2025-08-28 |
NP |
شياكس - صندوق سيمت للسندات ذات العائد المرتفع فئة F
|
|
|
|
٨٬٢٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٥ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSFIX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الثابت لوميس سايلز
|
|
|
|
٣٤٬٦٢٥ |
٠٫٠٠ |
٦١ |
٥٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A
|
|
|
|
١٠٬٣٢٣ |
٢١٫١٧ |
١١ |
٦٥٫٥٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٦٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
٨ |
٢٧٫٢٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٣٢٬٨٠٠ |
١٦٫٩٦ |
٥٨ |
١٢٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x Strategy Fund A-Class Shares
|
|
|
|
٦٠٨ |
١٤٫٧٢ |
١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات
|
|
|
|
٩٢٥ |
٩٤٫٣٣ |
٢ |
٩٦٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSMLX - صندوق AQR ذو رأس مال صغير متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٠٬٨٣٢ |
|
٧٢ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGYAX - صندوق السندات ذات العائد المرتفع Siit - الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٨٧٦ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
٢٦٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٦٦٤ |
٢١٫١٤ |
١٧ |
٦٣٫٠٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX - صندوق الدخل الاستراتيجي لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٢٦ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSBDX - الفئة المؤسسية لصندوق لوميس سايلز للسندات
|
|
|
|
٧٠٥٬٧٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٤٢ |
٦٫٧٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الصغيرة الطليعية
|
|
|
|
٤٧٨٬٤٨٤ |
٠٫٠٠ |
٨٤٢ |
٦٫٧٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
بوناكس - صندوق دخل بيمكو فئة أ
|
|
|
|
٩٬٠٢٨٬٠٢٤ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٨٨٩ |
٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٦٧٬٠٢٤ |
٠٫٠٠ |
١١٨ |
٦٫٣٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٩٢٣ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢١٦٬٦١٠ |
٤٩٫١٧ |
٢٢٣ |
٣٠٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
١٬٧٣٧٬٨٨٦ |
٣٫٩٣ |
٣٬٠٥٩ |
١٠٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMHYX - صندوق الفرص ذات العائد المرتفع متعدد المديرين
|
|
|
|
٤١٩ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - صندوق مؤشر T. Rowe Price للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١١٬٢٢٤ |
٢٧٫٠٣ |
٢٠ |
٣٥٫٧١ |
|
2025-08-29 |
NP |
PFIIX - صندوق PIMCO للدخل المنخفض المؤسسي
|
|
|
|
٤٨٧٬٣٢١ |
٠٫٠٠ |
٨٥٨ |
٦٫٥٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
JSOSX - صندوق JPMorgan لفرص الدخل الاستراتيجي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٠٬٥٧٩ |
٠٫٠٠ |
٩٢ |
٢٥٫٨١ |
|
2025-07-25 |
NP |
كوسيكس - صندوق كولومبيا للدخل الاستراتيجي الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٩٩٥ |
٠٫٠٠ |
١٦ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
OHYFX - صندوق جي بي مورغان عالي العائد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧٣٬١٤٠ |
٠٫٠٠ |
٣٥٨ |
٢٦٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBCPX - صندوق Bridge Builder Core Plus Bond Fund
|
|
|
|
٤٩٨٬٩٩٨ |
٠٫٠٠ |
٨٧٨ |
٦٫٦٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٦١ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤشر مزيج الشركات الصغيرة TIAA-CREF
|
|
|
|
١٣٧٬٠٠٨ |
٧٫٢١ |
١٤١ |
٥٦٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٣٤٨ |
٢١٫١٣ |
١٠ |
٦٥٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٨١٬٠٥٩ |
٠٫٠٠ |
١٤٣ |
٦٫٧٧ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي
|
|
|
|
٦٣٥٬١٤٠ |
٠٫٠٠ |
٦٥٤ |
٥٣٫٦٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٩٬٦٠٠ |
|
١٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BRSIX - صندوق سوق الشركات الصغيرة جدًا الفئة N
|
|
|
|
١٤٤٬٩٧٤ |
٢١٫٦٢ |
٢٥٥ |
١٦٫٣٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير فيديليتي
|
|
|
|
