الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨١٬٣٥٧٬٧٤٢
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة DEUTSCHE DWS المتغيرة I - DWS CROCI International VIP Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨١٬٣٥٧٬٧٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A هي Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . تشمل مواقع DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A الجديدة Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , DENSO Corporation (US:DNZOF) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Sodexo S.A. (FR:SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٫٨٦ ٢٫٣٠٩٥ ١٫٧٢٧٩
٠٫٠٧ ٢٫٤٢ ٣٫٠٠٨٨ ١٫٦٠٦٨
٠٫٠٦ ٢٫٣٥ ٢٫٩١٦٨ ١٫٥٧٣٢
٠٫٠٤ ١٫٢٦ ١٫٥٥٨٢ ١٫٥٥٨٢
٠٫٠٢ ١٫٣٩ ١٫٧٢٠١ ١٫٣٧٠٩
٠٫٠٤ ٢٫٢٧ ٢٫٨٢٠١ ١٫٣٦٠٩
٠٫١٦ ١٫٥٣ ١٫٨٩٨٩ ١٫٣٥٧٥
٠٫٠٢ ١٫٣٧ ١٫٦٩٩٧ ١٫١٥٩٧
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ١٫٦٥٧٢ ١٫١٢١١
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٠٨٩٢ ١٫٠٨٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ٠٫٦٥ ٠٫٨٠٨٢ ؜٦٫٤٥٦٦
٠٫٠٤ ١٫٢٤ ١٫٥٤٣٧ ؜٢٫٤٧٧٨
٠٫٥١ ٠٫٥٤ ٠٫٦٧٣١ ؜٢٫٣٠٤٧
٠٫٠٣ ٠٫٨٨ ١٫٠٩٨٦ ؜١٫٩١١٩
٠٫١٤ ١٫٨٥ ٢٫٢٩٥٥ ؜١٫٥٥٨٤
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٨٧٩٠ ؜١٫٣٧٢٩
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٠٤٦٣ ؜١٫١٨٤٠
٠٫٠٤ ٠٫٨١ ١٫٠٠١٩ ؜١٫١٣٤٣
٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٢٫١٠٠١ ؜١٫١٣٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٠٫٥٤٤٧ ؜١٫٠١٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SGIOF / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٢٠ ؜٩٫٠٢ ٣٫٥٢ ٨٫٨٧ ٤٫٣٧٢٩ ٠٫٢١٤٢
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٦ ٢٥٫٢٧ ٣٫٠١ ٤٤٫١٨ ٣٫٧٣٦٢ ١٫٠٥٣٦
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٢ ٣٧٫٩٤ ٢٫٦٤ ٤٧٫٤٠ ٣٫٢٧٧٦ ٠٫٩٧٥٣
KMTUF / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠٧ ٩٦٫٨٠ ٢٫٤٢ ١٢٢٫٢٩ ٣٫٠٠٨٨ ١٫٦٠٦٨
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٢٩ ٠٫٣٧ ٢٫٣٧ ٢٣٫٤٣ ٢٫٩٣٦٨ ٠٫٤٧٣١
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٦ ١١٠٫٩٤ ٢٫٣٥ ١٢٤٫٧٨ ٢٫٩١٦٨ ١٫٥٧٣٢
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٤ ١١٠٫٩٧ ٢٫٢٧ ١٠٠٫٠٩ ٢٫٨٢٠١ ١٫٣٦٠٩
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٣١٫٤٢ ٢٫١٠ ٣٠٫٠٢ ٢٫٦٠٢٥ ٠٫٥٢٩٧
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٨ ٢٫٠٤ ١١٫٨٢ ٢٫٥٣٦٣ ٠٫١٨٨٠
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٥٦٫٤٥ ٢٫٠٢ ٧٦٫٤٢ ٢٫٥٠٧٧ ١٫٠٣٥٨
TEN / تيناريس سا ٠٫١١ ٢٣٫٦٤ ٢٫٠٠ ١٨٫٢٤ ٢٫٤٨٠٢ ٠٫٣٠٩١
ON4 / شركة أونو للأدوية المحدودة ٠٫١٧ ٣٠٨٫٥٥ ١٫٨٦ ٣١١٫٥٠ ٢٫٣٠٩٥ ١٫٧٢٧٩
OCBA / الشركة المصرفية الصينية الخارجية المحدودة ٠٫١٤ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٨٥ ؜٣٨٫٣٣ ٢٫٢٩٥٥ ؜١٫٥٥٨٤
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٤٩٫٦٧ ١٫٧٤ ٣٠٫٦٥ ٢٫١٥٩٥ ٠٫٤٤٨٧
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة ٠٫٠٧ ؜١١٫٨٠ ١٫٧٣ ؜١٠٫٧٦ ٢٫١٥٢١ ؜٠٫٣٤٤٧
