بيان التدفق النقدي (TTM)
PGE Polska Grupa Energetyczna SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٢٣٠ | ١٠٬٢٥٦ | ٩٬٦٤٠ | ٨٬٢٣٧ | ٩٬٨٨٦ | ٧٬٤٣٩ | ٩٬١١٨ | ٩٬١١٩ | ٨٬١٧٣ | ١١٬٦٠٩ | ٣٬٥٠٠ | ٦٬٩٧٨ | ١٢٬٦٠١ | ٣٬٢٦٩ | ٧٬٧٥٨ | ٩٬٠٣٥ | ٨٬٣٥٧ | ١٠٬٨٠٦ | ١٧٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٦٫٠١ | ١٤٫٥٥ | ٢٠٫٠٢ | ٢٤٫٧٥ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٠١ | ١٠٫٣٧ | ٤٢٫٠٤ | ٦٩٫٨٥ | ٩٩٫٣٧ | ٨٠٫٥٨ | ٧٤٫٠٦ | ١٣٧٫٣٢ | ١٦٫٤٦ | ٧٫٥٠ | ٢٩٫٣٠ | ٦٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٥٨ | ٣٥٨٫٣٥ | ١٬٠٩٥٫٤٥ | ٢٤٣٫٦٣ | ٢٠١٫٥١ | ٢٩٢٫٤١ | ٢٨٣٫٧٨ | ١٦٥٫٩٢ | ٢٣٠٫٦٢ | ٢٢٥٫٢٤ | ١٣٢٫٦٨ | ١٬٢٨٥٫٠٨ | ١٬٠٩٠٫٠٥ | ٥٥٫٨٤ | ١٧٤٫٨١ | ١٣٤٫٤٩ | ٢٠٤٫٣٨ | ٦٤٧٫٠٧ | ١٬٣٨٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٩٦ | ٦٬٠٣٧ | ٤٬٦١٩ | ٤٬٦٦٤ | ٤٬٤٠٩ | ٤٬٣٦٧ | ٤٬٤٣٥ | ٥٬٠١١ | ٥٬٩٥٥ | ٧٬٢٩٦ | ٨٬٠٢٨ | ١٠٬٠٦٧ | ١٠٬٨٤٩ | ١١٬٤٥١ | ١١٬٩٤٦ | ١٠٬٦٦٢ | ١٠٬٦٥٠ | ١٠٬٣٠٠ | ١٠٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٢٣٫٤٩ | ٠٫٩٧ | ٥٫٤٧ | ٠٫٩٥ | ١٫٥٦ | ١٢٫٩٩ | ١٨٫٨٤ | ٢٢٫٥٢ | ١٠٫٠٣ | ٢٥٫٤٠ | ٧٫٧٧ | ٥٫٥٥ | ٤٫٣٢ | ١٠٫٧٥ | ٠٫١١ | ٣٫٢٩ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٩٨ | ٢١٠٫٩٤ | ٥٢٤٫٨٩ | ١٣٧٫٩٥ | ٨٩٫٨٧ | ١٧١٫٦٦ | ١٣٨٫٠٣ | ٩١٫١٨ | ١٦٨٫٠٣ | ١٤١٫٥٦ | ٣٠٤٫٣٢ | ١٬٨٥٣٫٩٦ | ٩٣٨٫٤٩ | ١٩٥٫٦١ | ٢٦٩٫١٨ | ١٥٨٫٧١ | ٢٦٠٫٤٥ | ٦١٦٫٧٧ | ٧٧٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٣٢ | ١٬٣٥٧ | ٤٬١٤١ | ١٩٢ | ٥٧١ | ٥٢٨ | ١٬٤٧٠ | ١٬٣٨٨ | ١٬٣٢٦ | ٨٤١ | ٧٬١٦٦ | ٢٬٥٤٦ | ٥٩٦ | ٢٬٣٢٨ | ٢٥٠ | ٥٬٠٩١ | ١٬٧٩٦ | ٢٬١٧٦ | ٦٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٦ | ٢٠٥٫١٦ | ٩٥٫٣٦ | ١٩٧٫٤٠ | ٧٫٥٣ | ١٧٨٫٤١ | ١٩٤٫٤٢ | ٤٫٤٧ | ٣٦٫٥٨ | ٧٥٢٫٠٨ | ٦٤٫٤٧ | ١٢٣٫٤١ | ٤٩٠٫٦٠ | ١١٠٫٧٤ | ١٬٩٣٦٫٤٠ | ٦٤٫٧٢ | ٢١٫١٦ | ١٩٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٠ | ٤٧٫٤١ | ٤٧٠٫٥٧ | ٥٫٦٨ | ١١٫٦٤ | ٢٠٫٧٥ | ٤٥٫٧٥ | ٢٥٫٢٥ | ٣٧٫٤٢ | ١٦٫٣٢ | ٢٧١٫٦٥ | ٤٦٨٫٨٨ | ٥١٫٥٦ | ٣٩٫٧٧ | ٥٫٦٣ | ٧٥٫٧٨ | ٤٣٫٩٢ | ١٣٠٫٣٠ | ٥٠٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٠٢ | ٢٬٨٦٢ | ٨٨٠ | ٣٬٣٨١ | ٤٬٩٠٦ | ٢٬٥٤٤ | ٣٬٢١٣ | ٥٬٤٩٦ | ٣٬٥٤٤ | ٥٬١٥٤ | ٢٬٦٣٨ | ٥٤٣ | ١٬١٥٦ | ٥٬٨٥٤ | ٤٬٤٣٨ | ٦٬٧١٨ | ٤٬٠٨٩ | ١٬٦٧٠ | ١٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٥ | ٦٩٫٢٥ | ٢٨٤٫٢٠ | ٤٥٫١٠ | ٤٨٫١٥ | ٢٦٫٣٠ | ٧١٫٠٦ | ٣٥٫٥٢ | ٤٥٫٤٣ | ٤٨٫٨٢ | ١٢٠٫٥٨ | ٣١٢٫٨٩ | ٦٠٦٫٤٠ | ٢٤٫١٩ | ٥١٫٣٧ | ٣٩٫١٣ | ٥٩٫١٦ | ١٧٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
