بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لوسيد، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٠ | ٧٠٧ | ٨١٦ | ٩٣٨ | ١٬٠٥٨ | ١٬٣٣٤ | ١٬٦١٣ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٥٣٣ | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٠١٢ | ١٬٩٦١ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٩ | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٠١ | ١٢٫٧٨ | ٢٦٫٠٨ | ٢٠٫٨٨ | ١٧٫٢٣ | ١٧٫٧٦ | ١٣٫٧٧ | ٧٫٣٧ | ٢٫٠٥ | ٦٫٥٣ | ١١٫٤٣ | ٨٫٧٧ | ٢٫٥٢ | ٢٫٩٩ | ٤٫٣٦ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٦٦ | ١٥٩٫٨٢ | ٣٠٠٫٢٩ | ٢١٫٨٥ | ١٨٫٧٠ | ٢٩٫٠٥ | ٦٢٫٠٢ | ٥٣٫٠٠ | ٤٨٫٨١ | ٥٥٫٩٢ | ٦٥٤٫٤٩ | ٢٬٦٧٠٫٥٨ | ٦٨٠٫٦١ | ١٧٣٫٩٣ | ١٤١٫٣٥ | ٢٦٩٫٤٨ | ٨٥٧٫٤٥ | ٦١٤٫٥٢ | ٥٠٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٠ | ٤٥٢ | ٤١٥ | ٤٠٣ | ٤٢١ | ٥١١ | ٢٬١٢٨ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٦٨٢ | ٣٬٥٢٥ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٩٩٢ | ٩٤٧ | ٦٠١ | ٤٧٤ | ٩٤٢ | ١٬٢٩٤ | ٩٩٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٨٫٢٤ | ٢٫٨٩ | ٤٫٣٩ | ٢١٫٤٧ | ٣١٦٫٥٠ | ٦٠٫٢٤ | ٧٫٩٥ | ٤٫٢٥ | ٣٦٫٦٢ | ١٠٫٨٥ | ٥٢٫٤٦ | ٣٦٫٥٧ | ٢١٫٠٩ | ٢٩٨٫٧٥ | ٢٣٧٫٤٠ | ٢٢٫٩٠ | ١٠٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٤ | ١٠٢٫٢٣ | ١٥٢٫٧٧ | ٩٫٣٩ | ٧٫٤٤ | ١١٫١٣ | ٨١٫٨٥ | ٩٥٫٦١ | ٨٠٫٧٣ | ٧٧٫٨٣ | ٥٣٧٫٦٨ | ١٬٩٩٦٫٩١ | ٢٥٨٫٨٧ | ٤٧٫٣٨ | ٣٣٫٣١ | ١٢٩٫٤٦ | ٥٤٩٫٥٦ | ٣١٧٫٥١ | ١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩١ | ١٬٦٠٢ | ١٬٥٠٢ | ٥٬٦٣٥ | ٧٬١٣٦ | ٦٬٤٣٨ | ٦٬٣٤١ | ١٬٧٣٤ | ١٬٣٤٧ | ١٬٥٢٩ | ٤٬٥٣٨ | ٤٬٥٥٦ | ٣٬٠٧١ | ٤٬٠٧٤ | ١٬٠٦٣ | ١٬٧٤٧ | ٣٬٥٥٠ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١١ | ٦٫٢٠ | ٢٧٥٫٠٥ | ٢٦٫٦٥ | ٩٫٧٩ | ١٫٥١ | ٧٢٫٦٥ | ٢٢٫٣١ | ١٣٫٤٨ | ١٩٦٫٨٦ | ٠٫٣٨ | ٣٢٫٥٩ | ٣٢٫٦٦ | ٧٣٫٩٢ | ٦٤٫٣٨ | ١٠٣٫٢٣ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٩٠ | ٣٦٢٫٠٦ | ٥٥٣٫٠٦ | ١٣١٫٢٤ | ١٢٦٫١٤ | ١٤٠٫١٧ | ٢٤٣٫٨٧ | ٤٨٫٦١ | ٢٩٫٥٤ | ٣٣٫٧٥ | ١٬٠٩٢٫١٧ | ٤٬٥٦٧٫٥٠ | ٨٣٩٫٤٨ | ٣٢١٫٣٠ | ٧٤٫٦٦ | ٢٤٠٫٠٢ | ١٬٥٠٧٫٠٠ | ٨٣٢٫٠٢ | ٦٠٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦١ | ٤٤٢ | ٢٧٢ | ٤٬٢٩٤ | ٥٬٦٥٨ | ٤٬٥٩٣ | ٢٬٦٠٠ | ٣٬٥٦٧ | ٤٬٥٦١ | ٤٬٥٢٩ | ٤١٦ | ١٠٠ | ٣٦٦ | ١٬٢٦٨ | ١٬٤٢٣ | ٧٢٨ | ٢٣٦ | ٣١٤ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٤ | ٣٨٫٥٩ | ١٬٤٨٠٫٥٥ | ٣١٫٧٧ | ١٨٫٨٢ | ٤٣٫٣٩ | ٢٣٧٫١٨ | ٢٧٫٨٦ | ٠٫٦٩ | ٩٠٫٨٣ | ٧٦٫٠٠ | ٢٦٦٫٧٦ | ٤٤٦٫٦٠ | ٢١٢٫٢٥ | ١٥١٫١٣ | ٦٧٫٦٣ | ٢٣٣٫٤٤ | ٢٤١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