VOL1 / ايه بي فولفو (نشر) ٠٫٠٦ ؜٢٩٫٤٩ ١٫٦٩ ؜٣٢٫٧١ ٢٫١٠٠١ ؜١٫١٣٠٠
YPH / شركة استيلاس فارما ٠٫١٦ ٢٥٨٫٩٩ ١٫٥٣ ٢٦٣٫١٨ ١٫٨٩٨٩ ١٫٣٥٧٥
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢٦ ٥٤٫٤١ ١٫٥٢ ٧٢٫٩٨ ١٫٨٨٣٣ ٠٫٧٥٤٩
ITVPF / شركة آي تي في ١٫٢٩ ؜١٨٫٠١ ١٫٤٦ ؜٩٫١١ ١٫٨٠٩٨ ؜٠٫٢٥١٦
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٨٠ ١٫٤٢ ؜١٨٫٩٣ ١٫٧٦٥٤ ؜٠٫٤٩٠٢
ND5 / شركة نيتو دينكو ٠٫٠٧ ٥٢٫٤٨ ١٫٤٢ ٥٨٫٥٩ ١٫٧٦٤٨ ٠٫٦١٢٤
DCC / شركة دي سي سي ٠٫٠٢ ٤٢٤٫٨٣ ١٫٣٩ ٤١١٫٠٧ ١٫٧٢٠١ ١٫٣٧٠٩
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٢ ٢٣٥٫١٥ ١٫٣٧ ٢٢٥٫٩٥ ١٫٦٩٩٧ ١٫١٥٩٧
FUH / شركة سوبارو ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٠٢ ١٫٣٧ ؜٢٢٫٣٢ ١٫٦٩٩٤ ؜٠٫٥٦٥٠
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٢٢٤٫٣٥ ١٫٣٣ ٢١٩٫٩٠ ١٫٦٥٧٢ ١٫١٢١١
VEM / شركة فينشر المحدودة ٠٫١٥ ٨٩٫٨٣ ١٫٣١ ٨٥٫٩٢ ١٫٦٢٣٧ ٠٫٧١٨٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ١٧٦٫٣٢ ١٫٣٠ ١٩٧٫٧١ ١٫٦١١٤ ١٫٠٥٠٩
MILA / شركة ميتسوي أوسك لاينز المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٢٦ ١٫٥٥٨٢ ١٫٥٥٨٢
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٤ ؜٦٣٫٨٣ ١٫٢٤ ؜٦٠٫٢٦ ١٫٥٤٣٧ ؜٢٫٤٧٧٨
GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٣١٫٢٢ ١٫٢٢ ؜٣١٫٥٤ ١٫٥١٥٣ ؜٠٫٧٧٥٩
DG / فينشي سا ٠٫٠١ ١٣٦٫١٩ ١٫٢٢ ١٧٦٫٣٦ ١٫٥٠٩٧ ٠٫٩٤٤٠
VER / فيربوند ايه جي ٠٫٠١ ٢٢٧٫٤٨ ١٫١١ ٢٥٥٫٤٥ ١٫٣٧٦٩ ٠٫٩٧٥٢
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٠٦ ؜١٦٫٦٨ ١٫١٠ ؜١٣٫٤١ ١٫٣٦٣١ ؜٠٫٢٦٧١
DSN / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٣ ٠٫٩٢ ؜٩٫٢٣ ١٫١٤٨٠ ؜٠٫١٦١٤
551 / يو يوين الصناعية (القابضة) المحدودة ٠٫٥٩ ١٤٧٫٩٠ ٠٫٩٠ ١٣٧٫٠١ ١٫١٢١٠ ٠٫٦٣٠٩
TKD / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٣٫٧٢ ٠٫٨٨ ؜٦٢٫٢٥ ١٫٠٩٨٦ ؜١٫٩١١٩
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٠٨٩٢ ١٫٠٨٩٢
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫١٩ ١٢٣٫٦٦ ٠٫٨٦ ١٧٦٫٠٤ ١٫٠٧٣١ ٠٫٦٦٩٧
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٨٤ ؜٥١٫٤٧ ١٫٠٤٦٣ ؜١٫١٨٤٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٧٧٢٫٣٦ ٠٫٨٣ ٨٧٠٫٥٩ ١٫٠٢٤٢ ٠٫٩١٤٣
SPH1 / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٦١ ٠٫٨١ ؜٥١٫٤١ ١٫٠٠١٩ ؜١٫١٣٤٣
SZKMF / شركة سوزوكي موتور ٠٫٠٦ ٢٥٨٫٢٩ ٠٫٧٦ ٢٥٣٫٧٤ ٠٫٩٤٠٨ ٠٫٦٦٥٢
OS1 / شركة أوتسوكا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٧٫٤٤ ٠٫٧١ ؜٥٩٫٥٩ ٠٫٨٧٩٠ ؜١٫٣٧٢٩
4324 / شركة مجموعة دينتسو ٠٫٠٣ ١٦٢٫١٨ ٠٫٦٩ ١٦٢٫٧٤ ٠٫٨٥٨٩ ٠٫٥١٩٩
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs ٠٫٦٥ ؜٨٨٫٤٨ ٠٫٦٥ ؜٨٨٫٤٨ ٠٫٨٠٨٢ ؜٦٫٤٥٦٦
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٠٩ ٢٨٫٧٨ ٠٫٦٣ ٥٣٫٥٦ ٠٫٧٧٦٤ ٠٫٢٥٢٨
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ٠٫٦٢ ٧٥٫٦٣ ٠٫٦٢ ٧٥٫٩٩ ٠٫٧٧٣٨ ٠٫٣١٧٦
9503 / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١٥٩٫٢٠ ٠٫٦٢ ١٥٩٫٢٤ ٠٫٧٦٦٣ ٠٫٤٥٩٢
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٧٥٠٣ ٠٫٧٥٠٣
