2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٣٥١٬٥٤٨ |
٢٫٥١ |
٨٨٢ |
٦٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٣٤٬٥١٦ |
٢٠٫٠٩ |
٧٣ |
٤٫٣٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٤٬٧١٧ |
٠٫٠٠ |
١١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٨٤٦٬٩٤٤ |
٢٢٤٫٩٣ |
٢٬٠٥٠ |
١٢٢٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٥٦٬٩٢٠ |
٤٦٫٦٢ |
١٢٠ |
٥٣٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٢١٬١٩٣ |
٠٫٠٠ |
٥٣ |
٨٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٤٥٨٬٩٠٣ |
١٥٫٢٩ |
١٬١٥٢ |
٤٫٨٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٦٢٬٣٥٧ |
١٦٫٢٧ |
١٬٨٢٠ |
٢٧٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٠١٤٬٢٣٠ |
|
٥٬٠٥٦ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٣ |
١٫٩٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
١٬٦٥٠٬٥٧٩ |
٧٫٤٢ |
٣٬٦٨١ |
٧٫٠٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٬٦٥٩٬١٠٢ |
٧٫٧٧ |
٣٬٧٠٠ |
٨٫٢٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٨٤٥ |
٠٫٠٠ |
٢٢ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
١٣٬٨٠١ |
|
٢٩ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٨٠٬٤٦٧ |
١٫٦٥ |
١٧٩ |
١٫١٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٠٬٦١٤ |
١٠٩٫٣٥ |
٢٢ |
٨٣٫٣٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٣٬٤٤٤ |
١٦٫٢٢ |
٤١٠ |
٥٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٠٬٦٠٠ |
١٧٫٧١ |
٤٣ |
٢٫٣٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٧٣٨٬٠٥٢ |
٨٠٫٨٣ |
٣٬٦٦٧ |
٥٧٫٦٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر نمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٦٬٦٠٤٬٠٥٢ |
٢٫٣٠ |
٣٥٬٠٣٥ |
١٤٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٧٬٦٤٩ |
٠٫٠٠ |
١٦ |
١١٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٤٥٬٠٣٥ |
٩٫٨٧ |
١١٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٣١٬٥٦٣ |
١٫٣٣ |
٧٩ |
١٠٫٢٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
٤٩٬٧٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٣٧ |
٢٤٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٥٣٥٬٧٧٠ |
١٫٦٩ |
١٬٣٤٥ |
٧٫٥٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١١٥٬٦٩٧ |
٠٫٠٠ |
٢٤٤ |
١٢٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٦٣٢٬١٦٤ |
٣٫٩١ |
١٬٣٣٤ |
٩٫٤٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٢١٬٠٧١ |
١٠٫١٧ |
٥٣ |
١٨٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١١٬٠٧٣ |
٠٫٠٠ |
٢٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٥٣٠٬٣٦٩ |
٨٫٧١ |
١٬١٨٣ |
٩٫١٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٦٤٣٬٠٠٣ |
٢١٫٢١ |
١٬٣٥٧ |
٥٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٢٥٬٠١٥ |
١٫٠٨ |
١٬٠٦٧ |
٨٫١٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
١٨٬٣٢٧٬٢٥٣ |
٢٫٢٥ |
٣٨٬٦٧١ |
١٠٫٨٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٣٣٬٢٣٦ |
٠٫٠٠ |
٧٠ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١٠١٬٤٦٩ |
٢٧٫٨٨ |
٢١٤ |
١١٫٤٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N
|
|
|
|
١٬٤٦٣ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ
|
|
Short
|
|
٤٣١٬٥٤٤ |
٣٫٧٩ |
١٬٠٨٣ |
١٢٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٦٨٬٨٢١ |
|
٢٬١٨١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٦٬٩٣٦ |
|
٢٨٩ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٠٬٢٠٠ |
٢٤٠٫٠٠ |
٢٢ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٤٠٬٨٨٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٠٩ |
٩٫٠٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٥٠٬٥٣٣ |
٣٤٫٨٩ |
١٠٧ |
١٧٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١٤٢٬٩١١ |
٠٫٦٩ |
٣٥٩ |
