2025-05-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
١٢٩٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٤ |
١٩٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
١٤٩٬٧١٦ |
٠٫٥٢ |
١٤٧ |
٢٧٫٢٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال الصغير
|
|
|
|
٣٤٤ |
١١٫٧٩ |
٠ |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٦٢٥٬٦٢٧ |
٦٫٤٥ |
٦٦٩ |
٨٫٨٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
LUSIX - محفظة أسهم Lazard الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة النظامية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٧٬٧٨٤ |
|
٢١ |
|
|
2025-05-28 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٤٢٬٣٧١ |
٠٫٠٠ |
١٥٨ |
١٨٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - صندوق مؤشر Fidelity Flex Small Cap
|
|
|
|
٦٨٬٩٤٤ |
١٩٫٦٩ |
٦٨ |
١٤٫١٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
GFRAX - أسهم صندوق جولدمان ساكس ذو العائد العائم من الفئة أ
|
|
|
|
٥٧٩٬٣٩٩ |
٠٫٠٠ |
٦٧٨ |
٥٫٢٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - صندوق مؤشر الشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٤٦٬٨٠٩ |
٨٫٩٨ |
١٥٧ |
٦٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر النمو Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
٣٩٬٩٧٦ |
٨٫٤٩ |
٤٣ |
٢٢٫٢٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
١٨١٬٦٠١ |
٠٫٠٠ |
٢١٢ |
٥٫٤٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
GBOAX – صندوق جي بي مورغان لفرص السندات العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٬٥٩٣ |
٠٫٠٠ |
٧٦ |
١٤٫٧٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
RYMKX - راسل 2000 1.5x صندوق الإستراتيجية فئة H
|
|
|
|
٤٨٦ |
١١٫٦٤ |
١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ
|
|
|
|
٤٩٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٧٣ |
٥٫٥٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
RFRAX - صندوق كولومبيا للسعر العائم من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٨٬٩٥٢ |
٠٫٠٠ |
١٩٦ |
٢٧٫٧٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٥٢٬٨٥٢ |
٦٫٦٠ |
٤٨٥ |
٨٫٨٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٦٬٢٨٧ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
PDIIX - صندوق بيمكو للدخل المتنوع المؤسسي
|
|
|
|
٢٢٨٬٤١٤ |
٠٫٠٠ |
٢٦٧ |
٥٫٥٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٢٨٧٬٠٩٥ |
٠٫٠٠ |
٢٨٣ |
٢٧٫٦٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال الصغير للغاية
|
|
|
|
٣٬٦٠٣ |
٢٩٫٩٣ |
٤ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٣٬٣٣٨٬٣٣٣ |
٥٠٫٣١ |
٣٬٩٠٦ |
٤٧٫٦٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO صندوق القيمة الصغيرة/المتوسطة فئة أ
|
|
|
|
٥٦٠٬٠٠٠ |
٧٫٦٩ |
٥٥١ |
٢٢٫٠٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
NSIDX - صندوق مؤشر الشركات الصغيرة الشمالية
|
|
|
|
١٥٥٬٩٤٩ |
٧٫١٤ |
١٧٣ |
٢٤٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الصغيرة الطليعية
|
|
|
|
٢٬٦١٢٬٠٥٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٥٦ |
٥٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٩٬٨١٤ |
٢١٫٦٦ |
١١ |
٣٧٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
PHSIX - الفئة المؤسسية لصندوق بيمكو للطيف الترددي العالي
|
|
|
|
٥١٬٥٠١ |
٠٫٠٠ |
٦٠ |
٥٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
١٢٣٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٤ |
٥٫١١ |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٢٠١٬٤١٣ |
٠٫٠٠ |
٢١٦ |
١٤٫٣٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٥٣٬٠٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٥١ |
٢٧٫٨٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
PFIIX - صندوق PIMCO للدخل المنخفض المؤسسي