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٧٠١٤ ٠٫٧٠١٤
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٧٠١٤ ٠٫٧٠١٤
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫٥١ ؜٧٩٫١٣ ٠٫٥٤ ؜٧٦٫٦٠ ٠٫٦٧٣١ ؜٢٫٣٠٤٧
NOKIA / نوكيا أويج ٠٫١٠ ؜٥٧٫١٦ ٠٫٥٣ ؜٥٧٫٧٣ ٠٫٦٦٢٢ ؜٠٫٩٥٩٨
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ٠٫٦١ ؜٥٨٫٨١ ٠٫٥١ ؜٥٩٫٧٠ ٠٫٦٣٧٢ ؜٠٫٩٩٩٨
IAG / المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية SA ٠٫١٠ ٢٥١٫٧٨ ٠٫٤٦ ٣٨٦٫٣٢ ٠٫٥٧٤٧ ٠٫٤٥٢١
TEP / الأداء عن بعد SE ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ٠٫٤٥ ٣٫٧٠ ٠٫٥٥٦٢ ٠٫٠٠٠١
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٣ ٣٦٨٫٣٤ ٠٫٤٤ ٤٤٨٫١٥ ٠٫٥٥١٤ ٠٫٤٤٦٩
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٠٢ ؜٦٣٫٧٩ ٠٫٤٤ ؜٦٣٫٧٧ ٠٫٥٤٤٧ ؜١٫٠١٠٣
FORTUM / فورتوم أويج ٠٫٠٢ ١٢٢٫٠٦ ٠٫٤٣ ١٥٥٫٠٩ ٠٫٥٢٨٨ ٠٫٣١٣١
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٣٩١٫٩١ ٠٫٣٩ ٥٢٢٫٥٨ ٠٫٤٨٠١ ٠٫٣٩٩٧
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٣٧ ؜٣٢٫٢٣ ٠٫٤٥٧٠ ؜٠٫٢٤١٣
SHECF / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٣٤ ٠٫٣٦ ؜١٣٫٩١ ٠٫٤٤٦٧ ؜٠٫٠٩٠٣
JHX / شركة James Hardie Industries plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٤٤٣٠ ٠٫٤٤٣٠
ENEL / اينيل سبا ٠٫٠٣ ١٩٨٫١٣ ٠٫٣٣ ٢٥٢٫١٣ ٠٫٤١١٠ ٠٫٢٨٩٠
3RB / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٠٤ ٠٫٣٢ ؜٥٠٫٩١ ٠٫٤٠٠٠ ؜٠٫٣٧٧٤
EZJL / ايزي جيت بي ال سي ٠٫٠٤ ٣٠٫٢٤ ٠٫٣٠ ٦٦٫١٢ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫١٤٢٣
JAP / شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية ٠٫٠١ ٣٠٣٫١٢ ٠٫٢٩ ٣٧٣٫٧٧ ٠٫٣٥٩٠ ٠٫٢٨٠٣
DNZOF / شركة دينسو ٠٫٠٢ ٠٫٢٩ ٠٫٣٥٨٢ ٠٫٣٥٨٢
SEBA / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) ٠٫٠٢ ٢٥٫٧٥ ٠٫٢٨ ٣٣٫٤٩ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٠٧٨٥
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٣٤٣٣ ٠٫٣٤٣٣
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٣٢٢٢
9202 / شركة آنا القابضة ٠٫٠١ ؜١٦٫٣٤ ٠٫٢٥ ؜١١٫٣٥ ٠٫٣١١٠ ؜٠٫٠٥٢٧
CUKPF / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫٢٩٨٢
9532 / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٢٨٦٩ ٠٫٢٨٦٩
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٩٫٩٣ ٠٫٢٨٤٥ ؜٠٫١١٠٣
HOT / هوشتيف أكتينجيسيلشافت ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٩٩ ٠٫٢٣ ؜٥٠٫٧٦ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٣١١٢
TOM / شركة تويوتا موتور ٠٫٠١ ؜٥٦٫٣١ ٠٫٢٢ ؜٥٧٫٤٥ ٠٫٢٧٤٠ ؜٠٫٣٩١١
GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٧٢ ٠٫٢١ ؜٦٥٫١٧ ٠٫٢٦٠٢ ؜٠٫٥٢٨٦
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٦١ ٠٫٢٠ ؜٢٣٫١٩ ٠٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٨٧٧
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٠٥ ٠٫٢٥٠٥
TUI1 / أنت في ٠٫٠٢ ٩٨٫٢٣ ٠٫٢٠ ١٥٠٫٦٣ ٠٫٢٤٦٤ ٠٫١٤٤٧
JMPLF / جونسون ماثي بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٦٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٨٨