الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٠٨٬٥٥٣٬٥٥٨
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - AQR صندوق الأسهم الدولية الأساسية فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٠٨٬٥٥٣٬٥٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 هي SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 الجديدة Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٣٤٫٩٤ ١٫٩٠٤٤ ١٫٩٠٤٤
١٫٥٨ ٢٧٫١٨ ١٫٤٨١٦ ١٫٤٦٠٦
٠٫١٥ ٣٣٫٧٨ ١٫٨٤١٣ ٠٫٨٧١٣
٢٫٠٦ ٤٠٫١٢ ٢٫١٨٦٧ ٠٫٤٢١٩
٠٫٢٢ ٦٨٫١٤ ٣٫٧١٤٠ ٠٫٣٩٩٢
٠٫١٠ ٧٫٢٣ ٠٫٣٩٤٠ ٠٫٣٩٤٠
٠٫٠٨ ٦٣٫٧٧ ٣٫٤٧٥٨ ٠٫٣٤٢٤
٠٫٩٩ ٤٢٫٤٥ ٢٫٣١٣٧ ٠٫٣٤٠٧
١٧٫١٨ ١٧٫١٧ ٠٫٩٣٦٢ ٠٫٣٣٧٢
٠٫٣١ ٤٠٫٩٩ ٢٫٢٣٤٣ ٠٫٣٠٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣١٢
٠٫٨٢ ٤٤٫٥٠ ٢٫٤٢٥٤ ؜٠٫٧٨٩٤
١٫٦٠ ٣٠٫٤٨ ١٫٦٦١٢ ؜٠٫٦٥٨٧
٢٫٣٢ ٣٠٫٣١ ١٫٦٥٢١ ؜٠٫٤٨٤٤
٠٫٨٤ ٢٦٫٨٨ ١٫٤٦٥٢ ؜٠٫٤٦٥٤
١٫٤٨ ٥٢٫١٤ ٢٫٨٤٢١ ؜٠٫٣٩٠٦
٠٫٢٩ ٢٧٫٦٥ ١٫٥٠٧١ ؜٠٫٣٧٤٣
٠٫٠٣ ٢٤٫٢٩ ١٫٣٢٣٩ ؜٠٫٣٦٤٠
٠٫١٨ ٥٧٫٦٦ ٣٫١٤٢٧ ؜٠٫٣١٦٣
٤٫٣١ ٥٨٫٧٣ ٣٫٢٠١١ ؜٠٫٢٩٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / أنت تعرف ٠٫٢٢ ؜١٫١٩ ٦٨٫١٤ ١٢٫٧٦ ٣٫٧١٤٠ ٠٫٣٩٩٢
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٨ ؜٧٫٨٠ ٦٣٫٧٧ ١١٫٦٤ ٣٫٤٧٥٨ ٠٫٣٤٢٤
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٤٫٣١ ؜٧٫٨٠ ٥٨٫٧٣ ؜٧٫٨٠ ٣٫٢٠١١ ؜٠٫٢٩٣٢
6758 / شركة مجموعة سوني ٢٫٢٦ ؜٧٫٨٠ ٥٨٫٦٧ ؜٥٫٢٦ ٣٫١٩٨١ ؜٠٫١٩٩٣
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫١٨ ؜٧٫٨٠ ٥٧٫٦٦ ؜٨٫٥٦ ٣٫١٤٢٧ ؜٠٫٣١٦٣
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٨٨ ؜٧٫٨٠ ٥٣٫٥٩ ؜٥٫٧٠ ٢٫٩٢٠٨ ؜٠٫١٩٦٥
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٧ ٥٢٫٢٥ ٥٫١٣ ٢٫٨٤٧٨ ٠٫١٢١٥
SHEL / شل بي ال سي ١٫٤٨ ؜٧٫٨٠ ٥٢٫١٤ ؜١١٫٥٢ ٢٫٨٤٢١ ؜٠٫٣٩٠٦
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫١٩ ؜١٧٫٠٦ ٤٨٫٣٠ ؜٧٫٧٥ ٢٫٦٣٢٩ ؜٠٫٢٣٩٧
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٢٥ ؜٧٫٨٠ ٤٨٫١٦ ؜٠٫٠٥ ٢٫٦٢٥٣ ؜٠٫٠١٨٣
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٧٫٨٠ ٤٦٫١٥ ٦٫٣٠ ٢٫٥١٥٥ ٠٫١٣٣٨
RENA / ريلكس بي ال سي ٠٫٨٢ ؜٢٩٫٦٣ ٤٤٫٥٠ ؜٢٤٫٠٧ ٢٫٤٢٥٤ ؜٠٫٧٨٩٤
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ؜٧٫٨٠ ٤٢٫٤٥ ١٨٫٠٣ ٢٫٣١٣٧ ٠٫٣٤٠٧
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٦ ؜٧٫٨٠ ٤١٫٥٥ ؜٥٫٢٢ ٢٫٢٦٤٨ ؜٠٫١٤٠٢
IBE / إيبيردرولا، SA ٢٫١٥ ؜٧٫٨٠ ٤١٫٣٣ ٩٫٨٤ ٢٫٢٥٢٩ ٠٫١٨٨٧
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٣١ ؜٧٫٨٠ ٤٠٫٩٩ ١٦٫٦٩ ٢٫٢٣٤٣ ٠٫٣٠٧٢
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ؜٧٫٨٠ ٤٠٫١٢ ٢٤٫٧١ ٢٫١٨٦٧ ٠٫٤٢١٩
3RB / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٥٨ ١٫٩١ ٣٩٫٦٠ ٢٫٦٧ ٢٫١٥٨٧ ٠٫٠٤٢٧
HLN N / شركة هاليون ش ٧٫٦٧ ٣٫٣٥ ٣٩٫٤٢ ٥٫١٨ ٢٫١٤٨٨ ٠٫٠٩٢٧
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٧٥ ؜٧٫٨٠ ٣٩٫١٢ ٤٫٠٠ ٢٫١٣٢٢ ٠٫٠٦٨٨
