2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DFA للأسهم الأساسية الدولية (I)
|
|
|
|
٦٦٬٩٤٣ |
٥٫٠٠ |
٨٧٥ |
١١٫٧٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
٤٣١٬١١٧ |
٣٤٫٤٨ |
٥٬٠٢٢ |
١٠٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٢٤٬٠٣٩ |
٧٫٦٦ |
٣١٤ |
١٧٩٫٤٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٩٬٨٠٧ |
٦٤٫١٣ |
١٢٨ |
٨٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٨٣٬٣٢٠ |
٨٫٠١ |
١٬٠٨٨ |
٨٫٠٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٨٩٣ |
٥١٫٢٦ |
١٢ |
٥٧٫١٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP محفظة التخصيص العالمية فئة 3
|
|
|
|
٨٠٬٥١٢ |
٢٦٫٠٣ |
٩٣٤ |
٠٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٨٥٬٤١٧ |
٤٫١٢ |
٢٬١٥١ |
٣٠٫٢٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٥ |
٩١٫٣٦ |
٣ |
٨٧٫٥٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - أسهم Lazard International Equity Select Portfolio المفتوحة
|
|
|
|
٧٣٬٤٩٥ |
١٫٠٧ |
٩٥٩ |
١٦٫١٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - أسهم خدمة محفظة الأسهم الدولية لشركة LAZARD Retirement International
|
|
|
|
١٣٢٬٢٠٧ |
٩٫١٩ |
١٬٧٢٦ |
٦٫٥٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٠٬٧٢٦ |
١١٫٠٤ |
٨٢٧ |
٢١٫٨٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - صندوق North Square Altrinsic للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٧٬٤٩٢ |
٢٥٫٢٧ |
١٬١٢٦ |
١٧٫٥٢ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class
|
|
|
|
٨٨٬٩٠٥ |
٣٨٫١٢ |
١٬١٦١ |
٨٧٫٧٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٩٬٦٩٦ |
٧٢٫٩٠ |
١٢٧ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٧٠٬٨٤٤ |
١٥٫٥٠ |
٢٬٢٠٦ |
١٢٫١٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٨٬٢٦٣ |
٢١٫٩٤ |
١٬٨٤٤ |
٦٫٧٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
١٬١١٧ |
٨٤٫٨١ |
١٥ |
٥٤٫٨٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة Brighthouse/Dimensional International Small Company فئة أ
|
|
|
|
٧٢٬٧١٨ |
١٥٫٥٤ |
٩٤٩ |
٠٫٨٤ |
|
2025-07-23 |
NP |
SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1
|
|
|
|
٦٥٤٬١٢٤ |
٠٫٨٢ |
٨٬٤٤٦ |
٣١٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٬٥١٠٬٧٩٠ |
١٫٣٠ |
٩٩٬١٤٢ |
٣٤٫٩٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٬١٧١ |
١٩٫٠١ |
١٤٢ |
١٠٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI Multifactor Intl Small-Cap ETF
|
|
|
|
٧١٬٧٦٠ |
٤٥٫٧٧ |
٨٣٦ |
٢٥٫٩١ |
|
2025-08-15 |
NP |
صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Value VIP
|
|
|
|
١٢٩٬١٨٩ |
١٢٫٧٢ |
١٬٦٨٦ |
٢٫٤٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
ميساكس – صندوق فيكتوري تريفالنت الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٨٠٬٥١٨ |
٣٫١١ |
٣٨٬٩٠٤ |
١٣٫٧٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٦٣٩ |
٣٥٫٨٤ |
٨ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - مؤسسة الأبعاد الدولية ذات القيمة السوقية الصغيرة ETF
|
|
|
|
٦٣٧٬٥٠٠ |
٥٩٫٠٣ |
٧٬٤٢١ |
