٥ |
٧٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
١٬٨٨٧٬٠٦٢ |
٢٫١١ |
٢٬٠١٩ |
١٨٫٥٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٣٦٢٬٤٨٣ |
٢٫٦٢ |
٣٬٨٠٩ |
٧٫٣٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX
|
|
|
|
١٠٬٢١٩ |
٠٫٠٠ |
١١ |
١١٫١١ |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - صندوق جي بي مورغان للدخل المرن المتداول
|
|
|
|
١٬٩٣٢ |
|
٢ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
|
|
|
|
٣١٦٬٣١٩ |
١٤٫٣٦ |
٣٣٣ |
٠٫٦٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
٢٬١٠٤٬٠١٠ |
١٠٫٧٩ |
٢٬٢٦٨ |
٤٫٨١ |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - صندوق iShares MSCI العالمي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة
|
|
|
|
١٩٥٬٩٢٣ |
|
٢٠٦ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
سلسلة DEUTSCHE DWS المتغيرة I - DWS CROCI International VIP Class A
|
|
|
|
١٬٢٨٨٬٤٥٢ |
١٨٫٠١ |
١٬٤٥٨ |
٩٫١١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٬٠٦٠٬٢٨٠ |
٢٦٫٨٢ |
٧٬٩٩٩ |
٣٩٫٨٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
١٠٬٨٧١٬٥٥١ |
١٩٫٥٣ |
١١٬٧١٧ |
٥٫٤٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٣٦٬٢٨٢٬٤٥٩ |
٠٫٠٠ |
٣٨٬٢٥٧ |
١٧٫٥٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
غابيلي العالمية للمرافق والدخل
|
|
|
|
٧٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٥ |
١٠٫٥٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
١٤٩٬٢٩١ |
٤١٫٠٦ |
١٥٧ |
٣٠٫٨٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الصغير في غابيلي، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
٦٤٫٢٩ |
١١٣ |
٦٠٫٣٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - صندوق WisdomTree International High Dividend Fund N/A
|
|
|
|
٤١٦٬٩٧٩ |
٧٫٤٦ |
٤٧١ |
١٩٫٥٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٢٬٦٧٥٬٢١٩ |
١٢٫٠٩ |
٣٬٠٣١ |
٣٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
٣٬٤٠٩٬٥٥٥ |
٥٫٨٧ |
٣٬٦٤٨ |
٢٢٫٩٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund
|
|
|
|
١٬١٢٤٬٩٥٧ |
١٦٫٠٤ |
١٬٢١٢ |
١٫٣٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال
|
|
|
|
٧٬١٩٤٬٥٦٢ |
٣٫٤١ |
٧٬٧٥٤ |
١٣٫٥١ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٠٩٦ |
٦٥٫٨٤ |
١٤ |
٦٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
Two Roads Shared Trust - مؤسسة ETF لقيمة الأسهم العالمية
|
|
|
|
١٬٠٨٦٬٧٠٠ |
١٢٫٧٠ |
١٬١٧١ |
١٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - مؤسسة الأبعاد الدولية ذات القيمة السوقية الصغيرة ETF
|
|
|
|
٥٬١١٤٬٥٩٦ |
٢٣٫٠٣ |
٥٬٤٧٢ |
٤٢٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الاستدامة الدولية الأساسية 1
|
|
|
|
١٬٣٠٦٬٠١٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٠٨ |
١٧٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
|
|
|
|
١٠٬٧٧١٬٨٠٣ |
٢٫٠٠ |
١١٬٦١٠ |
١٥٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٥٬٧٧٠٬٢٥٥ |
٨٣٦٫٣٩ |
٦٬٢١٩ |
٥٤٧٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة القيمة المستهدفة العالمية باستثناء الولايات المتحدة الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٧٨٬٢٩٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٥٤ |
١٧٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
|
|
|
|
٢٥٨٬٦٦٩ |
١٠٫٠٣ |
٢٧٩ |
٢٩٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - صندوق برانديس الدولي للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٠١١٬٧٩٨ |
٢٨٫٣٩ |
٢١٬٥٣٨ |
٤١٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
١٬٢١٨٬٥٥١ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٨٤ |
١٧٫٤٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - صندوق الأسهم الدولية الخاضع لإدارة الضرائب GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٬٠٩٣٬٣٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٬١٥٢ |
١٧٫٤٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
٦٣٧٬٤٨٩ |
١٣٫٤٣ |
٦٨٧ |
٣٣٫٤٠ |
|