١٢٩٬٤٥٥ |
١٢٫٨٥ |
٢٢٨ |
٢٠٫١١ |
|
2025-07-24 |
NP |
DFRAX - صندوق DWS ذو السعر العائم من الفئة أ
|
|
|
|
١٬١١١ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
٢٥٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٣٬٣٦٦٬٨٤٩ |
٠٫٠٠ |
٥٬٩٢٦ |
٦٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٤٠ |
٢١٫١٩ |
٢ |
٧٥٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
GSCUX - أسهم صندوق دخل جولدمان ساكس من الفئة P
|
|
|
|
٤٥٬٣٠١ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
٦٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٣٤٬١١٨ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٥٣٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات القيمة السوقية الصغيرة فئة ADV
|
|
|
|
٢٥٬٧١٣ |
١٥٫١١ |
٤٥ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - صندوق لوميس سايلز المؤسسي ذو الدخل المرتفع من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٧٬٥٢٩ |
٠٫٠٠ |
٤٨ |
٦٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - صندوق مؤشر Fidelity Flex Small Cap
|
|
|
|
٢١٬٦٠٩ |
٢٦٫٥٣ |
٢٢ |
٤٠٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ
|
|
|
|
١١٬١٩٣ |
٢١٫١١ |
١٢ |
٦٤٫٥٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٩٬٠٤٤ |
٢١٫٨٠ |
٣٤ |
٣٢٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال الصغير للغاية
|
|
|
|
١٬٠٧٢ |
٣٠٫٠٣ |
١ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٦٢٤٬٨٧٩ |
٠٫١٦ |
٨١٩ |
٢٥٫٩١ |
|
2025-07-30 |
NP |
AFRAX - صندوق إنفيسكو ذو السعر العائم، الفئة أ
|
|
|
|
٣٠٦٬٠٨٩ |
٠٫٠٠ |
٤٠١ |
٢٦٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
BRUSX - صندوق الشركات الصغيرة جدًا من الفئة N
|
|
|
|
٣٣١٬٤٨١ |
٠٫٠٠ |
٥٨٣ |
٦٫٧٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر خدمات الاتصالات الطليعية
|
|
|
|
٤٢١٬٧٥٠ |
٢٫٣٨ |
٥٥٢ |
٢٧٫٧٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
AHITX - الثقة الأمريكية ذات الدخل المرتفع الفئة أ
|
|
|
|
٣١٠٬٥٩٦ |
٠٫٠٠ |
٥٤٧ |
٦٫٦٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
IHFAX - صندوق النزاهة ذو الدخل المرتفع من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢ |
٧٥٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE الاستثمارات ذات العائد المرتفع الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٤٧ |
٠٫٠٠ |
١ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - صندوق راسل 2000 فئة أ
|
|
|
|
٢٨٠ |
١٤٫٧٥ |
٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١٢٬٧١١ |
١١٫٣٩ |
١٣ |
٥٨٫٠٦ |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - صندوق DWS العالمي للأسهم الصغيرة فئة أ
|
|
|
|
١٩٧٬٢٧٦ |
|
٢٠٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - راسل 2000 1.5x صندوق الإستراتيجية فئة H
|
|
|
|
١٦٧ |
١٥٫٩٧ |
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX - Voya Index Plus SmallCap Portfolio Class I
|
|
|
|
١٥٠٬٥٩٧ |
٤٤٫٣٨ |
٢٦٥ |
٥٤٫٠٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٦٢٬٠٦١ |
٠٫٠٠ |
٨١ |
٢٥٫٦٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
RFRAX - صندوق كولومبيا للسعر العائم من الفئة أ
|
|
|
|
٨٤٬٦٠٧ |
٠٫٠٠ |
٨٧ |
٥٣٫٤٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX - صندوق جولدمان ساكس لقيمة رأس المال الصغير فئة أ
|
|
|
|
٣٥٣٬٧٧٤ |
١٣٫٦٤ |
٣٦٤ |
٥٩٫٩٦ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٣٧٩ |
٢٥٫١٨ |
٣٦ |
٢٠٫٤٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٧٢٬٧٥٣ |
١٥٫٤٥ |
٢٢٦ |
١٤٫٣٩ |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - صندوق ليتمان جريجوري ماسترز للاستراتيجيات البديلة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٬٠٧٥ |
٠٫٠٠ |
١٧ |
١٥٫٧٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
٦٬٩٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٩٫٠٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال الصغير
|
|
|
|
١٠٢ |
١٣٫٥٦ |
٠ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٤٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٨ |
٥٣٫٨٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٥٢٬١١١ |
٠٫٠٠ |