٤٤٫٢٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
١٨٤٬١٣٧ |
٥٫٠٠ |
٢٬١٤٥ |
٢٩٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة القيمة المستهدفة العالمية باستثناء الولايات المتحدة الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٠٬٤١٤ |
٨٫٤٧ |
٢٬١٠٢ |
٢٥٫١٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
٣٨٬٩٩٤ |
٤٢٫٤٥ |
٥٠٩ |
٧٤٫٥٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
١٣٣٬٠٦٣ |
١٧٫٣١ |
١٬٧٣١ |
١٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - فئة المستثمرين في صندوق رأس مال صغير ومتوسط من NT International
|
|
|
|
٥٤١٬٣٢٤ |
٣٫١٥ |
٦٬٩٦٤ |
٢٩٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
٣٣٨٬٧٣٤ |
٥٧٫٤٤ |
٣٬٩٤٣ |
٤٢٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٤٢٬٧٤٥ |
٥٩٫٤٥ |
٥٥٨ |
٢٣٫١٨ |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
١٬٥٧٧ |
٦٫٠٢ |
١٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - أسهم مفتوحة لمحفظة أسهم Lazard الدولية
|
|
|
|
١٬٢٢٩٬٨٥٧ |
٧٫١٣ |
١٦٬٠٥٤ |
٨٫٩٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٩٠٬٨٧٩ |
٢٫٤٢ |
٢٬٤٨٣ |
١٤٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - صندوق AllianzGI International للشركات الصغيرة من الفئة A
|
|
|
|
٨٢٬٣٧٤ |
٦٫٤٣ |
١٬٠٧٥ |
٩٫٩٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International Index VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬٩٨٧ |
١٠٫٨٩ |
١٠٤ |
١٧٣٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - سلسلة الشركات القارية الصغيرة
|
|
|
|
٢٬٦٥٣٬٥٤١ |
١٥٫١٧ |
٣٠٬٩١١ |
١٥٫٩٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٢٠١٬١٠٧ |
٦٫٦٨ |
٢٬٦٢٥ |
١٨٣٫١٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق مؤشر الأسهم العالمية AZL MSCI
|
|
|
|
٣٬٣٥٣ |
٣٨٫١٣ |
٤٤ |
٨٦٫٩٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF
|
|
|
|
٩٥٧ |
٢٩٫٢٧ |
١٢ |
١٤٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
٣٢٨٬٧٩٢ |
١٩٫٢٣ |
٤٬٢٣٣ |
٧٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص الديناميكي العالمية لشركة AB من الفئة B
|
|
|
|
٩٬٨٤٠ |
٧٩٫٥٥ |
١٢٨ |
٣٧٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة Va الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٥٤٬٣٨١ |
٤٥٫٩٥ |
٦٣٣ |
٢٦٫١٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
٣٤٬٠٨٩ |
٢٧٫٠٠ |
٣٩٧ |
٠٫٧٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٨٤٬٤٦٤ |
٨٫٠١ |
٣٬٣٠٠ |
٢٤٫٩٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/blackrock (أ)
|
|
|
|
٨٤٬٥٣٧ |
١٫٣٦ |
١٬١٠٤ |
١٦٫٠٩ |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGSX - الفئة المؤسسية لصندوق الاستدامة العالمي لشركاء بوسطن
|
|
|
|
٥٬٥٥١ |
١٢٫٣٣ |
٥٤ |
٦٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB
|
|
|
|
٥٦٬٠٢٤ |
٤٧٫٠١ |
٧٣١ |
٦١٫٠١ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2
|
|
|
|
٤٣٬٩٨٥ |
٣٤٫٨٩ |
٥٧٤ |
٩٧٫٩٣ |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
٣٬٤٤٩٬٣٤٢ |
١٦٫٠٥ |
٤٤٬٣٧٨ |
١١٫٩٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA BlackRock VCP محفظة الأصول المتعددة العالمية فئة 3