KEY N / شركة كينس ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٦ ٣٧٫٩٤ ؜٦٫٣١ ٢٫٠٦٨٢ ؜٠٫١٥٣٦
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٣٦٫٠٤ ؜١٥٫٨٩ ٣٧٫٨٩ ؜٥٫٧٠ ٢٫٠٦٥٥ ؜٠٫١٣٨٩
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٤٣ ؜١٥٫٤١ ٣٦٫٣٥ ٤٫١٠ ١٫٩٨١٣ ٠٫٠٦٥٧
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٢٥ ؜٧٫٨٠ ٣٥٫٢٥ ؜١٢٫٦٢ ١٫٩٢١٧ ؜٠٫٢٩١٧
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٤٠ ٦٫٦٧ ٣٥٫١٦ ١٤٫١٣ ١٫٩١٦٦ ٠٫٢٢٦٥
FRCOF / شركة البيع بالتجزئة السريعة المحدودة ٠٫١٠ ٣٤٫٩٤ ١٫٩٠٤٤ ١٫٩٠٤٤
6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٥٨ ؜٧٫٧٨ ٣٤٫٢٨ ٤٫٦٧ ١٫٨٦٨٨ ٠٫٠٧١٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ؜٧٫٧٩ ٣٤٫١٩ ١٥٫٨٧ ١٫٨٦٣٧ ٠٫٢٤٤٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٢١٫٥٩ ٣٣٫٧٨ ١٠٤٫٣٧ ١٫٨٤١٣ ٠٫٨٧١٣
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ١٫٢٥ ؜٧٫٨٠ ٣٢٫٥٥ ١٨٫٥٠ ١٫٧٧٤٠ ٠٫٢٦٧٣
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ١٫٣٩ ؜١٧٫٥٢ ٣٠٫٨٨ ؜٧٫٦٢ ١٫٦٨٣٢ ؜٠٫١٥٠٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٢٩٫١٣ ٣٠٫٧٢ ؜٥٫٠٥ ١٫٦٧٤٧ ؜٠٫١٠٠٤
GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي ١٫٦٠ ؜٢٧٫٧٧ ٣٠٫٤٨ ؜٢٧٫٩٣ ١٫٦٦١٢ ؜٠٫٦٥٨٧
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٢٩ ؜٢٤٫١١ ٣٠٫٤٧ ؜١١٫٨٩ ١٫٦٦٠٦ ؜٠٫٢٣٦٣
BKT / باننتر, SA ٢٫٣٢ ؜٣٣٫٧٣ ٣٠٫٣١ ؜٢٢٫١٧ ١٫٦٥٢١ ؜٠٫٤٨٤٤
4543 / شركة تيرومو ١٫٦٠ ؜٧٫٨٠ ٢٩٫٤٤ ؜١٠٫٠٨ ١٫٦٠٤٥ ؜٠٫١٩١٣
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٢٫١٩ ؜١٨٫٠٥ ٢٩٫٣٤ ؜٢٫٩٣ ١٫٥٩٩٢ ؜٠٫٠٥٨٩
D1NC / بنك دي إن بي آسا ١٫٠٤ ؜٧٫٨٠ ٢٨٫٨٤ ؜٣٫١٠ ١٫٥٧٢١ ؜٠٫٠٦٠٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٢٩ ؜٧٫٨٠ ٢٧٫٦٥ ؜١٩٫٣٨ ١٫٥٠٧١ ؜٠٫٣٧٤٣
SCGLF / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ١٫٥٨ ٧٬٧٢١٫٢١ ٢٧٫١٨ ٥٬٠٣٨٫٠٠ ١٫٤٨١٦ ١٫٤٦٠٦
BNZL N / شركة بونزل المحدودة ٠٫٨٤ ؜٧٫٨٠ ٢٦٫٨٨ ؜٢٣٫٦٢ ١٫٤٦٥٢ ؜٠٫٤٦٥٤
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٤١ ٢٤٫٢٩ ؜٢٥٫٦٧ ١٫٣٢٣٩ ؜٠٫٣٦٤٠
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٤٫٤٨ ؜٧٫٨٠ ٢٣٫٧٨ ؜٣٫٩٨ ١٫٢٩٦١ ؜٠٫٠٦٢٤
FJI / شركة فوجي فيلم القابضة ١٫٠١ ؜٧٫٨٠ ٢١٫٨٩ ٤٫٢١ ١٫١٩٣٠ ٠٫٠٤٠٩
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٥٣ ٣٧٫٥٥ ١٨٫٧٠ ٣٨٫٥٥ ١٫٠١٩١ ٠٫٢٧٨٨
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٧٫١٨ ٥٧٫٣٠ ١٧٫١٧ ٥٧٫٣٠ ٠٫٩٣٦٢ ٠٫٣٣٧٢
SHM / شركة شيمانو ٠٫١١ ؜٧٫٨٥ ١٦٫٥٠ ؜٤٫٨٦ ٠٫٨٩٩٣ ؜٠٫٠٥٢٠
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٠ ١٤٫٣٥ ٣٩٫٦٦ ٠٫٧٨٢٠ ٠٫٢١٨٤
VWSB / فيستاس لأنظمة الرياح A/S ٠٫٩٠ ؜٢٤٫١٣ ١٣٫٥١ ؜١٧٫٦١ ٠٫٧٣٦٣ ؜٠٫١٦٣٢
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫١٠ ٧٫٢٣ ٠٫٣٩٤٠ ٠٫٣٩٤٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٣١٢