٩٢ |
٧٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - محفظة Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
٨٬٧٢٢ |
٢٢٫٤٨ |
١٥ |
٣٦٫٣٦ |
|
2025-08-19 |
NP |
GSZAX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٢٬٢١٥ |
٠٫٠٠ |
٤٢٦ |
٦٫٧٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - صندوق الدخل الاستراتيجي لوميس سايلز الفئة أ
|
|
|
|
٤٦١٬٩٣٩ |
٠٫٠٠ |
٨١٣ |
٦٫٦٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
GBOAX – صندوق جي بي مورغان لفرص السندات العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٥٢٨ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
٢٥٫٥٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
١٢٢٬٠٩١ |
٠٫٠٠ |
١٢٦ |
٥٣٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - صندوق مؤشر فيديليتي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٬٠٦٣٬٠١٣ |
٢٫٣٢ |
١٬٠٩٥ |
٥٢٫٥٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 2000 Index Fund
|
|
|
|
٥٢٨٬٩١٥ |
٨٫٨١ |
٦٩٣ |
١٩٫٥٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٤٤٨ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - صندوق مؤشر صافي رأس المال الصغير (Small Cap Index Trust NAV).
|
|
|
|
٢٤٬٥٦٩ |
٢٢٫٦٨ |
٤٣ |
٣٠٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BRSVX - صندوق قيمة الشركات الصغيرة فئة N
|
|
|
|
٤٠٩٬٢٧٥ |
٨٫٣٣ |
٧٢٠ |
٢٫١٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - صندوق مؤشر شواب للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٢٦٠٬٣٩٦ |
٠٫٣٩ |
٢٦٨ |
٥٣٫٧٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - صندوق استراتيجيات الأسهم ذات رأس المال الصغير متعدد المديرين، فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٥٬٢١٧ |
٧٢٫٨٠ |
٧٢ |
٧٩٫٩٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - صندوق الدخل متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
١٦٨٬٨٤٣ |
٠٫٠٠ |
٢٩٧ |
٦٫٨٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - صندوق أسهم رأس المال الصغير مؤسسي
|
|
|
|
١٢٬٦٣٣ |
٨٦٫٩٦ |
٢٢ |
٨٦٫١٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
١٬٢٦٦ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
JGIAX - صندوق الدخل JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٣٦٠ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
JSIAX - صندوق الديون غير المقيد من جي بي مورغان الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٦٦٦ |
٠٫٠٠ |
١٧ |
٢٧٫٢٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - صندوق مؤشر الشركات الصغيرة الشمالية
|
|
|
|
٥٥٬٤٢٢ |
٢٦٫٢٩ |
٩٨ |
٣٤٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٤٤٠ |
٤٫٥١ |
٠ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - صندوق قيمة SmallCap II R-3
|
|
|
|
٧٬١٧٧ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٥٣٫٣٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFHX - صندوق لوميس سايلز للدخل المرتفع الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٧٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٧ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - صندوق رأس المال والدخل الإخلاص
|
|
|
|
١٠٤ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - صندوق مؤشر الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٥٤٬٤٨٨ |
٣٥٫٧٩ |
٧١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٥٢٬٦٦٥ |
٠٫٠٠ |
٥٤ |
٥٣٫٤٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٠٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧١ |
٢٦٫٠٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
JPHAX - صندوق جي بي مورغان للدخل ذو المعدل العائم، الفئة أ
|
|
|
|
٦١٬٩١٧ |
٠٫٠٠ |
٨١ |
٢٥٫٦٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
HLIPX - صندوق جي بي مورغان كور بلس بوند من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٦٬٤٩١ |
٠٫٠٠ |
١٦٦ |
٢٦٫٠١ |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - صندوق مؤشر رأس المال الصغير على مستوى البلاد من الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٦٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
٥٧٫١٤ |
|