|
|
|
|
٨٬١٤١ |
٢٫٥٤ |
٦٩ |
٢٫٩٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٣٩٣٬٧٩٠ |
٧٫٣٣ |
٥٬١٤١ |
٨٫٨٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٧٨٬٢١٨ |
٤١٫١٧ |
١٬٠٢١ |
٧٨٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٨٬٩٢٩ |
٨٠٫٥٦ |
١١٥ |
٧٤٫٢٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX
|
|
|
|
١٬٥٠٤ |
٢٣٫٤٢ |
١٨ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٦٤٬٥٧٤ |
١٫٧٦ |
٧٥٢ |
٣٤٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق مؤشر NVIT الدولي فئة Y
|
|
|
|
٣١٬٩٤٧ |
٦٢٫٨٢ |
٤١٧ |
١٣٫٠١ |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - صندوق أمريكان بيكون المتنوع فئة AAL
|
|
|
|
٦٤٬٥٣٩ |
٨٫٩٤ |
٧٤٩ |
٢٣٫٦٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
٣١٬١٨٤ |
٣٩٫٤٤ |
٤٠٦ |
٢٨٫٨٢ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٢٣٬٢٥٦ |
٢٣٫٤٣ |
٣٠٤ |
١٠٫٠٩ |
|
2025-04-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
٧٩٬٦٨٠ |
٢٣٫٩١ |
٧٦٩ |
٧٫٢٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٦٩٬٤٩٦ |
٢٥٫٩٢ |
٢٬٢١٣ |
١٣٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - صندوق أسهم هارتفورد شرودرز الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٢٤٩٬٢٦٥ |
٢٣٫٢٦ |
١١٩٬٣٩٣ |
٤٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - صندوق مؤشر الزخم الدولي Fidelity SAI
|
|
|
|
١١٥٬٨٦٨ |
١٤٫٢٩ |
١٬٣٤٤ |
١٦٫٤٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - صندوق كولومبيا أكورن الأوروبي من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٥٩٥ |
٥٧٫٨٧ |
٢٠٤ |
٥٠٫٦١ |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - AQR صندوق الأسهم الدولية الأساسية فئة 1
|
|
|
|
٢٬٣٢١٬٧٩٩ |
٣٣٫٧٣ |
٣٠٬٣١٠ |
٢٢٫١٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٣٥٬٦٤٨ |
٠٫٥١ |
١٬٧٧١ |
١٦٫٨٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٤٬٥٤٤ |
٦٤٫٧٩ |
٥٩ |
٣٣٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٬٧٦٥ |
٩٤٫٥٨ |
١٠٢ |
٨٩٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
١٬٩٣٦٬٧٨٧ |
٤٠٫٠٥ |
٢٢٬٥٦٢ |
١٨٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMRX - محفظة هاردينج لوفنر الدولية للشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٣٨٦٬٢٥٦ |
٣٣٫١٩ |
٤٬٥٠٤ |
٨٫٦٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - صندوق المؤشرات الدولي المتطور
|
|
|
|
٢٬٩٧٤ |
٣٨٫٣٠ |
٣٩ |
٩٠٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - صندوق المؤشرات المتداولة للمؤشر الأوروبي Pacer Trendpilot
|
|
|
|
٣٬٠٥٠ |
٤٫٩٠ |
٣٥ |
٢٩٫٦٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٦٩٬٤٩٥ |
٥٫٩٢ |
٨١٠ |
٢٨٫٦٢ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP BlackRock الفئة القياسية لصندوق التخصيص العالمي
|
|
|
|
٦٦٬٣٢٧ |
١٫٢٩ |
٨٦٦ |
١٥٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٥٬٦١٤٬٣٤٢ |
٠٫٨٣ |
٧٣٬٢٩٢ |
١٦٫٤٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International MidCap N/A
|
|
|
|
٥٣٬٧٢١ |
٠٫٣٨ |
٦٩٩ |
١٧٫١١ |
|