|
|
|
|
٢٬٠٦٥٬٨٦٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤١٧ |
٥٫٤١ |
|
2025-05-22 |
NP |
IRSIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات القيمة السوقية الصغيرة فئة ADV
|
|
|
|
٧٦٬١٣٨ |
٥٫٣٨ |
٨٥ |
٢٣٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - صندوق عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٠٬٠٠٠ |
٣٫٣٣ |
٣٣٩ |
١٫٨٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٬٥٧٧ |
٠٫٠٠ |
٩ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
FISVX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير فيديليتي
|
|
|
|
٣٢٤٬٨٦٧ |
٦٫٣٠ |
٣٦١ |
١٣٫٨٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
١٢٥٬٠٨١ |
٢٦٫٦٥ |
١٤٦ |
٢٢٫٧٥ |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - صندوق قيمة SmallCap II R-3
|
|
|
|
٢٣٬٧١٠ |
١٢٫٢٤ |
٢٣ |
١٧٫٨٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
MMEAX - صندوق اكتشاف النزاهة فيكتوري من الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٧٬٠٠٠ |
١١٫٧٨ |
٣٩٤ |
٧٫٠٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
شياكس - صندوق سيمت للسندات ذات العائد المرتفع فئة F
|
|
|
|
٣٩٬٧٧١ |
٠٫٠٠ |
٤٧ |
٤٫٥٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
HLIPX - صندوق جي بي مورغان كور بلس بوند من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٠٢٬٤٤١ |
٠٫٠٠ |
٥٣٨ |
١٤٫٤٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة
|
|
|
|
١٬٢٦٩٬٤٠٣ |
١٨٫٦٤ |
١٬٤٨٥ |
١٤٫٢١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - صندوق مؤشر شواب للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٨٩٠٬٥٠١ |
٣٫٣١ |
٨٧٦ |
٢٥٫٢٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
٢٩٬٨٢١ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٣٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
٤٠٬١٨٠ |
٥٫٧٢ |
٤٠ |
٣١٫٥٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
١٬٧٧٣٬٢٤٨ |
٠٫٤٦ |
١٬٨٩٧ |
١٤٫٧٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
OHYFX - صندوق جي بي مورغان عالي العائد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٣١١٬٥٧٢ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٧٣ |
١٤٫٤٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
AHITX - الثقة الأمريكية ذات الدخل المرتفع الفئة أ
|
|
|
|
٨٩٠٬٨٦٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٤٢ |
٥٫٤٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٨٦٩ |
٤٫٦١ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٢٬١٤٤ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - صندوق نمو الشركات الصغيرة I R-3
|
|
|
|
٤٬٦٧١ |
٢٠٫٩٢ |
٥ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 2000 Index Fund
|
|
|
|
١٬٨٠٧٬٧٢٣ |
١٢٫٠١ |
١٬٩٣٤ |
٤٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
١٬٠٧٦ |
٩٫٥٨ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - صندوق فرانكلين المتبادل للمهام فئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٠٣٬٤٤٨ |
٢٠٫٧٠ |
٣٬٣٩٧ |
٢٧٫٢٣ |
|
2025-05-30 |
NP |
TRSYX - صندوق مؤشر T. Rowe Price للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢٩٬٠٧٨ |
١٠٫٩٥ |
٣٢ |
٨٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٩٦٬١٦٦ |
٠٫٠٠ |
٩٥ |
٢٧٫٦٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
PTTFX - صندوق العائد الإجمالي لـ T. Rowe Price
|
|
|
|
٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
2025-07-30 |
NP |
أمهيكس - صندوق إنفيسكو عالي العائد فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
IHFAX - صندوق النزاهة ذو الدخل المرتفع من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٥ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEWX - صندوق مؤشر صافي رأس المال الصغير (Small Cap Index Trust NAV).
