2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٧٨١٬٣٨٩ |
١٢٫٢١ |
١٬٧٠٧ |
٥٢٫٧٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم الأسواق الناشئة لشركة Avantis
|
|
|
|
٤٦٬٠٩٨ |
٠٫٠٠ |
١١٥ |
٤١٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - صندوق مؤشر ستيت ستريت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة K
|
|
|
|
٥٩٬٣٠٢ |
٩٫٩٤ |
١٨٧ |
٣٨٫٥٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١٬٩٩٧٬٠٧٨ |
٢٠٫١٦ |
٤٬٣٦٢ |
٦٣٫٥٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٣٦٬١٧٥ |
٣٥٫٧٢ |
١١٥ |
١١١٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - محفظة Voya VACS Index Series EM
|
|
|
|
٥٠٬٠٣٨ |
٣٫٩٥ |
١٥٨ |
٤٧٫٦٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - محفظة مؤشر Voya للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٢٢٤ |
٨٫١٦ |
٢١ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-05-19 |
NP |
سيفيكس - صندوق كالفيرت للنهوض بالأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٥٬٨٦٢ |
٠٫٠٠ |
١٩٧ |
٣٩٫٧٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - فئة المستثمرين في صناديق الأسواق الناشئة البارامترية
|
|
|
|
٥١٬٤٣٤ |
٠٫٠٠ |
١١٢ |
٣٦٫٥٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٢٬٨٨٠٬٨١٩ |
٦٫٨٧ |
٦٬٢٩٢ |
٢٦٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
١٨٤٬٩١٣ |
٠٫٠٠ |
٤٦١ |
٤٠٫٩٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٩٣٬٠٤٤ |
٠٫٠٠ |
٢٣٢ |
٤١٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
١٬٦٥٨٬٤٥٩ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦١٢ |
٣٥٫٣٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - صندوق التخصيص العالمي AllianzGI فئة C
|
|
|
|
٢٥٬٣٠٠ |
|
٨٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الشمالية
|
|
|
|
١٨٥٬٣٨٠ |
٠٫٠٠ |
٥٨٨ |
٥٤٫٧٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٣٧٬٨٩٥ |
٥١٫١٤ |
٣٤٤ |
٣٩٫٠١ |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - محفظة Lazard Emerging Markets Equity Advantage، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٥٦٬٣٩٠ |
٢٣٢٫١٤ |
٨١٣ |
٤٨٤٫٨٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
تيموكس - صندوق أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٣٢٬٩٦٢ |
٠٫٠٠ |
٨٢ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٣٩٨٬٨٣٦ |
٣٫٩٣ |
٨٦٩ |
٤٠٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - محفظة الأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬١٤٠٬٤٠٨ |
٠٫٠٠ |
٤٬٦٧٥ |
٣٦٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٤٨٢٬٩٩١ |
٢٢٫٩٣ |
١٬٠٥٢ |
٤٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الأسهم الأساسية في الصين
|
|
|
|
١٦٢٬٩١٥ |
٠٫٠٠ |
٣٥٦ |
٣٦٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة - الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٩٣٨٬٦٠٠ |
٣٨٫٨٥ |
٢٬٩٦٤ |
١١٣٫٣٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - الطبقة المؤسسية لصندوق الأسواق الناشئة الذي تديره الضرائب
|
|
|
|
١٤٠٬٨٤٠ |
٠٫٠٠ |
٤٤٦ |
٥٣٫٩٨ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٤٠٬٦٠٠ |
١٥١٫٣٠ |
٨٩ |
٣٨٨٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٧٬٨٢٨٬٦٦٦ |
١٫٣١ |
٢٤٬٧٨٣ |
٥٥٫٨٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٢٠٣٬١٧١ |
٠٫٠٠ |
٦٤١ |
٥٣٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٩١٬١٧٤ |
٠٫٠٠ |
١٩٩ |
٣٥٫٦٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٤٣٧٬٩٠٧ |
١٦٧٫٩٢ |
١٬٣٨٦ |
٣٩٦٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٤٦٢ |
|
١ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - الفئة المؤسسية لصناديق أسهم الأسواق الناشئة في الغرب العظيم
|
|
|
|
٧٧٠٬٠٦٩ |
١٠٢٫٥٢ |
٢٬٤٣٨ |
٢٥٥٫٧٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٢٬٤٣٤٬٨١٧ |
٠٫٥٣ |
٢٧٬١٥٩ |
٣٦٫٨٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
أوتاكس - صندوق أليانز جي آي لفرص الأسواق الناشئة أ
|
|
|
|
٨٣٣٬٠٠٠ |
|
٢٬٦٣٦ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - محفظة الأسواق الناشئة HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٩٬١١٨ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٥٥٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF فئة التجزئة لصندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٧٩٣٬١٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٣٢ |
٣٦٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٣٦٤٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
٧٩٤ |
٣٥٫٣٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
١٤٣٬٨٩٣ |
٠٫٠٠ |
٣٥٩ |
٤٠٫٧٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - صندوق AQR TM الناشئ متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٤٧٬٩٨٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٤١٨ |
٥٣٫٩٦ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٤٩٬٤٧١ |
|
١٥٧ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX – صندوق PIMCO RAE للأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٨٦٬٩٤٨ |
٥٧٫١٨ |
٢٬٤٩١ |
١٤١٫٨٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٠٬٠٨٦ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
٥٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
١٤٩٬٨١٢ |
١٢٫٥٩ |
٣٢٦ |
٥٢٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - صندوق مؤشر فيديليتي للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٩٥٥٬٥٦٩ |
٤٫٠٤ |
٢٬٠٨١ |
٤٠٫٨٩ |
|