٩٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٤٢٬٧٦٤ |
٠٫٠٠ |
٩٠ |
١٢٫٦٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - أسهم صندوق Prudent Bear Funder من الفئة A
|
|
Short
|
|
٥٠٬٠٠٠ |
|
١٠٦ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٦٬٣٨٢٬٥٦٧ |
٠٫٣٤ |
١٤٬٢٣٣ |
٠٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
٢٢٩٬١١١ |
١٤٫٥٨ |
٥٧٥ |
٢٢٫٣٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٤٬٤٦١ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١٥٤٬٩٧٢ |
|
٣٤٦ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٦٬٩٦٧ |
٠٫٠٠ |
١٥ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap
|
|
|
|
٧١٬٤٨٨ |
٢٥٫٠٣ |
١٥١ |
٨٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٤٬٩١٠ |
٢٤٫٧٩ |
١٢ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٩٬٢٦٢ |
٢٨١٫٦٢ |
٥٢٦ |
٢٢٦٫٨١ |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
١١١٬٤٠٠ |
|
٢٤٧ |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٣٧٬٣٢٠ |
١٥٫٥٧ |
٧٩ |
٢٦٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
١٣٧ |
|
٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٧١٢ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
١٤٥٬٥٩٠ |
٦٫٣٥ |
٣٢٥ |
٦٫٩٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٣٩٬١١٦٬٦٤٣ |
٢٫٨٢ |
٨٢٬٥٣٦ |
١٠٫٣٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٬١٧٧٬٧٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٥٦ |
٠٫٤٦ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٥٬٤٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة
|
|
Short
|
|
١٨١٬٢٤٤ |
٠٫٠٠ |
٣٨٢ |
١٢٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٦٬٣٦١ |
٣٦٫٣٨ |
٣٥ |
١٧٫٢٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - فئة مستثمري صندوق النقل
|
|
|
|
١٣٬٩٤٦ |
٢٥٫٩٥ |
٢٩ |
٣٥٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٧٤٢٬٢٣٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٦٦ |
١٢٫٨١ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٩٤٬٠٥٦ |
١٦٫٠٨ |
١٩٨ |
٢٦٫٩٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٣٣١٬١٠٠ |
٩٫٨١ |
٦٩٩ |
٢١٫٤٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٠٬٤٠٠ |
٢١٫٩٨ |
٣٨٠ |
٢٢٫٢٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٤٬٣١١ |
|
٩ |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VCDAX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر Vanguard Consumer Discretionary Fund
|
|
|
|
٢٬٠٧٣٬٨١١ |
٦٫٣٣ |
٤٬٦٢٥ |
٥٫٩٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٥٤٩٬٧٠٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٨٠ |
٩٫١٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٣٬٣٥٠٬٤٦٠ |
٧٫٤٦ |
٨٬٤١٠ |
٢٫٢٨ |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
Short
|
|
٥٨٬٩٤٢ |
|
١٣١ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEOIX - محفظة الفرص المعززة لشركة Lazard - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٩٬٣١٥ |
١٬٢٥٨٫٦٧ |
٤١ |
٤٦٣٫٦٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٣٦٬٢٥٥ |
٢٫٧٩ |
٨٤٤ |
٦٫٤٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣١٬٦٧٩ |
٤٫٩٤ |
٨٠ |
٤٫٨٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٬٢٦٥٬٠٣٩ |
١٨١٫١٠ |
١١٬١٠٩ |
١٤٥٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٢٩٬٨٨٧٬٠٢١ |
١٫٣١ |
٦٣٬٠٦٢ |
١٣٫٩٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٣٧١٬٢٧٠ |
٠٫٠٠ |
٩٣٢ |
٩٫٠٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
١٦٠٬١٥٨ |
٩٫٢١ |
٣٣٨ |
٤٫٨٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٬٥٦٤ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٤١ |
٤٤٫٥٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٤٣٣ |
٤٢٠٫٣٥ |
٢٣ |
٤٧٥٫٠٠ |
|