|
|
|
|
٧١٬٣٣٣ |
٠٫٠٨ |
٧٩ |
١٨٫٥٦ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٥٣٬٠٧٦ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
١٩٫٤٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
JGIAX - صندوق الدخل JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
٦ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
٤٬٩٤٨٬٢٤٠ |
٦٫٦٣ |
٥٬٧٨٩ |
١٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
٢٬١٢٩٬٨٩٩ |
٥١٫١٣ |
٢٬٤٩٢ |
٤٨٫٥١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٢٦٬٦٤٩ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
١٥٫١٥ |
|
2025-05-29 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x Strategy Fund A-Class Shares
|
|
|
|
١٬٧٩٠ |
٤٫٥٣ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٤٥٬٠١٦ |
٤٨٫٣٩ |
١٤٣ |
٦٢٫٨٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٦٬٤١٩ |
٣٥٫٣٤ |
٧ |
٤٦٫١٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - صندوق الأسهم الطويلة/القصيرة التابع لشركة Boston Partners INSTITUTIONAL
|
|
Short
|
|
١٩٣٬٥٢٢ |
٣٫٣٩ |
٢٠٧ |
١١٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤشر مزيج الشركات الصغيرة TIAA-CREF
|
|
|
|
٤٥٢٬٧٠١ |
٠٫٠٠ |
٤٤٦ |
٢٧٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الصغير في غابيلي، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٠٠٬٠٠٠ |
٣٫١٧ |
١٬٥٢١ |
٨٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٩٩٬٣٧٥ |
٠٫٠٠ |
٤٩١ |
٢٧٫٦٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - صندوق مؤشر رأس المال الصغير على مستوى البلاد من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٣٥٤ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٢٨٫٢١ |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y
|
|
Short
|
|
٢٥٬٣١١ |
٨٫٩٨ |
٢٥ |
٣٥٫١٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٦٬٠٧٨ |
٤٠٫٣٣ |
٧ |
٥٦٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
١٥٢٬٨٢٧ |
٠٫٠٠ |
١٥٠ |
٢٧٫٥٤ |
|
2025-05-27 |
NP |
FECGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الصغير من فيديليتي
|
|
|
|
٢٨٬٥١٢ |
٢٫١٥ |
٣٢ |
١٨٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - صندوق مؤشر فيديليتي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٣٬٤٨٤٬٦٨٨ |
١٫٣٥ |
٣٬٤٣٠ |
٢٨٫٦١ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBCPX - صندوق Bridge Builder Core Plus Bond Fund
|
|
|
|
٢٬٠٦٤٬٩٤٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤١٦ |
٥٫٣٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
RYRRX - صندوق راسل 2000 فئة أ
|
|
|
|
٨١٦ |
٣٠٫٥٦ |
١ |
|
|
2025-05-22 |
NP |
VVICX - محفظة Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
٢٥٬٨٨٩ |
١٨٫٣١ |
٢٩ |
٣٤٫٨٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
بوناكس - صندوق دخل بيمكو فئة أ
|
|
|
|
٥٠٬٨٦٢٬٦٦٦ |
٠٫٠٠ |
٥٩٬٥٠٩ |
٥٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
SGYAX - صندوق السندات ذات العائد المرتفع Siit - الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٬٠٥٩ |
٠٫٠٠ |
٧١ |
١٤٫٦٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٦٥٣ |
٢٨٫٦٦ |
٣٢ |
٢٥٫٥٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
١٥٢ |
٨٧٫١٨ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٩٬٧٧٨٬٢٠٣ |
٠٫٠٠ |
١١٬٤٤٠ |
٥٫٤١ |
|
2025-08-29 |
NP |
FTMSX - الأسهم المؤسسية لصندوق Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap
|
|
|
|
٢٢٢٬٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٢٦١ |
٥٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٣٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٥١ |
٥٫٤١ |
|
2025-07-28 |
NP |
JPHAX - صندوق جي بي مورغان للدخل ذو المعدل العائم، الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٣٬٩٨٨ |
٠٫٠٠ |
٣٠٤ |
١٤٫٤١ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٧٬٨٨٦ |
٠٫٠٠ |
٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر خدمات الاتصالات الطليعية
|
|
|
|
٩٦٣٬٨٨٣ |
٨٫١٢ |
١٬٠٣١ |
٧٫٤٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
PSCNX - صندوق Penn Capital للحالات الخاصة للأسهم الصغيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٩٠٬٠٨٨ |
٦٫٠٣ |
٣١٠ |
١٩٫٤٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣١ |
١٣٫٨٩ |
|